ONE WEALTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC
CIK 2050308 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $352.9M
- المراكز
- 229
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4700 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 49.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +59.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,76%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 64,55%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 33,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,44% تقدير المشتريات $140545095 · المبيعات $9883009
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 112
- زيادة
- 105
- انخفض
- 11
- مغلق
- 3
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,5% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
22,3%
Communication Services
6,3%
Industrials
4,0%
Healthcare
3,8%
Financial Services
2,7%
Retail
2,5%
Consumer Discretionary
2,1%
Financials
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Materials
0,8%
Energy
0,6%
Consumer products
0,4%
Communications
0,3%
Utilities
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
أخرى/غير معينة
50,6%
المحفظة الكاملة 229 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $36504483 | 10,34% | 97862 | $-2039940 | صعود ×1 | ||
| IVV | $30060614 | 8,52% | 40140 | $13697911 | صعود ×2 | ||
| MUB | $14569202 | 4,13% | 135376 | $7111315 | صعود ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $13604970 | 3,85% | 294799 | $5335486 | صعود ×3 | ||
| DYNF | $11901002 | 3,37% | 174989 | $2794022 | صعود ×1 | ||
| IVW | $10690207 | 3,03% | 77730 | $2077668 | صعود ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $10686548 | 3,03% | 28290 | $415315 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10557977 | 2,99% | 52766 | $5184812 | صعود ×2 | ||
| IVE | $8185286 | 2,32% | 36049 | $-95996 | هبوط ×2 | ||
| IEMG | $7691611 | 2,18% | 92849 | $-63438 | هبوط ×2 | ||
| LMUB | $6508269 | 1,84% | 127065 | $2703742 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6500418 | 1,84% | 18190 | $2597775 | صعود ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6099134 | 1,73% | 17262 | $2777450 | صعود ×1 | ||
| EFG | $5974026 | 1,69% | 48015 | $1514923 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5645560 | 1,60% | 23687 | $5515710 | صعود ×1 | ||
| BAI | $5447452 | 1,54% | 103328 | $1150470 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5318066 | 1,51% | 12644 | $2905522 | صعود ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5050467 | 1,43% | 8966 | $1952897 | صعود ×4 | ||
| EFV | $4729412 | 1,34% | 61782 | $-1972092 | هبوط ×4 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $4121374 | 1,17% | 81822 | $1194030 | صعود ×1 | ||
| GOVT | $3936657 | 1,12% | 172812 | $1650033 | صعود ×5 | ||
| V Visa Inc. | $3719782 | 1,05% | 10842 | $2088534 | صعود ×1 | ||
| THRO | $3709271 | 1,05% | 86042 | $-267867 | هبوط ×1 | ||
| MTUM | $3307967 | 0,94% | 9649 | $253913 | هبوط ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $3292604 | 0,93% | 34835 | $912086 | صعود ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3138315 | 0,89% | 10846 | $1471769 | صعود ×1 | ||
| TLH | $3047830 | 0,86% | 30372 | $81893 | صعود ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3044496 | 0,86% | 42640 | $1079422 | صعود ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3008717 | 0,85% | 13899 | $1455971 | صعود ×4 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2812124 | 0,80% | 76834 | صعود ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $2624869 | 0,74% | 82595 | $653798 | صعود ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $2495948 | 0,71% | 25967 | $1527136 | صعود ×4 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $2410533 | 0,68% | 85937 | صعود ×1 | |||
