Osprey Private Wealth LLC
CIK 2041805 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $387.2M
- المراكز
- 88
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4451 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 47.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,64%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 76,66%
- المراكز فوق 1%
- 32
- العدد الفعلي للمراكز
- 31,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,14% تقدير المشتريات $34237928 · المبيعات $11487609
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 13
- زيادة
- 36
- انخفض
- 18
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +6.7% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 94,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
16,4%
Healthcare
16,2%
Communication Services
14,8%
Retail
12,3%
Financial Services
8,3%
Financials
7,0%
Industrials
6,7%
Materials
2,5%
Consumer Discretionary
2,1%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,7%
Telecommunication
0,8%
Energy
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer products
0,4%
أخرى/غير معينة
7,5%
المحفظة الكاملة 88 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $33361065 | 8,62% | 94419 | $5525605 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $27174546 | 7,02% | 135812 | $5283335 | صعود ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $19181538 | 4,95% | 58600 | $2162029 | صعود ×6 | ||
| V Visa Inc. | $15563249 | 4,02% | 45362 | $2183689 | صعود ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $15099910 | 3,90% | 60006 | $2233202 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14648042 | 3,78% | 39269 | $1931962 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11147988 | 2,88% | 38526 | $2481567 | صعود ×6 | ||
| BRKB | $11009080 | 2,84% | 22001 | $1203210 | صعود ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $10991537 | 2,84% | 31165 | $1191273 | صعود ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10820982 | 2,79% | 42607 | $1368243 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $10813478 | 2,79% | 19197 | $-209179 | هبوط ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $10684646 | 2,76% | 21311 | $590094 | صعود ×6 | ||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $10495593 | 2,71% | 363295 | $-450467 | هبوط ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $10221402 | 2,64% | 67468 | $-409029 | صعود ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $9672332 | 2,50% | 10059 | $168714 | صعود ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9665879 | 2,50% | 40555 | $3117245 | صعود ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $9496979 | 2,45% | 34087 | $653942 | صعود ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $9363119 | 2,42% | 10009 | $-115920 | صعود ×6 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $7888448 | 2,04% | 36111 | $812073 | صعود ×4 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $7491283 | 1,93% | 2344 | $90567 | صعود ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6752188 | 1,74% | 57485 | $2268650 | هبوط ×2 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $6609588 | 1,71% | 59380 | $114865 | هبوط ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6383911 | 1,65% | 23617 | $-504749 | صعود ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6171532 | 1,59% | 45580 | $-406863 | صعود ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $6121211 | 1,58% | 63597 | $159626 | صعود ×4 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $5715991 | 1,48% | 9167 | $-1576958 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5402882 | 1,40% | 15118 | $534204 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5335341 | 1,38% | 14124 | $3489114 | صعود ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5155344 | 1,33% | 27172 | $272080 | صعود ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4840527 | 1,25% | 11646 | $3235387 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4520630 | 1,17% | 35180 | $452422 | صعود ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4372923 | 1,13% | 13889 | $925685 | صعود ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3678564 | 0,95% | 20863 | صعود ×1 | |||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $3326374 | 0,86% | 9830 | $-283706 | هبوط ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2947923 | 0,76% | 69625 | $-611257 | هبوط ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2704149 | 0,70% | 4263 | $616559 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $2678664 | 0,69% | 3587 | $358901 | صعود ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2450977 | 0,63% | 27925 | $310557 | صعود ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2395262 | 0,62% | 1997 | $558481 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1988130 | 0,51% | 11994 | $-683984 | هبوط ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1767221 | 0,46% | 24751 | $743223 | صعود ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1679625 | 0,43% | 7500 | $155775 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1567200 | 0,40% | 10000 | $39700 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1547650 | 0,40% | 8125 | $-2382758 | هبوط ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $1530307 | 0,40% | 11193 | صعود ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1458042 | 0,38% | 9943 | $118361 | صعود ×3 | ||
| HEFA | $1438251 | 0,37% | 30650 | $133654 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $1418949 | 0,37% | 2066 | $184411 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1332558 | 0,34% | 13040 | $164304 | |||
