Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +7.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -29.8%

Annualisiert: +5.8% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 91,6% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 25,8%
Technology 20,1%
Healthcare 18,9%
Retail 12,8%
Industrials 10,5%
Consumer Staples 4,0%
Consumer products 2,0%
Consumer Discretionary 1,2%
Materials 0,7%
Communication Services 0,6%
Utilities 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,0%

Gesamtportfolio 74 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23.823.138 7,81% 63.866 $628.812 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $23.127.025 7,59% 46.218 $1.095.805 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22.005.061 7,22% 23.523 $-123.656 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20.233.275 6,64% 69.924 $2.805.712 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16.705.707 5,48% 65.778 $1.168.546 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $14.710.687 4,83% 58.459 $2.304.132 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12.171.133 3,99% 34.510 $148.752 Ab ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11.084.748 3,64% 33.419 $469.805 Auf ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $11.056.715 3,63% 40.880 $720.174 Auf ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11.002.672 3,61% 40.451 $1.243.040 Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10.938.134 3,59% 191.964 $1.701.743 Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10.537.464 3,46% 10.419 $1.564.048 Ab ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8.231.259 2,70% 60.792 $-1.635.427 Ab ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8.123.853 2,66% 55.434 $185.209 Auf ×1
V Visa Inc. $7.792.946 2,56% 22.714 $1.184.771 Auf ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7.262.458 2,38% 80.036 $-829.058 Auf ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $5.114.566 1,68% 35.368 $871.408 Ab ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4.470.943 1,47% 11.257 $778.292 Ab ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $4.071.866 1,34% 42.030 $280.181 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $3.817.719 1,25% 17.051 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $3.769.635 1,24% 17.051 Auf ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3.766.767 1,24% 24.891 $-704.697 Ab ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.746.130 1,23% 13.859 $60.582 Auf ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3.397.374 1,11% 32.841 $989.196 Ab ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3.367.648 1,10% 70.247 $674.346 Ab ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3.330.225 1,09% 30.979 $650.567 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.120.458 1,02% 2.602 $681.580 Ab ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2.813.428 0,92% 15.225 $356.563 Ab ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.730.811 0,90% 5.317 $268.986 Auf ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $2.695.676 0,88% 36.169 $230.937 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.641.061 0,87% 20.553 $325.719 Auf ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2.607.446 0,86% 26.517 $215.339 Auf ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $2.402.736 0,79% 47.654 $30.572 Auf ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2.269.866 0,74% 20.312 $444.278 Auf ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1.864.038 0,61% 6.358 $246.590 Auf ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1.760.695 0,58% 7.862 $104.981 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.454.655 0,48% 4.444 $159.174 Auf ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1.443.803 0,47% 6.812 $108.787
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.435.937 0,47% 1.244 $1.015.664
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.277.239 0,42% 15.716 $905.202 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.111.379 0,36% 4.663 $701.504 Auf ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.069.126 0,35% 12.181 $-57.601 Auf ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $976.604 0,32% 2.604 $-80.586 Ab ×1
AXP American Express Company Common Stock $891.946 0,29% 2.637 $94.324
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $872.948 0,29% 5.953 $-50.457 Ab ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $826.539 0,27% 1.203 $152.323 Auf ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $696.521 0,23% 3.332 Auf ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $681.645 0,22% 1.505 $25.089
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $674.258 0,22% 1.197 $-10.582
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $639.421 0,21% 2.900 $-45.791
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $613.946 0,20% 25.008 $-225.453 Ab ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $608.755 0,20% 6.640 $50.072 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $588.890 0,19% 553 $197.112
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $500.290 0,16% 982 $-93.221
RTX RTX Corporation Common Stock $456.680 0,15% 2.407 $40.595 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $451.001 0,15% 1.262 $221.528 Auf ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $409.155 0,13% 4.618 $69.329 Auf ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $383.508 0,13% 900 $61.605
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $377.608 0,12% 2.017 $62.178 Auf ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $363.418 0,12% 1.680 $47.578
KMX CarMax Inc $356.531 0,12% 6.741 $-66.712 Ab ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $340.653 0,11% 1.698 Auf ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $322.468 0,11% 1.515 $-5.726
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $282.324 0,09% 4.696 $21.344 Auf ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $274.473 0,09% 1.290 Auf ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $273.525 0,09% 1.750 Auf ×1
MRBK Meridian Corporation - Common Stock $272.989 0,09% 13.629 Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $233.998 0,08% 540 Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $226.655 0,07% 806 Auf ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $225.000 0,07% 2.000
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $209.182 0,07% 1.530 Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock $204.430 0,07% 547 Auf ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $203.075 0,07% 1.850 Auf ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $80.067 0,03% 10.135 $-11.987 Ab ×2

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VOO $826.539 0,27% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $3.817.719 17.051 1,25%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $3.769.635 17.051 1,24%
MS $696.521 3.332 0,23%
COF $340.653 1.698 0,11%
RSP $274.473 1.290 0,09%
DVY $273.525 1.750 0,09%
MRBK $272.989 13.629 0,09%
LRCX $233.998 540 0,08%
IBM $226.655 806 0,07%
SJM $225.000 2.000 0,07%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $209.182 1.530 0,07%
GE $204.430 547 0,07%
KMB $203.075 1.850 0,07%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AAPL Mehr gekauft +1K +$2.8M
ABBV Mehr gekauft +1K +$2.3M
BAC Mehr gekauft +2K +$1.7M
PEP Reduziert -3K -$1.6M
GS Reduziert -188 +$1.6M
UNP Mehr gekauft +225 +$1.2M
V Mehr gekauft +850 +$1.2M
JNJ Mehr gekauft +2K +$1.2M
BRK-B (eingereicht als BRKB) Mehr gekauft +243 +$1.1M
MU Nur Kursbewegung +0 +$1.0M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HON 30. Juni 2026 32.471 $7.339.429 -4,4%
PM 30. Juni 2026 2.810 $464.530 3,6%
MRBK 31. März 2026 21.029 $369.690 0,1%
OSK 30. Juni 2026 2.320 $341.527 -12,8%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 5.155 $305.588 -8,7%
XOM 30. Juni 2026 1.480 $251.097 20,0%
CSX 30. Juni 2026 6.000 $246.300 -0,2%
SJM 30. Juni 2025 2.000 $236.820 19,3%
FISV 30. Juni 2025 1.000 $220.830 -74,3%
SJM 31. Dezember 2025 2.000 $217.200 19,8%
PPL 30. September 2025 6.000 $203.340 -11,7%