Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +25.1%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -11.9%

Annualisiert: +19.6% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,8% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 45,6%
Communication Services 27,6%
Industrials 17,4%
Retail 5,4%
Health Care 2,1%
Consumer Discretionary 1,6%
Financials 0,4%

Gesamtportfolio 70 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $940.987.661 16,12% 4.702.822 $32.709.322 Ab ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $546.247.822 9,36% 1.528.522 $39.602.541 Ab ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $534.383.007 9,15% 1.414.647 $34.488.990 Ab ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $447.143.942 7,66% 2.632.116 $117.271.597 Ab ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $316.257.171 5,42% 847.829 $-254.498.696 Ab ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $315.749.519 5,41% 1.324.786 $-91.689.727 Ab ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $309.076.242 5,29% 548.698 $22.350.855 Auf ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $225.528.651 3,86% 191.962 $19.785.117 Ab ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $173.850.522 2,98% 646.621 $-3.543.068 Ab ×3
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $143.214.088 2,45% 825.061 $29.003.217 Ab ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $133.570.678 2,29% 1.695.275 $64.211.814 Auf ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $125.223.169 2,14% 710.204 Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock $124.665.745 2,14% 333.572 $17.940.527 Ab ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $112.865.031 1,93% 1.564.094 $-41.838.136 Ab ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $104.833.246 1,80% 715.341 $-9.479.411 Ab ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $95.300.272 1,63% 196.967 $63.922.797 Auf ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $93.868.740 1,61% 250.103 $18.327.496 Ab ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $93.262.877 1,60% 523.243 $-2.719.804 Auf ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $92.841.014 1,59% 265.207 Auf ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $91.537.742 1,57% 1.359.135 $-29.278.155 Ab ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $91.363.381 1,56% 211.754 Auf ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $88.490.590 1,52% 1.239.364 $-44.587.740 Ab ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $86.930.561 1,49% 441.048 Auf ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $86.836.228 1,49% 482.799 $45.152.953 Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $75.664.758 1,30% 158.437 $61.380.963 Auf ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $75.041.355 1,29% 163.443 $5.054.053 Auf ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock $70.918.605 1,21% 179.782 Auf ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $64.256.296 1,10% 330.503 $-39.251.287 Ab ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $59.439.730 1,02% 598.708 $9.762.954 Auf ×3
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $40.648.642 0,70% 262.656 Auf ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $21.850.794 0,37% 511.968 $-13.562.107 Ab ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $17.584.123 0,30% 34.237 $-87.855.418 Ab ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8.851.019 0,15% 4.449 $4.516.055 Auf ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $8.042.273 0,14% 25.544 $-1.462.850 Ab ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $4.964.149 0,09% 19.046 $1.618.096 Ab ×1
V Visa Inc. $4.696.216 0,08% 13.688 $-132.940.607 Ab ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $876.094 0,02% 2.941 $646.991 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $733.689 0,01% 1.263
INTC Intel Corporation - Common Stock $688.516 0,01% 4.931 $435.916 Ab ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $687.866 0,01% 1.940 $274.872 Ab ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $593.632 0,01% 1.229 Auf ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $543.111 0,01% 2.086 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $540.242 0,01% 1.529 $334.563 Auf ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $520.582 0,01% 4.462 $19.573 Auf ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $469.508 0,01% 4.112 $76.520 Auf ×3
