Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +39.4%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +2.4%

Annualisiert: +30.5% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 98,9% · Optionen ausgeschlossen: 0,1%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 12,2%
Retail 10,0%
Communication Services 6,5%
Financials 6,2%
Consumer products 4,6%
Industrials 1,9%
Healthcare 1,9%
Energy 1,5%
Consumer Discretionary 1,3%
Real Estate 0,3%
Materials 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 53,4%

Gesamtportfolio 100 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $349.669.394 45,77% 509.121 $45.444.140
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64.828.480 8,49% 272.000 $8.179.040
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $63.312.685 8,29% 169.730 $483.731
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35.737.000 4,68% 100.000 $6.981.000
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $34.939.861 4,57% 436.530 $6.805.503
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21.277.000 2,78% 100.000 $11.681.000 Auf ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $20.904.000 2,74% 100.000 $16.789.750 Auf ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $17.258.400 2,26% 40.000 $12.334.500 Auf ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $14.559.000 1,91% 92.000 $1.147.350 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11.547.445 1,51% 20.500 $-181.220
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $10.622.000 1,39% 200.000 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.819.900 1,29% 30.000 $8.349.100 Auf ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $8.555.012 1,12% 38.800 $-612.652
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7.930.230 1,04% 7.000 $2.830.310
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.803.060 0,89% 34.000 $873.460
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5.968.320 0,78% 3.000 $2.005.830
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5.242.000 0,69% 100.000 $-277.000
ET Energy Transfer LP Common Units $3.824.000 0,50% 200.000 $1.894.000 Auf ×2
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $3.623.000 0,47% 100.000 $806.650 Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.598.290 0,47% 3.000 $838.980
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.302.848 0,43% 9.365 $222.793
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3.117.700 0,41% 5.000 $-745.500
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN $3.026.330 0,40% 137.000 $-400.870 Auf ×1
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $2.748.815 0,36% 85.129 $-3.756.185 Ab ×1
IVLU iShares Trust $2.509.200 0,33% 60.000 $128.400
ISCF iShares Trust $2.437.746 0,32% 56.312 $84.468
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $2.405.370 0,31% 16.500 $-132.460 Ab ×5
SLB SLB Limited Common Shares $2.324.500 0,30% 50.000 $-245.000
SYF Synchrony Financial Common Stock $2.205.450 0,29% 29.000 $232.870
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1.782.400 0,23% 10.000 Auf ×1
CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. American Depositary Shares (Each representing five Common Shares) $1.751.769 0,23% 146.469 $989.819 Auf ×1
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $1.665.000 0,22% 300.000 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.657.600 0,22% 10.000 Auf ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $1.605.000 0,21% 15.000 $28.200
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1.523.760 0,20% 21.000 $1.019.010 Auf ×3
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1.490.600 0,20% 20.000 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.367.200 0,18% 10.000 Auf ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $1.271.200 0,17% 35.000 $51.800
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1.141.800 0,15% 10.000 Auf ×1
ELME Elme Communities Common Stock $1.110.000 0,15% 750.000 $208.489 Auf ×2
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1.094.000 0,14% 25.000 $64.750
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $1.046.550 0,14% 15.000 $-62.250
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $961.560 0,13% 1.000 $-150
SLM SLM Corporation - Common Stock $933.840 0,12% 36.000 $120.260 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: G9723Y105) $904.200 0,12% 100.000 Auf ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $902.790 0,12% 4.500 $81.855
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $898.258 0,12% 284.259 Auf ×1
