Welch & Forbes LLC

CIK 105495 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$8.2B
#562 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 6.0%
المراكز
388
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
37,88%
وزن أكبر 25 مقتنية
60,47%
المراكز فوق 1%
28
العدد الفعلي للمراكز
44,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,66% تقدير المشتريات $132524972 · المبيعات $162150419

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
30
زيادة
120
انخفض
166
مغلق
10
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+13.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+28.1%
العائد الزائد
-14.2%

سنويًا: +9.1% · S&P 500: +18.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology
22,8%
Healthcare
16,1%
Retail
11,2%
Industrials
10,9%
Communication Services
8,1%
Financials
6,5%
Financial Services
5,0%
Materials
2,6%
Consumer products
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
1,6%
Real Estate
1,3%
Consumer Staples
1,1%
Utilities
1,0%
Communications
0,9%
Telecommunication
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
6,5%

المحفظة الكاملة 388 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $608513126 7,40% 3041196 $68500442 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $481160795 5,85% 1662845 $54816557 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $407470547 4,95% 1153229 $71166407 هبوط ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $330960019 4,02% 887243 $4623754 صعود ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $258720769 3,14% 2809432 $-2717046 هبوط ×4
V Visa Inc. $241914979 2,94% 705106 $24437878 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $211289632 2,57% 645494 $19230591 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $207146408 2,52% 172704 $52408840 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $202988130 2,47% 1069878 $-8159327 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $167109633 2,03% 657989 $6383482 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $163558119 1,99% 519496 $-3712492 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $151805278 1,84% 162277 $-8984655 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $151126206 1,84% 428508 $10132866 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $143561998 1,74% 401718 $25822000 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $138211848 1,68% 579893 $19921461 صعود ×6
CB Chubb Limited Common Stock $131117901 1,59% 384803 $5062339 هبوط ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $130590766 1,59% 468722 $5443398 هبوط ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $116346567 1,41% 767963 $-6937954 هبوط ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $113968746 1,39% 598324 $-2191029 هبوط ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $110658207 1,34% 754625 $327413 هبوط ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $109942220 1,34% 322392 $61755758 صعود ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $109928472 1,34% 221304 $11837353 صعود ×2
MDY $99996024 1,22% 142173 $355983 هبوط ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $99351140 1,21% 263007 $24622620 صعود ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $88266093 1,07% 167666 $-6233180 هبوط ×5
WSO Watsco, Inc. Common Stock $87213345 1,06% 209280 $10888230 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $87061903 1,06% 345978 $12329032 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $83766950 1,02% 148710 $7119171 صعود ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $80804404 0,98% 298932 $-13672459 هبوط ×5
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $80752693 0,98% 639322 $14150514 هبوط ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $78508522 0,95% 171132 $1422449 هبوط ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $73948215 0,90% 629560 $24791194 هبوط ×5
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $72933103 0,89% 57090 $-1234278 هبوط ×6
VEA $67704196 0,82% 950233 $5520262 هبوط ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $66548641 0,81% 289883 $3028172 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $66077742 0,80% 398635 $-16793353 هبوط ×4
RMD ResMed Inc. Common Stock $62757801 0,76% 322033 $-10514051 هبوط ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $61164929 0,74% 696876 $-1565109 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $59601270 0,72% 526233 $-5409340 صعود ×1
