Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +19.3%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -17.7%

Annualisiert: +15.2% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 88,9% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 26,1%
Technology 20,4%
Industrials 15,5%
Retail 15,2%
Health Care 10,4%
Communication Services 8,5%
Real Estate 0,8%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,0%

Gesamtportfolio 57 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $78.012.972 7,27% 327.318 $8.192.745 Ab ×4
HEI-A (eingereicht als HEIA) HEICO Corporation Class A $63.399.178 5,91% 245.819 $13.909.127 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $57.695.991 5,38% 154.673 $276.512 Ab ×1
V Visa Inc. $57.102.527 5,32% 166.436 $12.491.903 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $56.998.136 5,31% 161.317 $-5.841.702 Ab ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $56.035.524 5,22% 141.087 $-23.925 Ab ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $52.176.400 4,86% 191.825 $6.903.508 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $49.078.752 4,57% 98.081 $2.730.049 Auf ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $39.750.061 3,70% 119.841 $4.990.528 Auf ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $39.258.642 3,66% 96.397 $-1.887.048 Ab ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $38.588.784 3,60% 85.200 $2.883.030 Auf ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $34.889.229 3,25% 83.943 $17.089.548 Auf ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $31.632.327 2,95% 66.236 $7.982.248 Ab ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $30.978.032 2,89% 61.788 $-521.668 Ab ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $30.540.710 2,85% 59.464 $-2.896.537 Ab ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $27.934.082 2,60% 146.651 $7.605.549 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $27.673.924 2,58% 49.129 $25.664.003 Auf ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $25.306.516 2,36% 274.802 $1.997.410 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $25.295.293 2,36% 27.040 $-8.098.096 Ab ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $24.916.252 2,32% 113.004 $-356.966 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $24.367.269 2,27% 33.703 $10.890.489 Ab ×4
SAP SAP SE ADS $22.216.343 2,07% 144.159 Auf ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $16.129.401 1,50% 91.478 $2.339.309 Ab ×4
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $15.349.320 1,43% 54.819 $-2.139.809 Ab ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15.310.730 1,43% 7.696 $6.399.090 Auf ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $12.063.443 1,12% 33.868 $2.648.786 Ab ×6
Unbekannter Emittent (CUSIP: 866966104) $10.588.981 0,99% 141.545 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $10.451.778 0,97% 47.276 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10.137.737 0,94% 30.971 $1.027.308
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $10.123.191 0,94% 157.805 $8.435.752 Auf ×3
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $10.078.764 0,94% 83.330 $953.296
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $10.043.910 0,94% 34.046 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $9.747.263 0,91% 43.534 Auf ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $9.290.995 0,87% 22.295 $2.398.266 Auf ×2
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $8.339.532 0,78% 294.475 $-6.801.321 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.636.761 0,62% 22.936 $815.834
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4.788.534 0,45% 49.751 $-2.561.983 Ab ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4.340.679 0,40% 76.179 $626.953
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3.431.549 0,32% 19.079 $1.194.727
DE Deere & Company Common Stock $2.239.819 0,21% 3.531 $285.168 Auf ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1.381.536 0,13% 3.900 $42.978
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.273.717 0,12% 14.037 $-167.462
BOC Boston Omaha Corporation Class A Common Stock $1.224.299 0,11% 89.758 $-3.744.887 Ab ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $772.661 0,07% 1.125 $54.406 Ab ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $724.402 0,07% 4.940 $10.868
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $693.509 0,06% 6.100 $143.655
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $665.544 0,06% 13.200 $-264
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $663.460 0,06% 4.900 $-97.461
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $582.621 0,05% 3.850 $-22.715
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $399.728 0,04% 16.600 $-66.400
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $374.026 0,03% 1.869 $30.516 Ab ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $360.366 0,03% 2.459 Auf ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $325.721 0,03% 6.441 $-258
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $260.870 0,02% 226 Auf ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $220.397 0,02% 1.075 $-4.000.930 Ab ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $209.528 0,02% 1.100 Kaufoption $968
SKYHWS CUSIP: 83085C115 $27.600 0,00% 60.000 $-14.400

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
AON $39.750.061 3,70% um ×3
META $27.673.924 2,58% um ×4
BRO $10.123.191 0,94% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
SAP $22.216.343 144.159 2,07%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 866966104) $10.588.981 141.545 0,99%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $10.451.778 47.276 0,97%
VMC $10.043.910 34.046 0,94%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $9.747.263 43.534 0,91%
ORCL $360.366 2.459 0,03%
MU $260.870 226 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
UNH Mehr gekauft +18K +$17.1M
HEI-A (eingereicht als HEIA) Mehr gekauft +11K +$13.9M
V Mehr gekauft +19K +$12.5M
AMAT Reduziert -6K +$10.9M
AMZN Reduziert -8K +$8.2M
COST Reduziert -6K -$8.1M
TSM Reduziert -4K +$8.0M
DHR Mehr gekauft +39K +$7.6M
UNP Mehr gekauft +5K +$6.9M
CSGP Reduziert -81K -$6.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HON 30. Juni 2026 34.261 $7.744.014 -1,2%
DG 30. Juni 2025 47.749 $4.198.570 16,0%
CPRT 30. Juni 2026 74.231 $2.464.469 2,9%
ODFL 30. Juni 2026 6.193 $1.210.112 -15,7%
GOOGL 30. Juni 2025 2.983 $461.291 81,7%
IVV 30. Juni 2026 374 $244.301
QUAL 30. Juni 2026 1.269 $243.407
GDX 30. Juni 2026 2.229 $204.555 6,3%
INTU 31. Dezember 2025 293 $200.093 -48,2%