الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +48.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +11.1%

سنويًا: +37.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 26,6%
Industrials 19,4%
Energy 9,6%
Retail 8,2%
Communication Services 7,2%
Financials 6,0%
Healthcare 3,9%
Utilities 3,5%
Consumer Staples 2,6%
Consumer products 1,2%
Consumer Discretionary 1,0%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 10,9%

المحفظة الكاملة 101 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $74398187 5,48% 64454 $52335708 هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $69908205 5,15% 162027 $42739463 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $52707699 3,88% 49495 $16919910 هبوط ×6
GLDM (تم الإيداع باسم GLDMXXXX) SPDR Gold MiniShares Trust $49643566 3,66% 625076 $-9851424 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $49145971 3,62% 130102 $8601164 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $46662133 3,44% 130571 $8568060 هبوط ×2
GLD SPDR Gold Shares $43167667 3,18% 117182 $-8234337 هبوط ×6
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $42388519 3,12% 50501 $21566840 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38383945 2,83% 191833 $4748054 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35767962 2,64% 150071 $4362686 هبوط ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $33376576 2,46% 99685 $8319527 هبوط ×1
SLV iShares Silver Trust $31053144 2,29% 580758 $-9480018 هبوط ×6
V Visa Inc. $29123637 2,15% 84886 $3500257 صعود ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $27973380 2,06% 39222 $6675415 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25817276 1,90% 89222 $3288125 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $24948657 1,84% 220278 $-2286450 صعود ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $24084825 1,77% 753357 $-1015378 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $23902156 1,76% 174826 $-6286161 هبوط ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $23391021 1,72% 314649 $600696 صعود ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $23338249 1,72% 132363 $6990593 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $23224689 1,71% 19363 $5382725 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $23170913 1,71% 70788 $2351496 صعود ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $22411960 1,65% 91024 $3617260 صعود ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $21865327 1,61% 228454 $-135092 صعود ×3
MO Altria Group, Inc. $21752519 1,60% 302328 $2008576 صعود ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $21362036 1,57% 82023 $1233696 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $21253008 1,57% 75577 $3329144 صعود ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $20300544 1,50% 69860 $-3727558 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19556453 1,44% 77003 $926033 صعود ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $19053649 1,40% 63923 $6641594 هبوط ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $18980621 1,40% 341808 $-5339419 صعود ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $18565754 1,37% 109824 $-1344957 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $18098391 1,33% 109184 $-4024320 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17943271 1,32% 31854 $-23505 صعود ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $17847520 1,32% 44937 $3770384 صعود ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $17698253 1,30% 123634 $1592793 صعود ×3
T AT&T Inc. $17494509 1,29% 845145 $-6922370 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16905305 1,25% 45320 $306385 صعود ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $16626425 1,23% 113452 $-104972 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $14590288 1,08% 344598 $-2305799 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14493109 1,07% 98835 $-878678 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13120328 0,97% 14025 $-696995 صعود ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $12698477 0,94% 156250 $175004 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $12441003 0,92% 46025 $-1760012 صعود ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $12414728 0,91% 35046 $87241 هبوط ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12233920 0,90% 55485 $-2255496 هبوط ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9653017 0,71% 109981 $-417955 صعود ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $9463818 0,70% 30083 $273335 هبوط ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9011244 0,66% 35810 $1492055 صعود ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $8168185 0,60% 16038 $-2533105 صعود ×6
FTS Fortis Inc. Common Shares $7430397 0,55% 129834 $103594 هبوط ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6913074 0,51% 37410 $1804340 هبوط ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6813546 0,50% 19319 $22773 هبوط ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6483523 0,48% 51221 $276366 صعود ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6020957 0,44% 26885 $-78246 هبوط ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $4467848 0,33% 28272 $295265 صعود ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $4323224 0,32% 74002 $-29871 صعود ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4207372 0,31% 9874 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3744250 0,28% 5 $153550
