Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +23.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -13.7%

Anualizado: +18.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 95,8% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Industrials 30,6%
Financials 20,0%
Healthcare 12,6%
Technology 12,3%
Consumer Discretionary 6,8%
Retail 6,5%
Consumer Staples 4,5%
Communication Services 4,3%
Energy 2,2%
Real Estate 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,0%

Cartera completa 73 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $48 505 913 5,52% 216 593 $6 404 376 Subir ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $47 163 993 5,37% 329 473 $4 408 645 Subir ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $44 551 529 5,07% 187 183 $-934 325 Bajar ×2
V Visa Inc. $44 127 053 5,02% 128 617 $5 859 039 Subir ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $40 613 642 4,62% 447 583 $6 411 532 Subir ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $39 536 649 4,50% 148 908 $4 248 512 Subir ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $39 213 102 4,46% 98 731 $2 037 008 Bajar ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $37 347 982 4,25% 147 057 $1 595 344 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37 037 142 4,22% 99 290 $529 518 Subir ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $36 520 720 4,16% 269 725 $-3 235 693 Subir ×2
DE Deere & Company Common Stock $36 053 460 4,10% 56 837 $4 077 073 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $33 775 430 3,85% 103 185 $3 412 843 Bajar ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $32 453 542 3,69% 675 693 $1 232 751 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32 233 928 3,67% 90 198 $5 204 842 Bajar ×5
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $30 638 701 3,49% 76 328 $4 213 752 Bajar ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $28 384 358 3,23% 70 538 $-226 729 Bajar ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $27 187 045 3,10% 75 077 $826 407 Subir ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $27 176 654 3,09% 125 545 $2 465 546 Subir ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $26 840 327 3,06% 418 399 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $26 778 000 3,05% 236 429 $-2 466 605 Subir ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $24 679 355 2,81% 91 300 $6 036 469 Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $24 523 806 2,79% 26 215 $-1 372 073 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 078 108 2,74% 83 212 $2 811 636 Bajar ×6
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21 843 525 2,49% 43 653 $1 144 002 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $17 977 249 2,05% 108 453 $-6 587 291 Bajar ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 817 732 0,32% 3 951 $261 859 Bajar ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 524 797 0,29% 11 451 $-232 554 Bajar ×2
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $2 431 014 0,28% 19 343 $84 651 Subir ×6
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2 292 150 0,26% 26 625 $-230 217 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 273 325 0,26% 6 434 $384 065 Bajar ×5
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2 122 515 0,24% 8 132 $-819 399 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 025 083 0,23% 3 595 $-26 616 Subir ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $1 960 793 0,22% 11 176 $114 046 Subir ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1 702 195 0,19% 14 908 $-542 863 Subir ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 546 237 0,18% 15 131 $-22 937 785 Bajar ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 539 223 0,18% 2 997 $78 280 Subir ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1 512 200 0,17% 4 585 $257 283 Subir ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 487 259 0,17% 11 574 $67 957 Bajar ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $1 395 149 0,16% 3 720 $268 572 Bajar ×1
MCY Mercury General Corporation Common Stock $1 369 109 0,16% 12 841 $209 936 Bajar ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 368 919 0,16% 6 677 $-320 244 Bajar ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 190 360 0,14% 15 352 $-254 474 Bajar ×2
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $1 179 089 0,13% 7 512 $257 725 Subir ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 129 044 0,13% 9 073 $-726 752 Bajar ×1
PSA Public Storage Common Stock $1 088 620 0,12% 3 420 $-252 507 Bajar ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1 024 806 0,12% 7 001 $-22 512 Bajar ×1
AME AMETEK, Inc. $1 024 602 0,12% 4 235 $123 248 Subir ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $996 110 0,11% 10 349 $6 393 Subir ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $835 664 0,10% 3 585 $191 127 Subir ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $812 241 0,09% 2 725 $-7 612 Bajar ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $773 571 0,09% 4 276 $32 352 Bajar ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $734 326 0,08% 3 081 $80 983 Bajar ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $704 377 0,08% 6 552 $74 643 Subir ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $685 224 0,08% 1 345 $-125 263 Subir ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $667 076 0,08% 5 795 $-3 865 Subir ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $610 389 0,07% 2 172 $2 372 Bajar ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $553 002 0,06% 1 568 $37 302
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $461 780 0,05% 3 648 $-15 905
KLAC KLA Corporation - Common Stock $452 565 0,05% 1 500 $138 942 Subir ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $451 630 0,05% 4 593
DEO Diageo plc Common Stock $445 546 0,05% 5 543 $21 479 Bajar ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $412 543 0,05% 6 862 $75 679 Subir ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $363 908 0,04% 762 $27 648 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $347 908 0,04% 921 $62 849
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $333 036 0,04% 900 $44 307
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $261 965 0,03% 246 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $258 716 0,03% 1 293 $33 217
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $249 392 0,03% 467 $-119 673
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $239 696 0,03% 75 $-13 638
BAC Bank of America Corporation Common Stock $234 188 0,03% 4 110 Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $213 362 0,02% 1 816 Subir ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $11 887 0,00% 138 $1 841 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 530715AG6) $1 123 0,00% 25 000