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $428.593 0,01% 1.576 Auf ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $411.399 0,01% 1.155 $190.120 Auf ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $403.288 0,01% 470 Auf ×1
IWF iShares Trust $388.776 0,01% 3.131 $-5.110.505 Ab ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $336.572 0,01% 1.002
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $330.082 0,01% 4.466 Auf ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $306.959 0,01% 807 Auf ×1
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $304.987 0,01% 1.907 Auf ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $293.143 0,01% 1.506 Auf ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $283.388 0,00% 831
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $274.333 0,00% 615
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $268.752 0,00% 1.056 Auf ×1
BLLN BillionToOne, Inc. - Class A common stock $267.435 0,00% 2.229 Auf ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $258.704 0,00% 339 Auf ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $231.580 0,00% 1.882 Auf ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $226.737 0,00% 1.227 Auf ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $218.993 0,00% 7.131 Auf ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $211.182 0,00% 14.425 Auf ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $211.168 0,00% 531 Auf ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $211.074 0,00% 1.374
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $209.646 0,00% 1.415 Auf ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $208.648 0,00% 1.264
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $208.576 0,00% 13.813
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $204.244 0,00% 6.298 Auf ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $99.101 0,00% 11.110 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SPOT $75.041.355 1,29% um ×3
NOW $59.439.730 1,02% um ×3
SHOP $469.508 0,01% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
APH $125.223.169 710.204 2,14%
KEYS $92.841.014 265.207 1,59%
DELL $91.363.381 211.754 1,56%
ATI $86.930.561 441.048 1,49%
COHR $70.918.605 179.782 1,21%
NTAP $40.648.642 262.656 0,70%
AMD $733.689 1.263 0,01%
ALAB $593.632 1.229 0,01%
DDOG $543.111 2.086 0,01%
CRDO $428.593 1.576 0,01%
LITE $403.288 470 0,01%
MDB $336.572 1.002 0,01%
COHU $330.082 4.466 0,01%
MTSI $306.959 807 0,01%
FORM $304.987 1.907 0,01%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MSFT Reduziert -694K -$254.5M
ANET Reduziert -55K +$117.3M
AMZN Reduziert -632K -$91.7M
PSTG Mehr gekauft +520K +$64.2M
TER Mehr gekauft +91K +$63.9M
ENTG Mehr gekauft +127K +$45.2M
NFLX Reduziert -145K -$44.6M
UBER Reduziert -587K -$41.8M
GOOGL Reduziert -233K +$39.6M
ADSK Reduziert -102K -$39.3M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
FTNT 30. September 2025 2.528.477 $267.310.589 115,2%
FISV 30. September 2025 1.140.649 $196.659.294 -65,6%
DT 30. September 2025 3.291.325 $181.714.053 22,4%
AJG 30. Juni 2025 395.566 $136.565.206 -29,4%
INTU 30. Juni 2026 309.394 $133.775.661 7,7%
AMD 30. Juni 2025 1.273.794 $130.869.544 346,7%
NVO 30. September 2025 1.760.978 $121.542.667 -32,7%
ABT 31. März 2026 821.350 $102.906.942 -5,0%
SNPS 30. September 2025 101.782 $52.181.595 -0,7%
PINS 31. März 2026 1.778.687 $46.050.206 5,0%
FICO 30. Juni 2026 22.396 $23.908.625 -44,7%
LLY 30. September 2025 7.738 $6.032.003 49,8%
HDB 31. März 2026 160.785 $5.875.084 -10,2%
IBN 31. März 2026 179.445 $5.347.461 5,9%
MELI 30. Juni 2026 2.733 $4.725.412 0,0%
GRAB 30. Juni 2026 731.172 $2.676.090 -18,3%
ARES 31. Dezember 2025 10.620 $1.698.032 -27,3%
APO 31. Dezember 2025 12.430 $1.656.546 -21,2%
WIX 31. Dezember 2025 8.876 $1.576.644 -30,1%
SUSA 31. März 2026 8.775 $1.222.752
LAMR 30. September 2025 7.585 $920.516 17,7%
BRO 31. Dezember 2025 6.777 $635.615 -24,8%
KVYO 31. März 2026 8.130 $263.981 -19,3%
AVAV 31. März 2026 1.069 $258.580 -23,1%
MDB 31. März 2026 547 $229.570 46,2%
ADP 31. März 2026 829 $213.244 26,8%
PANW 31. März 2026 1.133 $208.699 151,5%
S 30. Juni 2026 10.828 $139.465 47,7%
AVPT 30. Juni 2026 11.614 $110.449 25,5%