Old North State Wealth Management, LLC

CIK 2041262 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$234.1M
#5938 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 62.9%
المراكز
112
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
34,97%
وزن أكبر 25 مقتنية
64,20%
المراكز فوق 1%
32
العدد الفعلي للمراكز
46,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,77% تقدير المشتريات $13751077 · المبيعات $10729732

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 76,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
64
انخفض
38
مغلق
8
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
15,9%
Industrials
15,0%
Healthcare
13,5%
Energy
7,2%
Materials
4,9%
Consumer products
3,3%
Communication Services
3,3%
Consumer Staples
3,3%
Retail
3,2%
Real Estate
2,6%
Utilities
2,2%
Packaging
1,9%
Consumer Discretionary
1,9%
Financial Services
1,8%
Financials
1,8%
Telecommunication
0,2%
أخرى/غير معينة
18,1%

المحفظة الكاملة 112 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BRKB $13105534 5,60% 26186 $343970 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9354885 4,00% 32267 $1255796 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $8573304 3,66% 33561 $3044290 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $8180558 3,49% 37790 $1420364 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8160234 3,49% 40735 $1277532 صعود ×6
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $7320131 3,13% 45526 $1917512 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7203392 3,08% 30219 $185917 هبوط ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6886802 2,94% 14393 $1883636 هبوط ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $6828738 2,92% 72496 $1941183 صعود ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $6242596 2,67% 118499 $-3379710 هبوط ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $5959617 2,55% 311656 $-35099 صعود ×5
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $5411846 2,31% 35708 $401677 صعود ×6
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $5341146 2,28% 24720 $832023 صعود ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $5066835 2,16% 28550 $583052 صعود ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $4972701 2,12% 91685 $-49710 هبوط ×3
VTV $4551071 1,94% 20864 $562985 صعود ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $4373433 1,87% 94495 $929419 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4312556 1,84% 12033 $611232 هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4303831 1,84% 3657 $1254767 صعود ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $4122549 1,76% 30485 $-421559 صعود ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4100405 1,75% 20000 $-183879 صعود ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4056900 1,73% 51798 $-12822 صعود ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $3993713 1,71% 92435 $-117420 صعود ×3
VTI $3993367 1,71% 10786 $2001779 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3867384 1,65% 30519 $-15615 صعود ×6
VTR Ventas, Inc. Common Stock $3810461 1,63% 42875 $261188 هبوط ×1
VB $3799011 1,62% 12520 $424222 هبوط ×2
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3793108 1,62% 160537 $485039 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3417968 1,46% 9132 $108596 صعود ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3147800 1,34% 24892 $-513408 هبوط ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2995609 1,28% 124354 $-353423 صعود ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2698928 1,15% 84403 $-113714 صعود ×6
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2308524 0,99% 31670 $-93133 هبوط ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $2278001 0,97% 106428 $958875 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2269297 0,97% 17648 $156392 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2209154 0,94% 11640 $-8859 صعود ×1
VOO $1898764 0,81% 2760 $127476 هبوط ×1
VIG $1834001 0,78% 7743 $97792 هبوط ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1742230 0,74% 4701 $-89638 هبوط ×1
DES $1654377 0,71% 40663 $169129 هبوط ×1
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $1370619 0,59% 18220 $159230 صعود ×2
TOWN Towne Bank - Common Stock $1314952 0,56% 36284 $126738 صعود ×1
IYW $1308186 0,56% 5177 $454974 صعود ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1259340 0,54% 14726 $155333 صعود ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $1247231 0,53% 7092 $140449 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1235052 0,53% 9028 $-346577 هبوط ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1221083 0,52% 3432 $63894 صعود ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1136929 0,49% 32654 $150092 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1130875 0,48% 4447 $-8029 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1128622 0,48% 3437 $127166 صعود ×1
ICSH $1124659 0,48% 22226 $224521 صعود ×1
GSLC $965656 0,41% 6803 $115673 صعود ×6
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $962703 0,41% 3429 $-53581 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $953082 0,41% 2513 $196856 صعود ×5
IWB $936104 0,40% 2285 $122698 صعود ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $914257 0,39% 3245 $300223 صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $902982 0,39% 2145 $121076 صعود ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $862256 0,37% 10169 $-1515 هبوط ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $838448 0,36% 4051 $166937 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $817703 0,35% 2182 $223877 صعود ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $811348 0,35% 51085 $-50582 هبوط ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $760895 0,33% 4848 $169823 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $760348 0,32% 4580 $-308009 هبوط ×1
