Warther Private Wealth, LLC
CIK 1954551 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $455.9M
- المراكز
- 50
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4022 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 42.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 48,47%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 92,89%
- المراكز فوق 1%
- 27
- العدد الفعلي للمراكز
- 26,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 22,51% تقدير المشتريات $99320637 · المبيعات $126359671
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 43,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 12
- زيادة
- 19
- انخفض
- 15
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +15.2%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 99,2% · الخيارات مستثناة: 0,4%
توزيع القطاعات
Technology
26,2%
Health Care
15,7%
Financial Services
14,2%
Retail
13,7%
Communication Services
8,1%
Industrials
4,8%
Financials
4,7%
Consumer Discretionary
4,5%
Energy
2,6%
Consumer products
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
4,9%
المحفظة الكاملة 50 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $25795463 | 5,66% | 279565 | $5570685 | صعود ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $24589767 | 5,39% | 20581 | $6267578 | صعود ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $24186110 | 5,30% | 14249 | $4288548 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $22498323 | 4,93% | 47110 | $4482208 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $22198383 | 4,87% | 53409 | $-9685778 | هبوط ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $20762629 | 4,55% | 1554089 | $-519758 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $20709358 | 4,54% | 17266 | $9325365 | صعود ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $20696931 | 4,54% | 286820 | $2367872 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19850841 | 4,35% | 55547 | $1880228 | هبوط ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $19706888 | 4,32% | 411074 | $615998 | هبوط ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $19685268 | 4,32% | 462204 | $11607456 | صعود ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $16867559 | 3,70% | 343885 | $1816904 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $16024155 | 3,51% | 42420 | $4832273 | صعود ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $15736113 | 3,45% | 163952 | $-14635997 | هبوط ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $15708618 | 3,45% | 7896 | $1505733 | هبوط ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $15575910 | 3,42% | 218150 | $-250380 | صعود ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $15535130 | 3,41% | 101127 | $-2437304 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15198465 | 3,33% | 63768 | $1071927 | هبوط ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $12198534 | 2,68% | 122870 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $12065677 | 2,65% | 88251 | صعود ×1 | |||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $11779814 | 2,58% | 221550 | $2403096 | صعود ×1 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $11067578 | 2,43% | 325517 | $-5841288 | هبوط ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $9518736 | 2,09% | 37200 | $680267 | هبوط ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $8774783 | 1,92% | 11613 | ||||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $6789504 | 1,49% | 15055 | ||||
| VOO | $5804938 | 1,27% | 8452 | $4559032 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5440980 | 1,19% | 18803 | $605196 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4033671 | 0,88% | 20159 | $733142 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2383647 | 0,52% | 6390 | $50142 | صعود ×1 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $1705083 | 0,37% | 21597 | $-10217134 | هبوط ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1631380 | 0,36% | 4823 | $750256 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1442646 | 0,32% | 4083 | $345980 | صعود ×1 | ||
| VIG | $1117556 | 0,25% | 4723 | صعود ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1066222 | 0,23% | 1001 | $356882 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $782286 | 0,17% | 1082 | $439812 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $724350 | 0,16% | 7500 | صعود ×1 | |||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $701631 | 0,15% | 3675 | ||||
