الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +25.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -11.9%

سنويًا: +19.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 21,8%
Financials 14,4%
Industrials 14,3%
Healthcare 13,0%
Communication Services 8,7%
Retail 8,2%
Consumer Staples 3,5%
Consumer Discretionary 3,4%
Energy 3,1%
Utilities 1,8%
Materials 1,5%
Real Estate 1,3%
Consumer products 0,7%
أخرى/غير معينة 4,1%

المحفظة الكاملة 195 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36631873 6,68% 126596 $3750929 هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $31746910 5,79% 89850 $5623364 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $22352502 4,07% 160083 $14883450 هبوط ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $22215346 4,05% 101695 $1938429 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20165080 3,68% 54058 $1115379 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18082601 3,30% 15075 $4074424 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17506628 3,19% 154570 $-2063475 هبوط ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $16743225 3,05% 206019 $1072738 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16292896 2,97% 64152 $490637 هبوط ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $14996527 2,73% 21026 $3469624 هبوط ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12662709 2,31% 68524 $3847663 صعود ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11649018 2,12% 52016 $876078 هبوط ×6
CB Chubb Limited Common Stock $11376605 2,07% 33387 $507967 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10882450 1,98% 43246 $1515813 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $10833682 1,97% 79239 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10229940 1,86% 29006 $705359 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9949360 1,81% 36807 $-1507239 هبوط ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9763273 1,78% 230592 $-1445996 صعود ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $9049457 1,65% 181643 $577832 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8713678 1,59% 43548 $1145234 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $8352271 1,52% 50387 $-2139476 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8208958 1,50% 25078 $617517 هبوط ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $7956487 1,45% 51491 $884735 هبوط ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $5538794 1,01% 46946 $521465 هبوط ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5405020 0,99% 50279 $610331 صعود ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5340884 0,97% 14748 $152203 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4913375 0,90% 5252 $-443973 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4755426 0,87% 37007 $300844 هبوط ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4672002 0,85% 13953 $1193385 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4592576 0,84% 36350 $139702 صعود ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $4581594 0,84% 54816 $637654 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4188585 0,76% 17573 $447640 هبوط ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $4117516 0,75% 36217 $1000454 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $4005911 0,73% 84281 $503133 هبوط ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $3980334 0,73% 38287 $-1103391 هبوط ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3918621 0,71% 13146 $1366985 صعود ×6
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $3911140 0,71% 16247 $1558972 هبوط ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3678418 0,67% 25696 $318433 صعود ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $3610347 0,66% 13714 $621340 هبوط ×6
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $3503479 0,64% 146344 $264645 صعود ×2
SON Sonoco Products Company Common Stock $3389027 0,62% 60142 $145982 صعود ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $3194885 0,58% 113334 $-545227 صعود ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3194188 0,58% 25234 $-111791 هبوط ×5
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $3155914 0,58% 13244 $348307 صعود ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3111650 0,57% 18295 $17198
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $3077637 0,56% 10870 $-195781 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3048844 0,56% 13679 $-252935 هبوط ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2764506 0,50% 23577 $150850 هبوط ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2648942 0,48% 30180 $-142494 صعود ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $2647912 0,48% 90280 $616487 صعود ×1
WERN Werner Enterprises, Inc. - Common Stock $2492631 0,45% 57157 $680628 هبوط ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2487967 0,45% 8847 $1047686 صعود ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2375596 0,43% 2470 $-83343 هبوط ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $2355581 0,43% 33341 $457498 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2204693 0,40% 1910 $1557730 هبوط ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2161838 0,39% 12788 $-147304 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2148018 0,39% 5168 $611743 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2099279 0,38% 3726 $447722 صعود ×3
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $2094172 0,38% 30887 $372430 هبوط ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2022519 0,37% 20568 $91856 هبوط ×4
