Atlas Private Wealth Advisors

CIK 1814234 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$456.8M
#4 018 de 9 443 por valor de 13F · top 42.6%
Posiciones
139
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +7.5% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
50,08%
Peso de las 25 principales tenencias
76,71%
Posiciones superiores al 1%
23
Número efectivo de posiciones
29,3

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 5,53% Est. compras $24 362 038 · ventas $35 582 149

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 62,6% aún se mantiene

Nuevas posiciones
12
Aumentado
53
Disminuido
60
Cerrada
5
En esta página

Desglose por sector

Technology
5,5%
Healthcare
1,6%
Communication Services
1,2%
Retail
0,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,3%
Energy
0,3%
Industrials
0,2%
Financials
0,2%
Real Estate
0,2%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Otro/No mapeado
88,8%

Cartera completa 139 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
SPMD $37 826 996 8,28% 559 902 $5 241 948 Subir ×1
SPDW $31 253 929 6,84% 620 241 $4 297 334 Subir ×1
SPY SPY $27 878 133 6,10% 37 332 $4 373 851 Subir ×3
SPYM $26 399 383 5,78% 300 403 $4 337 355 Subir ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21 112 116 4,62% 28 670 $4 613 853 Subir ×3
SPSM $20 275 150 4,44% 351 572 $3 369 628 Subir ×1
PWV $18 706 673 4,10% 246 888 $2 008 111 Subir ×3
SPTM $16 908 578 3,70% 186 239 $3 723 725 Subir ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $14 387 691 3,15% 152 138 $-3 023 817 Bajar ×1
CWI $14 036 595 3,07% 345 135 $2 290 561 Subir ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $14 011 039 3,07% 139 178 $-5 746 398 Bajar ×1
DGRO $13 295 827 2,91% 175 430 $1 440 091 Subir ×3
SPEM $12 252 426 2,68% 236 625 $1 745 498 Subir ×3
RSP $12 091 006 2,65% 56 827 $1 423 785 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 912 920 2,61% 41 170 $1 101 051 Bajar ×6
RDVI $8 364 633 1,83% 284 512 $-1 468 380 Bajar ×4
AGG $7 682 929 1,68% 77 621 $-520 231 Bajar ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $6 634 880 1,45% 360 005 $-496 407 Bajar ×4
KNG $5 867 762 1,28% 116 194 $-1 342 496 Bajar ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5 838 234 1,28% 19 270 $1 344 161 Subir ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 188 794 1,14% 14 329 $4 369 969 Subir ×1
DFAC $5 119 919 1,12% 115 418 $610 054 Bajar ×2
OBND $4 987 285 1,09% 193 193 $297 778 Subir ×3
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $4 268 582 0,93% 51 659 $1 255 722 Subir ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4 134 828 0,91% 47 846 $81 173 Subir ×3
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock $3 293 893 0,72% 267 579 $1 256 705 Subir ×3
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $3 290 995 0,72% 58 496 $1 012 437 Subir ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 147 417 0,69% 26 977 $-821 744 Bajar ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $3 095 162 0,68% 77 097 $760 425 Subir ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 963 114 0,65% 8 386 $490 397 Bajar ×4
DIA $2 902 320 0,64% 5 556 $-253 739 Bajar ×6
HDV $2 737 651 0,60% 99 878 $-14 980 Subir ×3
SPHY $2 729 641 0,60% 116 453 $-7 098 697 Bajar ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $2 719 865 0,60% 56 091 $-223 799 Bajar ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 381 345 0,52% 6 384 $258 Bajar ×6
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $2 282 634 0,50% 41 162 $91 468 Bajar ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 268 289 0,50% 9 517 $269 727 Bajar ×4
XLK XLK $2 124 801 0,47% 11 153 $572 754 Bajar ×1
BUFD $2 093 833 0,46% 70 452 $-43 603 Bajar ×5
BUFZ $2 083 596 0,46% 74 601 $92 443 Bajar ×6
HIMU $2 035 289 0,45% 40 869 $-27 333 Bajar ×1
YEAR $2 017 483 0,44% 40 077 $-541 316 Bajar ×4