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $3179011 0,23% 56546 $-970767 هبوط ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2987135 0,22% 6034 $790125 هبوط ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2409324 0,18% 10182 $216013 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2293461 0,17% 6198 $242453 هبوط ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1674243 0,12% 14338 $-632 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1570176 0,12% 3288 $476579 صعود ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1362984 0,10% 14867 $2010 هبوط ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1344335 0,10% 5650 $-7132732 هبوط ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1330398 0,10% 9528 $914324 صعود ×1
REMX VanEck ETF Trust $1299269 0,10% 14681 $930549 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1297753 0,10% 2234 $850614 صعود ×3
COPX Global X Funds $1200116 0,09% 15592 صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1059155 0,08% 12646 $109193 هبوط ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1017356 0,07% 23848 $-303017 هبوط ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $961460 0,07% 2286 $207950 صعود ×4
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $788757 0,06% 3498 $7211 صعود ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $741498 0,05% 11790 صعود ×1
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $702809 0,05% 6758 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $632309 0,05% 2325 $70217 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $537429 0,04% 3319 $56875 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $478543 0,04% 956 $20265
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $472761 0,03% 2481 صعود ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $445201 0,03% 5763 $85237 صعود ×2
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $427844 0,03% 10635 $-79655
VOO Vanguard S&P 500 ETF $413278 0,03% 602 $54748 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $378490 0,03% 394 $5836 صعود ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $372609 0,03% 2752 $-62222 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $364429 0,03% 1031 $37715 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $354246 0,03% 1387 صعود ×1
NEM Newmont Corporation $298468 0,02% 3196 $-47242 صعود ×3
AMLP ALPS ETF Trust $290792 0,02% 5608 $-2771 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $290328 0,02% 1530 $-3707 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $273647 0,02% 2326 $-52670 هبوط ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $268559 0,02% 556 صعود ×1
SMH SMH $232209 0,02% 354 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $224555 0,02% 6109 $-3863 صعود ×1
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $223505 0,02% 2244 صعود ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $222871 0,02% 580 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $222505 0,02% 1732 $14704 صعود ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $218015 0,02% 524 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $212500 0,02% 417 $-37318 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AAPL $25817276 1,90% بزيادة ×3
WMT $24948657 1,84% بزيادة ×6
KMI $24084825 1,77% بزيادة ×3
WMB $23391021 1,72% بزيادة ×3
PNC $22411960 1,65% بزيادة ×3
SO $21865327 1,61% بزيادة ×3
MO $21752519 1,60% بزيادة ×6
IBM $21253008 1,57% بزيادة ×5
JNJ $19556453 1,44% بزيادة ×3
KR $18980621 1,40% بزيادة ×4
CVX $18098391 1,33% بزيادة ×3
META $17943271 1,32% بزيادة ×6
ADI $17847520 1,32% بزيادة ×3
EMR $17698253 1,30% بزيادة ×3
T $17494509 1,29% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ETN $4207372 9874 0,31%
COPX $1200116 15592 0,09%
FCX $741498 11790 0,05%
MUNY $702809 6758 0,05%
XLK $472761 2481 0,03%
GLW $354246 1387 0,03%
ALAB $268559 556 0,02%
SMH $232209 354 0,02%
FIDU $223505 2244 0,02%
TLN $222871 580 0,02%
MTZ $218015 524 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MU تقليص -851 +$52.3M
DELL تقليص -4K +$42.7M
STRL تقليص -624 +$21.6M
CAT تقليص -1K +$16.9M
GLDM (تم الإيداع باسم GLDMXXXX) تقليص -17K -$9.9M
SLV تقليص -14K -$9.5M
AVGO تقليص -895 +$8.6M
GOOGL تقليص -2K +$8.6M
VRT تقليص -311 +$8.3M
GLD تقليص -2K -$8.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MRK 30 يونيو، 2025 194039 $17416905 76,3%
MDT 30 سبتمبر، 2025 140201 $12221359 -7,6%
KVUE 30 سبتمبر، 2025 517224 $10825497 7,1%
HON 30 سبتمبر، 2025 31697 $7381703 7,9%
ITW 31 مارس، 2026 27624 $6803804 1,5%
DKS 30 يونيو، 2026 33617 $6665895 -39,5%
TGT 31 ديسمبر، 2025 60472 $5424349 56,5%
APD 31 مارس، 2026 14331 $3540043 -3,8%
SJM 30 سبتمبر، 2025 7130 $700172 7,0%
WTRG 31 ديسمبر، 2025 6153 $245509 0,8%
BDX 30 سبتمبر، 2025 1424 $245295 22,8%
PSLV 30 يونيو، 2026 10047 $245043
KMB 31 ديسمبر، 2025 1672 $207847 -5,4%
LMT 31 ديسمبر، 2025 412 $205648 4,7%
VHT 30 يونيو، 2026 748 $203710