Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +28.4%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -8.6%

Annualisiert: +22.2% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,7% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 23,5%
Technology 22,6%
Healthcare 20,4%
Communication Services 12,8%
Financials 10,1%
Materials 3,0%
Consumer Discretionary 2,3%
Consumer products 1,2%
Real Estate 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,8%

Gesamtportfolio 66 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25.779.732 7,85% 72.200 $-1.399.168 Ab ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19.291.220 5,87% 51.751 $-6.339.960 Ab ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $16.184.810 4,93% 86.484 Auf ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $14.297.521 4,35% 182.786 $-2.836.680 Ab ×3
QGEN Qiagen N.V. Common Shares $13.315.602 4,05% 340.000 Auf ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $12.421.718 3,78% 31.300 $1.612.438 Ab ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $12.137.603 3,70% 102.687 $-120.299 Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11.292.348 3,44% 29.950 $3.574.065 Auf ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $8.987.923 2,74% 15.560 $1.650.900 Ab ×1
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $8.646.191 2,63% 221.300 $-1.780.621 Ab ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $8.366.747 2,55% 47.925 $643.226 Auf ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $8.205.050 2,50% 49.250 $-1.417.743 Ab ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $7.879.392 2,40% 50.200 $331.077 Ab ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $7.556.659 2,30% 184.174 $-1.643.212 Auf ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $7.295.352 2,22% 67.700 $-1.284.072 Ab ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7.288.840 2,22% 21.400 $-1.215.606 Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6.497.651 1,98% 18.396 $1.222.782
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $6.489.840 1,98% 33.600 $422.532 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 866966104) $6.210.537 1,89% 83.073 $946.867 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: G9723Y105) $6.199.732 1,89% 521.863 Auf ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $6.174.889 1,88% 102.607 $-1.002.044 Ab ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $6.083.900 1,85% 83.000 $1.411.000
AVNT Avient Corporation Common Stock $5.925.176 1,80% 160.400 $-617.886 Ab ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $5.783.652 1,76% 12.600 $-297.451 Auf ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5.615.372 1,71% 131.600 $-4.206.580 Ab ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5.247.669 1,60% 23.772 $-1.771.489
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5.247.221 1,60% 11.003 $1.528.647
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $5.080.760 1,55% 56.800 $404.984
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4.805.781 1,46% 6.647 $1.839.003 Ab ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $4.518.932 1,38% 34.100 $-1.988.336 Ab ×1
V Visa Inc. $4.024.062 1,23% 11.746 $565.653 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.303.721 1,01% 11.428 $493.786 Auf ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $3.283.767 1,00% 11.002 $129.054
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $3.068.285 0,93% 12.886 $2.060.187 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3.036.807 0,92% 25.876 $1.029.606
BLD TopBuild Corp. Common Stock $2.835.120 0,86% 8.000 $1.098.240 Auf ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2.785.026 0,85% 5.368 $665.730 Auf ×1
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $2.445.258 0,74% 19.050 $385.191
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2.157.113 0,66% 5.750 $425.897 Ab ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $2.036.582 0,62% 8.591 $33.161
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2.034.543 0,62% 12.987 $-389.481
AYI Acuity Inc. Common Stock $1.971.668 0,60% 5.236 $505.693
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1.809.768 0,55% 14.704 $-503.171
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $1.740.942 0,53% 67.400 $-7.838 Auf ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $1.682.560 0,51% 11.000 $495.232 Ab ×2
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $1.536.150 0,47% 15.000 $-50.250
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1.440.000 0,44% 25.000 $-76.000
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1.383.011 0,42% 9.666 $116.475
IEX IDEX Corporation Common Stock $1.338.061 0,41% 5.900 $219.716
STN Stantec Inc Common Stock $1.268.867 0,39% 18.460 $-188.974 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.267.844 0,39% 8.656 $17.831
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.208.548 0,37% 6.050 $154.033
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.203.000 0,37% 50.000 $-200.500
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1.192.465 0,36% 4.250 $306.640 Ab ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $1.156.000 0,35% 25.000 $159.750
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1.110.615 0,34% 6.625 $-280.768
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.071.023 0,33% 8.340 $-5.345.246 Ab ×3
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1.010.412 0,31% 5.200 $-115.392 Auf ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share $938.196 0,29% 12.240 $75.110 Auf ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $931.054 0,28% 43.732 $28.863
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $884.211 0,27% 14.100 $-45.402
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $823.194 0,25% 1.900 $417.544
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $703.360 0,21% 2.800 $94.556
AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares $477.000 0,15% 300.000 $63.000
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $372.263 0,11% 3.750 $-19.800
ATKR Atkore Inc. Common Stock $117.862 0,04% 1.550 $-3.091.315 Ab ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
AZN $16.184.810 86.484 4,93%
QGEN $13.315.602 340.000 4,05%
Unbekannter Emittent (CUSIP: G9723Y105) $6.199.732 521.863 1,89%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MSFT Reduziert -18K -$6.3M
BSX Reduziert -25K -$4.2M
AVGO Mehr gekauft +5K +$3.6M
MDT Reduziert -15K -$2.8M
RRX Mehr gekauft +8K +$2.1M
HIG Reduziert -14K -$2.0M
AMAT Reduziert -2K +$1.8M
HASI Reduziert -62K -$1.8M
CME Nur Kursbewegung +0 -$1.8M
VMI Reduziert -3K +$1.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
ADBE 30. September 2025 20.885 $8.076.438 -32,3%
BLD 30. September 2025 20.225 $6.553.102 Nicht mehr verfolgt
MRVL 30. Juni 2025 72.895 $4.487.416 250,5%
AMD 30. Juni 2025 40.000 $4.109.200 345,2%
ACN 30. Juni 2026 15.975 $3.165.766 56,7%
PAYX 31. März 2026 4.000 $448.680 8,3%
MICC 31. März 2026 2.300 $36.602 14,4%