الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +36.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -0.9%

سنويًا: +28.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 28,6%
Financials 11,1%
Healthcare 10,3%
Industrials 10,0%
Communication Services 8,9%
Retail 7,2%
Utilities 3,2%
Energy 2,6%
Consumer Staples 2,0%
Consumer Discretionary 1,9%
Materials 1,3%
Consumer products 1,0%
Real Estate 0,5%
أخرى/غير معينة 11,5%

المحفظة الكاملة 175 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31173332 6,23% 107732 $3818069 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25914256 5,17% 129513 $3329631 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20866366 4,17% 55939 $479993 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19138235 3,82% 53553 $3507337 هبوط ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $18850779 3,76% 26073 $9438908 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15765238 3,15% 66146 $2095020 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14029037 2,80% 42859 $1158360 هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $13656141 2,73% 31651 $8309606 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $11204878 2,24% 10522 $3628607 هبوط ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11035955 2,20% 9201 $2869317 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8255068 1,65% 72886 $-822840 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8136235 1,62% 63317 $312694 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7950504 1,59% 21047 $1716353 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7815165 1,56% 30772 $205748 هبوط ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7750703 1,55% 22728 $4127632 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7320672 1,46% 53545 $-1709991 صعود ×2
AGG iShares Trust $7084098 1,41% 71571 $-68007 هبوط ×1
V Visa Inc. $6705351 1,34% 19544 $799279 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6622094 1,32% 34758 $1898828 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $6496925 1,30% 34243 $-88874 صعود ×1
IQLT iShares Trust $6264309 1,25% 126424 $392451 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5154104 1,03% 9150 $216050 صعود ×6
CB Chubb Limited Common Stock $5150967 1,03% 15117 $174994 هبوط ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5101508 1,02% 11972 $854177 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5023870 1,00% 88169 $758781 صعود ×2
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4954466 0,99% 457054 $162990 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4881287 0,97% 13061 $977747 هبوط ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $4833395 0,97% 29159 $-1234155 هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4735329 0,95% 13402 $799036 هبوط ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4713449 0,94% 32143 $8460 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4652576 0,93% 17212 $-728442 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4621369 0,92% 18365 $522770 هبوط ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4561356 0,91% 24684 $248772 هبوط ×2
IEFA iShares Trust $4520813 0,90% 46809 $741819 صعود ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4469424 0,89% 50922 $-287889 هبوط ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4322961 0,86% 34152 $-203242 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $4302202 0,86% 12719 $538746 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4218698 0,84% 11650 $109090 هبوط ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4214467 0,84% 26902 $-630739 صعود ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4106136 0,82% 3495 $1055350
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4088682 0,82% 26988 $-276557 هبوط ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4050497 0,81% 49840 $247997 هبوط ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3894645 0,78% 7505 $205694 صعود ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3887706 0,78% 3844 $537586 هبوط ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3850432 0,77% 14156 $395038 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3766355 0,75% 32065 $1148934 هبوط ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3630148 0,72% 16464 $-184357 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3458602 0,69% 12299 $398428 هبوط ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3434598 0,69% 23993 $338334 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3426671 0,68% 6848 $151819 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3320618 0,66% 10547 $-88832 صعود ×5
T AT&T Inc. $3200054 0,64% 154592 $-1398920 هبوط ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2854681 0,57% 13857 $171677 صعود ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2671100 0,53% 15925 $-438394 صعود ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2588712 0,52% 19119 $-422051 هبوط ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2558414 0,51% 28195 $-257516 صعود ×2
EEMV iShares, Inc. $2492219 0,50% 33106 $318391 هبوط ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2477930 0,49% 30755 $307423 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2476865 0,49% 11113 $39942 صعود ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2473037 0,49% 58409 $-572898 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2298769 0,46% 6518 $165589 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $2173849 0,43% 3427 $175261 هبوط ×6
CI The Cigna Group Common Stock $2126596 0,42% 7714 $99296 صعود ×5
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2005052 0,40% 16512 $375673 هبوط ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1932909 0,39% 36055 $67760 هبوط ×4
IJR iShares Trust $1912309 0,38% 12894 $355326 صعود ×1
DWM WisdomTree Trust $1798948 0,36% 24571 $49866 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1650592 0,33% 17149 $-201060 هبوط ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1639706 0,33% 4967 $144846 هبوط ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1544064 0,31% 14413 $-73273 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1540800 0,31% 3000 $41820
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1512752 0,30% 21187 $-286599 صعود ×2
XLY XLY $1478080 0,30% 12603 $89239 هبوط ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1465542 0,29% 9237 $-9208 هبوط ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1427938 0,29% 7709 $130540 هبوط ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1414398 0,28% 24547 $-162623 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1379061 0,28% 3318 $348925 هبوط ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1337485 0,27% 13870 $29870 هبوط ×6
PFFD Global X Funds $1313514 0,26% 70279 $34014 صعود ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1308089 0,26% 11824 $-68632 هبوط ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1302003 0,26% 10308 $247101 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1264703 0,25% 10840 $301888 صعود ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1226533 0,24% 29879 $-403757 هبوط ×3
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1223018 0,24% 8793 $-154732 هبوط ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $1197990 0,24% 10430 $21019 هبوط ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1185290 0,24% 49223 $-220901 هبوط ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1083549 0,22% 6218 $21939 صعود ×5
MO Altria Group, Inc. $1058601 0,21% 14713 $57335 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1036252 0,21% 5728 $57770 هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $997137 0,20% 1037 $-7850 هبوط ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $996269 0,20% 10924 $279163 هبوط ×1
IVV iShares Trust $990033 0,20% 1322 $119304 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $927143 0,19% 9687 $-10259 هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $915578 0,18% 8517 $65378 هبوط ×6
EFA iShares Trust $895341 0,18% 8619 $104800 صعود ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $874777 0,17% 3907 $-18494 هبوط ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $874742 0,17% 1717 $-179919 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $869745 0,17% 2361 $-146170
MET MetLife, Inc. Common Stock $861583 0,17% 10183 $132248 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $834437 0,17% 3726 $77388

