Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +16.5%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -20.5%

Annualisiert: +13.0% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 95,4% · Optionen ausgeschlossen: 11,1%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 26,9%
Financials 14,3%
Healthcare 11,0%
Communication Services 10,1%
Retail 8,1%
Consumer Discretionary 7,5%
Technology 5,7%
Energy 5,3%
Consumer Staples 3,3%
Consumer products 1,6%
Utilities 1,1%
Materials 1,1%
Real Estate 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,7%

Gesamtportfolio 163 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
KEX Kirby Corporation Common Stock $17.455.013 3,80% 128.374 $-1.377.937 Ab ×3
SOXX iShares Trust $14.417.100 3,14% 22.500 Verkaufsoption Auf ×1
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares $13.914.919 3,03% 761.210 $-536.822 Ab ×1
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $11.964.879 2,61% 222.561 $921.575 Auf ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11.833.664 2,58% 33.113 $1.262.622 Ab ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11.818.211 2,57% 23.618 $671.061 Auf ×1
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $11.359.958 2,48% 259.419 $627.895 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9.737.619 2,12% 40.856 $642.676 Ab ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $9.048.315 1,97% 34.079 $587.566 Auf ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $8.988.912 1,96% 65.260 $3.175.253 Auf ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $8.045.069 1,75% 22.178 $1.237.219 Auf ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $7.875.388 1,72% 165.693 $380.807 Ab ×3
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $7.449.918 1,62% 145.421 $748.484 Auf ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $7.117.058 1,55% 33.118 $-244.314 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6.639.569 1,45% 26.143 $-659.483 Ab ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6.600.798 1,44% 68.580 $720.199 Auf ×3
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $6.085.743 1,33% 39.119 $1.651.090 Auf ×3
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $6.020.535 1,31% 62.029 $9.833 Ab ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $5.602.436 1,22% 21.281 Auf ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5.598.687 1,22% 11.167 $853.456 Auf ×2
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $5.534.234 1,21% 51.510 $662.903 Auf ×1
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $5.427.442 1,18% 104.575 $962.090
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $5.403.036 1,18% 104.710 $1.357.003 Auf ×2
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $5.060.528 1,10% 9.391 $-651.247 Ab ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4.980.900 1,09% 54.892 $2.846.801 Auf ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $4.952.010 1,08% 48.991 $1.867.677 Auf ×3
GHC Graham Holdings Company Common Stock $4.894.409 1,07% 4.288 $323.874 Ab ×6
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock $4.731.790 1,03% 42.301 $1.242.807 Auf ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4.677.258 1,02% 34.544 $-500.576 Auf ×2
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $4.647.520 1,01% 94.828 $-211.075 Auf ×3
AR Antero Resources Corporation Common Stock $4.526.559 0,99% 128.815 $230.358 Auf ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $4.508.926 0,98% 74.924 $994.667 Ab ×2
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $4.461.038 0,97% 37.934 Auf ×1
MOV Movado Group Inc. Common Stock $4.375.911 0,95% 111.318 $-5.037 Ab ×4
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $4.348.855 0,95% 38.902 $993.296 Ab ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $4.271.700 0,93% 23.966 $629.773 Auf ×2
VVV Valvoline Inc. Common Stock $4.143.318 0,90% 104.788 $614.058
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $3.971.998 0,87% 18.973 $1.267.095 Auf ×2
EFX Equifax, Inc. Common Stock $3.911.337 0,85% 24.643 $386.647 Auf ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $3.789.033 0,83% 31.854 Auf ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $3.713.050 0,81% 22.015 $432.223 Auf ×3
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $3.644.243 0,79% 10.777 $184.736 Ab ×3
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $3.603.260 0,79% 47.833 $1.212.567
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.587.868 0,78% 9.618 $182.690 Auf ×2
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $3.497.459 0,76% 45.298 $309.866 Auf ×5
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock $3.478.820 0,76% 510.840 $681.358 Auf ×3