BRKB $57873220 0,70% 115656 $1549979 هبوط ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $55469886 0,67% 208918 $3190985 هبوط ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $54547435 0,66% 957307 $6938272 هبوط ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $54501907 0,66% 402525 $-10095281 هبوط ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $54028995 0,66% 104115 $1840814 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $54002037 0,66% 595129 $-10663298 هبوط ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $51788243 0,63% 142765 $4925911 صعود ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $49960944 0,61% 223090 $4456827 هبوط ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $47542301 0,58% 140495 $-16195086 هبوط ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $46886923 0,57% 263055 $1120694 صعود ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $46807373 0,57% 395967 $-2648643 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $41774298 0,51% 83322 $-1939530 هبوط ×5
EMLP $40782732 0,50% 937533 $-2702764 هبوط ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $40728338 0,49% 316952 $2552162 هبوط ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $40421445 0,49% 139101 $-7242513 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $39369050 0,48% 287954 $-8980972 صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $36937191 0,45% 315029 $2157885 هبوط ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $35740528 0,43% 363475 $2382403 صعود ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $34592567 0,42% 357066 $-766561 هبوط ×5
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $33380144 0,41% 532209 $-4850669 هبوط ×4
SPY SPY $32484509 0,39% 43500 $2810783 هبوط ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $32351919 0,39% 190216 $144435 هبوط ×4
DOV Dover Corporation Common Stock $32048046 0,39% 142893 $2147332 هبوط ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $29517625 0,36% 41387 $6484444 هبوط ×6
AXP American Express Company Common Stock $27457015 0,33% 81174 $2725037 هبوط ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $27319775 0,33% 275179 $-2462965 هبوط ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $27184855 0,33% 518597 $-1436513
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $27175624 0,33% 641841 $-5568025 هبوط ×4
FTSL First Trust Senior Loan Fund $26722551 0,32% 597151 $-1585352 هبوط ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $26674813 0,32% 25590 $1390525 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $25596937 0,31% 138519 $7792967 صعود ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $23946408 0,29% 330660 $8127860 صعود ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $23102098 0,28% 51007 $942689 صعود ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21947788 0,27% 270059 $568784 هبوط ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21443900 0,26% 20137 $7961197 صعود ×1
IJR $20499310 0,25% 138219 $2953646 هبوط ×1
KMX CarMax Inc $20478506 0,25% 387190 $2730757 هبوط ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $19590857 0,24% 69666 $6636254 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $19415417 0,24% 139049 $13136109 هبوط ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $18164593 0,22% 159087 $-47281 صعود ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $17848059 0,22% 121788 $1087068 صعود ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $17045512 0,21% 238066 $-1891351 هبوط ×6
GE GE Aerospace Common Stock $16495810 0,20% 44138 $3504162 هبوط ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $16284147 0,20% 99915 $1910006 هبوط ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $16180413 0,20% 178868 $1805734 هبوط ×6
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $16042455 0,19% 220272 $-1909161 هبوط ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $16025291 0,19% 222080 $-90529 هبوط ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15975695 0,19% 111601 $1501124 صعود ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $15911750 0,19% 521867 $-1817608 هبوط ×5
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $15129222 0,18% 308444 $-13127570 هبوط ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $14902752 0,18% 33409 $1624252 هبوط ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $13222741 0,16% 418308 $-8426966 هبوط ×2
GDX GDX $12781615 0,16% 169404 $-4402297 هبوط ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12674711 0,15% 177517 $1285882 صعود ×3
IVV $12555146 0,15% 16765 $1408771 هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12538109 0,15% 10672 $2827964 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10837980 0,13% 27288 $2548203 صعود ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $10210487 0,12% 139202 $2259552 هبوط ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $9842344 0,12% 33571 $180062 صعود ×1
