الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +30.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -6.2%

سنويًا: +24.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 32,2%
Industrials 15,8%
Healthcare 14,6%
Retail 9,2%
Financials 9,0%
Communication Services 6,6%
Energy 3,2%
Consumer products 2,5%
Materials 1,9%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,2%
أخرى/غير معينة 4,1%

المحفظة الكاملة 66 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $28052144 7,23% 48290 $17012609 هبوط ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24273285 6,26% 67922 $2850640 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20917808 5,39% 104542 $2244626 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20339983 5,24% 70293 $1827527 هبوط ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $18100305 4,67% 25035 $9358341 هبوط ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $17172042 4,43% 43236 $1821470 هبوط ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15135848 3,90% 59597 $174164 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14341124 3,70% 38446 $266520 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14259168 3,68% 59827 $1850858 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12884170 3,32% 25086 $462122 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $12872421 3,32% 67846 $-757698 هبوط ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $12629986 3,26% 25511 $3268601 هبوط ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11783515 3,04% 77779 $-741275 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11265046 2,90% 9392 $3156351 صعود ×6
SBGSY CUSIP: 80687P106 $11111690 2,86% 170477 $1771774 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9787634 2,52% 66746 $1535 هبوط ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $8818254 2,27% 39376 $702026 هبوط ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8720366 2,25% 24726 $618819 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $8623791 2,22% 45274 $-56476 هبوط ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8303797 2,14% 91512 $-1125518 هبوط ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7901484 2,04% 15907 $1018517 صعود ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $7722777 1,99% 65331 $-98975 هبوط ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $7525522 1,94% 60108 $-903577 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7373005 1,90% 44480 $-1860941 هبوط ×2
AXP American Express Company Common Stock $6549195 1,69% 19362 $1623006 صعود ×6
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5990800 1,54% 8 $-472460 هبوط ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $5914662 1,52% 49603 $498890 هبوط ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5472110 1,41% 75833 $539368 صعود ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5132703 1,32% 55627 $475336 صعود ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4466779 1,15% 32671 $-1127081 هبوط ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3726126 0,96% 9864 $2021655 صعود ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $3543330 0,91% 21257 $2158528 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2656972 0,68% 30272 $1624611 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 529412900) $2470074 0,64% 4436 $-295424
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2244248 0,58% 4485 $44720 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2229860 0,57% 17353 $118410 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2205876 0,57% 8766 $156687 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1794657 0,46% 915 $579494 هبوط ×1
RHHBY CUSIP: 771195104 $1229318 0,32% 23940 $38764 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1118145 0,29% 1050 $321128 هبوط ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1000189 0,26% 6987 $84752
WMT Walmart Inc. - Common Stock $815472 0,21% 7200 $-79344
DE Deere & Company Common Stock $640673 0,17% 1010 $32309 هبوط ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $618450 0,16% 3500 $144760
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $610640 0,16% 2245 $64745 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $588117 0,15% 1415 $-2524210 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $551195 0,14% 1560 $103693
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $544944 0,14% 11110 $-1908749 هبوط ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $465247 0,12% 3332
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $433280 0,11% 3200 $-401403 هبوط ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $422593 0,11% 5450 $-84257
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $413200 0,11% 5000 $15150
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $401969 0,10% 4639 $147033 صعود ×1
V Visa Inc. $394554 0,10% 1150 $46978
مُصدر غير معروف (CUSIP: 315911750) $376582 0,10% 1442 $48754
مُصدر غير معروف (CUSIP: 315912709) $367941 0,09% 1103 $65511
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $359427 0,09% 3060 $122002
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $318578 0,08% 3920 $20462
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $306992 0,08% 545 $-44868 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $249648 0,06% 1976 $-25747
مُصدر غير معروف (CUSIP: 922908686) $246738 0,06% 1700 $-179826 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $242658 0,06% 950 صعود ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $240955 0,06% 3285 $-1013913 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $229131 0,06% 700 $-200343 هبوط ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $201852 0,05% 900 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00771X419) $192712 0,05% 10400 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MSFT $14341124 3,70% بزيادة ×3
LLY $11265046 2,90% بزيادة ×6
AXP $6549195 1,69% بزيادة ×6
UBER $5472110 1,41% بزيادة ×5
SCHW $5132703 1,32% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
INTC $465247 3332 0,12%
GLW $242658 950 0,06%
DOV $201852 900 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00771X419) $192712 10400 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMD تقليص -6K +$17.0M
AMAT تقليص -542 +$9.4M
ROK تقليص -574 +$3.3M
LLY تم الشراء أكثر +576 +$3.2M
GOOGL تقليص -7K +$2.9M
NVDA تقليص -3K +$2.2M
WCN تم الشراء أكثر +13K +$2.2M
AVGO تم الشراء أكثر +4K +$2.0M
FISV تقليص -33K -$1.9M
CVX تقليص -150 -$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BALL 30 يونيو، 2025 54496 $2837606 0,5%
BDX 30 يونيو، 2025 5850 $1340001 30,6%
MKC 30 يونيو، 2026 25009 $1261454 -11,4%
ECL 31 مارس، 2026 1675 $439721 2,9%
ADBE 30 يونيو، 2025 1051 $403090 -38,6%
INTC 31 مارس، 2026 8832 $325901 170,4%
NVO 31 ديسمبر، 2025 5775 $320455 -26,7%
CRM 31 مارس، 2026 1184 $313654 25,7%
INTC 30 يونيو، 2025 13182 $299363 432,7%
NUE 31 مارس، 2026 1800 $293598 42,2%
APD 30 يونيو، 2026 1000 $290490 -5,3%
NSRGY 31 مارس، 2026 2805 $277078 لم يعد يتم تتبعه
IDXX 31 مارس، 2026 400 $270612 -7,7%
CL 30 يونيو، 2026 3115 $265491 -8,1%
SYY 31 مارس، 2026 3375 $248704 8,6%
OZK 31 مارس، 2026 5390 $248048 1,8%
NVS 30 سبتمبر، 2025 2035 $246255 10,0%
TXN 31 مارس، 2026 1350 $234211 51,3%
EOG 30 يونيو، 2026 1540 $222637 9,0%
HON 31 مارس، 2026 1123 $219086 -5,3%
CL 30 سبتمبر، 2025 2405 $218614 5,4%
RELX 30 يونيو، 2026 6035 $200060 5,5%