PSA Public Storage Common Stock $2017728 0,37% 6338 $301207 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2002121 0,36% 5410 $303955 صعود ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1987332 0,36% 18104 $241816 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1982215 0,36% 9157 $111397 هبوط ×6
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $1962588 0,36% 12041 $239273 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1949577 0,36% 27305 $-25344 صعود ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1922224 0,35% 79826 $-259461 صعود ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1906819 0,35% 4738 $183478 هبوط ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1685796 0,31% 4510 $406323 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1643455 0,30% 21008 $-137895 صعود ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1595523 0,29% 7496 $14991 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1586743 0,29% 3990 $-252607
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1538554 0,28% 7669 $139499
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1425292 0,26% 34494 $-309037 صعود ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $1389663 0,25% 4385 $83455 هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1387581 0,25% 2773 $58760
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1329787 0,24% 7404 $4005 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1297308 0,24% 8846 $29890 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1292811 0,24% 1100 $332363
SO Southern Company (The) Common Stock $1187124 0,22% 12403 $-10046
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1175389 0,21% 11502 $128799 هبوط ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1135938 0,21% 9728 $9728
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1077420 0,20% 3983 $42330 صعود ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $942548 0,17% 2090 $1670 صعود ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $938466 0,17% 9750 $-97166 هبوط ×4
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $923856 0,17% 7515 $162070 صعود ×6
TGT Target Corporation Common Stock $883968 0,16% 6768 $63687
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $865644 0,16% 6829 $37465 هبوط ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $851614 0,16% 1466 $554607 صعود ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $830173 0,15% 32852 $129834 صعود ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share $812354 0,15% 10596 $-284371 هبوط ×2
SPY SPY $811785 0,15% 1087 $116879 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $759472 0,14% 2125 $102375 هبوط ×2
BF-B (تم الإيداع باسم BFB) Brown-Forman Corporation Class B $758353 0,14% 28456 $1740 هبوط ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $754069 0,14% 8754 $116793 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $730529 0,13% 2860 $341655
مُصدر غير معروف (CUSIP: 922908728) $691801 0,13% 3839 $89258 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 664925203) $616458 0,11% 22622 $135960
AYI Acuity Inc. Common Stock $584952 0,11% 1553 $149771
MAS Masco Corporation Common Stock $558314 0,10% 6861 $144532 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MSFT $20165080 3,68% بزيادة ×3
NVDA $8713678 1,59% بزيادة ×6
UPS $5405020 0,99% بزيادة ×3
TXN $3918621 0,71% بزيادة ×6
META $2099279 0,38% بزيادة ×3
VTI $2002121 0,36% بزيادة ×4
NFLX $1949577 0,36% بزيادة ×3
ULTA $942548 0,17% بزيادة ×6
MLI $923856 0,17% بزيادة ×6
SPY $811785 0,15% بزيادة ×6
TSLA $326394 0,06% بزيادة ×3
QQQ $287244 0,05% بزيادة ×5
MKC $278627 0,05% بزيادة ×3
AEP $240511 0,04% بزيادة ×3
None $199425 0,04% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $10833682 79239 1,97%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $373689 1669 0,07%
ROP $269020 795 0,05%
PANW $160279 470 0,03%
STT $114649 676 0,02%
TPR $109053 745 0,02%
FDVV $108522 1800 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92202E862) $105367 1599 0,02%
TEVA $104519 3085 0,02%
CTVA $102051 1205 0,02%
AXP $101475 300 0,02%
AIR $100051 700 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
INTC تقليص -9K +$14.9M
GOOG تقليص -1K +$5.6M
LLY تقليص -155 +$4.1M
QCOM تم الشراء أكثر +74 +$3.8M
AAPL تقليص -3K +$3.8M
CMI تقليص -398 +$3.5M
CVX تقليص -322 -$2.1M
WMT تقليص -3K -$2.1M
PGR تقليص -589 +$1.9M
ENVA تقليص -1K +$1.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 79683 $13519042 20,3%
DFS 30 يونيو، 2025 9381 $1601336 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 3337 $754354 -4,9%
BMO 31 مارس، 2026 4476 $580940 22,7%
TMUS 30 يونيو، 2026 1895 $398006 -1,1%
RF 30 سبتمبر، 2025 16326 $383987 2,6%
CF 31 مارس، 2026 3841 $297090 -10,6%
FFIV 31 ديسمبر، 2025 880 $284407 84,0%
CIEN 30 يونيو، 2026 645 $250408 -9,6%
RHLD 31 مارس، 2026 1078 $222531 -28,7%
ET 31 مارس، 2026 11600 $191284 لم يعد يتم تتبعه
IONQ 31 ديسمبر، 2025 2656 $163344 -3,5%
FDS 31 مارس، 2026 545 $158153 25,4%
TTNDY 30 يونيو، 2026 2200 $146344 لم يعد يتم تتبعه
WHR 31 مارس، 2026 2005 $144640 -44,1%
SCHW 31 مارس، 2026 1445 $144369 3,0%
JWN 30 يونيو، 2025 5600 $136920 لم يعد يتم تتبعه
ROP 31 مارس، 2026 260 $115733 2,4%
WBA 30 سبتمبر، 2025 9826 $112805 لم يعد يتم تتبعه
FISV 30 سبتمبر، 2025 654 $112756 -64,7%
TSCO 30 سبتمبر، 2025 2025 $106859 -43,2%
GEHC 31 مارس، 2026 1295 $106276 -9,0%
CLX 30 يونيو، 2025 716 $105471 -30,4%
GEHC 30 يونيو، 2025 1295 $104546 -12,6%
HUMA 30 سبتمبر، 2025 49300 $103037 -72,5%
SPYG 30 يونيو، 2026 1043 $102198 6,3%
PDCO 30 سبتمبر، 2025 3260 $102135 لم يعد يتم تتبعه
BAX 30 سبتمبر، 2025 3324 $100654 7,0%