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $3.477.782 0,76% 45.166 $230.902 Auf ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $3.399.927 0,74% 25.348 $1.157.444 Auf ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $3.398.007 0,74% 78.694 $95.768 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.357.180 0,73% 9.000 Verkaufsoption $2.246.670 Auf ×1
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $3.317.447 0,72% 16.648 $988.945 Auf ×2
SIBN SI-BONE, Inc. - Common Stock $3.281.854 0,72% 201.094 $918.023 Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.037.645 0,66% 8.500 Verkaufsoption $1.024.725 Auf ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $3.021.251 0,66% 38.075 $-437.813 Auf ×6
TTC Toro Company (The) Common Stock $2.935.849 0,64% 30.136 $365.969 Auf ×2
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2.869.807 0,63% 61.703 $321.748 Auf ×3
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $2.796.943 0,61% 34.892 $-46.057
DOO BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares $2.668.832 0,58% 43.737 $722.207 Auf ×3
RRC Range Resources Corporation Common Stock $2.667.118 0,58% 71.716 $30.684 Auf ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $2.654.917 0,58% 21.889 $-10.029 Ab ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2.589.260 0,56% 18.500 Verkaufsoption $491.175
TDW Tidewater Inc. Common Stock $2.567.920 0,56% 38.540 $-164.666 Auf ×3
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock $2.567.843 0,56% 113.722 $811.916 Auf ×2
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $2.526.140 0,55% 39.299 $259.194 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.383.400 0,52% 10.000 Verkaufsoption $300.700
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.279.200 0,50% 40.000 Verkaufsoption $1.060.450 Auf ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2.274.265 0,50% 18.276 $-3.086.109 Ab ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $2.150.731 0,47% 27.221 $-126.392 Auf ×3
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $2.117.872 0,46% 12.192 $1.897.216 Auf ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2.117.619 0,46% 25.028 $342.830 Ab ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $2.060.140 0,45% 115.414 $285.363 Ab ×5
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $1.974.995 0,43% 36.792 $-588.156 Ab ×4
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $1.928.587 0,42% 8.391 $-150.984 Auf ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $1.855.576 0,40% 24.136
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1.831.114 0,40% 9.591 $-7.864
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1.788.993 0,39% 5.368 $234.233 Auf ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1.782.400 0,39% 10.000 Verkaufsoption $940.336 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.777.790 0,39% 7.000 Verkaufsoption $66.710
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1.762.902 0,38% 31.764 $-176.290
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $1.750.000 0,38% 200.000 Verkaufsoption $1.247.850 Auf ×1
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $1.733.472 0,38% 41.600 $350.505 Auf ×1
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $1.701.533 0,37% 19.209 $-560.369 Ab ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $1.681.920 0,37% 153.600 $-115.150 Ab ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1.680.350 0,37% 59.608 Auf ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $1.608.020 0,35% 53.000 $-2.225.623 Ab ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1.602.262 0,35% 22.297 $-233.303 Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.559.187 0,34% 2.768 $-116.582 Ab ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $1.539.000 0,34% 10.996 $-59.741 Ab ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.514.055 0,33% 4.293 $222.504 Auf ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $1.491.622 0,32% 26.091 $61.404 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 77926X320) $1.477.000 0,32% 20.000 Verkaufsoption Auf ×1
V Visa Inc. $1.449.555 0,32% 4.225 $168.360 Ab ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.424.215 0,31% 24.995 $202.296 Ab ×1
GLOB Globant S.A. Common Shares $1.415.166 0,31% 48.900 $-157.185 Auf ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.400.040 0,31% 12.000 Verkaufsoption Auf ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1.400.017 0,31% 18.000 $-278.024
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.395.370 0,30% 19.543 $842.988 Auf ×1
NI NiSource Inc Common Stock $1.353.416 0,29% 28.463 $-1.170 Ab ×1
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $1.349.244 0,29% 167.400 $-31.806
MMM 3M Company Common Stock $1.295.280 0,28% 8.000 Verkaufsoption $133.440

