Sektoraufschlüsselung

04
Technology 3,9%
Healthcare 2,2%
Industrials 1,0%
Materials 0,9%
Communication Services 0,8%
Retail 0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 90,4%

Gesamtportfolio 62 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VOO Vanguard S&P 500 ETF $23.102.448 10,61% 32.963 $214.505 Ab ×1
GLD SPDR Gold Shares $16.538.739 7,60% 43.427 $408.852 Ab ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $16.011.300 7,36% 101.543 $85.653 Auf ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $11.596.748 5,33% 188.565 $1.810.115 Auf ×2
XLU XLU $11.532.295 5,30% 292.401
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $10.369.451 4,76% 61.569
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $9.886.506 4,54% 121.755 $-356.552 Ab ×1
SGOV iShares Trust $8.118.130 3,73% 80.633
ILF iShares Latin America 40 ETF $7.910.850 3,63% 229.300 $1.565.276 Auf ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $7.002.761 3,22% 35.774 $-2.272.324 Ab ×2
SOXX iShares Trust $6.947.644 3,19% 12.218 $-2.661.193 Ab ×2
FCG First Trust Exchange-Traded Fund $6.611.506 3,04% 231.820 $567.390 Auf ×2
OIH VanEck ETF Trust $6.348.243 2,92% 16.778 $18.897 Ab ×1
KWEB Krane Shares Trust $6.304.949 2,90% 257.240 $549.923 Auf ×1
PAVE Global X Funds $5.999.228 2,76% 114.271 $-620.022 Auf ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $5.091.268 2,34% 99.731 $-155.447 Ab ×1
STIP iShares Trust $4.692.181 2,16% 47.063 $-175.845 Ab ×3
COPX Global X Funds $4.659.008 2,14% 55.006 $473.687 Auf ×2
SLV iShares Silver Trust $4.466.822 2,05% 81.945 $1.666.277 Auf ×2
LIT Global X Funds $3.688.864 1,69% 53.915 $-552.973 Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.423.854 1,57% 10.281 $438.173 Ab ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $3.112.461 1,43% 33.964 $-53.609 Ab ×1
EMLC VanEck ETF Trust $2.724.968 1,25% 109.745 $-122.620 Ab ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.164.184 0,99% 2.925 $10.214
GDX VanEck Gold Miners ETF $1.972.339 0,91% 22.464 Auf ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1.894.287 0,87% 20.853 $-171.651 Ab ×1
SUB iShares Trust $1.829.032 0,84% 17.496 $17.764 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.741.494 0,80% 7.625 $255.741 Auf ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust $1.616.907 0,74% 32.037 $-35.479 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.576.123 0,72% 6.326 $44.788 Ab ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $1.331.236 0,61% 6.913 $355.298 Ab ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1.164.092 0,53% 1.520 $25.779
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.121.701 0,52% 3.260 $21.716 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.057.571 0,49% 914 Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $985.227 0,45% 925 $71.029 Auf ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $945.986 0,43% 4.047 $93.744 Auf ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $882.190 0,41% 2.312 $18.634 Auf ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $874.695 0,40% 3.947 $39.231 Auf ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $860.020 0,40% 4.409 $151.807 Auf ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $793.963 0,36% 480 $-40.438 Auf ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $762.072 0,35% 438 $-92.850 Auf ×1
