الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +30.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -6.5%

سنويًا: +23.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 36,9%
Financials 15,6%
Healthcare 15,1%
Communication Services 11,2%
Retail 8,0%
Industrials 7,6%
Energy 2,1%
Consumer products 1,1%
Consumer Staples 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 0,8%

المحفظة الكاملة 71 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $124691383 9,18% 430921 $16534146 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $101811674 7,49% 140818 $53560469 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $101139213 7,44% 271136 $2745603 صعود ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $76226805 5,61% 215738 $15182841 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $69522083 5,12% 347454 $9779042 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $69302837 5,10% 290773 $9477696 صعود ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $48381085 3,56% 47837 $8061642 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $44506438 3,28% 37106 $11381703 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $36958866 2,72% 112910 $4228317 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $36047793 2,65% 141937 $1865369 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $33140060 2,44% 131696 $5495884 صعود ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $31761165 2,34% 27034 $8541152 صعود ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $31401602 2,31% 83128 $10560127 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $28115386 2,07% 239361 $9705713 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $26915520 1,98% 162376 $-5751262 صعود ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $25171368 1,85% 73812 $13448930 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $23999971 1,77% 70435 $1288037 صعود ×5
V Visa Inc. $23723786 1,75% 69147 $3145797 صعود ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $22842303 1,68% 247559 $83578 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $21880319 1,61% 60423 $1057014 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $20580274 1,51% 160158 $1673406 صعود ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20065506 1,48% 21450 $-915886 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $18409301 1,35% 52198 $1337745 صعود ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock $18243613 1,34% 57946 $-579741 صعود ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $17173249 1,26% 38499 $2403973 صعود ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $16536167 1,22% 33401 $4588334 صعود ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $16415159 1,21% 32230 $-4989306 صعود ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $15786795 1,16% 47821 $1995334 صعود ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $15662194 1,15% 200207 $-1058310 صعود ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15503334 1,14% 108301 $1569190 صعود ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15437714 1,14% 98543 $-2756049 صعود ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15261554 1,12% 104075 $630797 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15111944 1,11% 26828 $4510947 صعود ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $14985771 1,10% 15585 $238374 صعود ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $14081070 1,04% 28086 $710127 صعود ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13604056 1,00% 190533 $-4221481 صعود ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $12852548 0,95% 71044 $1294521 صعود ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $11450657 0,84% 115337 $-163280 صعود ×6
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $10901892 0,80% 48691 $-10409588 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $10744709 0,79% 48601 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $10280168 0,76% 124397 $538929 صعود ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9918822 0,73% 36694 $-1211376 صعود ×5
T AT&T Inc. $9651868 0,71% 466274 $-3296307 صعود ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $9556437 0,70% 132434 $167846 صعود ×5
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $9501863 0,70% 41390 $650539 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5161495 0,38% 14443 $1167862 صعود ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $3865100 0,28% 9292 $-161506 هبوط ×1
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock $3103995 0,23% 80896 $563848
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1777360 0,13% 13000 $-428220
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1196946 0,09% 4586 $-17651786 هبوط ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1093560 0,08% 3176 $75493
MA Mastercard Incorporated Common Stock $717026 0,05% 1396 $19461
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $701046 0,05% 1401 $77607 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $646784 0,05% 2300 $89286
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $509355 0,04% 10500 $-116760
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $489053 0,04% 459 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $383145 0,03% 1500 صعود ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $375320 0,03% 1000 $97450
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $353600 0,03% 1300 $38194
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $328634 0,02% 650 $108401
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $322291 0,02% 1572 $-59831
WMT Walmart Inc. - Common Stock $310899 0,02% 2745 $-30250
AXP American Express Company Common Stock $304425 0,02% 900 $32193
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $285215 0,02% 1750 $34562
MCK McKesson Corporation Common Stock $265216 0,02% 351 $-38525
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $254992 0,02% 1179 $33806 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $254435 0,02% 2804 $-33452
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $220702 0,02% 1630 $-32421
BA Boeing Company (The) Common Stock $207811 0,02% 960
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $204380 0,02% 2000 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $201555 0,01% 900

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MSFT $101139213 7,44% بزيادة ×5
NVDA $69522083 5,12% بزيادة ×6
AMZN $69302837 5,10% بزيادة ×5
JNJ $36047793 2,65% بزيادة ×6
ABBV $33140060 2,44% بزيادة ×5
GEV $31761165 2,34% بزيادة ×5
AVGO $31401602 2,31% بزيادة ×3
CVX $26915520 1,98% بزيادة ×5
CB $23999971 1,77% بزيادة ×5
V $23723786 1,75% بزيادة ×5
MRK $20580274 1,51% بزيادة ×6
HD $18409301 1,35% بزيادة ×5
ROK $16536167 1,22% بزيادة ×5
NOC $16415159 1,21% بزيادة ×3
TRV $15786795 1,16% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $10744709 48601 0,79%
CAT $489053 459 0,04%
GLW $383145 1500 0,03%
BA $207811 960 0,02%
SBUX $204380 2000 0,02%
ADP $201555 900 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMAT تقليص -354 +$53.6M
AAPL تم الشراء أكثر +5K +$16.5M
GOOG تم الشراء أكثر +3K +$15.2M
PANW تم الشراء أكثر +693 +$13.4M
LLY تم الشراء أكثر +1K +$11.4M
AVGO تم الشراء أكثر +16K +$10.6M
HON تقليص -46K -$10.4M
NVDA تم الشراء أكثر +5K +$9.8M
CSCO تم الشراء أكثر +2K +$9.7M
AMZN تم الشراء أكثر +4K +$9.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BLK (تم الإيداع باسم BLKXXXX) 30 يونيو، 2025 11753 $11124451 1,0%
PFE 30 سبتمبر، 2025 428087 $10376831 9,1%
NVO 31 ديسمبر، 2025 138104 $7663391 -26,7%
MAR 31 مارس، 2026 1007 $312412 9,8%
PROV 30 سبتمبر، 2025 17850 $276675 16,3%
FNMA 31 ديسمبر، 2025 21400 $257870 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 31 مارس، 2026 1300 $253383 -3,3%
LMT 30 يونيو، 2026 398 $240547 -0,8%
ADP 31 مارس، 2026 900 $231507 26,8%
BSX 30 سبتمبر، 2025 2019 $216861 -56,4%
EXPD 30 يونيو، 2025 1750 $210438 68,5%
BA 31 مارس، 2026 950 $206264 -2,7%