SFE Investment Counsel
CIK 1317784 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $741.5M
- المراكز
- 152
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2980 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 31.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 28,67%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 54,20%
- المراكز فوق 1%
- 37
- العدد الفعلي للمراكز
- 60,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,95% تقدير المشتريات $49878768 · المبيعات $34090337
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 16
- زيادة
- 51
- انخفض
- 67
- مغلق
- 6
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 2,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +18.4% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 93,5% · الخيارات مستثناة: 0,6%
توزيع القطاعات
Technology
31,0%
Industrials
14,4%
Healthcare
10,1%
Retail
7,4%
Financials
6,0%
Communication Services
3,9%
Energy
3,4%
Utilities
3,4%
Financial Services
2,1%
Materials
1,3%
Communications
0,8%
Consumer products
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
13,3%
المحفظة الكاملة 152 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $27811534 | 3,75% | 138995 | $4025943 | صعود ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $27463364 | 3,70% | 80533 | $13908949 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24889332 | 3,36% | 86015 | $2840949 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21701624 | 2,93% | 58178 | $507168 | صعود ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $21513162 | 2,90% | 56951 | $3580276 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $19389702 | 2,61% | 59236 | $1870431 | هبوط ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $19383359 | 2,61% | 81327 | $2796423 | صعود ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $17788793 | 2,40% | 204610 | $-739711 | هبوط ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $17037676 | 2,30% | 92200 | $4033190 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15583896 | 2,10% | 43607 | $2471114 | هبوط ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $15358785 | 2,07% | 174989 | $-886484 | صعود ×1 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $14815928 | 2,00% | 62790 | $2330948 | هبوط ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $14563246 | 1,96% | 48888 | $8931362 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $13801841 | 1,86% | 23759 | $7467438 | هبوط ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $13487260 | 1,82% | 223299 | $1855223 | هبوط ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $13005384 | 1,75% | 18235 | $2593083 | هبوط ×4 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $12765405 | 1,72% | 11268 | $4741774 | صعود ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $12607674 | 1,70% | 17438 | $6025824 | هبوط ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $12422130 | 1,68% | 17252 | $1889730 | هبوط ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $12287064 | 1,66% | 55726 | $-602662 | صعود ×1 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $11408288 | 1,54% | 59043 | $2553510 | صعود ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $11388932 | 1,54% | 32233 | $1781419 | هبوط ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $10868767 | 1,47% | 38650 | $2459531 | صعود ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $10352434 | 1,40% | 11067 | $-784190 | هبوط ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $10213840 | 1,38% | 36478 | $1429388 | صعود ×3 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $9745971 | 1,31% | 90299 | $1375403 | صعود ×6 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $9648708 | 1,30% | 41393 | $2206727 | صعود ×3 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $9460962 | 1,28% | 75087 | $850852 | صعود ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $8894440 | 1,20% | 75588 | $1224607 | صعود ×3 | ||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $8561764 | 1,15% | 911796 | $994882 | صعود ×1 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $8497011 | 1,15% | 390757 | $169971 | صعود ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $8347265 | 1,13% | 19589 | $1190646 | هبوط ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $8189338 | 1,10% | 90251 | $-202749 | صعود ×2 | ||
| IVV | $8144928 | 1,10% | 10876 | $885152 | هبوط ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $8021467 | 1,08% | 358973 | $-35077 | هبوط ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $7990394 | 1,08% | 378154 | $288975 | صعود ×6 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $7711106 | 1,04% | 378645 | $750988 | صعود ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $7375523 | 0,99% | 38721 | $527178 | صعود ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7161808 | 0,97% | 5971 | $1802299 | صعود ×1 | ||
| BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $7086902 | 0,96% | 274568 | $676888 | صعود ×6 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $6910811 | 0,93% | 23782 | $-1259580 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6759919 | 0,91% | 26617 | $268326 | صعود ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $6616728 | 0,89% | 337330 | $508643 | صعود ×6 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $6394017 | 0,86% | 344227 | $341348 | صعود ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6293673 | 0,85% | 53581 | $1725412 | هبوط ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $6285641 | 0,85% | 87107 | $1006842 | صعود ×5 | ||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $6229434 | 0,84% | 16700 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $6043339 | 0,81% | 154759 | $213429 | هبوط ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $6034200 | 0,81% | 20000 | $3089380 | صعود ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $6034200 | 0,81% | 20000 | عقد خيار البيع | $3089380 | صعود ×1 | |
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $5831280 | 0,79% | 64958 | $248277 | هبوط ×4 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $5773022 | 0,78% | 48837 | $621257 | صعود ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $5492471 | 0,74% | 4675 | $1123606 | هبوط ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $5276095 | 0,71% | 48065 | $1742399 | صعود ×2 | ||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $5109399 | 0,69% | 176857 | $668777 | صعود ×3 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $4879732 | 0,66% | 293165 | $581001 | صعود ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4840258 | 0,65% | 151400 | $-250099 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4799781 | 0,65% | 19074 | $573515 | هبوط ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4778840 | 0,64% | 18709 | $1762210 | هبوط ×3 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $4745842 | 0,64% | 198239 | $-361030 | هبوط ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4485481 | 0,60% | 12002 | $1027196 | هبوط ×6 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $4444115 | 0,60% | 33775 | $76987 | صعود ×1 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $3824785 | 0,52% | 166621 | $-2384562 | هبوط ×6 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $3288739 | 0,44% | 10503 | $-701384 | هبوط ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3136752 | 0,42% | 31595 | $324252 | صعود ×1 | ||
| BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF | $3014078 | 0,41% | 114822 | $627633 | صعود ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $2980601 | 0,40% | 13482 | صعود ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2950522 | 0,40% | 122530 | $379658 | صعود ×3 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $2945678 | 0,40% | 150867 | $-507363 | هبوط ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $2892000 | 0,39% | 4000 | عقد خيار البيع | $1524840 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $2844426 | 0,38% | 12704 | صعود ×1 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $2665527 | 0,36% | 17614 | $-28924 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2585359 | 0,35% | 15597 | $-551659 | صعود ×1 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $2448154 | 0,33% | 124588 | صعود ×1 | |||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $2416595 | 0,33% | 22585 | $110931 | هبوط ×3 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $2376137 | 0,32% | 145019 | $275792 | صعود ×4 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $2267421 | 0,31% | 8861 | $-630993 | هبوط ×3 | ||
| BRKB | $2233241 | 0,30% | 4463 | $109906 | صعود ×1 | ||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $2227409 | 0,30% | 64135 | $78228 | هبوط ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2091881 | 0,28% | 13353 | $-632194 | هبوط ×2 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1945066 | 0,26% | 5748 | $-1593888 | هبوط ×3 | ||
| JEPI | $1868132 | 0,25% | 33076 | $-132785 | هبوط ×5 | ||
| EQAL | $1589718 | 0,21% | 26829 | $87406 | هبوط ×1 | ||
| CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock | $1417630 | 0,19% | 22635 | $-393824 | صعود ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1402724 | 0,19% | 19646 | $-379801 | صعود ×3 | ||
| EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock | $1369645 | 0,18% | 10610 | $266280 | صعود ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1167047 | 0,16% | 5665 | $32956 | هبوط ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1163113 | 0,16% | 3378 | $112350 | صعود ×4 | ||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $1097906 | 0,15% | 3675 | $22668 | هبوط ×5 | ||