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $1 962 026 0,43% 210 292 $555 913 Subir ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 912 891 0,42% 4 548 $46 700 Bajar ×2
JAAA $1 766 522 0,39% 34 988 $-6 731 931 Bajar ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $1 672 127 0,37% 33 089 $563 435 Subir ×3
ARKK $1 655 599 0,36% 20 485 $265 471 Bajar ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1 611 111 0,35% 31 365 $-79 245 Bajar ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $1 610 664 0,35% 10 092 $42 363 Bajar ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 529 355 0,33% 10 953 $992 647 Bajar ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 521 970 0,33% 49 917 $8 487
DFAX $1 509 503 0,33% 40 975 $137 857 Subir ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $1 425 867 0,31% 8 622 $481 412 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 401 008 0,31% 3 920 $273 725
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $1 317 602 0,29% 17 364 $249 533 Bajar ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 315 808 0,29% 6 576 $111 345 Bajar ×4
IVV $1 277 582 0,28% 1 706 $186 595 Subir ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 058 312 0,23% 2 802 $296 310 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 040 389 0,23% 4 097 $-95 094 Bajar ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $1 039 230 0,23% 6 649 $14 737 Bajar ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 015 796 0,22% 1 803 $-11 302 Subir ×1
CGMU $1 013 626 0,22% 36 899 $61 873 Subir ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $991 247 0,22% 859 $701 225 Subir ×1
NLR $963 293 0,21% 8 306 $-185 559 Bajar ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $921 633 0,20% 9 639 $44 250 Bajar ×1
FFLC $869 237 0,19% 14 755 $166 365 Subir ×3
TT Trane Technologies plc $848 440 0,19% 1 727 $-4 385 Bajar ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $815 151 0,18% 1 707 $239 462 Subir ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $807 794 0,18% 864 $-75 305 Bajar ×4
QWLD $796 946 0,17% 5 246 $55 634 Subir ×2
JEPI $791 789 0,17% 14 019 $-74 849 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $779 812 0,17% 2 382 $78 478 Bajar ×4
CGDV $718 199 0,16% 14 574 $114 823 Subir ×3
USMV $700 085 0,15% 7 258 $14 329 Bajar ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $671 054 0,15% 8 278 $49 535 Bajar ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $643 266 0,14% 6 740 $59 312
BRKB $635 979 0,14% 1 271 $165 901 Subir ×2
FPX $603 907 0,13% 2 929 $169 722 Subir ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $570 343 0,12% 7 100 $70 189 Subir ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $566 968 0,12% 976 $342 381 Bajar ×2
VGT $559 035 0,12% 4 677 $144 880 Subir ×2
XLF XLF $542 537 0,12% 10 120 $-95 386 Bajar ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $540 136 0,12% 16 225 $66 533 Subir ×3
XMMO $530 697 0,12% 3 119 $107 360 Subir ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $508 911 0,11% 8 214 $82 234 Subir ×1
IWM $506 964 0,11% 1 687 $88 980 Subir ×1
CMC Commercial Metals Company Common Stock $502 000 0,11% 8 000 $10 560
FDL $496 996 0,11% 10 214 $-260 420 Bajar ×4
POR Portland General Electric Co Common Stock $491 557 0,11% 9 484 Subir ×1
BUFR $475 913 0,10% 13 028 $35 957
PSK $474 195 0,10% 15 532 $-253 738 Bajar ×6
AXP American Express Company Common Stock $451 614 0,10% 1 335 $47 847
ARTY $433 817 0,09% 5 696 $168 782
COWZ $429 547 0,09% 6 906 $-1 734 Subir ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $424 695 0,09% 1 688 $16 942 Bajar ×2
V Visa Inc. $406 387 0,09% 1 185 $48 488 Subir ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $402 641 0,09% 337 $42 880
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $398 817 0,09% 1 131 $-35 323 Bajar ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $392 017 0,09% 2 867 $-717 469 Bajar ×1
SPYI $377 578 0,08% 7 112 $138 664 Subir ×2

