Old Peak Finance LLC

CIK 2080991 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +20.6% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen75,54%

Gewichtung der Top-25-Positionen86,03%

Positionen über 1%12

Effektive Anzahl von Positionen8,4

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 4,22% Geschätzte Käufe $28.484.508 · Verkäufe $7.964.402

Neue Positionen23

Erhöht48

Abgenommen14

Geschlossen5

Portfolio-Wert $206.6M #6.416 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 68.7%

Positionen 102

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 11,3%

Financials 3,6%

Communication Services 1,4%

Retail 1,1%

Consumer Staples 1,1%

Healthcare 0,9%

Industrials 0,8%

Materials 0,6%

Energy 0,5%

Utilities 0,4%

Consumer products 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 78,4%

Gesamtportfolio 102 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$44.251.574	21,42%	567.983	$4.619.089	Auf ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$38.893.169	18,83%	876.762	$7.652.192	Auf ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$34.944.192	16,91%	948.539	$10.747.531	Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14.829.322	7,18%	74.113	$-1.665.293	Ab ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$5.227.639	2,53%	14.127	$711.587	Auf ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$4.382.313	2,12%	61.506	$441.584	Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4.005.987	1,94%	12.238	$2.655.402	Auf ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3.714.370	1,80%	43.448	$390.315	Auf ×1
SPY SPY	$3.161.156	1,53%	4.233	$410.812	Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.649.003	1,28%	9.155	$705.200	Auf ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$2.549.022	1,23%	31.108	$343.126
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2.214.893	1,07%	3.225	$287.854
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.709.567	0,83%	4.583	$255.753	Auf ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1.704.125	0,82%	23.214	$111.543	Auf ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1.674.675	0,81%	28.056	$158.288	Auf ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock	$1.510.146	0,73%	726	$151.249	Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1.476.448	0,71%	10.574	$584.272	Ab ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$1.468.652	0,71%	17.836	$220.095	Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.296.247	0,63%	3.669	$435.192	Auf ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$1.261.154	0,61%	27.046	$346.427	Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.093.266	0,53%	4.587	$281.638	Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$975.114	0,47%	7.132	$10.766	Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$942.450	0,46%	5.209	$93.098	Auf ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$928.459	0,45%	7.958	$-284.787	Ab ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$874.674	0,42%	9.480	$-2.938	Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$872.697	0,42%	2.442	$394.772	Auf ×1
MO Altria Group, Inc.	$857.673	0,42%	11.920	$81.037	Auf ×1
ARTY iShares Trust	$722.608	0,35%	9.488	$281.130
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$661.227	0,32%	4.040	$89.890
IVV iShares Trust	$622.050	0,30%	831	$23.299	Ab ×1
NULG Nushares ETF Trust	$613.394	0,30%	5.240	$136.868
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$599.222	0,29%	7.437	$43.886	Auf ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$591.965	0,29%	11.892	$1.398	Auf ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	$581.040	0,28%	7.826	$8.784	Auf ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	$578.652	0,28%	14.103	$10.458	Auf ×1
NULV Nushares ETF Trust	$577.434	0,28%	11.551	$51.863
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$567.594	0,27%	473	$229.011	Auf ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock	$566.325	0,27%	12.644	$-124.417
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$532.417	0,26%	723	$109.344	Ab ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$511.077	0,25%	3.913	$49.790	Auf ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$510.537	0,25%	7.304	$54.075	Ab ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$503.658	0,24%	11.168	$90.601	Auf ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$480.113	0,23%	4.352	$56.968
DFIC Dimensional ETF Trust	$473.418	0,23%	12.706	$27.333	Auf ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$467.325	0,23%	1.975	$42.581
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$462.597	0,22%	2.982	$-142.690
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$459.575	0,22%	4.766	$664	Ab ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$457.129	0,22%	3.457	$117.564	Auf ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$436.651	0,21%	10.345	$14.130	Auf ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$436.245	0,21%	3.172	$23.507	Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$421.908	0,20%	749	$78.033	Auf ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$401.108	0,19%	1.938	$87.578
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$399.122	0,19%	523		Auf ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$395.331	0,19%	1.548		Auf ×1
MMM 3M Company Common Stock	$389.393	0,19%	2.405		Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$386.802	0,19%	773	$6.317	Ab ×1
MUB iShares Trust	$375.212	0,18%	3.486	$8.050	Auf ×1
IVE iShares Trust	$372.378	0,18%	1.640	$-30.496	Ab ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$351.709	0,17%	1.653	$34.465
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$347.621	0,17%	1.157	$28.445	Ab ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$339.559	0,16%	4.124	$46.425	Auf ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$335.014	0,16%	5.511	$23.202
ESML iShares Trust	$333.455	0,16%	5.962	$53.122
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$332.476	0,16%	4.091		Auf ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$331.915	0,16%	6.034	$40.503	Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$313.094	0,15%	2.764	$-34.097	Ab ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$311.422	0,15%	1.027	$42.386
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$301.648	0,15%	1.109	$47.625	Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$296.701	0,14%	2.023	$73.541	Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$292.847	0,14%	275		Auf ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$292.692	0,14%	736	$-26.313	Auf ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$278.565	0,13%	5.094	$47.753	Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$274.770	0,13%	473		Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$273.492	0,13%	724		Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$272.412	0,13%	236		Auf ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$265.062	0,13%	1.268		Auf ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$264.940	0,13%	1.216	$26.326
EFA iShares Trust	$261.362	0,13%	2.516	$16.983
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$261.215	0,13%	2.237		Auf ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$258.871	0,13%	81	$2.160	Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$256.170	0,12%	1.018		Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$252.697	0,12%	215		Auf ×1
EWD iShares MSCI Sweden ETF	$248.360	0,12%	4.969	$10.374	Auf ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$246.850	0,12%	1.988	$-573.117	Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$244.516	0,12%	512		Auf ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$240.361	0,12%	4.917		Auf ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$236.025	0,11%	5.808		Auf ×1
EDEN iShares Trust	$234.132	0,11%	2.122	$25.637	Auf ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$234.107	0,11%	2.446		Auf ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$233.159	0,11%	1.722	$-3.813	Auf ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$230.124	0,11%	459	$21.715	Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$228.812	0,11%	1.948		Auf ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$228.097	0,11%	1.802		Auf ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock	$220.142	0,11%	1.303	$-182	Auf ×1
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	$219.806	0,11%	3.192		Auf ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$214.782	0,10%	759	$-16.739	Auf ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$207.520	0,10%	856		Auf ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$206.426	0,10%	550		Auf ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$202.811	0,10%	2.242		Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: G2004J103)	$202.419	0,10%	7.085		Auf ×1
Keine Treffer