VEU $9806628 0,12% 117094 $1351938 صعود ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $9461914 0,11% 27480 $803857 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AMZN $138211848 1,68% بزيادة ×6
PANW $109942220 1,34% بزيادة ×4
AVGO $99351140 1,21% بزيادة ×6
META $83766950 1,02% بزيادة ×6
MCO $23102098 0,28% بزيادة ×6
SHOP $18164593 0,22% بزيادة ×6
NFLX $12674711 0,15% بزيادة ×3
VEU $9806628 0,12% بزيادة ×5
MDB $8221888 0,10% بزيادة ×3
CHEF $6271006 0,08% بزيادة ×3
TIP $5506087 0,07% بزيادة ×6
IGSB $4328438 0,05% بزيادة ×3
AGG $4194482 0,05% بزيادة ×6
VWO $3995474 0,05% بزيادة ×3
VOO $3758224 0,05% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1063947 4815 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1010463 4516 0,01%
SNDK $552517 243 0,01%
TT $507859 1034 0,01%
REET $417808 15127 0,01%
LRCX $354031 817 0,00%
GLW $315199 1234 0,00%
WELL $313218 1380 0,00%
KN $299900 7230 0,00%
UAMY $282051 38850 0,00%
UBS $280509 5660 0,00%
ET $272002 14226 0,00%
IJS $270352 1978 0,00%
FFIV $256647 617 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $256135 1890 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
GOOG تقليص -19K +$71.2M
NVDA تقليص -55K +$68.5M
PANW تم الشراء أكثر +22K +$61.8M
AAPL تقليص -17K +$54.8M
LLY تم الشراء أكثر +4K +$52.4M
GOOGL تقليص -8K +$25.8M
CSCO تقليص -4K +$24.8M
AVGO تم الشراء أكثر +22K +$24.6M
V تقليص -14K +$24.4M
AMZN تم الشراء أكثر +12K +$19.9M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ANSS 30 سبتمبر، 2025 380883 $133773807 لم يعد يتم تتبعه
BSX 31 مارس، 2026 111739 $10654314 -17,8%
HON 30 يونيو، 2026 9800 $2215098 0,8%
EPD 31 ديسمبر، 2025 29133 $910990 19,9%
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 15136 $897263 لم يعد يتم تتبعه
APH 31 مارس، 2025 10944 $760060 139,0%
QQQE 30 يونيو، 2025 6975 $608150
GOLD 31 مارس، 2025 30205 $468178 76,6%
WEX 31 مارس، 2025 2525 $442683 24,2%
IQV 31 مارس، 2025 2001 $393217 40,1%
LSEQ 31 مارس، 2026 14016 $386580 لم يعد يتم تتبعه
STZ 31 ديسمبر، 2025 2806 $377887 -4,7%
LH 31 مارس، 2025 1630 $373793 41,4%
HES 30 سبتمبر، 2025 2650 $367131 لم يعد يتم تتبعه
DFS 30 يونيو، 2025 2048 $349594 لم يعد يتم تتبعه
TELFY 31 ديسمبر، 2025 67720 $344018 لم يعد يتم تتبعه
ADSK 31 مارس، 2026 1159 $343075 5,6%
VGSH 30 يونيو، 2025 5612 $329368
DD 30 يونيو، 2026 7140 $327012 2,8%
WTRG 31 مارس، 2025 8854 $321577 3,6%
MUI 31 مارس، 2025 26500 $321180 لم يعد يتم تتبعه
F 31 مارس، 2025 32159 $318374 42,7%
SGI 31 مارس، 2026 3540 $316051 -10,8%
MORN 31 مارس، 2026 1359 $295324 25,9%
LNN 31 ديسمبر، 2025 2100 $295176 -2,2%
DOW 31 ديسمبر، 2025 12607 $289079 36,6%
VDE 30 يونيو، 2025 2178 $282508 لم يعد يتم تتبعه
GNTX 31 مارس، 2025 9800 $281554 2,3%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 1922 $281228 -38,8%
SWK 31 مارس، 2025 3351 $269051 30,5%
GRAL 31 مارس، 2026 3108 $266014 46,7%
CIG 31 ديسمبر، 2025 125628 $265076 -2,8%
BHP 30 يونيو، 2026 3619 $263246 11,2%
DEAXXXX 30 يونيو، 2025 24776 $262626 لم يعد يتم تتبعه
ILMN 31 مارس، 2025 1956 $261381 152,2%
LYV 31 مارس، 2026 1793 $255503 20,2%
SOLV 31 مارس، 2026 3200 $253568 36,8%
TXT 30 يونيو، 2026 2880 $252173 -4,4%
DOW 30 يونيو، 2026 5839 $243196 16,8%
DEO 30 سبتمبر، 2025 2394 $241362 -4,1%
UBER 31 مارس، 2025 3936 $237419 4,3%
UBS 31 مارس، 2026 5008 $231921 37,1%
TDG 31 مارس، 2026 174 $231395 6,5%
ESGU 30 سبتمبر، 2025 1707 $230957
MPLX 30 يونيو، 2026 4029 $229935 4,9%
PRU 30 سبتمبر، 2025 2133 $229169 19,7%
VNT 30 يونيو، 2026 6352 $225307 13,0%
IBIT 31 ديسمبر، 2025 3455 $224575
CCI 31 ديسمبر، 2025 2320 $223856 -15,8%
TT 31 مارس، 2025 606 $223825 36,3%
SPYM 31 مارس، 2026 2786 $223493 لم يعد يتم تتبعه
CDNS 31 ديسمبر، 2025 625 $219538 0,9%
FDN 31 مارس، 2026 805 $216690 لم يعد يتم تتبعه
AON 31 مارس، 2026 613 $216315 8,3%
SRRK 31 مارس، 2025 5000 $216100 71,8%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 3190 $213921 5,6%
HUBS 31 ديسمبر، 2025 456 $213315 -40,9%
IWS 31 مارس، 2025 1631 $210954 لم يعد يتم تتبعه
A 30 يونيو، 2025 1796 $210097 30,8%
SCHK 31 ديسمبر، 2025 6502 $208844 لم يعد يتم تتبعه
BKLN 30 يونيو، 2026 10214 $208468 لم يعد يتم تتبعه
LYB 31 مارس، 2025 2800 $207956 -4,4%
EQT 30 يونيو، 2026 3250 $206830 1,3%
HAL 31 مارس، 2025 7600 $206644 38,6%
TRMB 31 ديسمبر، 2025 2526 $206248 -24,2%
MLM 31 مارس، 2025 399 $206084 11,5%
EFG 31 مارس، 2025 2127 $205958 لم يعد يتم تتبعه
HUM 30 يونيو، 2025 773 $204536 56,4%
VDE 30 يونيو، 2026 1178 $203840 لم يعد يتم تتبعه
CDNS 30 يونيو، 2025 801 $203718 2,4%
IBN 30 يونيو، 2025 6459 $203587 -12,1%
VOOG 31 ديسمبر، 2025 465 $202489 لم يعد يتم تتبعه
ATR 31 ديسمبر، 2025 1510 $201827 9,6%
NOBL 30 يونيو، 2025 1975 $201806 لم يعد يتم تتبعه
MLM 31 مارس، 2026 324 $201742 -9,4%
CBZ 30 يونيو، 2025 2647 $200801 -23,4%
KYN 30 يونيو، 2025 10950 $140489 16,7%
AMCR 31 مارس، 2026 11500 $95910 19,0%