| V Visa Inc. | $686180 | 0,15% | 2000 | $81700 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $590563 | 0,13% | 1886 | ||||
| VO | $523705 | 0,11% | 6500 | صعود ×1 | |||
| VUG | $516840 | 0,11% | 6000 | $-30021 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) | $494057 | 0,11% | 6690 | صعود ×1 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $446676 | 0,10% | 2680 | $-18170 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $437800 | 0,10% | 468 | $-128172 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $385300 | 0,08% | 770 | $107364 | صعود ×1 | ||
| IVV | $374445 | 0,08% | 500 | $47840 | |||
| IEMG | $331360 | 0,07% | 4000 | صعود ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $279967 | 0,06% | 704 | $-182867 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $277030 | 0,06% | 240 | صعود ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $240283 | 0,05% | 590 | $-7941132 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| NOW | $12198534 | 122870 | 2,68% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $12065677 | 88251 | 2,65% |
| MCK | $8774783 | 11613 | 1,92% |
| ULTA | $6789504 | 15055 | 1,49% |
| VIG | $1117556 | 4723 | 0,25% |
| IEFA | $724350 | 7500 | 0,16% |
| COKE | $701631 | 3675 | 0,15% |
| FDX | $590563 | 1886 | 0,13% |
| VO | $523705 | 6500 | 0,11% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) | $494057 | 6690 | 0,11% |
| IEMG | $331360 | 4000 | 0,07% |
| MU | $277030 | 240 | 0,06% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| BABA | تقليص | -78K | -$14.6M |
| BN | تم الشراء أكثر | +263K | +$11.6M |
| UNH | تقليص | -64K | -$9.7M |
| LLY | تم الشراء أكثر | +5K | +$9.3M |
| FICO | تم الشراء أكثر | +3K | +$6.3M |
| CMG | تقليص | -203K | -$5.8M |
| SCHW | تم الشراء أكثر | +64K | +$5.6M |
| AVGO | تم الشراء أكثر | +6K | +$4.8M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +6K | +$4.6M |
| TSM | تقليص | -6K | +$4.5M |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 175101 | $29707636 | 22,5% |
| LULU | 31 مارس، 2025 | 19669 | $7521622 | -58,5% |
| ET | 30 سبتمبر، 2025 | 333025 | $6037743 | 23,7% |
| MRK | 31 مارس، 2025 | 25729 | $2559521 | 67,6% |
| EOG | 30 يونيو، 2025 | 10593 | $1358446 | 27,9% |
| QCOM | 30 يونيو، 2025 | 5733 | $880646 | 1,7% |
| FDX | 30 يونيو، 2025 | 3344 | $815200 | 43,2% |
| SMCI | 31 مارس، 2025 | 24890 | $758647 | 9,0% |
| LMT | 31 مارس، 2025 | 1547 | $751749 | 30,6% |
| ADBE | 30 يونيو، 2025 | 1686 | $646632 | -29,2% |
| AMD | 30 سبتمبر، 2025 | 4227 | $599811 | 188,0% |
| TROW | 31 مارس، 2025 | 4750 | $537178 | 22,5% |
| BAC | 31 مارس، 2025 | 12019 | $528244 | 50,7% |
| GXO | 30 يونيو، 2025 | 12600 | $492408 | -6,5% |
| HYMB | 31 مارس، 2025 | 16302 | $417005 | لم يعد يتم تتبعه |
| VST | 30 يونيو، 2026 | 2510 | $377328 | -11,5% |
| ITM | 31 مارس، 2025 | 8146 | $375531 | لم يعد يتم تتبعه |
| ULTA | 30 يونيو، 2025 | 957 | $350779 | 12,0% |
| VTEB | 31 مارس، 2025 | 6961 | $348955 | لم يعد يتم تتبعه |
| NZF | 31 مارس، 2025 | 28374 | $345312 | 0,3% |
| VB | 30 يونيو، 2025 | 1551 | $343934 | لم يعد يتم تتبعه |
| COKE | 31 مارس، 2025 | 272 | $342717 | 39,9% |
| JEPI | 30 يونيو، 2025 | 5943 | $339583 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVX | 30 سبتمبر، 2025 | 2365 | $338644 | 33,9% |
| PPG | 30 يونيو، 2025 | 3090 | $337892 | -0,7% |
| EUFN | 31 مارس، 2025 | 14402 | $335567 | |
| CRWD | 31 مارس، 2025 | 896 | $306575 | -43,9% |
| JMUB | 31 مارس، 2025 | 5967 | $299245 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVV | 31 مارس، 2025 | 507 | $298461 | لم يعد يتم تتبعه |
| REGN | 30 يونيو، 2025 | 464 | $294283 | 59,0% |
| XLF | 30 يونيو، 2025 | 5887 | $293231 | لم يعد يتم تتبعه |
| EOI | 30 سبتمبر، 2025 | 13700 | $286604 | -4,8% |
| CRM | 31 مارس، 2025 | 843 | $281840 | -23,4% |
| JAZZ | 31 مارس، 2025 | 2150 | $264773 | 102,4% |
| TTE | 30 سبتمبر، 2025 | 4101 | $251760 | 53,8% |
| MUB | 31 مارس، 2025 | 2333 | $248581 | لم يعد يتم تتبعه |
| FNDA | 31 مارس، 2025 | 8080 | $239976 | لم يعد يتم تتبعه |
| CNC | 31 مارس، 2025 | 3856 | $233596 | 5,3% |
| NVS | 30 يونيو، 2025 | 2092 | $233216 | 31,5% |
| MRVL | 31 مارس، 2025 | 2075 | $229184 | 295,1% |
| PSP | 30 يونيو، 2025 | 3480 | $222964 | لم يعد يتم تتبعه |
| AZN | 30 سبتمبر، 2025 | 3108 | $217187 | 112,9% |
| META | 30 يونيو، 2025 | 360 | $207490 | -25,9% |
| EXG | 30 سبتمبر، 2025 | 23675 | $207156 | 7,9% |
| QQQ | 30 سبتمبر، 2025 | 372 | $205210 | |
| CVS | 30 يونيو، 2025 | 2989 | $202505 | 36,3% |
| GPMT | 31 مارس، 2025 | 21760 | $60710 | -57,7% |