Strategic Financial Services, Inc.
CIK 1432539 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $2.1B
- المراكز
- 152
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#1459 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 15.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -3.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 74,05%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 92,53%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 3,18% تقدير المشتريات $84537099 · المبيعات $67939863
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 88,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 17
- زيادة
- 36
- انخفض
- 38
- مغلق
- 9
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
2,4%
Healthcare
0,7%
Communication Services
0,6%
Financials
0,6%
Financial Services
0,5%
Industrials
0,5%
Retail
0,5%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
93,2%
المحفظة الكاملة 152 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTF | $338968806 | 16,13% | 8700431 | $-13328511 | صعود ×3 | ||
| SMLF | $289613030 | 13,78% | 3836442 | $-13348775 | صعود ×5 | ||
| LRGF | $263397715 | 12,54% | 3990874 | $-9390532 | صعود ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $160998101 | 7,66% | 2703579 | $2074983 | صعود ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $115032545 | 5,47% | 1451149 | $21850329 | صعود ×5 | ||
| EMGF | $113969393 | 5,42% | 1885974 | $-6090982 | هبوط ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $73352057 | 3,49% | 1468510 | $32143419 | صعود ×5 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $72422071 | 3,45% | 1308320 | $1216160 | صعود ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $71909845 | 3,42% | 869001 | $285692 | صعود ×5 | ||
| VFMO | $56279543 | 2,68% | 285538 | $-2216197 | صعود ×5 | ||
| MTUM | $54133828 | 2,58% | 225567 | $-2270489 | صعود ×2 | ||
| GLDM | $54108344 | 2,58% | 583756 | $-36243356 | هبوط ×2 | ||
| DFIV | $43992139 | 2,09% | 833500 | $-2006285 | هبوط ×3 | ||
| EUSA | $39028497 | 1,86% | 383497 | $-1391550 | صعود ×3 | ||
| GSIE | $38385786 | 1,83% | 890002 | $-2709607 | هبوط ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $34512848 | 1,64% | 589560 | $3168014 | صعود ×1 | ||
| GVI | $29000774 | 1,38% | 271848 | $-419014 | هبوط ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17208635 | 0,82% | 67807 | $-1732415 | هبوط ×5 | ||
| SIZE | $16220909 | 0,77% | 101724 | $-950484 | هبوط ×3 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $14721920 | 0,70% | 224112 | $-202720 | صعود ×4 | ||
| GSLC | $12225827 | 0,58% | 97705 | $-687031 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9749798 | 0,46% | 33988 | $-1246911 | هبوط ×5 | ||
| GEM | $9601416 | 0,46% | 222255 | $-662164 | هبوط ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $7936614 | 0,38% | 37146 | $-782627 | هبوط ×3 | ||
| GSSC | $7396976 | 0,35% | 99225 | $-589126 | هبوط ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7291932 | 0,35% | 24789 | $-719708 | هبوط ×5 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $7242785 | 0,34% | 4919 | $94411 | هبوط ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6073561 | 0,29% | 16407 | $-579498 | هبوط ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $5853295 | 0,28% | 6764 | $-588242 | هبوط ×5 | ||
| V Visa Inc. | $4833422 | 0,23% | 15992 | $-474179 | هبوط ×5 | ||
| GLD | $4029236 | 0,19% | 9364 | $-1357034 | هبوط ×5 | ||
| XBI XBI | $3798182 | 0,18% | 29736 | $-28950392 | هبوط ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3541237 | 0,17% | 12479 | $-457861 | صعود ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3512693 | 0,17% | 23878 | $95724 | هبوط ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3406773 | 0,16% | 20080 | $413849 | |||
| JMOM | $3300029 | 0,16% | 48587 | $-162923 | هبوط ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3042850 | 0,14% | 3164 | $-336510 | هبوط ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2987578 | 0,14% | 32166 | $109686 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2967369 | 0,14% | 2978 | $-19091 | هبوط ×4 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $2813252 | 0,13% | 13609 | $-425826 | |||
