Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +26.8%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -10.2%

Annualisiert: +20.9% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 96,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 24,0%
Technology 19,9%
Healthcare 17,1%
Financials 10,0%
Communication Services 5,3%
Utilities 3,8%
Retail 3,4%
Materials 2,8%
Energy 2,4%
Consumer products 2,0%
Consumer Staples 1,7%
Consumer Discretionary 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 6,8%

Gesamtportfolio 149 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $58.626.789 6,96% 202.608 $6.288.454 Ab ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $42.960.766 5,10% 40.343 $10.314.418 Ab ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $40.205.510 4,77% 122.829 $3.335.740 Ab ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $32.062.550 3,81% 126.245 $-153.850 Ab ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31.285.096 3,72% 83.870 $1.268.102 Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $25.844.900 3,07% 68.418 $3.101.795 Ab ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $25.046.637 2,97% 132.012 $-1.336.682 Ab ×5
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $24.736.406 2,94% 484.553 $986.889 Auf ×6
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $23.891.860 2,84% 56.158 $2.664.698 Ab ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $23.854.161 2,83% 75.766 $155.599 Auf ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $19.963.720 2,37% 71.655 $968.117 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $18.399.675 2,18% 73.119 $2.919.816 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $17.137.717 2,04% 14.587 $2.343.783 Ab ×4
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $16.510.825 1,96% 55.967 $1.109.809 Ab ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16.356.207 1,94% 68.626 $1.964.225 Ab ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $16.026.075 1,90% 64.525 $-1.430.401 Auf ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $15.232.772 1,81% 36.553 $1.761.618 Ab ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $15.081.411 1,79% 30.081 $16.016 Ab ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $14.510.449 1,72% 19.149 $629.813 Ab ×4
AXP American Express Company Common Stock $14.388.817 1,71% 42.539 $1.408.190 Ab ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $14.327.310 1,70% 122.802 $-3.243.405 Auf ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $14.325.982 1,70% 200.644 $3.633.909 Auf ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $13.143.237 1,56% 74.542 $3.146.178 Ab ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12.837.943 1,52% 146.268 $-267.611 Auf ×6
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $11.794.369 1,40% 175.773 $-1.796.210 Ab ×4
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $11.629.996 1,38% 118.275 $1.635.054 Auf ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $11.083.474 1,32% 39.414 $2.201.387 Auf ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10.983.681 1,30% 85.476 $379.862 Ab ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $10.787.410 1,28% 65.078 $-3.147.384 Ab ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9.365.742 1,11% 12.954 $4.217.701 Ab ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8.999.819 1,07% 25.471 $1.560.270 Ab ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8.586.630 1,02% 73.103 $2.689.434 Ab ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $8.175.510 0,97% 84.388 $4.130 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7.669.875 0,91% 21.462 $1.277.128 Ab ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7.386.931 0,88% 50.375 $-100.928 Ab ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $7.175.498 0,85% 45.803 Auf ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7.005.631 0,83% 77.206 $-1.046.115 Ab ×5
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $6.589.602 0,78% 277.925 $-30.214 Ab ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $6.335.210 0,75% 30.086 $-669.526 Ab ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6.331.988 0,75% 55.907 $-885.643 Ab ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6.102.646 0,72% 66.139 $-279.724 Ab ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6.069.431 0,72% 44.826 $-985.234 Ab ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5.697.982 0,68% 114.371 $277.320 Ab ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5.545.226 0,66% 40.559 $-10.320.277 Ab ×4
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $5.540.630 0,66% 24.746 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $5.454.928 0,65% 24.674 Auf ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $5.059.683 0,60% 179.485 $-1.436.927 Ab ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4.460.977 0,53% 8.915 $483.617 Auf ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4.459.088 0,53% 15.345 $-1.068.815 Ab ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $4.334.707 0,51% 8.234 $-362.694 Ab ×5
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3.600.803 0,43% 12.282 $-172.047 Ab ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $3.590.184 0,43% 20.463 $-819.648 Ab ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3.552.874 0,42% 67.790 $313.075 Auf ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3.419.894 0,41% 9.444 $-126.082 Ab ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3.366.078 0,40% 43.028 $-1.046.570 Ab ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.173.549 0,38% 8.998 $59.164 Ab ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2.895.346 0,34% 33.303 $15.448 Auf ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.740.166 0,33% 64.718 $-503.363 Auf ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2.641.491 0,31% 11.795 $258.799 Auf ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2.563.861 0,30% 13.460 $9.949 Ab ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2.469.080 0,29% 9.134 $-338.675 Auf ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2.450.789 0,29% 10.996 $-142.392 Ab ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $2.211.053 0,26% 25.582 $117.423 Auf ×6
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $2.194.278 0,26% 38.328 $248.600 Auf ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2.111.441 0,25% 36.644 $-121.767 Ab ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2.025.488 0,24% 23.514 $424.492 Auf ×3
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $2.019.591 0,24% 111.703 $472.269 Auf ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1.996.282 0,24% 19.535 $664 Ab ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1.987.225 0,24% 6.671 $1.326.462
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1.958.642 0,23% 9.715 Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.910.171 0,23% 23.504 $135.924 Auf ×1
STT State Street Corporation Common Stock $1.825.744 0,22% 10.765 $200.080 Ab ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1.814.297 0,22% 7.689 $297.564
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1.766.981 0,21% 6.533 $67.287 Auf ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $1.756.779 0,21% 30.595 $166.075 Ab ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $1.487.974 0,18% 58.883 $-84.484 Ab ×6
SPY SPY $1.420.357 0,17% 1.902 $72.852 Ab ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1.240.413 0,15% 1.290 $-25.198 Ab ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1.195.790 0,14% 5.487 $172.038 Auf ×1
IMCG iShares Trust $1.178.519 0,14% 11.989 $291.805 Auf ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.112.736 0,13% 964 $787.058
WAT Waters Corporation Common Stock $1.098.493 0,13% 2.929 $198.541 Ab ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1.039.786 0,12% 8.015 $-154.363 Ab ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1.035.874 0,12% 9.636 $181.637 Auf ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.034.659 0,12% 7.410 $715.952 Auf ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1.016.058 0,12% 2.253 $-313.717 Ab ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.004.993 0,12% 5.275 $173.703 Ab ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $998.168 0,12% 17.707 $-205.668 Ab ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $944.844 0,11% 10.340 $115.130 Auf ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $910.095 0,11% 5.759 $83.548 Auf ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $876.769 0,10% 2.591 $-154.026 Ab ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $861.495 0,10% 4.202 $-378.943 Ab ×3
JPIE JPMorgan Income ETF $855.103 0,10% 18.569 $81.818 Auf ×4
XCEM Columbia ETF Trust II $819.958 0,10% 15.506 $190.545 Auf ×1
KAI Kadant Inc Common Stock $747.239 0,09% 2.378 $-29.828 Ab ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $708.585 0,08% 7.403 $27.556 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $687.311 0,08% 3.435 $161.668 Auf ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $672.652 0,08% 8.048 $96.590 Ab ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $552.047 0,07% 5.185 $37.119 Auf ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $550.808 0,07% 4.005 $97.802