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $872.854 0,11% 64.608 Auf ×1
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $761.558 0,10% 15.354 $81.990
ARKG ARK ETF Trust $757.080 0,10% 18.000 $281.520
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $711.050 0,09% 5.000 Auf ×1
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $650.100 0,09% 6.000 $200.760
COYA Coya Therapeutics, Inc. - Common Stock $585.035 0,08% 100.006 $191.011
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $566.400 0,07% 20.000 Auf ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $512.400 0,07% 35.000 $-425.100 Ab ×2
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $491.901 0,06% 35.287 $46.932
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $476.580 0,06% 6.000 $-69.495 Ab ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $465.975 0,06% 9.500 $186.975 Auf ×2
LU Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing two (2) Ordinary Shares $448.647 0,06% 339.884 $-186.936
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $435.822 0,06% 950 $13.642
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $425.900 0,06% 10.000 $21.200
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $422.240 0,06% 3.500 $90.160 Ab ×1
KB KB Financial Group Inc $419.840 0,05% 4.000 $-78.810 Ab ×2
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $403.290 0,05% 18.000 $74.970 Auf ×1
GM General Motors Company Common Stock $385.400 0,05% 5.000 $12.900
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $385.349 0,05% 80.281 $24.084
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $370.040 0,05% 1.000 $49.230
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $366.235 0,05% 26.713 $83.542 Auf ×1
NLOP Net Lease Office Properties Common Shares of Beneficial Interest $358.698 0,05% 32.228 $-12.569
CI The Cigna Group Common Stock $330.816 0,04% 1.200 $10.716
Unbekannter Emittent (CUSIP: 03748R957) $326.700 0,04% 110.000 $-121.000
STIM Neuronetics, Inc. - Common Stock $303.116 0,04% 233.166 $-34.975
LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock $299.520 0,04% 9.000 $-77.130 Auf ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $295.846 0,04% 2.847 $-37.452
FOR Forestar Group Inc Common Stock $284.850 0,04% 9.000 $40.450 Ab ×1
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $282.800 0,04% 10.000 $-11.200
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $281.900 0,04% 10.000 Auf ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $268.268 0,04% 4.400 $32.912
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $258.834 0,03% 4.089 $13.985
GRND Grindr Inc. Common Stock $240.496 0,03% 16.736 $38.158
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $239.060 0,03% 8.967 $-7.174
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $236.880 0,03% 700
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $231.000 0,03% 200 Kaufoption $-59.000
EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares $227.840 0,03% 16.000 $-71.960 Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $214.200 0,03% 2.800 Verkaufsoption $109.700 Auf ×1
SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock $157.800 0,02% 60.000 $-10.800
IMMR Immersion Corporation - Common Stock $136.124 0,02% 20.107 $63.686 Auf ×1
BOOM DMC Global Inc. - Common Stock $116.200 0,02% 20.000 $12.000
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares $109.890 0,01% 11.000 $990
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $100.690 0,01% 10.285 $720
CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares $94.426 0,01% 36.458 $15.677
HEPS D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shares $90.062 0,01% 30.949 $8.976
TKC Turkcell Iletisim Hizmetleri AS Common Stock $88.200 0,01% 15.000 $-2.250
DOMO Domo, Inc. - Class B Common Stock $73.107 0,01% 23.357 Auf ×1
TMQ CUSIP: 89621C105 $52.411 0,01% 14.932 $-1.195
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $49.500 0,01% 50.000 Auf ×1
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. - Common Stock $48.780 0,01% 14.347 $-17.522 Auf ×1
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock $47.222 0,01% 21.862 $251 Auf ×1
ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock $20.018 0,00% 35.746 Auf ×1
BZAI Blaize Holdings, Inc. - Common Stock $13.800 0,00% 10.000 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
GPN $1.523.760 0,20% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
XLE $10.622.000 200.000 1,39%
BKNG $1.782.400 10.000 0,23%
JBI $1.665.000 300.000 0,22%
