Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +21.7%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -15.3%

Annualisiert: +17.0% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 97,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 31,7%
Financials 16,3%
Industrials 14,0%
Healthcare 11,3%
Retail 6,5%
Communication Services 5,8%
Consumer Staples 4,4%
Materials 3,0%
Consumer products 2,2%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 4,4%

Gesamtportfolio 48 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45.287.733 8,08% 156.510 $10.091.882 Auf ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43.778.091 7,81% 218.792 $12.644.901 Auf ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $39.909.321 7,12% 210.470 $-395.938 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27.742.991 4,95% 77.631 $8.175.683 Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $20.180.453 3,60% 17.483 Auf ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $19.861.741 3,54% 114.253 Auf ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $18.125.088 3,23% 83.680 Auf ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $17.433.957 3,11% 181.377 $4.790.484 Auf ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $17.185.166 3,07% 117.618 Auf ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $17.013.427 3,04% 56.390 $-743.838 Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17.013.403 3,04% 39.262 $-1.032.534 Ab ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $15.513.359 2,77% 72.884 $3.452.050 Auf ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $14.117.569 2,52% 58.176 $753.252 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13.774.509 2,46% 36.927 $-4.947.579 Ab ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13.728.568 2,45% 36.343 $3.975.908 Auf ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $13.249.994 2,36% 60.001 $-4.471.266
EBAY eBay Inc. - Common Stock $13.233.882 2,36% 118.424 $3.121.105 Auf ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $12.463.543 2,22% 46.357 $2.456.739 Auf ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12.458.056 2,22% 12.318 $2.000.774 Ab ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $12.255.179 2,19% 58.626 $2.664.862 Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11.276.417 2,01% 31.140 $-1.318.758 Ab ×1
IVV iShares Trust $10.259.793 1,83% 13.700 $1.310.816
V Visa Inc. $10.114.293 1,81% 29.480 $1.887.018 Auf ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $9.891.175 1,77% 91.365 $81.763 Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock $8.778.170 1,57% 23.488 $-1.728.982 Ab ×1
TT Trane Technologies plc $8.606.597 1,54% 17.523 $1.928.338 Auf ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $8.572.416 1,53% 18.927 $918.410 Auf ×3
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $7.554.431 1,35% 152.430 $1.775.158 Auf ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.460.281 1,33% 31.301 $2.065.672 Auf ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $7.443.642 1,33% 42.426 $-2.660.020 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7.357.069 1,31% 22.476 $741.410 Ab ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7.178.766 1,28% 99.484 $653.923 Auf ×3
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $6.973.818 1,24% 74.158 $875.977 Auf ×4
NEM Newmont Corporation $6.755.996 1,21% 72.334 $-2.677.775 Ab ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6.467.932 1,15% 70.549 $1.058.214 Auf ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6.251.935 1,12% 49.485 $-40.342 Auf ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $5.986.088 1,07% 54.533 $1.245.070 Auf ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.835.226 1,04% 4.865 $1.875.616 Auf ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $5.618.763 1,00% 33.036 $359.354 Auf ×3
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4.429.068 0,79% 10.665 $598.849 Auf ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1.341.438 0,24% 17.251 $-323.860 Ab ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $312.633 0,06% 1.754 $-5.426.033 Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $309.164 0,06% 875 $58.161
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $283.689 0,05% 7.182 $-66.290
CMI Cummins Inc. Common Stock $261.035 0,05% 366 $-23.040 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $239.494 0,04% 943 $-10.267.026 Ab ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $213.126 0,04% 160
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $207.551 0,04% 1.421 $-4.855.177 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
AAPL $45.287.733 8,08% um ×3
TT $8.606.597 1,54% um ×3
MCO $8.572.416 1,53% um ×3
UBS $7.554.431 1,35% um ×3
AMZN $7.460.281 1,33% um ×3
UBER $7.178.766 1,28% um ×3
LOGI $6.973.818 1,24% um ×4
CL $6.467.932 1,15% um ×4
KMB $5.986.088 1,07% um ×4
CTAS $5.618.763 1,00% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
MU $20.180.453 17.483 3,60%
NTRS $19.861.741 114.253 3,54%
ODFL $18.125.088 83.680 3,23%
JCI $17.185.166 117.618 3,07%
TDG $213.126 160 0,04%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
NVDA Mehr gekauft +40K +$12.6M
AAPL Mehr gekauft +18K +$10.1M
GOOGL Mehr gekauft +10K +$8.2M
MSFT Reduziert -14K -$4.9M
MNST Mehr gekauft +7K +$4.8M
CME Nur Kursbewegung +0 -$4.5M
AVGO Mehr gekauft +5K +$4.0M
ROST Mehr gekauft +17K +$3.5M
EBAY Mehr gekauft +7K +$3.1M
NEM Reduziert -15K -$2.7M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
AAPL 30. Juni 2025 148.803 $33.053.610 62,6%
WRB 30. Juni 2025 232.393 $16.537.086 -6,1%
NFLX 31. Dezember 2025 13.444 $16.118.281 -28,5%
META 31. Dezember 2025 19.267 $14.149.299 10,3%
WFC 30. September 2025 175.342 $14.048.401 -4,0%
COST 30. September 2025 13.707 $13.569.108 -0,5%
RCL 31. Dezember 2025 33.145 $10.725.059 -0,4%
EA 31. Dezember 2025 51.632 $10.414.174 Nicht mehr verfolgt
AMZN 30. Juni 2025 46.315 $8.811.892 14,6%
AXP 30. Juni 2025 31.561 $8.491.487 -5,1%
KR 30. Juni 2026 111.607 $8.075.882 6,3%
INTU 31. März 2026 10.415 $6.899.104 -35,0%
LIN 30. Juni 2025 667 $310.582 2,2%
LLY 30. Juni 2025 283 $233.733 46,6%
TDG 31. März 2026 160 $212.776 -5,9%