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $745.785 0,34% 2.528 Auf ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $716.119 0,33% 11.528 Auf ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $606.704 0,28% 1.335 $-142.515 Auf ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $581.586 0,27% 10.104 $-6.467
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $578.959 0,27% 5.248 $160.181 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $498.084 0,23% 974 Auf ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $483.268 0,22% 3.143 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $384.327 0,18% 2.361 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $375.381 0,17% 1.102 $-13.869
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $362.059 0,17% 3.672 $-50.475 Ab ×1
MUB iShares Trust $346.369 0,16% 3.426 $-36.328 Ab ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $344.832 0,16% 1.478 $-4.892
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $297.508 0,14% 410 $66.424
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $278.662 0,13% 543 Auf ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $252.527 0,12% 6.329 $8.291
FXI iShares China Large-Cap ETF $241.635 0,11% 7.103 Auf ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $215.358 0,10% 913 $-36.785
MGV VANGUARD WORLD FUND $208.934 0,10% 1.297 $-3.061
VZLA CUSIP: 92859G608 $173.855 0,08% 45.872 Auf ×1
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $155.607 0,07% 35.285 $-120.611 Auf ×1
TE T1 Energy Inc. Common Stock $117.456 0,05% 30.429 $-96.944 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
NVDA $1.741.494 0,80% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
XLU $11.532.295 292.401 5,30%
XLV $10.369.451 61.569 4,76%
SGOV $8.118.130 80.633 3,73%
GDX $1.972.339 22.464 0,91%
LLY $1.057.571 914 0,49%
CRL $745.785 2.528 0,34%
CNC $716.119 11.528 0,33%
AMAT $498.084 974 0,23%
GLW $483.268 3.143 0,22%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $384.327 2.361 0,18%
MSFT $278.662 543 0,13%
FXI $241.635 7.103 0,11%
VZLA $173.855 45.872 0,08%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SOXX Reduziert -3K -$2.7M
XLK Reduziert -13K -$2.3M
XLE Mehr gekauft +4K +$1.8M
SLV Mehr gekauft +30K +$1.7M
ILF Mehr gekauft +41K +$1.6M
PAVE Mehr gekauft +2K -$620K
FCG Mehr gekauft +5K +$567K
LIT Reduziert -273 -$553K
KWEB Mehr gekauft +22K +$550K
COPX Mehr gekauft +630 +$474K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
IWM 30. September 2025 79.743 $17.207.742 15,3%
TAN 30. September 2026 215.589 $12.752.089 -6,0%
XLV 30. September 2025 90.806 $12.239.741 28,8%
EWY 30. September 2026 54.866 $11.077.445 -3,0%
SPLV 31. Dezember 2025 144.824 $10.641.668
IEI 30. Juni 2026 76.419 $9.063.293
XME 31. März 2026 79.764 $8.264.348 -10,8%
XLE 30. Juni 2025 87.421 $8.169.492 63,5%
XME 30. Juni 2025 124.714 $6.982.737 43,4%
XLV 31. März 2026 44.827 $6.939.220 22,3%
AMLP 30. Juni 2026 127.734 $6.723.918
SMH 31. Dezember 2025 20.252 $6.609.443 46,4%
XLU 30. Juni 2025 82.340 $6.492.509 Nicht mehr verfolgt
VTV 31. März 2026 33.448 $6.388.234
EFA 31. März 2026 66.066 $6.344.318
EEM 31. März 2026 113.550 $6.212.321
XLY 30. Juni 2025 30.803 $6.082.360 Nicht mehr verfolgt
INDA 30. September 2025 108.764 $6.055.980
SOXX 30. September 2025 25.105 $5.992.564 76,4%
ITB 30. Juni 2025 62.214 $5.923.395
BNDX 30. Juni 2026 104.230 $5.008.252
KWEB 31. Dezember 2025 107.763 $4.527.124
IHI 30. Juni 2025 68.971 $4.151.364 -17,6%
IBIT 31. Dezember 2025 51.789 $3.366.285 -7,4%
