الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +43.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +6.5%

سنويًا: +33.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 23,0%
Health Care 12,7%
Communication Services 7,8%
Financials 7,3%
Industrials 3,1%
Retail 3,0%
Consumer Discretionary 1,9%
Utilities 1,6%
Consumer Staples 1,5%
Consumer products 0,7%
Materials 0,5%
Energy 0,4%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 36,4%

المحفظة الكاملة 233 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO Vanguard S&P 500 ETF $777842700 20,89% 1132544 $101090900
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $335004400 9,00% 279303
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $229623400 6,17% 317598 $121071600
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $195018600 5,24% 894868 $19445500
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $179124600 4,81% 895219 $22998200
AAPL Apple Inc. - Common Stock $166713000 4,48% 576144 $20493400
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $110284400 2,96% 308599 $21543380
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $93777980 2,52% 251402 $716500
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $83526860 2,24% 353000 $7610680
VGT Vanguard Information Tech ETF $78691970 2,11% 658400 $21269610
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $71044460 1,91% 215208 $8272590
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $67536380 1,81% 784030 $10460150
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $58386150 1,57% 244969 $11421270 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $56094670 1,51% 158759 $10552780
SPY SPY $54491810 1,46% 72970 $7036500
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $52772640 1,42% 410682 $3371700
RZV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $45685130 1,23% 306488 $7556920
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $45231420 1,21% 104380 $22929380
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $41384920 1,11% 73470 $-649470
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $36949160 0,99% 314568 $12541830
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $34170870 0,92% 58823 $23060950 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $33257260 0,89% 149216 $-1031080
MA Mastercard Incorporated Common Stock $31558670 0,85% 61446 $1641030 صعود ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $30204340 0,81% 126941 $3884390
INTC Intel Corporation - Common Stock $30074630 0,81% 215388 $20569558
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $29687770 0,80% 217000 $1243410
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $26563860 0,71% 75320 $1791870
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $26491980 0,71% 70130 $4785730
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $26470120 0,71% 370108 $6328840
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $26189740 0,70% 193425 $-3847230
MCD McDonald's Corporation Common Stock $25950030 0,70% 96001 $-3886120
RTX RTX Corporation Common Stock $25459870 0,68% 134190 $-425380
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $25390660 0,68% 93348 $2742570
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $24732440 0,66% 98285 $3356440
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $23825160 0,64% 57323 $8314130
MET MetLife, Inc. Common Stock $23730650 0,64% 280471 $3895740
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $19668360 0,53% 250808 $3977810
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $17072350 0,46% 296292 $-897760
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $16344000 0,44% 226152 $676190
YUM Yum! Brands, Inc. $15863550 0,43% 99234 $434650
MO Altria Group, Inc. $15299300 0,41% 212638 $1267320
TGT Target Corporation Common Stock $14992200 0,40% 114786 $1080140
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $14474160 0,39% 131859 $1753720
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $14002820 0,38% 172300 $899400
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13768810 0,37% 42064 $2942550 صعود ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $13317260 0,36% 248410 $1053260
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $13079670 0,35% 308920 $-2428110
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12643510 0,34% 177079 $-3472190 صعود ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $12247640 0,33% 73020 $-3088750
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $11654740 0,31% 233937 $900660
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $11469050 0,31% 70644 $-729760
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11452530 0,31% 27229 $1330140
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10222320 0,27% 424515 $-1698060
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $10219520 0,27% 16000 $5891680
EIX Edison International Common Stock $9692497 0,26% 130188 $165339
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $8329300 0,22% 70000 $1475600
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $7902760 0,21% 131449 $414066
SLM SLM Corporation - Common Stock $7208882 0,19% 277906 $1258914
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $7204800 0,19% 79000 $2100610
AGG iShares Trust $7126560 0,19% 72000 $-20880
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $7042044 0,19% 147601 $323246
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6010802 0,16% 20006 $-3910686 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5876490 0,16% 5091 $5045066 صعود ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5361812 0,14% 85257 $2237244 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4994771 0,13% 44100 $-485983
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $4818000 0,13% 275000 $1779250
مُصدر غير معروف (CUSIP: 796050888) $4311625 0,12% 800 $2128359
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $4198674 0,11% 126200 $1217830
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $4195842 0,11% 13214 $559614
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4128578 0,11% 22342 $1251375
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $4112640 0,11% 8500 $1592730
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3957524 0,11% 23296 $1097241
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3846606 0,10% 67508 $555591
MS Morgan Stanley Common Stock $3621827 0,10% 17326 $770487
IVZ Invesco Ltd Common Stock $3330233 0,09% 126193 $265005
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3230316 0,09% 3194 $528224
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3201143 0,09% 10609 $1638916 صعود ×1
V Visa Inc. $2975620 0,08% 8673 $354292
PSA Public Storage Common Stock $2874339 0,08% 9030 $428293
SO Southern Company (The) Common Stock $2871300 0,08% 30000 $-24300
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2486430 0,07% 27000 $-5940
CVX Chevron Corporation Common Stock $2462199 0,07% 14854 $-611093
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2447656 0,07% 15624 $-468876
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2323509 0,06% 29701 $-250083
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2304932 0,06% 3130 $498359
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2276534 0,06% 6143 $267343
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $2242790 0,06% 21781 $-1144591
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $2187070 0,06% 23000 $289800
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $2176666 0,06% 25735
BA Boeing Company (The) Common Stock $2172926 0,06% 10038 $175063
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2135220 0,06% 23141 صعود ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2111645 0,06% 12013 $-264406
VFC V.F. Corporation Common Stock $1947840 0,05% 116777 $-36201
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1896458 0,05% 1674 $676848
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1891623 0,05% 25789 $439444
BRC Brady Corporation Common Stock $1849714 0,05% 20200 $208666
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1795804 0,05% 13088 $256524
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1795060 0,05% 2493 $426353
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1781006 0,05% 13223 $-10182
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1664762 0,04% 8120 $-309048

