VIRTUE ASSET MANAGEMENT LLC
CIK 2094533 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $142.4M
- المراكز
- 108
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7559 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 80.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 35,65%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 61,41%
- المراكز فوق 1%
- 31
- العدد الفعلي للمراكز
- 48,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 7,62% تقدير المشتريات $17101413 · المبيعات $10211655
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q3 2025–Q2 2026 · 87,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 12
- زيادة
- 34
- انخفض
- 40
- مغلق
- 10
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
18,4%
Healthcare
6,7%
Industrials
5,5%
Retail
5,3%
Financials
5,3%
Communication Services
5,2%
Energy
2,0%
Utilities
1,8%
Real Estate
0,9%
Communications
0,8%
Financial Services
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Materials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,2%
أخرى/غير معينة
46,1%
المحفظة الكاملة 108 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7584475 | 5,33% | 26211 | $573303 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6071787 | 4,26% | 17184 | $914200 | هبوط ×2 | ||
| DFUS | $6050122 | 4,25% | 73836 | $814411 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5614540 | 3,94% | 28060 | $68960 | هبوط ×2 | ||
| VB | $5255798 | 3,69% | 17339 | $899021 | صعود ×2 | ||
| VO | $4444966 | 3,12% | 55169 | $1544448 | صعود ×1 | ||
| DFUV | $4234065 | 2,97% | 76969 | $504147 | |||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $4227633 | 2,97% | 200790 | $994411 | صعود ×3 | ||
| EFA | $3699271 | 2,60% | 35611 | $1260045 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3582468 | 2,52% | 9604 | $-657071 | هبوط ×2 | ||
| SPY SPY | $3491197 | 2,45% | 4675 | $188079 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3224486 | 2,26% | 13529 | $10061 | هبوط ×1 | ||
| IWM | $3068496 | 2,15% | 10213 | $538152 | صعود ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2891412 | 2,03% | 3827 | $-403569 | صعود ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2732825 | 1,92% | 4308 | $144942 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2421491 | 1,70% | 2019 | $672233 | صعود ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $2329657 | 1,64% | 7057 | $216144 | هبوط ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2303772 | 1,62% | 1158 | $1015963 | صعود ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2248746 | 1,58% | 5953 | $400043 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2244381 | 1,58% | 6857 | $362457 | صعود ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2231294 | 1,57% | 6543 | $1231859 | صعود ×1 | ||
| INDA | $2139180 | 1,50% | 43312 | $-362779 | هبوط ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1936163 | 1,36% | 17095 | $-206329 | هبوط ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1726920 | 1,21% | 4875 | $186205 | صعود ×3 | ||
| DFAT | $1687526 | 1,19% | 24142 | $179858 | |||
| MDY | $1650739 | 1,16% | 2347 | $200736 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $1604751 | 1,13% | 3207 | $134565 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1559695 | 1,10% | 2118 | $428422 | صعود ×1 | ||
| DFAS | $1536217 | 1,08% | 18657 | $209145 | |||
| ILF | $1521214 | 1,07% | 45073 | $1283088 | صعود ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1450515 | 1,02% | 16526 | $-111101 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1407259 | 0,99% | 10293 | $-126637 | صعود ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1403314 | 0,99% | 3979 | $142679 | صعود ×3 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1377250 | 0,97% | 8147 | $-314291 | هبوط ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1371942 | 0,96% | 11701 | $14500 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1371916 | 0,96% | 3839 | $103878 | هبوط ×3 | ||
| VOO | $1313181 | 0,92% | 1912 | $114496 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1258624 | 0,88% | 1090 | صعود ×1 | |||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $1248660 | 0,88% | 61314 | $247913 | صعود ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1202071 | 0,84% | 7076 | صعود ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1201824 | 0,84% | 2340 | $-56820 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1156249 | 0,81% | 3193 | $325883 | صعود ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1096403 | 0,77% | 3977 | $-34322 | هبوط ×3 | ||
| NEEPRS | $1023370 | 0,72% | 19258 | $-61243 | هبوط ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1021512 | 0,72% | 38475 | $-132431 | هبوط ×1 | ||
| BACPRL | $970983 | 0,68% | 774 | $48716 | |||
| EEM | $953704 | 0,67% | 13941 | $277846 | صعود ×3 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $938310 | 0,66% | 18834 | $245036 | صعود ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $930596 | 0,65% | 2239 | $407275 | صعود ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $913750 | 0,64% | 12663 | $-88079 | هبوط ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $897211 | 0,63% | 2852 | $-137711 | هبوط ×3 | ||
| VEA | $857138 | 0,60% | 12030 | $81450 | هبوط ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $801568 | 0,56% | 5920 | $-71938 | صعود ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $725986 | 0,51% | 2923 | $250144 | صعود ×1 | ||