REMX 30. September 2026 32.488 $2.875.188 3,7%
CWB 30. September 2026 24.072 $2.595.443
URA 30. September 2026 52.715 $2.303.646 -2,4%
HYG 30. September 2026 28.241 $2.258.433 0,8%
IEF 30. Juni 2026 21.518 $2.053.678
AGG 30. Juni 2026 20.622 $2.047.146
BKLN 30. September 2026 79.144 $1.612.163
ANGL 30. September 2026 54.366 $1.589.662 -1,9%
SPTS 31. März 2026 42.059 $1.231.488
SEZL 30. September 2025 6.017 $1.078.547 66,1%
GEV 30. September 2026 868 $1.019.778 -14,3%
CAT 30. September 2026 927 $987.162 -15,3%
SGOV 30. Juni 2025 9.630 $969.452 0,0%
ETHA 31. März 2026 39.187 $878.964
IBKR 30. September 2026 9.832 $855.777 -6,0%
KMI 30. Juni 2026 21.552 $722.639 7,7%
CELH 30. Juni 2025 17.013 $606.003 -38,6%
CCC 30. September 2025 62.932 $592.190 -15,8%
GLNG 31. März 2026 15.804 $588.067 -15,7%
BRK-B (eingereicht als BRKB) 31. Dezember 2025 1.096 $551.003 Nicht mehr verfolgt
WMT 31. Dezember 2025 5.322 $548.485 7,6%
OKTA 30. September 2025 5.348 $534.640 132,3%
HAL 30. Juni 2026 13.413 $522.973 2,9%
CRWV 31. Dezember 2025 3.821 $522.904 -24,3%
CMG 30. September 2025 9.268 $520.398 -29,8%
OSCR 30. September 2025 23.426 $502.253 63,7%
FCX 30. September 2025 11.454 $496.531 66,2%
XLU 31. März 2026 11.435 $488.160 Nicht mehr verfolgt
EME 30. Juni 2026 638 $471.042 -22,0%
CEG 30. Juni 2026 1.619 $452.106 2,0%
LULU 31. März 2026 2.172 $451.363 -35,3%
LMT 30. Juni 2026 746 $450.961 18,6%
LIT 31. Dezember 2025 7.930 $450.821 6,4%
GOOGL 31. Dezember 2025 1.833 $445.602 2,3%
SNA 31. März 2026 1.280 $441.088 -1,7%
FSLR 30. September 2025 2.623 $434.211 -22,0%
ITW 30. Juni 2026 1.629 $424.012 2,0%
ACN 31. März 2026 1.577 $423.109 25,8%
DHI 30. Juni 2025 3.307 $420.419 14,4%
VLO 30. Juni 2025 3.141 $414.832 211,9%
FAST 31. März 2026 10.163 $407.841 11,9%
ED 31. März 2026 4.087 $405.921 2,3%
ZETA 30. September 2025 26.142 $404.940 71,0%
URI 31. März 2026 499 $403.851 50,8%
MELI 31. März 2026 197 $396.809 4,7%
REGN 30. Juni 2025 616 $390.686 53,3%
UPS 30. Juni 2026 3.849 $378.665 -6,0%
BMNR 31. Dezember 2025 7.180 $372.857 -17,5%
PPLT 30. Juni 2026 2.081 $370.897 -0,6%
RSP 31. März 2026 1.815 $347.681 10,0%
JD 30. Juni 2025 8.294 $341.049 -22,3%
FCX 30. Juni 2026 5.518 $324.348 3,6%
ASML 31. Dezember 2025 333 $322.374 46,9%
HIMS 31. Dezember 2025 5.623 $318.937 -14,7%
LUV 30. Juni 2026 8.104 $304.467 -18,8%
DELL 31. Dezember 2025 2.145 $304.097 262,6%
NEM 31. Dezember 2025 3.536 $298.120 9,0%
GDDY 30. September 2025 1.625 $292.598 -17,6%
HOOD 30. September 2025 3.102 $290.440 -33,6%
COIN 31. Dezember 2025 844 $284.842 -27,3%
BABA 31. März 2026 1.914 $280.554 -20,6%
MO 30. Juni 2025 4.653 $279.273 26,7%
DOCU 31. März 2026 3.817 $261.083 79,9%
KLAC 30. September 2025 290 $259.765
ALB 30. Juni 2026 1.427 $256.189 -30,6%
AMD 31. Dezember 2025 1.517 $245.503 141,3%
SNOW 30. Juni 2026 1.595 $240.558 27,9%
NFLX 31. Dezember 2025 199 $238.585 -29,8%
NTRA 30. Juni 2026 1.177 $235.388 48,8%
MOS 30. Juni 2025 8.689 $234.690 -51,1%
CRWD 31. März 2026 497 $232.974
NEM 30. Juni 2026 2.106 $227.975 16,6%
SGOV 30. Juni 2026 2.256 $227.089 0,0%
TPR 30. Juni 2026 1.552 $219.003 -24,6%
TIP 30. Juni 2025 1.900 $211.071
TRUP 30. September 2025 3.691 $204.297 -32,3%
APLD 30. September 2025 18.224 $183.516 -20,4%
VTRS 30. Juni 2026 13.176 $178.008 13,4%
TIC 30. Juni 2026 13.417 $88.284 19,9%
GENI 30. Juni 2026 10.704 $47.419 4,5%
ADP 30. Juni 2025 12.100 $31.460 -1,4%
REKR 30. September 2026 26.200 $18.206 -17,9%