الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +14.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -22.8%

سنويًا: +11.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 18,1%
Communication Services 17,3%
Technology 16,4%
Healthcare 16,2%
Retail 12,3%
Industrials 6,7%
Materials 2,5%
Consumer Discretionary 2,1%
Consumer Staples 1,8%
Energy 0,8%
Utilities 0,7%
Consumer products 0,4%
أخرى/غير معينة 4,6%

المحفظة الكاملة 88 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33361065 8,62% 94419 $5525605 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27174546 7,02% 135812 $5283335 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19181538 4,95% 58600 $2162029 صعود ×6
V Visa Inc. $15563249 4,02% 45362 $2183689 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15099910 3,90% 60006 $2233202 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14648042 3,78% 39269 $1931962 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11147988 2,88% 38526 $2481567 صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11009080 2,84% 22001 $1203210 صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10991537 2,84% 31165 $1191273 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10820982 2,79% 42607 $1368243 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10813478 2,79% 19197 $-209179 هبوط ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $10684646 2,76% 21311 $590094 صعود ×6
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $10495593 2,71% 363295 $-450467 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10221402 2,64% 67468 $-409029 صعود ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $9672332 2,50% 10059 $168714 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9665879 2,50% 40555 $3117245 صعود ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $9496979 2,45% 34087 $653942 صعود ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9363119 2,42% 10009 $-115920 صعود ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7888448 2,04% 36111 $812073 صعود ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $7491283 1,93% 2344 $90567 صعود ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6752188 1,74% 57485 $2268650 هبوط ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $6609588 1,71% 59380 $114865 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6383911 1,65% 23617 $-504749 صعود ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6171532 1,59% 45580 $-406863 صعود ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6121211 1,58% 63597 $159626 صعود ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5715991 1,48% 9167 $-1576958 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5402882 1,40% 15118 $534204 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5335341 1,38% 14124 $3489114 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5155344 1,33% 27172 $272080 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4840527 1,25% 11646 $3235387 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4520630 1,17% 35180 $452422 صعود ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $4372923 1,13% 13889 $925685 صعود ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $3678564 0,95% 20863 صعود ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $3326374 0,86% 9830 $-283706 هبوط ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2947923 0,76% 69625 $-611257 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $2704149 0,70% 4263 $616559 صعود ×2
SPY SPY $2678664 0,69% 3587 $358901 صعود ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2450977 0,63% 27925 $310557 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2395262 0,62% 1997 $558481
CVX Chevron Corporation Common Stock $1988130 0,51% 11994 $-683984 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1767221 0,46% 24751 $743223 صعود ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1679625 0,43% 7500 $155775
NVS Novartis AG Common Stock $1567200 0,40% 10000 $39700
DHR Danaher Corporation Common Stock $1547650 0,40% 8125 $-2382758 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $1530307 0,40% 11193 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1458042 0,38% 9943 $118361 صعود ×3
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $1438251 0,37% 30650 $133654 هبوط ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1418949 0,37% 2066 $184411
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1332558 0,34% 13040 $164304
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1254623 0,32% 5757 $125100
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1059271 0,27% 4731 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1045929 0,27% 4731 صعود ×1
DEM WisdomTree Trust $862630 0,22% 16037 $62621 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $754925 0,19% 8764 $116803 صعود ×1
IVV iShares Trust $753650 0,19% 1006 $96288
ENS EnerSys Common Stock $752900 0,19% 3220 $184836 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $749785 0,19% 1570 $242860 صعود ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $717338 0,19% 12925 صعود ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $671005 0,17% 4102 $184877
WTV WisdomTree Trust $630461 0,16% 6198 $43324
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $568574 0,15% 1875 $81995 صعود ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $550305 0,14% 10500 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $544557 0,14% 3900 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $455061 0,12% 5015 $-59829
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $452178 0,12% 1821 صعود ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $431352 0,11% 3325 $-49343
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $417993 0,11% 8482 $57169
PM Philip Morris International Inc Common Stock $416093 0,11% 2300 $11010 هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $405291 0,10% 3264 $57349 صعود ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $397211 0,10% 1095 $31897
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $395294 0,10% 1350 $131598
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $387898 0,10% 1892 $-257966 هبوط ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $365840 0,09% 1345 $62565 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $354044 0,09% 712 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $323942 0,08% 3986 $20807
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $319688 0,08% 3125 $73875
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $308407 0,08% 2472 $35325
MA Mastercard Incorporated Common Stock $306401 0,08% 597 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $294704 0,08% 800 $-49528
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $287264 0,07% 3200 $15680
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $276652 0,07% 7503 $44345
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $273390 0,07% 650 $28035 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $250287 0,06% 7893 $8130
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $237820 0,06% 1005 $25971 صعود ×2
SMH SMH $230873 0,06% 352 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $223025 0,06% 295 صعود ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $203743 0,05% 5853 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $200722 0,05% 1613 $-4743441 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
NVDA $27174546 7,02% بزيادة ×6
JPM $19181538 4,95% بزيادة ×6
V $15563249 4,02% بزيادة ×6
ABBV $15099910 3,90% بزيادة ×6
MSFT $14648042 3,78% بزيادة ×6
AAPL $11147988 2,88% بزيادة ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $11009080 2,84% بزيادة ×6
HD $10991537 2,84% بزيادة ×6
TMO $10684646 2,76% بزيادة ×6
TJX $10221402 2,64% بزيادة ×6
BLK $9672332 2,50% بزيادة ×4
AMZN $9665879 2,50% بزيادة ×3
ECL $9496979 2,45% بزيادة ×6
COST $9363119 2,42% بزيادة ×6
PGR $7888448 2,04% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
APH $3678564 20863 0,95%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $1530307 11193 0,40%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1059271 4731 0,27%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1045929 4731 0,27%
BKR $717338 12925 0,19%
IGSB $550305 10500 0,14%
INTC $544557 3900 0,14%
CEG $452178 1821 0,12%
VRTX $354044 712 0,09%
MA $306401 597 0,08%
SMH $230873 352 0,06%
MCK $223025 295 0,06%
SCHV $203743 5853 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOG تقليص -3K +$5.5M
NVDA تم الشراء أكثر +10K +$5.3M
AVGO تم الشراء أكثر +8K +$3.5M
UNH تم الشراء أكثر +6K +$3.2M
AMZN تم الشراء أكثر +9K +$3.1M
AAPL تم الشراء أكثر +4K +$2.5M
DHR تقليص -13K -$2.4M
CSCO تقليص -300 +$2.3M
ABBV تم الشراء أكثر +846 +$2.2M
V تم الشراء أكثر +1K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BLK (تم الإيداع باسم BLKXXXX) 30 يونيو، 2025 5955 $5636288 0,8%
BX 31 مارس، 2026 19960 $3076634 -4,8%
ZTS 31 مارس، 2026 20380 $2564212 -40,6%
HON 30 يونيو، 2026 8910 $2013927 -4,2%
XOM 30 يونيو، 2026 10588 $1796360 19,4%
SPGI 31 مارس، 2026 1807 $944320 -9,1%
ISRG 31 مارس، 2026 420 $237871 -13,6%
NOW 31 ديسمبر، 2025 256 $235592 -11,2%
AIG 31 مارس، 2026 2650 $226708 0,2%
GNRC 31 ديسمبر، 2025 1350 $225990 56,0%
PYPL 30 سبتمبر، 2025 2900 $222111 -20,1%
INTU 31 مارس، 2026 325 $215287 -33,5%