| IVV | $720432 | 0,51% | 962 | $85512 | هبوط ×1 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $678689 | 0,48% | 39276 | صعود ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $668143 | 0,47% | 714 | $-70442 | هبوط ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $651150 | 0,46% | 7879 | $-595014 | هبوط ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $610157 | 0,43% | 1050 | صعود ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $598601 | 0,42% | 7002 | $58677 | |||
| IJR | $582562 | 0,41% | 3928 | $239342 | صعود ×1 | ||
| PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $582052 | 0,41% | 27956 | $-34666 | |||
| IJH | $579413 | 0,41% | 7514 | $243444 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $536639 | 0,38% | 2113 | $23559 | صعود ×3 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $526250 | 0,37% | 1325 | $96443 | هبوط ×3 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $522903 | 0,37% | 31415 | $322207 | صعود ×1 | ||
| VIG | $509916 | 0,36% | 2155 | $46462 | |||
| TIP | $485541 | 0,34% | 4437 | $-11631 | هبوط ×2 | ||
| WFCPRL | $448916 | 0,32% | 388 | $25031 | صعود ×1 | ||
| USMV | $446031 | 0,31% | 4624 | $17201 | |||
| VTV | $434770 | 0,31% | 1995 | $43351 | |||
| QXOPRB | $428278 | 0,30% | 8787 | $12224 | صعود ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $422417 | 0,30% | 814 | $18868 | |||
| VTEB | $402364 | 0,28% | 7955 | $109260 | صعود ×1 | ||
| MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock | $395583 | 0,28% | 35606 | $21364 | |||
| BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | $381501 | 0,27% | 14784 | $32124 | صعود ×1 | ||
| FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock | $371561 | 0,26% | 33809 | $-13687 | هبوط ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $353668 | 0,25% | 19040 | $163817 | صعود ×1 | ||
| IBB IBB | $351091 | 0,25% | 1846 | صعود ×1 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $344362 | 0,24% | 4243 | $-693417 | هبوط ×2 | ||
| DXJ | $344264 | 0,24% | 1984 | صعود ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $340875 | 0,24% | 2250 | $-17332 | صعود ×2 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $333878 | 0,23% | 28057 | $17395 | |||
| HYLB | $320098 | 0,22% | 8765 | $-26 | هبوط ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $307954 | 0,22% | 824 | صعود ×1 | |||
| DBEF | $304125 | 0,21% | 5567 | $29115 | |||
| RSP | $294474 | 0,21% | 1384 | $22907 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $274539 | 0,19% | 1091 | $22686 | هبوط ×1 | ||
| EVV | $271496 | 0,19% | 28975 | $-21218 | هبوط ×3 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $265708 | 0,19% | 416 | صعود ×1 | |||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $265017 | 0,19% | 983 | صعود ×1 | |||
| CMF | $253616 | 0,18% | 4400 | $3432 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $252915 | 0,18% | 2475 | $-52509 | هبوط ×1 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $252806 | 0,18% | 12326 | $-960 | |||
| XLK XLK | $249962 | 0,18% | 1312 | صعود ×1 | |||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $245866 | 0,17% | 611 | $23939 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $234917 | 0,16% | 1602 | $-60896 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $234433 | 0,16% | 1888 | $33172 | صعود ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $228750 | 0,16% | 3402 | $5273 | |||
| SCHX | $226052 | 0,16% | 7681 | $22701 | هبوط ×3 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BSCX | $4227633 | 2,97% | بزيادة ×3 |
| EFA | $3699271 | 2,60% | بزيادة ×3 |
| ASML | $2303772 | 1,62% | بزيادة ×3 |
| JPM | $2244381 | 1,58% | بزيادة ×3 |
| GD | $1726920 | 1,21% | بزيادة ×3 |
| XOM | $1407259 | 0,99% | بزيادة ×3 |
| HD | $1403314 | 0,99% | بزيادة ×3 |
| EEM | $953704 | 0,67% | بزيادة ×3 |
| PEP | $801568 | 0,56% | بزيادة ×3 |
| JNJ | $536639 | 0,38% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| MU | $1258624 | 1090 | 0,88% |
| ANET | $1202071 | 7076 | 0,84% |
| QXO | $678689 | 39276 | 0,48% |
| AMD | $610157 | 1050 | 0,43% |
| IBB | $351091 | 1846 | 0,25% |
| DXJ | $344264 | 1984 | 0,24% |
| GE | $307954 | 824 | 0,22% |
| WDC | $265708 | 416 | 0,19% |
| WAB | $265017 | 983 | 0,19% |
| XLK | $249962 | 1312 | 0,18% |
| BSMU | $203360 | 9278 | 0,14% |
| VTEC | $201200 | 2000 | 0,14% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VO | تم الشراء أكثر | +45K | +$1.5M |
| EFA | تم الشراء أكثر | +10K | +$1.3M |
| PANW | تم الشراء أكثر | +309 | +$1.2M |
| ASML | تم الشراء أكثر | +183 | +$1.0M |
| BSCX | تم الشراء أكثر | +48K | +$994K |
| GOOG | تقليص | -795 | +$914K |
| VB | تم الشراء أكثر | +705 | +$899K |
| DFUS | حركة السعر فقط | +0 | +$814K |
| PEG | تقليص | -9K | -$693K |
| LLY | تم الشراء أكثر | +117 | +$672K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CRM | 30 يونيو، 2026 | 3694 | $689483 | 28,8% |
| ACN | 30 يونيو، 2026 | 2865 | $568101 | 44,9% |
| LGIH | 30 يونيو، 2026 | 12526 | $495153 | -5,9% |
| ABNB | 31 ديسمبر، 2025 | 3564 | $432787 | 37,8% |
| TMDX | 30 يونيو، 2026 | 3818 | $379547 | 41,5% |
| NFLX | 30 يونيو، 2026 | 3707 | $356385 | 11,8% |
| MVT | 31 مارس، 2026 | 32898 | $355627 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTHR | 30 يونيو، 2026 | 1000 | $287575 | |
| VYM | 30 يونيو، 2026 | 1795 | $265840 | لم يعد يتم تتبعه |
| PLTR | 30 يونيو، 2026 | 1682 | $246055 | 46,6% |
| META | 31 ديسمبر، 2025 | 321 | $235692 | -17,4% |
| ORCL | 31 مارس، 2026 | 1202 | $234221 | -5,4% |
| SHOP | 31 ديسمبر، 2025 | 1563 | $232277 | -7,9% |
| NKE | 30 يونيو، 2026 | 4224 | $223093 | -0,2% |
| PAYC | 30 يونيو، 2026 | 1757 | $213546 | 76,3% |
| VTEC | 31 مارس، 2026 | 2000 | $200520 | لم يعد يتم تتبعه |