الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +34.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -2.7%

سنويًا: +26.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 35,5%
Communication Services 14,4%
Industrials 13,7%
Healthcare 12,4%
Retail 10,7%
Financials 5,9%
Consumer products 2,1%
Utilities 0,8%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 3,9%

المحفظة الكاملة 68 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $63034953 9,51% 315033 $7397865 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $45998266 6,94% 130185
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $39166631 5,91% 103684 $4174668 هبوط ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $37141094 5,60% 403313 $17167056 صعود ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $35222461 5,31% 29366 $9572835 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33418843 5,04% 140215 $3491277 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33032040 4,98% 88553 $3033833 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $31969436 4,82% 42310 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $30615102 4,62% 64106 $8806851 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24760984 3,73% 85572 $-1193244 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $24691836 3,72% 23187 $6709704 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22859998 3,45% 40583 $-4177721 هبوط ×2
V Visa Inc. $21930656 3,31% 63921 $7535267 صعود ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $21746077 3,28% 35254 $13321121 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16319352 2,46% 14138 $7107469 هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15415338 2,33% 13121 $2334931 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $14315946 2,16% 24644 $3575452 هبوط ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $13621654 2,05% 83630 $1667185 هبوط ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $12685223 1,91% 175793 $-1363353 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $11719596 1,77% 164140 $-5102808 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11142368 1,68% 44279 $-850901 هبوط ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $10922578 1,65% 65120 $-5350336 هبوط ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $6924963 1,04% 27111 $3245615 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6583131 0,99% 13156 $43009 هبوط ×6
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $6239951 0,94% 12111 $-5374087 هبوط ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $5962777 0,90% 22178 $-573299 هبوط ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $5822333 0,88% 219545 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5816990 0,88% 70381 صعود ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5814273 0,88% 126260 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5770501 0,87% 17629 $1109536 صعود ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $5628034 0,85% 35479 $-3149133 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4160859 0,63% 11643 $812798
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3540424 0,53% 35661
COHR Coherent Corp. Common Stock $3267789 0,49% 8284 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $3103233 0,47% 8424 $-432030 صعود ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $2935133 0,44% 26369 $-2615657 هبوط ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2275683 0,34% 2982 $948289 هبوط ×6
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $2142323 0,32% 38208 $309485
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1939419 0,29% 26419 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1405739 0,21% 38241 $-41300
GAM General American Investors, Inc. Common Stock $1045181 0,16% 16395 $86565
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $756552 0,11% 14245 صعود ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $745050 0,11% 8249 $-314283 هبوط ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $741428 0,11% 1711 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $658435 0,10% 1282 $-94553 هبوط ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $522459 0,08% 5210 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $520083 0,08% 3804 $-121571 صعود ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $464906 0,07% 446 $27719
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock $429292 0,06% 11537 $63338
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $416762 0,06% 10567 صعود ×1
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited - Common Shares $393028 0,06% 8304
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $389781 0,06% 568 $65516 صعود ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $388255 0,06% 29061 صعود ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $381854 0,06% 11231
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $359105 0,05% 903 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $357336 0,05% 1407 $18542 صعود ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $352879 0,05% 680 صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $352428 0,05% 155 $-71979 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $342382 0,05% 366 $-22311
مُصدر غير معروف (CUSIP: 89157W863) $318409 0,05% 12052 $36922
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $309357 0,05% 717 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $299774 0,05% 1109 $-42095 صعود ×1
GM General Motors Company Common Stock $276409 0,04% 3586
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $267360 0,04% 1500 $-2852487 صعود ×1
ICVT iShares Trust $238976 0,04% 1963
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $225523 0,03% 1933 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $208695 0,03% 329 صعود ×1
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $171000 0,03% 30000 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ORLY $37141094 5,60% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GOOG $45998266 130185 6,94%
MCK $31969436 42310 4,82%
PYLD $5822333 219545 0,88%
VCIT $5816990 70381 0,88%
JPIE $5814273 126260 0,88%
NOW $3540424 35661 0,53%
COHR $3267789 8284 0,49%
BND $1939419 26419 0,29%
XLE $756552 14245 0,11%
LRCX $741428 1711 0,11%
HOOD $522459 5210 0,08%
MDLN $416762 10567 0,06%
AOSL $393028 8304 0,06%
NU $388255 29061 0,06%
CMG $381854 11231 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ORLY تم الشراء أكثر +187K +$17.2M
CRS تم الشراء أكثر +14K +$13.3M
LLY تم الشراء أكثر +1K +$9.6M
TSM تقليص -425 +$8.8M
V تم الشراء أكثر +16K +$7.5M
NVDA تقليص -4K +$7.4M
MU تقليص -13K +$7.1M
CAT تقليص -2K +$6.7M
APP تقليص -17K -$5.4M
TMUS تقليص -12K -$5.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GOOG 30 يونيو، 2025 141959 $22178255 91,9%
INTU 31 مارس، 2026 22042 $14601062 -35,0%
UNH 30 يونيو، 2025 25697 $13458804 19,2%
MELI 31 ديسمبر، 2025 5592 $13068168 -15,8%
APO 31 ديسمبر، 2025 76763 $10230205 -21,2%
PGR 31 ديسمبر، 2025 41214 $10177797 -7,6%
DHI 30 يونيو، 2025 74748 $9502713 4,7%
NOW 31 ديسمبر، 2025 8518 $7838945 -12,3%
GLD 30 سبتمبر، 2025 22787 $6946161
CMG 30 يونيو، 2025 136194 $6838301 -42,4%
LNG 31 ديسمبر، 2025 26187 $6153421 38,9%
MSCI 30 يونيو، 2025 8713 $4927202 -7,1%
RKLB 30 يونيو، 2026 58724 $3771255 -27,3%
IBN 31 مارس، 2026 100596 $2997761 5,9%
TEM 30 يونيو، 2026 50401 $2279133 32,3%
ICVT 30 سبتمبر، 2025 17614 $1587021
AL 30 يونيو، 2026 16416 $1066055 لم يعد يتم تتبعه
JNJ 30 يونيو، 2025 2369 $392875 67,6%
MDGL 30 سبتمبر، 2025 855 $258757 8,9%
ADP 31 مارس، 2026 906 $233050 26,8%
AOSL 31 ديسمبر، 2025 8304 $232180 52,7%
FIVE 30 يونيو، 2026 1000 $228480 23,0%
GM 31 مارس، 2026 2741 $222898 5,1%
AZN 30 يونيو، 2026 1032 $203531 -17,3%
INZY 30 يونيو، 2025 219326 $199587 لم يعد يتم تتبعه
CBUS 30 سبتمبر، 2025 12993 $17930 32,6%
INAB 30 يونيو، 2025 33756 $5604 -33,0%