CGBL $723115 0,31% 19049 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $706583 0,30% 12246 $-88237 هبوط ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $685845 0,29% 2300 $241201 صعود ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $664672 0,28% 18078 $-18273 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $659619 0,28% 1289 $-202994 صعود ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $642227 0,27% 4735 $-28365 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $618942 0,26% 1094 $-9867
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $607456 0,26% 1187 $-65661 صعود ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $582567 0,25% 4171 صعود ×1
VOE $566620 0,24% 2859 $25355 هبوط ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $560994 0,24% 6805 $105482 صعود ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $535146 0,23% 7399 $74960 صعود ×2
SCHB $518282 0,22% 17893 $70269 صعود ×6
TT Trane Technologies plc $504513 0,22% 1024 $76991 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $503933 0,22% 522 $133003 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $483687 0,21% 8487 $71838 صعود ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $473955 0,20% 11188 $-2173008 هبوط ×1
SCHD $443725 0,19% 13992 $17760 صعود ×1
VUG $441907 0,19% 5128 $68853 صعود ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $436385 0,19% 3593 $102908 صعود ×2
VBR $429238 0,18% 1763 $31723 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $414243 0,18% 2826 $-415 صعود ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $409787 0,18% 8432 $-142530 هبوط ×1
VOT $402870 0,17% 1312 $-39195 هبوط ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $402243 0,17% 3663 $98192 صعود ×6
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $374774 0,16% 1962 $-3001 هبوط ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $373459 0,16% 2446 $49427 صعود ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $368395 0,16% 7744 $-68057 هبوط ×1
IVV $364810 0,16% 484 $-12819 هبوط ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $332641 0,14% 661 $36224 صعود ×1
AOR $324519 0,14% 4668 صعود ×1
XHB XHB $319557 0,14% 2765 $46969 صعود ×6
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $314761 0,13% 4738 $-45233 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $290097 0,12% 391 $71004 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $276088 0,12% 2366 $-70068
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $259252 0,11% 1173 $-18043 صعود ×3
VOOV $256900 0,11% 1171 $15817 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
BA $8180558 3,49% بزيادة ×6
NVDA $8160234 3,49% بزيادة ×6
ET $5959617 2,55% بزيادة ×5
BDX $5411846 2,31% بزيادة ×6
BIIB $5341146 2,28% بزيادة ×6
ADBE $4100405 1,75% بزيادة ×3
MDT $4056900 1,73% بزيادة ×6
PYPL $3993713 1,71% بزيادة ×3
DUK $3867384 1,65% بزيادة ×6
KHC $3793108 1,62% بزيادة ×6
PFE $2995609 1,28% بزيادة ×6
KMI $2698928 1,15% بزيادة ×6
IYW $1308186 0,56% بزيادة ×4
VXUS $1259340 0,54% بزيادة ×6
HSY $1247231 0,53% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
CGBL $723115 19049 0,31%
INTC $582567 4171 0,25%
AOR $324519 4668 0,14%
ABBV $241885 958 0,10%
GOOG $236676 668 0,10%
RS $232809 622 0,10%
USMV $227292 2355 0,10%
ADI $215564 542 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
LYB تقليص -875 -$3.4M
GLW تقليص -7K +$3.0M
VTI تم الشراء أكثر +5K +$2.0M
SWK تم الشراء أكثر +4K +$1.9M
MHO تم الشراء أكثر +1K +$1.9M
TSM تقليص -397 +$1.9M
BA تم الشراء أكثر +4K +$1.4M
NVDA تم الشراء أكثر +1K +$1.3M
AAPL تم الشراء أكثر +410 +$1.3M
GEV تم الشراء أكثر +168 +$1.3M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CVS 31 ديسمبر، 2025 96191 $7257742 18,5%
HBI 31 مارس، 2025 876679 $7136617 لم يعد يتم تتبعه
F 31 ديسمبر، 2025 541476 $6476938 6,6%
FMC 31 مارس، 2026 295829 $4104284 -36,6%
WELL 31 مارس، 2025 12925 $1630501 54,6%
VTR 31 ديسمبر، 2025 19555 $1370010 19,7%
CTRA 30 يونيو، 2026 26064 $916469 لم يعد يتم تتبعه
PHIN 31 مارس، 2026 10253 $643138 4,7%
NUE 30 يونيو، 2026 3129 $529539 8,4%
AXSM 31 مارس، 2026 2800 $511392 28,0%
BLD 31 مارس، 2026 1125 $469340 لم يعد يتم تتبعه
SLB 30 يونيو، 2026 8709 $447814 16,4%
NI 31 مارس، 2025 10185 $374602 4,5%
CI 30 يونيو، 2025 1031 $340889 -15,8%
IPG 31 ديسمبر، 2025 12127 $338600 لم يعد يتم تتبعه
UNM 31 مارس، 2025 4519 $330351 7,1%
WMT 30 يونيو، 2026 2487 $309593 -7,9%
T 30 سبتمبر، 2025 10273 $297451 -10,6%
LMBS 31 ديسمبر، 2025 5447 $271207
AMGN 31 مارس، 2026 808 $266128 24,0%
WHR 30 يونيو، 2026 4847 $261570 2,5%
SPGP 31 مارس، 2026 2259 $257447 لم يعد يتم تتبعه
ABT 31 مارس، 2026 2016 $252788 11,9%
NNN 31 مارس، 2025 6136 $250960 8,7%
FVD 31 ديسمبر، 2025 5296 $244959 لم يعد يتم تتبعه
AJG 31 مارس، 2026 942 $244651 20,3%
SPY 31 مارس، 2026 348 $239929 لم يعد يتم تتبعه
VO 31 مارس، 2025 904 $239184 لم يعد يتم تتبعه
WMT 31 مارس، 2025 2573 $232956 18,8%
HON 30 يونيو، 2026 1010 $228653 -1,2%
COST 31 ديسمبر، 2025 237 $221906 8,7%
IBIT 31 ديسمبر، 2025 3360 $218432
HON 30 سبتمبر، 2025 933 $217668 11,5%
EOG 30 سبتمبر، 2025 1776 $212933 36,5%
HON 31 مارس، 2025 927 $209621 10,9%
GOOG 31 مارس، 2026 657 $206642 18,6%
IBM 31 مارس، 2026 694 $206211 -2,6%
ABBV 31 مارس، 2026 897 $205664 22,0%
UNH 30 سبتمبر، 2025 654 $205060 13,6%
WEC 30 يونيو، 2026 1761 $204177 -6,2%
GSK 30 يونيو، 2026 3689 $203807 0,0%
IBM 30 سبتمبر، 2025 684 $202626 -16,3%
TRI 30 سبتمبر، 2025 1005 $202292 -31,3%
IR 31 ديسمبر، 2025 2427 $200580 1,8%