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
SPY $27 878 133 6,10% aumentado ×3
SPYM $26 399 383 5,78% aumentado ×6
QQQ $21 112 116 4,62% aumentado ×3
PWV $18 706 673 4,10% aumentado ×3
SPTM $16 908 578 3,70% aumentado ×3
CWI $14 036 595 3,07% aumentado ×3
DGRO $13 295 827 2,91% aumentado ×3
SPEM $12 252 426 2,68% aumentado ×3
QQQM $5 838 234 1,28% aumentado ×3
OBND $4 987 285 1,09% aumentado ×3
XT $4 268 582 0,93% aumentado ×3
TLT $4 134 828 0,91% aumentado ×3
MUJ $3 293 893 0,72% aumentado ×3
ROBT $3 290 995 0,72% aumentado ×3
COWG $3 095 162 0,68% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
POR $491 557 9 484 0,11%
SOXX $316 741 494 0,07%
AIQ $274 030 4 177 0,06%
SNDK $261 478 115 0,06%
FDVV $247 369 4 103 0,05%
UNH $234 000 563 0,05%
AVUS $233 844 1 826 0,05%
SPG $223 650 1 000 0,05%
VOO $220 192 321 0,05%
IBB $216 821 1 140 0,05%
ELV $215 153 556 0,05%
SPAB $209 060 8 192 0,05%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
SPHY Reducido -305K -$7.1M
JAAA Reducido -134K -$6.7M
SGOV Reducido -57K -$5.7M
SPMD Compró más +10K +$5.2M
QQQ Compró más +86 +$4.6M
SPY Compró más +1K +$4.4M
SPYM Compró más +12K +$4.3M
SPDW Compró más +30K +$4.3M
SPTM Compró más +19K +$3.7M
SPSM Compró más +2K +$3.4M