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PANW $7750703 1,55% بزيادة ×6
META $5154104 1,03% بزيادة ×6
IEFA $4520813 0,90% بزيادة ×4
CRM $4214467 0,84% بزيادة ×5
LIN $3894645 0,78% بزيادة ×3
SYK $3320618 0,66% بزيادة ×5
TMUS $2671100 0,53% بزيادة ×5
WM $2476865 0,49% بزيادة ×3
CI $2126596 0,42% بزيادة ×5
SCCO $1083549 0,22% بزيادة ×5
ORCL $682923 0,14% بزيادة ×4
XLE $431943 0,09% بزيادة ×3
PRU $416610 0,08% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $305190 2250 0,06%
CIBR $228399 2542 0,05%
EW $206068 2278 0,04%
ECL $200321 719 0,04%
SEV $39200 16000 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMAT تقليص -1K +$9.4M
DELL تقليص -924 +$8.3M
PANW تم الشراء أكثر +129 +$4.1M
AAPL تقليص -55 +$3.8M
CAT تقليص -172 +$3.6M
GOOGL تقليص -804 +$3.5M
NVDA تم الشراء أكثر +14 +$3.3M
LLY تم الشراء أكثر +322 +$2.9M
AMZN تم الشراء أكثر +509 +$2.1M
XLK تقليص -782 +$1.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ACN 31 مارس، 2026 1399 $375352 0,3%
DD 30 يونيو، 2026 6885 $315333 -4,2%
DOW 31 ديسمبر، 2025 12169 $279035 19,6%
EW 31 مارس، 2026 2977 $253789 6,3%
TMO 31 مارس، 2026 419 $242790 33,2%
IP 31 مارس، 2026 5779 $227634 -10,4%
BSX 30 يونيو، 2026 3610 $226528 -0,2%
XLB 30 يونيو، 2025 2538 $218218 لم يعد يتم تتبعه
NVO 31 مارس، 2026 4275 $217512 1,6%
CTSH 30 يونيو، 2025 2713 $207545 -25,0%
CHKP 30 يونيو، 2026 1421 $202990 -0,8%
CRCS 31 مارس، 2026 10000 $0 لم يعد يتم تتبعه