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
V $44 127 053 5,02% aumentado ×4
ABT $40 613 642 4,62% aumentado ×4
BA $27 176 654 3,09% aumentado ×3
PAYC $2 431 014 0,28% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
BRO $26 840 327 418 399 3,06%
PAYX $451 630 4 593 0,05%
CAT $261 965 246 0,03%
BAC $234 188 4 110 0,03%
CSCO $213 362 1 816 0,02%
Emisor desconocido (CUSIP: 530715AG6) $1 123 25 000 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
CVX Reducido -10K -$6.6M
ABT Compró más +114K +$6.4M
ADP Compró más +9K +$6.4M
MCD Compró más +31K +$6.0M
V Compró más +2K +$5.9M
GOOGL Reducido -4K +$5.2M
EMR Compró más +3K +$4.4M
LECO Compró más +7K +$4.2M
RL Reducido -491 +$4.2M
DE Compró más +71 +$4.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
PAYX 31 de marzo de 2026 273 824 $30 717 593 7,4%
NKE 30 de junio de 2026 500 596 $26 441 504 -17,5%
IVV 31 de diciembre de 2025 1 873 $1 253 599
BF-B (presentado como BFB) 31 de marzo de 2026 26 935 $701 937 Ya no se rastrea
VEA 31 de diciembre de 2025 10 587 $634 373
FDS 31 de marzo de 2026 1 570 $455 598 22,6%
SPMD 31 de diciembre de 2025 7 251 $414 685
TROW 30 de septiembre de 2025 4 284 $413 406 1,9%
UL (presentado como ULXXXX) 31 de diciembre de 2025 5 363 $317 919 -8,7%
ORCL 31 de marzo de 2026 1 542 $300 551 -3,3%
BND 31 de diciembre de 2025 3 835 $285 209
IEMG 31 de diciembre de 2025 4 311 $284 181
GWW 31 de marzo de 2026 270 $272 444 17,4%
HON 30 de junio de 2026 1 115 $252 023 -4,4%
XOM 31 de marzo de 2026 2 084 $250 789 -3,3%
NFLX 30 de junio de 2026 2 529 $243 163 -6,1%
MIR 31 de marzo de 2026 9 000 $210 780 -21,5%
DFAS 31 de diciembre de 2025 3 007 $205 859
PFE 31 de diciembre de 2025 7 970 $203 076 11,6%
XOM 30 de junio de 2025 1 690 $200 992 52,1%
LH 31 de diciembre de 2025 700 $200 942 23,0%
AVUV 31 de diciembre de 2025 2 010 $200 055
AVDV 31 de diciembre de 2025 2 124 $189 100
SPYM 31 de diciembre de 2025 1 698 $133 021 12,9%
SPSB 31 de diciembre de 2025 3 797 $115 011
IJJ 31 de diciembre de 2025 280 $36 322 6,8%
IWB 31 de diciembre de 2025 90 $32 893
VNQ 30 de junio de 2025 121 $10 955
SOXX 31 de diciembre de 2025 37 $10 031 95,6%
VV 31 de diciembre de 2025 27 $8 312
VO 31 de diciembre de 2025 17 $4 994
VB 31 de diciembre de 2025 8 $2 034
VUG 30 de septiembre de 2025 3 $1 315