| VTI | $2758364 | 0,13% | 8598 | $-173252 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2746143 | 0,13% | 3146 | $294308 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2446273 | 0,12% | 8507 | $-300297 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2396672 | 0,11% | 6447 | $-253754 | |||
| SPTL | $2311849 | 0,11% | 87903 | $-447727 | هبوط ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2286232 | 0,11% | 19006 | $-31170 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2214382 | 0,11% | 9059 | $55672 | صعود ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2133273 | 0,10% | 13358 | $51295 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2092072 | 0,10% | 10045 | $-5239 | صعود ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2028185 | 0,10% | 38588 | $153329 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $2011682 | 0,10% | 4198 | $-203082 | هبوط ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1983655 | 0,09% | 25725 | $-101356 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1952305 | 0,09% | 15160 | $-161358 | هبوط ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1908636 | 0,09% | 24599 | $-190574 | هبوط ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1824755 | 0,09% | 10463 | $-80526 | صعود ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1776755 | 0,08% | 422 | $-104171 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1523385 | 0,07% | 15208 | $20236 | صعود ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1483485 | 0,07% | 9553 | $-145206 | |||
| VTEB | $1479239 | 0,07% | 29650 | $-22534 | |||
| VEA | $1358560 | 0,06% | 21201 | $324094 | صعود ×1 | ||
| SBIO | $1301643 | 0,06% | 24869 | $-386279 | هبوط ×3 | ||
| SPY SPY | $1300680 | 0,06% | 2000 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $1299276 | 0,06% | 6600 | $-181236 | |||
| VUG | $1285473 | 0,06% | 2943 | $108375 | صعود ×3 | ||
| SUB | $1247435 | 0,06% | 11713 | $-8199 | |||
| VIG | $1171647 | 0,06% | 5448 | $-81128 | هبوط ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $1141076 | 0,05% | 2183 | $-366002 | |||
| IVV | $1111763 | 0,05% | 1702 | صعود ×1 | |||
| SPY SPY | $1067374 | 0,05% | 1641 | $146601 | صعود ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1067028 | 0,05% | 5857 | $142793 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1050038 | 0,05% | 4332 | $-255992 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $1018908 | 0,05% | 14608 | $478170 | صعود ×1 | ||
| IWF | $993938 | 0,05% | 2331 | $-77809 | هبوط ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $927506 | 0,04% | 6421 | $-94587 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $903589 | 0,04% | 4155 | $-24679 | |||
| VO | $900596 | 0,04% | 3136 | $512112 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $891268 | 0,04% | 9845 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $885398 | 0,04% | 1772 | $-86969 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $875600 | 0,04% | 1035 | $-85656 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $851146 | 0,04% | 1511 | $-29933 | |||
| FTNY | $849849 | 0,04% | 108955 | صعود ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $843421 | 0,04% | 5125 | $-78874 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $842991 | 0,04% | 6783 | $-37227 | صعود ×1 | ||
| VWO | $840478 | 0,04% | 15550 | $89112 | صعود ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $806131 | 0,04% | 1409 | $-117929 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $773775 | 0,04% | 2500 | $-58525 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $773775 | 0,04% | 2500 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $770911 | 0,04% | 2849 | $-31374 | هبوط ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $680216 | 0,03% | 2087 | $735 | صعود ×1 | ||
| DFAT | $665592 | 0,03% | 10658 | $-45403 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $662688 | 0,03% | 2132 | $-49955 | هبوط ×1 | ||