1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
HYD 30 de junio de 2025 16 560 $847 506 Ya no se rastrea
MDT 31 de marzo de 2026 8 089 $777 032 6,3%
DOV 30 de junio de 2025 4 363 $766 571 10,1%
MRK 30 de septiembre de 2025 8 589 $679 977 80,7%
CLX 30 de septiembre de 2025 5 016 $602 414 -14,4%
UNH 30 de septiembre de 2025 1 719 $536 402 12,2%
ELV 30 de septiembre de 2025 1 316 $512 113 23,7%
QUAL 31 de diciembre de 2025 2 482 $482 833 Ya no se rastrea
DIS 30 de septiembre de 2025 3 486 $432 413 -6,4%
PFE 30 de septiembre de 2025 17 149 $415 690 10,1%
SPYV 31 de diciembre de 2025 7 417 $410 361 Ya no se rastrea
BAC 30 de septiembre de 2025 8 396 $397 297 21,0%
GILD 30 de septiembre de 2025 3 564 $395 045 30,5%
AOM 30 de septiembre de 2025 8 392 $386 368 Ya no se rastrea
SDY 30 de septiembre de 2025 2 826 $383 572 Ya no se rastrea
APO 30 de septiembre de 2025 2 672 $379 078 -1,3%
AMD 30 de septiembre de 2025 2 637 $374 192 191,0%
HON 30 de septiembre de 2025 1 581 $368 230 10,7%
GBTC 30 de septiembre de 2025 4 250 $360 528 Ya no se rastrea
KMI 30 de septiembre de 2025 12 167 $357 724 11,5%
NEE 30 de septiembre de 2025 5 090 $353 360 12,6%
FLOT 31 de diciembre de 2025 6 770 $345 846 Ya no se rastrea
SPG 30 de septiembre de 2025 2 087 $335 507 17,1%
AOA 30 de septiembre de 2025 4 006 $334 184 Ya no se rastrea
SYK 30 de septiembre de 2025 842 $333 120 -10,6%
IUSG 30 de septiembre de 2025 2 177 $327 548
COP 30 de septiembre de 2025 3 556 $319 056 43,2%
IUSB 30 de septiembre de 2025 6 895 $318 786
SPAB 30 de septiembre de 2025 12 322 $315 444 Ya no se rastrea
JPIB 30 de septiembre de 2025 6 454 $313 806 Ya no se rastrea
PWR 30 de septiembre de 2025 824 $311 722 59,0%
AIQ 30 de septiembre de 2025 7 113 $310 698
ESGU 31 de marzo de 2026 2 083 $310 333
IMCB 30 de septiembre de 2025 3 882 $309 242 Ya no se rastrea
TTE 30 de septiembre de 2025 5 034 $309 038 52,3%
IJH 30 de septiembre de 2025 4 976 $308 558 Ya no se rastrea
BUFQ 31 de marzo de 2026 8 562 $306 863 Ya no se rastrea
IR 30 de septiembre de 2025 3 585 $298 264 -2,3%
VOO 30 de septiembre de 2025 521 $296 014 Ya no se rastrea
KHC 30 de septiembre de 2025 11 464 $296 007 -2,1%
FDVV 30 de septiembre de 2025 5 630 $292 876 Ya no se rastrea
IBB 30 de septiembre de 2025 2 278 $288 190 48,0%
CALF 30 de septiembre de 2025 7 180 $285 892 Ya no se rastrea
AOR 30 de septiembre de 2025 4 560 $280 772 Ya no se rastrea
IVW 30 de septiembre de 2025 2 540 $279 679 Ya no se rastrea
NFLX 30 de junio de 2026 2 885 $277 395 11,4%
CI 30 de septiembre de 2025 829 $274 325 -4,0%
LRGE 30 de septiembre de 2025 3 386 $268 544
EQWL 30 de septiembre de 2025 2 410 $264 954 Ya no se rastrea
PEP 30 de junio de 2026 1 699 $263 811 5,3%
MET 30 de septiembre de 2025 3 190 $256 542 14,9%
MCK 30 de septiembre de 2025 348 $255 012 10,9%
MS 30 de septiembre de 2025 1 791 $252 280 33,2%
ABT 30 de septiembre de 2025 1 842 $250 457 -14,6%
LVHI 30 de septiembre de 2025 7 564 $246 232 Ya no se rastrea
IEO 30 de junio de 2025 2 600 $245 908 Ya no se rastrea
FVD 30 de septiembre de 2025 5 480 $244 956 Ya no se rastrea
QCOM 30 de septiembre de 2025 1 525 $243 019 -3,2%
SMR 30 de septiembre de 2025 6 118 $242 028 -74,2%
RYLD 30 de junio de 2026 16 185 $241 959 Ya no se rastrea
CCL 31 de marzo de 2025 9 688 $241 424 31,5%
CSCO 30 de septiembre de 2025 3 453 $239 527 62,3%
SIZE 30 de septiembre de 2025 1 538 $237 686 Ya no se rastrea
MU 30 de septiembre de 2025 1 907 $234 991 488,5%
GLD 31 de diciembre de 2025 651 $231 411 Ya no se rastrea
XLV 31 de marzo de 2026 1 493 $231 125 Ya no se rastrea
FNF 31 de marzo de 2026 4 215 $230 097 2,7%
TTE 30 de junio de 2026 2 517 $228 997 16,9%
BUFF 31 de marzo de 2025 5 090 $228 592 Ya no se rastrea
BUFB 31 de marzo de 2025 7 040 $227 396 Ya no se rastrea
SPLV 31 de marzo de 2025 3 248 $227 360 Ya no se rastrea
FTCS 30 de septiembre de 2025 2 484 $225 794
SFLR 31 de marzo de 2025 6 860 $223 980 Ya no se rastrea
LLY 30 de septiembre de 2025 284 $221 800 63,8%
FSK 30 de septiembre de 2025 10 644 $220 880 -20,3%
KO 31 de marzo de 2026 3 152 $220 366 19,2%
GIS 30 de septiembre de 2025 4 245 $219 933 -22,0%
MRK 30 de junio de 2026 1 811 $217 870 18,0%
IEFA 30 de septiembre de 2025 2 593 $216 507 Ya no se rastrea
IWL 30 de septiembre de 2025 1 400 $214 368 Ya no se rastrea
STNC 30 de septiembre de 2025 6 890 $212 686
LQD 31 de marzo de 2026 1 929 $212 518 Ya no se rastrea
T 31 de marzo de 2026 8 497 $211 063 -12,5%
ELV 31 de marzo de 2026 593 $208 044 36,6%
DUK 31 de diciembre de 2025 1 677 $207 532 4,2%
SO 30 de septiembre de 2025 2 255 $207 076 -3,9%
PRU 30 de junio de 2025 1 851 $206 641 13,9%
EZBC 31 de diciembre de 2025 3 106 $205 649 Ya no se rastrea
CRWD 31 de marzo de 2025 600 $205 296 -46,9%
NJR 30 de septiembre de 2025 4 557 $204 204 13,9%
BITW 31 de marzo de 2026 3 471 $203 959 Ya no se rastrea
IWL 31 de marzo de 2025 1 400 $202 594 Ya no se rastrea
STWD 31 de marzo de 2025 10 650 $201 818 -17,3%
PCEF 30 de junio de 2025 10 360 $195 284 Ya no se rastrea
NAN 30 de junio de 2025 14 220 $161 824 -3,2%
GNL 30 de junio de 2025 10 530 $84 666 20,3%
GGN 30 de junio de 2025 10 000 $43 700 Ya no se rastrea
LCIDXXXX 30 de septiembre de 2025 14 458 $30 508 Ya no se rastrea