CVX $1.657.600 10.000 0,22%
AIG $1.490.600 20.000 0,20%
XOM $1.367.200 10.000 0,18%
LULU $1.141.800 10.000 0,15%
Unbekannter Emittent (CUSIP: G9723Y105) $904.200 100.000 0,12%
ESPR $898.258 284.259 0,12%
GDOT $872.854 64.608 0,11%
CHTR $711.050 5.000 0,09%
CSGP $566.400 20.000 0,07%
CPRT $281.900 10.000 0,04%
AMG $236.880 700 0,03%
DOMO $73.107 23.357 0,01%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VOO Nur Kursbewegung +0 +$45.4M
DELL Mehr gekauft +10K +$12.3M
RSP Mehr gekauft +50K +$11.7M
AMZN Nur Kursbewegung +0 +$8.2M
GOOGL Nur Kursbewegung +0 +$7.0M
GRBK Nur Kursbewegung +0 +$6.8M
CBK Reduziert -165K -$3.8M
URI Nur Kursbewegung +0 +$2.8M
ASML Nur Kursbewegung +0 +$2.0M
ET Mehr gekauft +100K +$1.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
QQQ 31. März 2026 36.000 $22.115.160 29,0%
GS 30. Juni 2026 20.000 $16.919.800 -10,8%
WFC 31. Dezember 2025 200.000 $16.764.000 -13,7%
NFLX 30. Juni 2026 100.000 $9.615.000 -6,1%
KF 30. Juni 2026 130.000 $5.837.000 -8,5%
AVGO 30. Juni 2026 17.800 $5.509.278 -6,0%
IBIT 30. September 2025 87.000 $5.325.270
VST 30. September 2025 25.000 $4.845.250 -28,5%
DELL 31. Dezember 2025 33.000 $4.678.410 346,9%
CRWD 31. Dezember 2025 9.537 $4.676.754 -42,4%
AAPL 30. Juni 2025 20.000 $4.442.600 62,6%
MU 30. Juni 2026 10.000 $3.378.400 -6,9%
VXX 30. Juni 2025 60.000 $3.088.200 -63,8%
NOW 31. Dezember 2025 3.204 $2.948.577 -12,3%
THTX 31. Dezember 2025 850.655 $2.883.720 Nicht mehr verfolgt
DHIL 30. Juni 2026 15.388 $2.648.275 Nicht mehr verfolgt
GOOG 30. Juni 2025 16.500 $2.577.795 91,9%
PFE 31. März 2026 100.000 $2.490.000 -1,0%
AMD 30. Juni 2026 10.000 $2.034.300 9,1%
ARM 30. Juni 2026 10.000 $1.512.800 -13,3%
XPO 30. Juni 2026 6.000 $1.167.300 -9,4%
INTC 30. Juni 2026 25.000 $1.103.250 -14,5%
GLUE 31. Dezember 2025 148.566 $1.100.874 -33,0%
PSNL 31. Dezember 2025 166.104 $1.082.998 104,5%
PRME 31. Dezember 2025 188.900 $1.046.506 -14,1%
TWST 31. Dezember 2025 37.100 $1.043.994 494,8%
VZ 30. Juni 2026 20.000 $1.004.000 8,5%
FSLR 31. Dezember 2025 4.551 $1.003.632 -33,2%
AGNC 30. Juni 2026 100.000 $1.003.000 -19,4%
LAB 31. Dezember 2025 770.654 $1.001.850 -41,8%
NVRI 30. Juni 2026 49.960 $980.215 Nicht mehr verfolgt
DIS 30. Juni 2026 10.000 $963.800 6,2%
GTLB 31. Dezember 2025 21.200 $955.696 32,6%
AVDL 31. März 2026 40.000 $862.000 Nicht mehr verfolgt
SPY 30. Juni 2026 1.000 $830.500 Nicht mehr verfolgt
CNTA 30. Juni 2026 20.887 $829.632 Nicht mehr verfolgt
APLS 30. Juni 2026 20.532 $826.002 Nicht mehr verfolgt
HOLX 30. Juni 2026 10.689 $807.982 Nicht mehr verfolgt
SCPH 31. Dezember 2025 135.000 $765.450 Nicht mehr verfolgt
TSLL 30. Juni 2025 80.200 $763.504
LWAY 31. Dezember 2025 27.500 $763.400 -12,5%
ETNB 31. Dezember 2025 50.000 $735.000 Nicht mehr verfolgt
ICAD 30. September 2025 180.000 $685.800 Nicht mehr verfolgt
CKPT 30. Juni 2025 165.000 $666.600 Nicht mehr verfolgt
FNA 30. Juni 2025 50.000 $653.000 Nicht mehr verfolgt
VIGL 30. September 2025 70.000 $556.500 Nicht mehr verfolgt
VMD 30. Juni 2026 43.578 $401.353 -19,9%
BBVA 30. Juni 2026 18.000 $389.880 7,7%
DFS 30. Juni 2025 2.200 $375.540 Nicht mehr verfolgt
IROQ 31. März 2026 12.000 $323.520 Nicht mehr verfolgt
HOOK 31. Dezember 2025 347.000 $320.975 Nicht mehr verfolgt
INBX 30. September 2025 20.949 $298.942 188,0%
CNC 30. Juni 2026 9.000 $294.660 -1,9%
MSTR 30. Juni 2025 1.000 $288.270 -60,4%
UNH 30. Juni 2026 900 $243.531 -10,5%
CIB (eingereicht als CIBXXXX) 30. Juni 2025 6.000 $241.200 99,0%
SOHO 31. März 2026 100.000 $215.000 Nicht mehr verfolgt
MCW 30. Juni 2026 30.835 $214.920 Nicht mehr verfolgt
ELV 31. März 2026 600 $210.330 32,0%
PYPL 30. Juni 2026 4.529 $204.847 22,3%
AMG 31. März 2026 700 $201.796 34,2%
CMCSA 30. Juni 2026 7.000 $200.970 -12,1%
BBWI 30. Juni 2026 10.000 $186.700 -30,6%
BHVN 30. September 2025 13.150 $185.546 -14,3%
LEG 30. Juni 2026 17.304 $170.964 Nicht mehr verfolgt
AKYA 30. September 2025 119.508 $155.360 Nicht mehr verfolgt
DM 30. Juni 2025 30.000 $147.300 Nicht mehr verfolgt
GPRK 31. Dezember 2025 10.000 $63.700 46,4%
YEXT 30. Juni 2026 16.418 $63.045 39,4%
LNSR 30. Juni 2026 10.377 $61.847 18,2%
EM 30. Juni 2026 51.855 $58.596 Nicht mehr verfolgt
FPH 31. März 2026 10.000 $55.900 -6,2%
LVTX 31. Dezember 2025 23.911 $37.301 Nicht mehr verfolgt
CVNA 30. Juni 2026 100 $18.700 -3,1%
INTC 30. Juni 2025 200 $16.100 432,7%
THRD 31. Dezember 2025 250.000 $7.500 Nicht mehr verfolgt
HPQ 30. Juni 2026 190 $5.890 46,4%
XRX 30. Juni 2026 17.638 $1.596 -3,5%
HPQ 30. September 2025 10 $370 18,0%
SBT 30. September 2025 32.064 $0 Nicht mehr verfolgt