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
WOR $11.964.879 2,61% um ×6
DIS $6.600.798 1,44% um ×3
CPA $6.085.743 1,33% um ×3
EHC $4.952.010 1,08% um ×3
GBX $4.647.520 1,01% um ×3
ALGN $3.713.050 0,81% um ×3
NFG $3.497.459 0,76% um ×5
PAL $3.478.820 0,76% um ×3
EPAM $3.021.251 0,66% um ×6
SUPN $2.869.807 0,63% um ×3
DOO $2.668.832 0,58% um ×3
TDW $2.567.920 0,56% um ×3
GMED $2.150.731 0,47% um ×3
GLOB $1.415.166 0,31% um ×3
DECK $991.411 0,22% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
SOXX $14.417.100 22.500 3,14%
ZBRA $5.602.436 21.281 1,22%
ALGT $4.461.038 37.934 0,97%
MSM $3.789.033 31.854 0,83%
OLLI $1.855.576 24.136 0,40%
CPRT $1.680.350 59.608 0,37%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 77926X320) $1.477.000 20.000 0,32%
PLTR $1.400.040 12.000 0,31%
MU $1.038.861 900 0,23%
MSTR $608.510 7.000 0,13%
NVR $517.818 76 0,11%
SHW $468.964 1.362 0,10%
FSK $420.000 40.000 0,09%
HSY $313.529 1.787 0,07%
TER $299.497 619 0,07%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
JKHY Mehr gekauft +28K +$3.2M
ACN Reduziert -9K -$3.1M
ABT Mehr gekauft +34K +$2.8M
MSFT Mehr gekauft +6K +$2.2M
AGI Reduziert -33K -$2.2M
TSM Reduziert -6K -$2.0M
EHC Mehr gekauft +17K +$1.9M
CPA Mehr gekauft +85 +$1.7M
KEX Reduziert -13K -$1.4M
GIL Mehr gekauft +32K +$1.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
WIX 30. Juni 2026 141.795 $12.771.476 73,2%
SPY 31. März 2026 10.327 $7.042.188 Nicht mehr verfolgt
NVDA 31. Dezember 2025 23.077 $4.305.714 15,5%
TER 31. März 2026 22.060 $4.269.934 5,7%
SNCY 30. Juni 2026 243.658 $4.025.230 Nicht mehr verfolgt
SYY 30. Juni 2026 51.711 $3.688.546 -1,7%
GLD 31. März 2026 9.000 $3.566.790
CIVI 30. Juni 2025 98.633 $3.441.305 Nicht mehr verfolgt
INDV 31. Dezember 2025 142.511 $3.435.940 -3,1%
T 30. September 2025 110.609 $3.201.021 -26,7%
MO 30. September 2025 50.193 $2.942.816 10,5%
TTEK 31. Dezember 2025 80.787 $2.696.670 9,7%
SEB 31. März 2026 599 $2.662.447 Nicht mehr verfolgt
JBI 30. Juni 2026 483.211 $2.488.537 -23,4%
UNH 30. Juni 2026 8.011 $2.167.696 -2,1%
BOKF 31. März 2026 17.849 $2.114.393 2,8%
SRCE 31. Dezember 2025 33.308 $2.050.440 39,8%
NKE 30. Juni 2026 38.672 $2.042.655 -9,5%
XLE 30. Juni 2026 30.724 $1.882.152 28,9%
TSLA 30. Juni 2025 6.000 $1.554.960 27,2%
ARKK 30. September 2025 22.000 $1.546.380
NLOP 30. Juni 2026 133.780 $1.541.146 -17,3%
ARKK 30. Juni 2026 22.500 $1.520.775
ASH 30. September 2025 29.586 $1.487.584 53,5%
NEU 31. März 2026 2.142 $1.472.111 36,2%
WDAY 31. März 2026 6.835 $1.468.021 57,3%
FROG 31. Dezember 2025 30.503 $1.443.707 60,9%
OSG 31. März 2026 178.752 $1.390.691 2,6%
ELV 30. September 2025 3.474 $1.351.247 28,3%
BWXT 30. Juni 2026 5.561 $1.137.169 -28,9%
CASY 30. Juni 2025 2.572 $1.116.351 32,7%
INTC 31. März 2026 30.000 $1.107.000 116,5%
OLLI 31. Dezember 2025 7.970 $1.023.348 -21,3%
ADBE 31. März 2026 2.920 $1.021.971 0,7%
GTX 30. Juni 2025 120.192 $1.006.007 112,5%
IONS 30. Juni 2026 12.500 $938.625 -43,4%
CFR 30. September 2025 7.148 $918.804 26,2%
DOW 30. Juni 2025 26.160 $913.507 28,9%
MAS 31. Dezember 2025 12.465 $877.411 19,8%
AIG 30. Juni 2026 11.217 $844.079 8,5%
COOP 31. Dezember 2025 3.917 $825.664 Nicht mehr verfolgt
SLV 30. Juni 2026 12.000 $817.680 -8,2%
ONTO 30. September 2025 7.296 $736.385 73,1%
PYPL 31. Dezember 2025 10.592 $710.300 -3,1%
HALO 30. September 2025 12.989 $675.688 77,3%
AVGO 31. Dezember 2025 2.028 $669.057 -0,3%
WNC 31. Dezember 2025 66.306 $654.440 59,8%
BHVN 30. Juni 2025 26.836 $645.137 14,5%
FLO 30. Juni 2025 33.106 $629.345 -61,6%
MCHP 30. September 2025 8.641 $608.067 24,0%
MRVI 30. September 2025 242.962 $585.538 196,2%
EA 30. September 2025 3.607 $576.038 Nicht mehr verfolgt
GPC 31. März 2026 4.411 $542.377 14,8%
CNC 31. März 2026 12.500 $514.375 105,9%
KDP 31. Dezember 2025 20.000 $510.200 24,7%
KHC 30. Juni 2025 15.429 $469.504 -7,6%
NSC 30. Juni 2025 1.972 $467.068 32,1%
UHG 31. Dezember 2025 100.000 $413.000 Nicht mehr verfolgt
AVY 31. März 2026 2.176 $395.771 6,8%
JPM 31. Dezember 2025 1.215 $383.247 5,3%
DNLI 30. Juni 2025 27.771 $377.547 37,9%
JBHT 30. September 2025 2.575 $369.770 66,4%
SBUX 30. Juni 2026 3.875 $347.126 1,0%
UPS 30. September 2025 3.301 $333.203 26,4%
TSLA 31. Dezember 2025 726 $322.867 -10,1%
FLO 30. Juni 2026 37.751 $307.671 -22,3%
CVS 31. Dezember 2025 4.000 $301.560 13,3%
MDLZ 30. Juni 2026 5.118 $295.002 7,0%
LYB 31. Dezember 2025 6.000 $294.240 55,0%
NWE 31. März 2026 4.233 $273.198 19,3%
VTI 30. Juni 2026 797 $255.686 1,5%
XRAY 30. Juni 2025 16.633 $248.497 -40,6%
ETOR 31. Dezember 2025 6.000 $247.620 -32,8%
TXN 31. März 2026 1.353 $234.732 59,6%
RCKT 30. Juni 2025 30.959 $206.497 5,3%
SEMR 31. Dezember 2025 12.249 $86.723 Nicht mehr verfolgt
UHG 30. Juni 2026 56.000 $64.960 Nicht mehr verfolgt