| SCHX | $2357265 | 0,67% | 80097 | $1233125 | صعود ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2180078 | 0,62% | 14876 | $983340 | صعود ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1945195 | 0,55% | 3916 | $1112444 | صعود ×6 | ||
| QUAL | $1832679 | 0,52% | 8352 | $-2248045 | هبوط ×4 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1644649 | 0,47% | 14404 | $812146 | صعود ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $1393797 | 0,39% | 7169 | $841195 | صعود ×4 | ||
| GGOV | $1381919 | 0,39% | 27479 | صعود ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1367572 | 0,39% | 8356 | $281749 | صعود ×2 | ||
| LCTU | $1353582 | 0,38% | 16886 | $128099 | صعود ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1270501 | 0,36% | 4265 | صعود ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1219978 | 0,35% | 12675 | $592072 | صعود ×6 | ||
| BIL | $1213680 | 0,34% | 13244 | $600767 | صعود ×1 | ||
| IAU | $1211407 | 0,34% | 16043 | $244265 | صعود ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1167875 | 0,33% | 1194 | $629972 | صعود ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1092277 | 0,31% | 6972 | $506563 | صعود ×4 | ||
| SPY SPY | $1073108 | 0,30% | 1437 | $461055 | صعود ×2 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $997664 | 0,28% | 1600 | $432738 | صعود ×2 | ||
| DSI | $935360 | 0,27% | 6569 | $110337 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $909168 | 0,26% | 758 | $592780 | صعود ×1 | ||
| SPDW | $892069 | 0,25% | 17703 | $341787 | صعود ×4 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $873725 | 0,25% | 8550 | $478087 | صعود ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $869487 | 0,25% | 4334 | $484134 | صعود ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $869328 | 0,25% | 2186 | $394288 | صعود ×1 | ||
| STIP | $842514 | 0,24% | 8247 | $539970 | صعود ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $820899 | 0,23% | 5238 | $449146 | صعود ×2 | ||
| VEA | $820159 | 0,23% | 11511 | $428612 | صعود ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $801793 | 0,23% | 1264 | $467988 | صعود ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $801421 | 0,23% | 9463 | $454085 | صعود ×1 | ||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $798465 | 0,23% | 101328 | $409206 | صعود ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $789312 | 0,22% | 4843 | $442379 | صعود ×2 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $779393 | 0,22% | 7002 | $440363 | صعود ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $745413 | 0,21% | 1031 | $508744 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $741686 | 0,21% | 2103 | $435331 | صعود ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $741054 | 0,21% | 642 | صعود ×1 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $736598 | 0,21% | 15365 | $432805 | صعود ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $732190 | 0,21% | 8860 | $390623 | صعود ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $723877 | 0,21% | 10423 | $98434 | صعود ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $721131 | 0,20% | 1510 | $446493 | صعود ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $695604 | 0,20% | 16429 | $288537 | صعود ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $694885 | 0,20% | 1386 | $379838 | صعود ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $686606 | 0,19% | 3114 | $323242 | صعود ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $683908 | 0,19% | 3701 | $180358 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $679950 | 0,19% | 1800 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| EAGG | $677916 | 0,19% | 14299 | $413006 | صعود ×1 | ||