| VOT | $660360 | 0,03% | 2566 | $-47005 | هبوط ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $582582 | 0,03% | 6199 | $-68809 | |||
| AGG | $572292 | 0,03% | 5765 | صعود ×1 | |||
| ITOT | $568011 | 0,03% | 3988 | صعود ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $558973 | 0,03% | 4111 | $56773 | |||
| NWFL Norwood Financial Corp. - Common Stock | $528736 | 0,03% | 17972 | $-104153 | هبوط ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $513318 | 0,02% | 1895 | $-30547 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $512623 | 0,02% | 2523 | $-71098 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $510196 | 0,02% | 908 | $-75110 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| INTF | $338968806 | 16,13% | بزيادة ×3 |
| SMLF | $289613030 | 13,78% | بزيادة ×5 |
| VGIT | $160998101 | 7,66% | بزيادة ×5 |
| VCSH | $115032545 | 5,47% | بزيادة ×5 |
| VTIP | $73352057 | 3,49% | بزيادة ×5 |
| VGLT | $72422071 | 3,45% | بزيادة ×4 |
| VCIT | $71909845 | 3,42% | بزيادة ×5 |
| VFMO | $56279543 | 2,68% | بزيادة ×5 |
| EUSA | $39028497 | 1,86% | بزيادة ×3 |
| VWOB | $14721920 | 0,70% | بزيادة ×4 |
| GE | $3541237 | 0,17% | بزيادة ×4 |
| VUG | $1285473 | 0,06% | بزيادة ×3 |
| VWO | $840478 | 0,04% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SPY | $1300680 | 2000 | 0,06% |
| IVV | $1111763 | 1702 | 0,05% |
| IEFA | $891268 | 9845 | 0,04% |
| FTNY | $849849 | 108955 | 0,04% |
| AVGO | $773775 | 2500 | 0,04% |
| AGG | $572292 | 5765 | 0,03% |
| ITOT | $568011 | 3988 | 0,03% |
| IUSB | $407026 | 8812 | 0,02% |
| VTV | $310192 | 1581 | 0,01% |
| IVW | $307659 | 2720 | 0,01% |
| IJH | $279237 | 4135 | 0,01% |
| IVE | $238600 | 1130 | 0,01% |
| PLTR | $212106 | 1450 | 0,01% |
| NFLX | $211530 | 2200 | 0,01% |
| DHR | $209698 | 1106 | 0,01% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| GLDM | تقليص | -338K | -$36.2M |
| VTIP | تم الشراء أكثر | +639K | +$32.1M |
| VCSH | تم الشراء أكثر | +284K | +$21.9M |
| SMLF | تم الشراء أكثر | +26K | -$13.3M |
| INTF | تم الشراء أكثر | +10K | -$13.3M |
| LRGF | تم الشراء أكثر | +78K | -$9.4M |
| EMGF | تقليص | -3K | -$6.1M |
| VGSH | تم الشراء أكثر | +56K | +$3.2M |
| GSIE | تقليص | -13K | -$2.7M |
| MTUM | تم الشراء أكثر | +3K | -$2.3M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CMF | 31 مارس، 2026 | 17880 | $1035788 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMF | 30 يونيو، 2025 | 13394 | $753814 | لم يعد يتم تتبعه |
| SWKS | 31 مارس، 2025 | 6264 | $555492 | 5,1% |
| MUB | 30 سبتمبر، 2025 | 3750 | $391800 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMGN | 30 سبتمبر، 2025 | 1217 | $339799 | 54,5% |
| WFC | 31 ديسمبر، 2025 | 3419 | $286596 | -9,2% |
| BBH | 31 مارس، 2026 | 1334 | $266001 | 24,1% |
| PLTR | 31 ديسمبر، 2025 | 1450 | $264509 | -2,7% |
| NFLX | 31 ديسمبر، 2025 | 220 | $263762 | -15,1% |
| NKE | 30 سبتمبر، 2025 | 3501 | $248711 | -41,8% |
| IEFA | 30 سبتمبر، 2025 | 2848 | $237751 | لم يعد يتم تتبعه |
| COIN | 31 ديسمبر، 2025 | 676 | $228143 | -17,2% |
| AXP | 31 مارس، 2026 | 628 | $225546 | 10,8% |
| CAT | 31 مارس، 2025 | 615 | $223097 | 149,8% |
| INTC | 31 مارس، 2026 | 4289 | $216981 | 108,3% |
| CNMD | 31 مارس، 2026 | 5154 | $213994 | 44,4% |
| COF | 31 ديسمبر، 2025 | 1003 | $213218 | -10,2% |
| PPG | 31 مارس، 2026 | 1674 | $211778 | 6,3% |
| SCHH | 30 يونيو، 2025 | 9800 | $210798 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHX | 31 مارس، 2026 | 7691 | $209503 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMG | 31 ديسمبر، 2025 | 5250 | $205748 | -3,0% |
| NBTB | 30 يونيو، 2025 | 4777 | $204933 | 25,6% |
| DHR | 31 مارس، 2025 | 887 | $203611 | 4,4% |
| SCHA | 31 مارس، 2025 | 7864 | $203363 | لم يعد يتم تتبعه |
| BAC | 31 مارس، 2026 | 3597 | $203338 | 28,1% |
| PPG | 31 مارس، 2025 | 1699 | $202946 | 3,9% |
| BBH | 30 يونيو، 2025 | 1288 | $202692 | 56,0% |
| SPYM | 31 مارس، 2026 | 2485 | $201956 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVO | 31 مارس، 2025 | 2347 | $201889 | -32,7% |