WHI TRUST Co LLC

CIK 2013902 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +16.6% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen96,95%

Gewichtung der Top-25-Positionen99,37%

Positionen über 1%9

Effektive Anzahl von Positionen4,6

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 4,2% Geschätzte Käufe $18.283.667 · Verkäufe $6.037.681

Neue Positionen0

Erhöht6

Abgenommen5

Geschlossen28

Portfolio-Wert $154.7M #7.340 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 78.6%

Positionen 59

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 1,2%

Financials 0,7%

Industrials 0,4%

Healthcare 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Materials 0,1%

Communication Services 0,1%

Retail 0,0%

Energy 0,0%

Real Estate 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 97,0%

Gesamtportfolio 59 Positionen

					Serie
AGG iShares Trust	$47.896.026	30,96%	483.896	$7.712.820	Auf ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$41.984.712	27,14%	551.632	$4.343.603	Auf ×2
IVV iShares Trust	$29.799.078	19,26%	39.791	$3.464.268	Ab ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$10.758.253	6,95%	68.537	$9.021.294	Auf ×2
IWV iShares Trust	$7.428.314	4,80%	17.421	$1.097.841	Auf ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$4.684.620	3,03%	49.536	$-2.370.114	Ab ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$3.247.368	2,10%	39.549	$1.357.423	Auf ×2
DSI iShares Trust	$1.748.549	1,13%	12.280	$260.336
SUSA iShares Trust	$1.543.000	1,00%	10.000	$222.000
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$909.050	0,59%	2.437	$6.946
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$733.527	0,47%	2.222	$85.414
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$718.192	0,46%	2.482	$83.971	Ab ×1
KLRS Kalaris Therapeutics, Inc. - Common Stock	$396.797	0,26%	97.493	$-165.738
SPY SPY	$324.845	0,21%	435	$41.947
MMM 3M Company Common Stock	$279.133	0,18%	1.724	$28.756
EFA iShares Trust	$199.450	0,13%	1.920	$-326.995	Ab ×1
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock	$191.925	0,12%	3.426	$-98.699	Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$151.216	0,10%	142	$50.615
TAN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$145.272	0,09%	2.456	$8.448
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$129.431	0,08%	547	$11.793
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$119.854	0,08%	599	$15.388
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$103.024	0,07%	278	$12.099
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$91.752	0,06%	2.498	$-10.141
GE GE Aerospace Common Stock	$84.089	0,05%	225	$20.241
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$82.552	0,05%	231	$16.126
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$73.647	0,05%	309	$9.292
L Loews Corporation Common Stock	$73.360	0,05%	648	$4.192
FNV Franco-Nevada Corporation	$66.284	0,04%	318	$-12.278
SDY SPDR SERIES TRUST	$56.459	0,04%	371	$2.315
V Visa Inc.	$51.464	0,03%	150	$6.128
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$51.153	0,03%	150	$27.105
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$50.039	0,03%	100	$2.119
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$45.499	0,03%	139	$4.611
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI	$41.925	0,03%	912	$-319
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$37.170	0,02%	500	$780
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$33.546	0,02%	200	$-8.460
SOLV Solventum Corporation Common Stock	$33.252	0,02%	431	$5.108
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$26.387	0,02%	22	$6.152
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited	$26.020	0,02%	500	$-4.995
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock	$24.618	0,02%	91	$2.323
T AT&T Inc.	$24.509	0,02%	1.184	$-9.815
Unbekannter Emittent (CUSIP: 17275r102)	$24.432	0,02%	208	$5.034	Ab ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$23.801	0,02%	100	$3.129
PSA Public Storage Common Stock	$23.555	0,02%	74	$3.510
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$21.509	0,01%	80	$3.072
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$19.542	0,01%	199	$788
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$17.743	0,01%	555	$-866
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$17.067	0,01%	210	$1.096
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$16.335	0,01%	29	$-257
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$16.105	0,01%	656	$-2.729
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$14.523	0,01%	25	$9.437
DE Deere & Company Common Stock	$12.687	0,01%	20	$1.421
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$12.618	0,01%	30	$1.465
Unbekannter Emittent (CUSIP: 78409v104)	$10.589	0,01%	26	$-470
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock	$10.337	0,01%	292	$1.443
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$9.134	0,01%	80	$-356
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$4.763	0,00%	66	$16
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$3.080	0,00%	32	$-4
CYCN Cyclerion Therapeutics, Inc. - Common Stock	$244	0,00%	72	$132
Keine Treffer

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
AGG	Mehr gekauft	+79K	+$7.7M
ACWX	Mehr gekauft	+2K	+$4.3M
IVV	Reduziert	-525	+$3.5M
IEF	Reduziert	-24K	-$2.4M
SHY	Mehr gekauft	+17K	+$1.4M
IWV	Mehr gekauft	+343	+$1.1M
EFA	Reduziert	-4K	-$327K
DSI	Nur Kursbewegung	+0	+$260K
SUSA	Nur Kursbewegung	+0	+$222K
KLRS	Nur Kursbewegung	+0	-$166K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
QQQ	30. Juni 2026	500	$288.590	1,1%
AMGN	30. Juni 2026	800	$281.480	11,3%
ACN	30. Juni 2026	1.300	$257.777	59,8%
TXN	30. Juni 2026	1.270	$246.558	-1,4%
PEP	30. Juni 2026	1.500	$232.935	-7,0%
BA	30. Juni 2026	1.100	$218.933	-10,6%
PG	30. Juni 2026	1.300	$187.772	-1,2%
MRK	30. Juni 2026	1.200	$144.348	12,3%
PRFZ	30. Juni 2026	3.070	$140.821
EEM	30. Juni 2026	2.200	$124.938
IWM	30. Juni 2026	500	$124.000	-6,2%
AXP	30. Juni 2026	357	$108.073	-10,5%
VWO	30. Juni 2026	1.842	$99.560
SYY	30. Juni 2026	1.300	$92.729	-7,3%
INTC	30. Juni 2026	2.000	$88.260	-14,5%
ERTH	30. Juni 2026	1.842	$87.331
APD	30. Juni 2026	232	$67.480	-5,3%
ALL	30. Juni 2026	254	$52.641	-6,0%
HSY	30. Juni 2026	248	$51.573	-8,7%
MA	31. März 2026	32	$18.268	10,5%
GAB	31. März 2026	2.682	$16.548	-6,4%
APH	30. Juni 2026	120	$15.162	-50,7%
MLM	31. März 2026	21	$13.076	-18,1%
WY	30. Juni 2026	473	$11.554	-22,8%
TDG	30. Juni 2026	9	$10.431	-18,1%
MELI	30. Juni 2026	5	$8.645	0,0%
BX	30. Juni 2026	70	$8.049	-5,0%
AXON	31. März 2026	13	$7.383	-2,7%
CMG	30. Juni 2026	200	$6.402	-4,8%
NFLX	30. Juni 2026	50	$4.808	-6,1%
NTRA	31. März 2026	18	$4.124	105,2%
KMB	30. Juni 2026	36	$3.473	-14,0%
TOST	31. März 2026	56	$1.989	12,4%
WING	31. März 2026	6	$1.431	-31,0%
OGN	30. Juni 2026	159	$952	1,3%