| ITA ITA | $674412 | 0,19% | 2782 | $202426 | صعود ×1 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $663849 | 0,19% | 33376 | $386770 | صعود ×1 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $661454 | 0,19% | 8875 | $350353 | صعود ×1 | ||
| XLSR | $660664 | 0,19% | 10186 | $234631 | صعود ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $654884 | 0,19% | 28287 | $-71868 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $654605 | 0,19% | 5573 | $99917 | هبوط ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $636425 | 0,18% | 7831 | $386332 | صعود ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $635556 | 0,18% | 953 | $347347 | صعود ×1 | ||
| SEIC SEI Investments Company - Common Stock | $630547 | 0,18% | 7189 | $312641 | صعود ×1 | ||
| SPEM | $621864 | 0,18% | 12010 | $257133 | صعود ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $621600 | 0,18% | 3750 | $287073 | صعود ×1 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $620605 | 0,18% | 819 | $360065 | صعود ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $618867 | 0,18% | 1349 | $315594 | صعود ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $614880 | 0,17% | 1698 | $363259 | صعود ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $613422 | 0,17% | 10156 | $345806 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $595084 | 0,17% | 4631 | ||||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $558910 | 0,16% | 282 | $194437 | صعود ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $551040 | 0,16% | 2238 | $320431 | صعود ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $548941 | 0,16% | 654 | $313960 | صعود ×1 | ||
| VUG | $537514 | 0,15% | 6240 | $281258 | صعود ×3 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $535371 | 0,15% | 3349 | $283783 | صعود ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $535210 | 0,15% | 1921 | $296281 | صعود ×1 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $534024 | 0,15% | 926 | $268759 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IUSB | $13604970 | 3,85% | بزيادة ×3 |
| IVW | $10690207 | 3,03% | بزيادة ×3 |
| GOOGL | $6500418 | 1,84% | بزيادة ×4 |
| TSLA | $5318066 | 1,51% | بزيادة ×4 |
| META | $5050467 | 1,43% | بزيادة ×4 |
| GOVT | $3936657 | 1,12% | بزيادة ×5 |
| MBB | $3292604 | 0,93% | بزيادة ×5 |
| NFLX | $3044496 | 0,86% | بزيادة ×3 |
| BA | $3008717 | 0,85% | بزيادة ×4 |
| MNST | $2495948 | 0,71% | بزيادة ×4 |
| VRTX | $1945195 | 0,55% | بزيادة ×6 |
| ADSK | $1393797 | 0,39% | بزيادة ×4 |
| DIS | $1219978 | 0,35% | بزيادة ×6 |
| CRM | $1092277 | 0,31% | بزيادة ×4 |
| SPDW | $892069 | 0,25% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CORO | $2812124 | 76834 | 0,80% |
| IALT | $2410533 | 85937 | 0,68% |
| GGOV | $1381919 | 27479 | 0,39% |
| MRVL | $1270501 | 4265 | 0,36% |
| MU | $741054 | 642 | 0,21% |
| AVGO | $679950 | 1800 | 0,19% |
| MRK | $595084 | 4631 | 0,17% |
| GD | $505146 | 1426 | 0,14% |
| KLAC | $489374 | 1622 | 0,14% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $480287 | 2811 | 0,14% |
| RPM | $450824 | 4056 | 0,13% |
| VMI | $444752 | 770 | 0,13% |
| PG | $443586 | 3025 | 0,13% |
| CRS | $431788 | 700 | 0,12% |
| CFR | $429875 | 2782 | 0,12% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +17K | +$13.7M |
| MUB | تم الشراء أكثر | +66K | +$7.1M |
| IUSB | تم الشراء أكثر | +116K | +$5.3M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +28K | +$5.2M |
| TSLA | تم الشراء أكثر | +6K | +$2.9M |
| DYNF | تم الشراء أكثر | +32K | +$2.8M |
| GOOG | تم الشراء أكثر | +8K | +$2.8M |
| LMUB | تم الشراء أكثر | +52K | +$2.7M |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +7K | +$2.6M |
