الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +11.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -25.5%

سنويًا: +9.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 37,6%
Financials 13,5%
Communication Services 12,2%
Health Care 7,7%
Industrials 7,2%
Retail 5,3%
Consumer Staples 4,1%
Consumer Discretionary 3,4%
Energy 3,3%
Utilities 3,2%
Materials 1,2%
Real Estate 0,5%
Consumer products 0,0%
أخرى/غير معينة 0,8%

المحفظة الكاملة 77 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $195154980 8,39% 975336 $-12749876 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $175774962 7,56% 497481 $24206457 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $149664226 6,43% 517225 $14514960 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $122383759 5,26% 328089 $-19656393 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $102856580 4,42% 431554 $10692940 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $100543995 4,32% 139065 $53971006 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $66581837 2,86% 176259 $12063817 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $64183516 2,76% 113944 $-6282875 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $61138697 2,63% 186780 $4177260 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $59495370 2,56% 118898 $467993 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $57788364 2,48% 139038 $17829527 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $50288952 2,16% 43567 $40454092 صعود ×1
V Visa Inc. $48973353 2,11% 142742 $3087578 هبوط ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $47337485 2,03% 92168 $-292605 هبوط ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $41679333 1,79% 35476 $11547698 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $41503696 1,78% 71446 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $39982955 1,72% 107890 $-3629867 هبوط ×5
GE GE Aerospace Common Stock $39713297 1,71% 106262 $9706038 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $37071415 1,59% 422370 $-7235503 هبوط ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $35739210 1,54% 306065 $-1181695 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $34668563 1,49% 426585 $1493804 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $34379262 1,48% 28663 $19523137 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $32836548 1,41% 576282 $4376005 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $31925188 1,37% 176470 $2231447 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $30868692 1,33% 64637 $6348054 هبوط ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $29736068 1,28% 309364 $5940059 هبوط ×3
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $27515026 1,18% 431270 $-7304568 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $27476155 1,18% 63407 صعود ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $27317516 1,17% 170884 $-2724952 هبوط ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $26593819 1,14% 1029571 $2498261 صعود ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $26212949 1,13% 83258 $-8975097 هبوط ×2
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $24886328 1,07% 98928 $-343571 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $23353280 1,00% 170811 $-7611367 هبوط ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $22672567 0,97% 135173 $-16289048 هبوط ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $22471633 0,97% 160937 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $20982820 0,90% 40434 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $20915100 0,90% 126177 $-6278802 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $20731236 0,89% 250862 $-150865 هبوط ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $19050998 0,82% 5961 $18649042 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $18199825 0,78% 45765 $-14675677 هبوط ×2
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $17018927 0,73% 2083100 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $16932715 0,73% 96034 $-7441969 هبوط ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $15339908 0,66% 30119 $-7847383 هبوط ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $15204640 0,65% 28882 $-4539051 هبوط ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $14089116 0,61% 27655 $-5055542 هبوط ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $13470610 0,58% 83116 صعود ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $13162187 0,57% 29507 $1378801 هبوط ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $12320948 0,53% 288682 $-10124602 هبوط ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $11804487 0,51% 130494 $-3638941 هبوط ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $11079737 0,48% 40989 $-25260627 هبوط ×5
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $11064456 0,48% 146104 $-1415653 هبوط ×1