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
LLY $335004400 279303 9,00%
SFM $2176666 25735 0,06%
SCHW $2135220 23141 0,06%
DECK $1489350 15000 0,04%
GEV $1233603 1050 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $825788 6040 0,02%
PLTR $736187 6310 0,02%
SIMO $466662 1400 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 87877F103) $411928 8800 0,01%
NSIT $359310 2950 0,01%
VSCO $288506 3456 0,01%
APH $246848 1400 0,01%
MDY $211002 300 0,01%
PM $203704 1126 0,01%
QRVO $201463 2160 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMAT حركة السعر فقط +0 +$121.1M
VOO حركة السعر فقط +0 +$101.1M
AMD تم الشراء أكثر +4K +$23.1M
NVDA حركة السعر فقط +0 +$23.0M
LRCX حركة السعر فقط +0 +$22.9M
GOOGL حركة السعر فقط +0 +$21.5M
VGT حركة السعر فقط +0 +$21.3M
INTC حركة السعر فقط +0 +$20.6M
AAPL حركة السعر فقط +0 +$20.5M
VTV حركة السعر فقط +0 +$19.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
LLY 31 مارس، 2026 279303 $300161300 25,3%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 147881 $8766386 -8,7%
CNYA 30 يونيو، 2026 87500 $2990750
XOM 30 يونيو، 2026 6040 $1024746 19,4%
HES 30 سبتمبر، 2025 4980 $689929 لم يعد يتم تتبعه
SFM 31 ديسمبر، 2025 5575 $606560 -19,2%
MGY 30 سبتمبر، 2025 25400 $570992 0,2%
ALG 31 ديسمبر، 2025 2900 $553610 -3,7%
CHE 30 سبتمبر، 2025 1100 $535623 12,8%
ACIW 30 يونيو، 2026 12600 $516726 1,6%
CTVA 31 ديسمبر، 2025 7400 $500462 -81,8%
GLDD 30 يونيو، 2026 28600 $486200 لم يعد يتم تتبعه
RMBS 30 يونيو، 2026 5300 $455959 -16,9%
LRN 31 ديسمبر، 2025 2950 $439373 20,7%
DFS 30 يونيو، 2025 2547 $434772 لم يعد يتم تتبعه
WBA 30 سبتمبر، 2025 36400 $417872 لم يعد يتم تتبعه
REVG 31 مارس، 2026 6500 $395265 لم يعد يتم تتبعه
TGLS 30 يونيو، 2026 8800 $392040 -24,0%
URBN 31 ديسمبر، 2025 5400 $385722 7,7%
KKR 31 ديسمبر، 2025 2860 $371657 -30,3%
CAKE 31 ديسمبر، 2025 6700 $366088 114,4%
SWK 30 سبتمبر، 2025 5283 $357923 20,0%
CNC 30 سبتمبر، 2025 6134 $332954 77,6%
UFPI 30 سبتمبر، 2025 3200 $317952 -17,1%
DOX 30 يونيو، 2026 4700 $306722 15,8%
PAHC 30 يونيو، 2026 5300 $293143 21,1%
CPB 30 سبتمبر، 2025 9500 $291175 -37,7%
ELV 30 يونيو، 2026 947 $277234 -0,3%
PRIM 30 يونيو، 2026 1900 $271776 -21,8%
MHO 30 سبتمبر، 2025 2400 $269088 -8,3%
NSIT 31 مارس، 2026 2950 $240336 140,2%
VCYT 31 مارس، 2026 5700 $239970 42,8%
DHR 31 ديسمبر، 2025 1205 $238903 -5,4%
HLIT 30 سبتمبر، 2025 25100 $237697 9,2%
PAYC 31 ديسمبر، 2025 1137 $236655 39,9%
SPGI 31 مارس، 2026 452 $236210 -9,1%
CCS 30 يونيو، 2025 3492 $234313 5,1%
FLR 30 سبتمبر، 2025 4400 $225588 20,3%
OKE 30 يونيو، 2025 2218 $220070 7,7%
EAT 31 ديسمبر، 2025 1700 $215356 30,7%
LOW 30 يونيو، 2026 903 $213360 -18,9%
MCO 31 مارس، 2026 416 $212513 1,5%
CCL 31 مارس، 2026 6934 $211764 -0,6%
IDCC 30 يونيو، 2026 700 $211400 19,9%
GSHD 30 سبتمبر، 2025 2000 $211020 -37,8%
DOW 30 يونيو، 2026 5020 $209083 2,6%
MCO 30 سبتمبر، 2025 416 $208661 -7,1%
LTH 31 ديسمبر، 2025 7500 $207000 51,7%
FLR 30 يونيو، 2026 4400 $205260 -3,4%
PM 30 سبتمبر، 2025 1126 $205078 15,7%
WAB 30 سبتمبر، 2025 965 $202023 44,7%
KD 30 سبتمبر، 2025 4808 $201744 -61,1%
OKE 30 يونيو، 2026 2218 $200485 1,1%
DAKT 30 يونيو، 2026 10100 $197455 -8,9%
NMRK 30 سبتمبر، 2025 16200 $196830 -32,2%
GT 31 ديسمبر، 2025 24200 $181016 -44,9%
IMMR 31 ديسمبر، 2025 24400 $179096 9,3%
PARA 30 سبتمبر، 2025 10428 $134521
LC 30 سبتمبر، 2025 10100 $121503 لم يعد يتم تتبعه