توزيع القطاعات

04
Technology 23,3%
Industrials 11,2%
Retail 9,7%
Communication Services 7,1%
Financials 6,1%
Healthcare 4,6%
Consumer Staples 2,6%
Energy 2,4%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer products 0,6%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 30,9%

المحفظة الكاملة 83 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $42033 7,93% 1428237 $5928 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30928 5,84% 106885 $3723 هبوط ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $28766 5,43% 112618 $12217 هبوط ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $28634 5,40% 49292 $17134 هبوط ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25889 4,89% 108622 $3265 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23227 4,38% 64995 $2073 هبوط ×4
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $21177 4,00% 292987 $3457 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20580 3,88% 55172 $471 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17525 3,31% 53539 $1830 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $17515 3,31% 604784 $2528 صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 11135f101) $17199 3,25% 45531 $2938 هبوط ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13568 2,56% 119795 $-1286 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $13558 2,56% 71460 $-169 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $11851 2,24% 29800 $-1853 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10241 1,93% 20466 $551 صعود ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92826c839) $9735 1,84% 28375 $1161 صعود ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9703 1,83% 48496 $1316 صعود ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9299 1,75% 27268 $4923 هبوط ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $9276 1,75% 105515 $1658 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8054 1,52% 48588 $-2077 هبوط ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7688 1,45% 181589 $-1424 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6825 1,29% 25250 $2815 صعود ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6613 1,25% 48844 $-817 صعود ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $6539 1,23% 34485 $389 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6496 1,23% 3265 $2397 صعود ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5785 1,09% 19420 $3794 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5493 1,04% 95340 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5423 1,02% 10647 $-1515 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5355 1,01% 19041 $939 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5041 0,95% 5389 $-249 صعود ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $4772 0,90% 7155 $449 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4643 0,88% 167624 $671 صعود ×1
IHI iShares Trust $4632 0,87% 93753 $-413 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4513 0,85% 20467 $-338 هبوط ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4308 0,81% 15838 $450 هبوط ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3690 0,70% 51675 $-1015 صعود ×4
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3615 0,68% 56054 $1078
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $3588 0,68% 38003 $409 صعود ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3505 0,66% 3466 $554 هبوط ×6
KRE SPDR SERIES TRUST $3487 0,66% 46580 $516 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3470 0,65% 4800 $1788 هبوط ×3
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $3435 0,65% 24334 $-1246 هبوط ×1
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $3384 0,64% 41395 $54 هبوط ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $3289 0,62% 49615 $177 هبوط ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $3265 0,62% 13744 $46 هبوط ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3118 0,59% 58710 $-507 هبوط ×2
THLLY CUSIP: 883219206 $2783 0,53% 53963 $-383 صعود ×1
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF $2660 0,50% 15173 $532 صعود ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2546 0,48% 11962 $146 صعود ×2
IBB iShares Trust $2526 0,48% 13280 $281 هبوط ×6
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $2382 0,45% 28878 $274 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2091 0,39% 25733 $121 هبوط ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1962 0,37% 10844 $174 صعود ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1943 0,37% 46545 $-430 صعود ×5
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1736 0,33% 21860 $-119 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 79466l302) $1730 0,33% 11040 $-358 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1502 0,28% 4251 $283
SPY SPY $1406 0,27% 1882 $256 صعود ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1341 0,25% 9640 $-61 صعود ×3
MO Altria Group, Inc. $1316 0,25% 18297 $23 هبوط ×2
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $1233 0,23% 30570 $132 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1172 0,22% 8569 $-407 هبوط ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $909 0,17% 28679 $23 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $873 0,16% 7431 $300 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $737 0,14% 1001 $113 هبوط ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $652 0,12% 1600 $-29
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $628 0,12% 18564 $80 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $531 0,10% 4132 $34
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $472 0,09% 2548 $72 صعود ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $441 0,08% 7628 $-3 هبوط ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $380 0,07% 1994 $115
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $340 0,06% 603 $-24 هبوط ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $325 0,06% 5283 $95 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $322 0,06% 861 $78
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $322 0,06% 9522 $93 صعود ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $316 0,06% 4180 $-53
CHMG Chemung Financial Corp - Common Stock $278 0,05% 3730 $77
VOO Vanguard S&P 500 ETF $257 0,05% 374 $34
FXF Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust $252 0,05% 2310 $-3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $223 0,04% 1475 $-9
DJIA Global X Funds $216 0,04% 9740 صعود ×1
PZT Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $211 0,04% 9281 $6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $202 0,04% 2100 $-16 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JQUA $21177 4,00% بزيادة ×3
MSFT $20580 3,88% بزيادة ×3
SCHB $17515 3,31% بزيادة ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $10241 1,93% بزيادة ×6
None $9735 1,84% بزيادة ×5
NVDA $9703 1,83% بزيادة ×6
MCD $6825 1,29% بزيادة ×6
ASML $6496 1,23% بزيادة ×3
NFLX $3690 0,70% بزيادة ×4
GSEW $3588 0,68% بزيادة ×5
ROL $1943 0,37% بزيادة ×5
STZ $1341 0,25% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BMY $5493 95340 1,04%
DJIA $216 9740 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMD تقليص -7K +$17K
GLW تقليص -9K +$12K
SCHX تم الشراء أكثر +20K +$6K
PANW تقليص -25 +$5K
MRVL تقليص -680 +$4K
AAPL تقليص -311 +$4K
JQUA تم الشراء أكثر +4K +$3K
AMZN تقليص -8 +$3K
· تقليص -546 +$3K
MCD تم الشراء أكثر +12K +$3K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NEM 31 مارس، 2026 84461 $8433 5,8%
BTI 30 سبتمبر، 2025 133395 $6314 -1,5%
IHI 30 سبتمبر، 2025 87267 $5466 -14,1%
GEHC 31 ديسمبر، 2025 68107 $5115 -21,4%
TMO 31 ديسمبر، 2025 10280 $4986 14,1%
CMG 31 ديسمبر، 2025 99850 $3913 -16,7%
BKR 30 يونيو، 2025 82485 $3625 48,8%
ADBE 30 يونيو، 2025 9007 $3454 -38,7%
IFLN 30 يونيو، 2026 88977 $1596
TGT 30 سبتمبر، 2025 2490 $246 69,4%
XLF 31 مارس، 2026 3998 $219 8,8%