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
FLOT $24.736.406 2,94% um ×6
NEE $12.837.943 1,52% um ×6
IBM $11.083.474 1,32% um ×4
VZ $2.740.166 0,33% um ×6
EVRG $2.211.053 0,26% um ×6
VUG $2.025.488 0,24% um ×3
IMCG $1.178.519 0,14% um ×6
UPS $1.035.874 0,12% um ×3
VYM $910.095 0,11% um ×6
JPIE $855.103 0,10% um ×4
STIP $548.293 0,07% um ×4
SPHY $437.063 0,05% um ×4
BIV $418.706 0,05% um ×4
IFRA $329.258 0,04% um ×3
IHI $301.994 0,04% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
CRM $7.175.498 45.803 0,85%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $5.540.630 24.746 0,66%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $5.454.928 24.674 0,65%
TEL $1.958.642 9.715 0,23%
HRZN $541.708 114.526 0,06%
VTI $342.489 926 0,04%
RSP $308.304 1.449 0,04%
VRT $259.486 775 0,03%
UBER $239.283 3.316 0,03%
NVT $233.553 1.377 0,03%
MARA $232.658 16.750 0,03%
GNRC $219.315 749 0,03%
IJS $208.301 1.524 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
XOM Reduziert -53K -$10.3M
CAT Reduziert -6K +$10.3M
AAPL Reduziert -4K +$6.3M
AMAT Reduziert -2K +$4.2M
NFLX Mehr gekauft +89K +$3.6M
JPM Reduziert -3K +$3.3M
PLTR Mehr gekauft +3K -$3.2M
CVX Reduziert -2K -$3.1M
APH Reduziert -5K +$3.1M
AVGO Reduziert -5K +$3.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HON 30. Juni 2026 50.509 $11.416.550 -4,4%
HOLX 31. März 2026 95.362 $7.103.516 Nicht mehr verfolgt
GNRC 30. Juni 2025 43.492 $5.508.262 50,3%
VMI 30. Juni 2025 13.718 $3.914.764 46,0%
KVUE 30. September 2025 165.450 $3.462.860 7,1%
FISV 31. Dezember 2025 21.482 $2.769.675 -31,3%
CMA 31. März 2026 13.378 $1.162.943 Nicht mehr verfolgt
MA 30. September 2025 1.250 $702.425 -0,7%
NTRS 31. März 2026 4.156 $567.669 22,3%
MRCC 30. Juni 2026 122.470 $563.362 Nicht mehr verfolgt
SLB 31. Dezember 2025 14.389 $494.550 31,0%
ORCL 31. März 2026 2.511 $489.420 -3,1%
WDAY 30. Juni 2026 3.679 $477.976 54,4%
DT 30. September 2025 6.480 $357.761 24,3%
AMD 30. Juni 2026 1.434 $291.719 8,8%
CB 30. September 2025 868 $251.477 17,1%
AMT 30. September 2025 1.089 $240.691 -15,6%
ZBH 30. Juni 2025 2.088 $236.320 0,4%
VGSH 30. September 2025 3.984 $234.180
LNT 31. Dezember 2025 3.470 $233.913 -1,1%
LMT 30. Juni 2025 463 $206.612 9,4%
IWP 31. Dezember 2025 1.445 $205.783 3,8%
IWS 31. Dezember 2025 1.460 $203.919 16,2%
IWS 30. Juni 2026 1.398 $203.745 -0,4%
SPOT 31. März 2026 346 $200.926 -0,4%
XLF 31. März 2026 3.668 $200.897 9,1%
RVT 30. September 2025 10.247 $154.218 6,8%