| TNC Tennant Company Common Stock | $1065800 | 0,14% | 12175 | $191312 | هبوط ×4 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $1059319 | 0,14% | 76210 | $130060 | هبوط ×6 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $1051234 | 0,14% | 14120 | $-32562 | هبوط ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1048431 | 0,14% | 7324 | $128147 | صعود ×6 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1017527 | 0,14% | 3039 | $252753 | هبوط ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $958011 | 0,13% | 2409 | $704927 | صعود ×1 | ||
| RSPT | $893468 | 0,12% | 13852 | $247564 | هبوط ×2 | ||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $892547 | 0,12% | 16365 | $220859 | صعود ×6 | ||
| LMNR Limoneira Co - Common Stock | $787931 | 0,11% | 60010 | $-17403 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $786408 | 0,11% | 5208 | صعود ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $752424 | 0,10% | 36349 | $-526876 | هبوط ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| MSFT | $21701624 | 2,93% | بزيادة ×6 |
| URI | $12765405 | 1,72% | بزيادة ×3 |
| LH | $10213840 | 1,38% | بزيادة ×3 |
| PRU | $9745971 | 1,31% | بزيادة ×6 |
| WSM | $9648708 | 1,30% | بزيادة ×3 |
| J | $9460962 | 1,28% | بزيادة ×6 |
| BX | $8894440 | 1,20% | بزيادة ×3 |
| BSJS | $8497011 | 1,15% | بزيادة ×6 |
| BSJT | $7990394 | 1,08% | بزيادة ×6 |
| BSCS | $7711106 | 1,04% | بزيادة ×6 |
| DHR | $7375523 | 0,99% | بزيادة ×6 |
| BSJU | $7086902 | 0,96% | بزيادة ×6 |
| BSCR | $6616728 | 0,89% | بزيادة ×6 |
| BSCT | $6394017 | 0,86% | بزيادة ×6 |
| UBER | $6285641 | 0,85% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CRSP | $6229434 | 16700 | 0,84% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $2980601 | 13482 | 0,40% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $2844426 | 12704 | 0,38% |
| CHWY | $2448154 | 124588 | 0,33% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $786408 | 5208 | 0,11% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 31556C106) | $656506 | 22460 | 0,09% |
| BSJW | $401685 | 15880 | 0,05% |
| BSCW | $307650 | 15000 | 0,04% |
| TXN | $274855 | 922 | 0,04% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $262270 | 1535 | 0,04% |
| CGGO | $241662 | 5709 | 0,03% |
| HXL | $235841 | 2357 | 0,03% |
| CAT | $221057 | 208 | 0,03% |
| BAC | $208319 | 3656 | 0,03% |
| BN | $206604 | 4851 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 يونيو، 2026 | 24235 | $5477837 | -1,9% |
| BSJP | 31 ديسمبر، 2025 | 59596 | $1374284 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMF | 31 مارس، 2026 | 7997 | $1257628 | لم يعد يتم تتبعه |
| DLR | 31 مارس، 2025 | 5624 | $997304 | 37,0% |
| XEL | 31 ديسمبر، 2025 | 9920 | $800048 | 6,3% |
| PRFZ | 30 يونيو، 2025 | 20948 | $793090 | |
| BSCP | 31 ديسمبر، 2025 | 30170 | $624217 | لم يعد يتم تتبعه |
| GSSC | 30 يونيو، 2025 | 8756 | $555368 | لم يعد يتم تتبعه |
| FISV | 30 يونيو، 2026 | 9285 | $518103 | 5,1% |
| QUAL | 30 يونيو، 2025 | 2951 | $504296 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTV | 30 سبتمبر، 2025 | 2406 | $425236 | لم يعد يتم تتبعه |
| SYY | 31 ديسمبر، 2025 | 4941 | $406842 | 14,1% |
| AGGY | 31 مارس، 2026 | 8748 | $385349 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPST | 31 ديسمبر، 2025 | 7417 | $376264 | لم يعد يتم تتبعه |
| TXN | 30 سبتمبر، 2025 | 1612 | $334657 | 44,3% |
| BND | 31 مارس، 2026 | 4383 | $324649 | |
| WDAY | 30 يونيو، 2026 | 2435 | $316355 | 59,6% |
| MOAT | 30 يونيو، 2025 | 3287 | $289260 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 549 | $287665 | 24,2% |
| ISRG | 30 سبتمبر، 2025 | 527 | $286377 | -16,5% |
| AMTM | 31 مارس، 2025 | 12830 | $269815 | 14,9% |
| SRLN | 30 يونيو، 2025 | 6329 | $260324 | لم يعد يتم تتبعه |
| CME | 30 يونيو، 2026 | 872 | $257545 | 23,7% |
| IBIT | 31 ديسمبر، 2025 | 3913 | $254345 | |
| IEFA | 31 مارس، 2026 | 2720 | $243331 | لم يعد يتم تتبعه |
| V | 31 مارس، 2026 | 685 | $240065 | 21,7% |
| IEF | 30 يونيو، 2026 | 2499 | $238460 | |
| XOM | 30 سبتمبر، 2025 | 2203 | $237483 | 47,6% |
| GAL | 30 يونيو، 2025 | 5287 | $236957 | لم يعد يتم تتبعه |
| COR | 30 يونيو، 2025 | 842 | $234139 | 5,7% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1370 | $232434 | 21,7% |
| BN | 31 مارس، 2026 | 4993 | $229129 | 3,7% |
| TTWO | 31 مارس، 2025 | 1226 | $225682 | 17,0% |
| APH | 30 يونيو، 2025 | 3382 | $221825 | 57,9% |
| VEEV | 31 ديسمبر، 2025 | 728 | $216878 | 11,0% |
| HD | 31 مارس، 2026 | 627 | $215751 | 2,0% |
| BKNG | 31 مارس، 2026 | 40 | $214213 | 22,9% |
| MSB | 31 مارس، 2026 | 5540 | $213345 | -25,7% |
| AON | 30 يونيو، 2025 | 530 | $211518 | -1,0% |
| MMM | 30 يونيو، 2025 | 1400 | $205604 | 18,1% |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 727 | $204461 | -24,9% |
| PLTR | 31 ديسمبر، 2025 | 1120 | $204310 | -2,7% |
| IGHG | 31 مارس، 2025 | 2600 | $203242 | لم يعد يتم تتبعه |
| WAT | 30 سبتمبر، 2025 | 577 | $201396 | 32,7% |
| INVZ | 31 ديسمبر، 2025 | 26000 | $53040 | -60,4% |
| RGF | 31 مارس، 2025 | 23809 | $9133 | لم يعد يتم تتبعه |