| VTV | $1254623 | 0,32% | 5757 | $125100 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $1059271 | 0,27% | 4731 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $1045929 | 0,27% | 4731 | صعود ×1 | |||
| DEM | $862630 | 0,22% | 16037 | $62621 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $754925 | 0,19% | 8764 | $116803 | صعود ×1 | ||
| IVV | $753650 | 0,19% | 1006 | $96288 | |||
| ENS EnerSys Common Stock | $752900 | 0,19% | 3220 | $184836 | هبوط ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $749785 | 0,19% | 1570 | $242860 | صعود ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $717338 | 0,19% | 12925 | صعود ×1 | |||
| IGM | $671005 | 0,17% | 4102 | $184877 | |||
| WTV | $630461 | 0,16% | 6198 | $43324 | |||
| VB | $568574 | 0,15% | 1875 | $81995 | صعود ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $550305 | 0,14% | 10500 | صعود ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $544557 | 0,14% | 3900 | صعود ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $455061 | 0,12% | 5015 | $-59829 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $452178 | 0,12% | 1821 | صعود ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $431352 | 0,11% | 3325 | $-49343 | |||
| CGDV | $417993 | 0,11% | 8482 | $57169 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $416093 | 0,11% | 2300 | $11010 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $405291 | 0,10% | 3264 | $57349 | صعود ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $397211 | 0,10% | 1095 | $31897 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $395294 | 0,10% | 1350 | $131598 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $387898 | 0,10% | 1892 | $-257966 | هبوط ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $365840 | 0,09% | 1345 | $62565 | صعود ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $354044 | 0,09% | 712 | صعود ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $323942 | 0,08% | 3986 | $20807 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $319688 | 0,08% | 3125 | $73875 | |||
| AVUV | $308407 | 0,08% | 2472 | $35325 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $306401 | 0,08% | 597 | صعود ×1 | |||
| GLD | $294704 | 0,08% | 800 | $-49528 | |||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $287264 | 0,07% | 3200 | $15680 | |||
| SCHM | $276652 | 0,07% | 7503 | $44345 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $273390 | 0,07% | 650 | $28035 | هبوط ×1 | ||
| SCHD | $250287 | 0,06% | 7893 | $8130 | |||
| VIG | $237820 | 0,06% | 1005 | $25971 | صعود ×2 | ||
| SMH SMH | $230873 | 0,06% | 352 | صعود ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $223025 | 0,06% | 295 | صعود ×1 | |||
| SCHV | $203743 | 0,05% | 5853 | صعود ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $200722 | 0,05% | 1613 | $-4743441 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| NVDA | $27174546 | 7,02% | بزيادة ×6 |
| JPM | $19181538 | 4,95% | بزيادة ×6 |
| V | $15563249 | 4,02% | بزيادة ×6 |
| ABBV | $15099910 | 3,90% | بزيادة ×6 |
| MSFT | $14648042 | 3,78% | بزيادة ×6 |
| AAPL | $11147988 | 2,88% | بزيادة ×6 |
| BRKB | $11009080 | 2,84% | بزيادة ×6 |
| HD | $10991537 | 2,84% | بزيادة ×6 |
| TMO | $10684646 | 2,76% | بزيادة ×6 |
| TJX | $10221402 | 2,64% | بزيادة ×6 |
| BLK | $9672332 | 2,50% | بزيادة ×4 |
| AMZN | $9665879 | 2,50% | بزيادة ×3 |
| ECL | $9496979 | 2,45% | بزيادة ×6 |
| COST | $9363119 | 2,42% | بزيادة ×6 |
| PGR | $7888448 | 2,04% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| APH | $3678564 | 20863 | 0,95% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $1530307 | 11193 | 0,40% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $1059271 | 4731 | 0,27% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $1045929 | 4731 | 0,27% |
| BKR | $717338 | 12925 | 0,19% |
| IGSB | $550305 | 10500 | 0,14% |
| INTC | $544557 | 3900 | 0,14% |
| CEG | $452178 | 1821 | 0,12% |
| VRTX | $354044 | 712 | 0,09% |
| MA | $306401 | 597 | 0,08% |
| SMH | $230873 | 352 | 0,06% |
| MCK | $223025 | 295 | 0,06% |
| SCHV | $203743 | 5853 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| GOOG | تقليص | -3K | +$5.5M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +10K | +$5.3M |
| AVGO | تم الشراء أكثر | +8K | +$3.5M |
| UNH | تم الشراء أكثر | +6K | +$3.2M |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +9K | +$3.1M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +4K | +$2.5M |
| DHR | تقليص | -13K | -$2.4M |
| CSCO | تقليص | -300 | +$2.3M |
| ABBV | تم الشراء أكثر | +846 | +$2.2M |
| V | تم الشراء أكثر | +1K | +$2.2M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BLKXXXX | 30 يونيو، 2025 | 5955 | $5636288 | لم يعد يتم تتبعه |
| BX | 31 مارس، 2026 | 19960 | $3076634 | 24,5% |
| ZTS | 31 مارس، 2026 | 20380 | $2564212 | -35,9% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 8910 | $2013927 | -1,2% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 10588 | $1796360 | 22,5% |
| SPGI | 31 مارس، 2026 | 1807 | $944320 | 1,0% |
| PYPL | 31 مارس، 2025 | 2900 | $247515 | -5,5% |
| ISRG | 31 مارس، 2026 | 420 | $237871 | -14,3% |
| NOW | 31 ديسمبر، 2025 | 256 | $235592 | -15,4% |
| TTD | 31 مارس، 2025 | 2000 | $235060 | -75,4% |
| AIG | 31 مارس، 2026 | 2650 | $226708 | 0,3% |
| GNRC | 31 ديسمبر، 2025 | 1350 | $225990 | 52,8% |
| PYPL | 30 سبتمبر، 2025 | 2900 | $222111 | -8,0% |
| INTU | 31 مارس، 2026 | 325 | $215287 | -16,3% |
| GNRC | 31 مارس، 2025 | 1350 | $209317 | 64,6% |