| QUAL | تقليص | -11K | -$2.2M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| OEF | 31 مارس، 2026 | 18312 | $6280467 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAGG | 30 يونيو، 2026 | 34595 | $1725253 | لم يعد يتم تتبعه |
| HIMU | 31 مارس، 2026 | 26039 | $1267579 | لم يعد يتم تتبعه |
| MA | 31 مارس، 2026 | 2090 | $1193139 | 15,5% |
| VUG | 31 مارس، 2025 | 2180 | $894759 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 31 مارس، 2025 | 9957 | $869583 | |
| NOW | 31 مارس، 2026 | 5535 | $847907 | 24,0% |
| IYW | 31 مارس، 2026 | 4037 | $806108 | لم يعد يتم تتبعه |
| TMO | 30 سبتمبر، 2025 | 1893 | $767536 | 27,8% |
| EMXC | 30 سبتمبر، 2025 | 11449 | $722890 | |
| MSCI | 31 مارس، 2026 | 1150 | $659790 | 4,9% |
| ZTS | 31 مارس، 2026 | 5086 | $639921 | -35,9% |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 1824 | $638382 | 12,7% |
| IDXX | 31 مارس، 2026 | 900 | $608877 | 0,1% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 1096 | $574030 | 25,8% |
| IFRA | 31 مارس، 2025 | 12359 | $572119 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTV | 31 مارس، 2025 | 3173 | $537189 | لم يعد يتم تتبعه |
| AON | 31 مارس، 2026 | 1496 | $527908 | 8,6% |
| ACN | 31 مارس، 2026 | 1837 | $492867 | -6,7% |
| UBER | 31 مارس، 2026 | 5911 | $482988 | 10,8% |
| INTU | 31 مارس، 2026 | 707 | $468331 | -16,3% |
| ABT | 31 مارس، 2026 | 3729 | $467215 | 11,9% |
| EMB | 31 مارس، 2026 | 4678 | $450398 | |
| DMXF | 30 سبتمبر، 2025 | 6033 | $449097 | 13,7% |
| NVO | 31 مارس، 2025 | 5090 | $437842 | -33,0% |
| WDAY | 31 ديسمبر، 2025 | 1748 | $420796 | -8,1% |
| BSX | 31 مارس، 2026 | 4233 | $403617 | -18,0% |
| ABNB | 31 مارس، 2026 | 2892 | $392502 | 47,5% |
| EAGG | 31 ديسمبر، 2025 | 7958 | $382223 | لم يعد يتم تتبعه |
| HEFA | 30 سبتمبر، 2025 | 9815 | $372577 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPEM | 31 مارس، 2025 | 9044 | $347026 | لم يعد يتم تتبعه |
| VFMO | 31 مارس، 2025 | 1863 | $306221 | لم يعد يتم تتبعه |
| CSGP | 31 مارس، 2026 | 4438 | $298411 | -17,0% |
| VGLT | 31 مارس، 2025 | 5269 | $291639 | |
| PAYC | 31 مارس، 2026 | 1809 | $288282 | 83,4% |
| QQQ | 31 ديسمبر، 2025 | 479 | $287577 | |
| AMAT | 31 ديسمبر، 2025 | 1393 | $285203 | 92,2% |
| GD | 31 مارس، 2026 | 803 | $270338 | 14,1% |
| IT | 30 سبتمبر، 2025 | 667 | $269615 | -26,0% |
| ESGD | 30 يونيو، 2026 | 2698 | $269018 | |
| SUB | 30 سبتمبر، 2025 | 2431 | $258513 | لم يعد يتم تتبعه |
| RPM | 31 مارس، 2026 | 2467 | $256568 | 10,7% |
| MRK | 31 مارس، 2026 | 2392 | $251782 | 25,0% |
| DHR | 31 مارس، 2026 | 1094 | $250438 | 13,2% |
| LEN | 31 مارس، 2026 | 2374 | $244047 | -1,2% |
| BX | 31 مارس، 2026 | 1554 | $239534 | 24,5% |
| IXC | 31 مارس، 2025 | 6194 | $236487 | لم يعد يتم تتبعه |
| ANSS | 30 سبتمبر، 2025 | 657 | $230752 | لم يعد يتم تتبعه |
| CTRA | 31 مارس، 2026 | 8722 | $229563 | لم يعد يتم تتبعه |
| LCTD | 31 ديسمبر، 2025 | 4305 | $229418 | لم يعد يتم تتبعه |
| ATO | 30 يونيو، 2026 | 1213 | $226989 | -0,2% |
| AWK | 31 مارس، 2026 | 1733 | $226157 | 2,0% |
| SUSB | 31 مارس، 2025 | 9094 | $224622 | |
| MDT | 31 مارس، 2026 | 2321 | $222955 | 8,6% |
| ALC | 30 يونيو، 2025 | 2279 | $216345 | -15,5% |
| CFR | 31 مارس، 2026 | 1702 | $215524 | 20,4% |
| EUSB | 31 ديسمبر، 2025 | 4852 | $213100 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 31 مارس، 2025 | 941 | $212562 | 10,9% |
| BX | 31 مارس، 2025 | 1219 | $210180 | 2,4% |
| JPM | 31 مارس، 2025 | 875 | $209746 | 44,8% |
| AWK | 30 يونيو، 2025 | 1413 | $208446 | -0,2% |
| ALC | 31 مارس، 2026 | 2607 | $205458 | -1,0% |
| PG | 31 مارس، 2026 | 1418 | $203214 | -0,1% |
| IBIT | 31 ديسمبر، 2025 | 3124 | $203060 | |
| CTRA | 30 يونيو، 2025 | 7022 | $202936 | لم يعد يتم تتبعه |
| STZ | 31 مارس، 2026 | 1463 | $201835 | -11,8% |
| CYBR | 30 يونيو، 2025 | 597 | $201786 | لم يعد يتم تتبعه |
| PNC | 31 مارس، 2025 | 1046 | $201721 | 39,2% |