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
CRWD	$399.122	523	0,19%
GLW	$395.331	1.548	0,19%
MMM	$389.393	2.405	0,19%
KO	$332.476	4.091	0,16%
CAT	$292.847	275	0,14%
AMD	$274.770	473	0,13%
AVGO	$273.492	724	0,13%
MU	$272.412	236	0,13%
MS	$265.062	1.268	0,13%
WEC	$261.215	2.237	0,13%
ABBV	$256.170	1.018	0,12%
GEV	$252.697	215	0,12%
TSM	$244.516	512	0,12%
DFSE	$240.361	4.917	0,12%
DFEM	$236.025	5.808	0,11%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
DFAX	Mehr gekauft	+236K	+$10.7M
DFAC	Mehr gekauft	+73K	+$7.7M
BSV	Mehr gekauft	+63K	+$4.6M
JPM	Mehr gekauft	+8K	+$2.7M
NVDA	Reduziert	-20K	-$1.7M
VTI	Mehr gekauft	+50	+$712K
AAPL	Mehr gekauft	+1K	+$705K
INTC	Reduziert	-10K	+$584K
IWF	Mehr gekauft	+65	-$573K
VEA	Mehr gekauft	+9	+$442K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
ACWI	30. Juni 2026	6.235	$862.737
IEFA	30. Juni 2026	4.799	$434.453
IJK	30. Juni 2026	3.280	$330.034	-5,9%
MCD	30. Juni 2026	753	$234.025	-13,8%
NEM	30. Juni 2026	1.921	$207.961	24,0%