T AT&T Inc. $10324684 0,44% 498777 $-25627612 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9540326 0,41% 32007 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $9500518 0,41% 28375 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $9136687 0,39% 40807 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $9021612 0,39% 40807 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8804449 0,38% 74957 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8726759 0,38% 59548 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6770634 0,29% 6358 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $6752273 0,29% 22667 صعود ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $6547115 0,28% 46602 $-3845915 هبوط ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $5766336 0,25% 383400 $-3623746 هبوط ×3
GLOB Globant S.A. Common Shares $4847450 0,21% 167500 صعود ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $4806194 0,21% 297413 $-11478676 هبوط ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $2438135 0,10% 6501 $101596 هبوط ×1
SBS Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp American Depositary Shares (Each repstg 250 Common Shares) $2106492 0,09% 364445 $-229018 صعود ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1665494 0,07% 1941 صعود ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $1604176 0,07% 2854 صعود ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $1235495 0,05% 19081 $242433 صعود ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1188616 0,05% 10400 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $963968 0,04% 3544 $124988 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $574536 0,02% 3918 $-1780 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $485288 0,02% 1376 $-577356 هبوط ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $424877 0,02% 1924 $-143376
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $351048 0,02% 5900 $-109490 هبوط ×1
HTHT H World Group Limited - American Depositary Shares $312900 0,01% 7500 $-17595369 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $248959 0,01% 5880 $42386 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
HDB $26593819 1,14% بزيادة ×4
SBS $2106492 0,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AMD $41503696 71446 1,78%
LRCX $27476155 63407 1,18%
INTC $22471633 160937 0,97%
LIN $20982820 40434 0,90%
ITUB $17018927 2083100 0,73%
FLEX $13470610 83116 0,58%
TXN $9540326 32007 0,41%
VRT $9500518 28375 0,41%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $9136687 40807 0,39%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $9021612 40807 0,39%
CSCO $8804449 74957 0,38%
ORCL $8726759 59548 0,38%
CAT $6770634 6358 0,29%
MRVL $6752273 22667 0,29%
GLOB $4847450 167500 0,21%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMAT تم الشراء أكثر +3K +$54.0M
T تقليص -741K -$25.6M
MCD تقليص -76K -$25.3M
GOOG تقليص -31K +$24.2M
MSFT تقليص -56K -$19.7M
LLY تم الشراء أكثر +13K +$19.5M
UNH تقليص -9K +$17.8M
TMUS تقليص -50K -$16.3M
ISRG تقليص -26K -$14.7M
AAPL تقليص -15K +$14.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
INTU 31 مارس، 2026 98605 $65317924 -35,0%
MSCI 31 مارس، 2026 75260 $43178920 -0,6%
SPGI 31 مارس، 2026 79199 $41388605 -9,2%
MCO 31 مارس، 2026 74519 $38068031 1,2%
VRSK 31 مارس، 2026 129305 $28924235 -13,6%
CRM 31 مارس، 2026 106754 $28280202 25,7%
BKNG 31 مارس، 2026 5082 $27215787 -5,6%
TCOM 30 يونيو، 2025 403400 $25648172 -35,0%
ADBE 31 مارس، 2026 66846 $23395432 -2,2%
ADP 31 مارس، 2026 81987 $21089516 26,8%
EFX 31 مارس، 2026 94610 $20528478 -22,3%
ZTS 30 يونيو، 2026 171651 $20290865 -3,0%
ADSK 31 مارس، 2026 66654 $19730251 -11,4%
NOW 31 مارس، 2026 128742 $19721987 28,5%
HON 30 يونيو، 2026 83542 $18882998 -4,4%
YMM 30 يونيو، 2025 1413600 $18051672 -30,8%
FUTU 30 يونيو، 2026 124956 $17088983 9,0%
BAP 30 يونيو، 2026 49657 $16842661 -4,2%
GRAB 31 مارس، 2026 3124910 $15593301 -15,8%
SBUX 30 يونيو، 2026 171202 $15337987 -7,3%
VEEV 31 مارس، 2026 68439 $15277638 55,6%
TRU 31 مارس، 2026 170700 $14637525 -8,3%
CSGP 31 مارس، 2026 214457 $14420089 -32,1%
AUGO 31 مارس، 2026 277300 $13980080 0,4%
INFY 31 مارس، 2026 769900 $13719618 -18,3%
TME 31 مارس، 2026 757800 $13284234 -16,6%
NKE 30 يونيو، 2026 230589 $12179711 -17,5%
MKC 30 يونيو، 2026 237432 $11976070 -11,4%
BAP 31 ديسمبر، 2025 40217 $10708983 30,1%
ANSS 30 سبتمبر، 2025 28177 $9896326 لم يعد يتم تتبعه
GGAL 30 سبتمبر، 2025 192900 $9720231 30,2%
PYPL 31 مارس، 2026 163292 $9532987 16,7%
BDX 30 يونيو، 2026 57306 $9010222 16,8%
EL 30 يونيو، 2026 117503 $8433190 16,5%
KVUE 31 ديسمبر، 2025 504704 $8191346 -0,3%
VNET 31 مارس، 2026 937500 $7931250 -38,9%
MASI 30 يونيو، 2026 41881 $7449373 لم يعد يتم تتبعه
ILMN 31 مارس، 2026 52649 $6905443 121,5%
VIST 31 ديسمبر، 2025 180100 $6195440 32,0%
QFIN 31 ديسمبر، 2025 179447 $5164485 -66,5%
STZ 30 يونيو، 2026 27023 $4053450 -18,9%
SUZ 30 يونيو، 2026 390900 $3912909 9,5%
JNJ 30 يونيو، 2025 16764 $2780142 67,6%
PBR 30 يونيو، 2025 187600 $2690184 73,1%
PEP 30 سبتمبر، 2025 18688 $2467564 -10,4%
IBN 31 مارس، 2026 38800 $1156240 5,9%
KSA 31 مارس، 2026 8700 $316767
SQM 31 ديسمبر، 2025 6100 $262178 -6,2%
EQIX 31 مارس، 2026 277 $212226 4,6%