Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q4 2025–Q2 2026 +12.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +8.7%
Retorno excedente +3.6%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 85,6% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Healthcare 12,0%
Technology 11,5%
Industrials 9,0%
Retail 5,7%
Financials 5,3%
Communication Services 4,7%
Energy 3,5%
Real Estate 1,3%
Materials 1,3%
Consumer products 1,1%
Consumer Staples 0,8%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Otro/No mapeado 42,8%

Cartera completa 268 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $177 027 374 9,51% 929 180 $53 019 181 Bajar ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $80 686 879 4,33% 278 846 $18 011 154 Subir ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $78 820 542 4,23% 65 715 $13 972 158 Bajar ×6
IVV iShares Trust $75 378 774 4,05% 100 654 $10 298 808 Subir ×1
AGG iShares Trust $72 967 858 3,92% 737 198 $2 198 176 Subir ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $48 664 865 2,61% 45 699 $15 980 063 Bajar ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $46 155 238 2,48% 181 735 $-2 310 614 Bajar ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $43 016 760 2,31% 603 744 $4 585 485 Subir ×6
IJH iShares Trust $39 752 750 2,13% 515 533 $4 613 379 Bajar ×1
IJR iShares Trust $39 632 436 2,13% 267 227 $5 940 324 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $39 329 998 2,11% 110 054 $5 375 488 Bajar ×3
XLY XLY $33 312 446 1,79% 284 042 $2 273 525 Bajar ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $32 197 006 1,73% 34 418 $-2 083 175 Subir ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $28 919 589 1,55% 156 128 $3 590 407 Bajar ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28 803 550 1,55% 39 114 $6 200 604 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28 381 227 1,52% 76 085 $106 532 Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $25 801 115 1,39% 188 715 $-9 163 605 Bajar ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $25 634 908 1,38% 478 174 $2 016 547 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $24 679 700 1,33% 75 397 $2 369 723 Bajar ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $23 905 548 1,28% 94 999 $3 407 550 Subir ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $23 292 681 1,25% 444 432 $820 548 Subir ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22 402 690 1,20% 174 340 $1 505 310 Subir ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $20 693 400 1,11% 73 587 $2 671 219 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 357 587 0,93% 72 827 $2 032 039 Bajar ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17 078 589 0,92% 150 791 $-1 624 432 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 872 189 0,91% 84 323 $2 123 530 Bajar ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $15 636 102 0,84% 98 551 $-2 220 849 Bajar ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $15 438 626 0,83% 35 277 $-1 423 914 Bajar ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $15 075 117 0,81% 34 789 $6 735 540 Bajar ×5
BHB CUSIP: 066849100 $14 544 057 0,78% 385 171 $1 533 846 Bajar ×4
NNI Nelnet, Inc. Common Stock $14 478 171 0,78% 108 589 $459 187 Bajar ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $14 465 752 0,78% 242 348 $1 511 805 Subir ×3
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13 797 253 0,74% 27 573 $32 233 Bajar ×6
XLP XLP $13 792 694 0,74% 166 037 $165 487 Bajar ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13 683 725 0,73% 257 358 $-231 975 Bajar ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $12 999 775 0,70% 143 264 $-1 384 189 Subir ×4
ITOT iShares Trust $12 391 543 0,67% 75 434 $1 647 478
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $11 791 570 0,63% 240 301 $-342 402 Bajar ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11 501 248 0,62% 42 284 $1 410 197 Subir ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11 309 172 0,61% 74 648 $-4 467 591 Bajar ×3
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $11 261 893 0,60% 41 629 $903 538 Bajar ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $10 849 269 0,58% 101 272 $-321 317 Subir ×5
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $10 727 357 0,58% 206 653 $1 629 900 Subir ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $10 664 975 0,57% 127 602 $1 550 642 Bajar ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10 524 102 0,57% 73 518 $911 558 Subir ×1
SPY SPY $10 501 080 0,56% 14 062 $2 217 699 Subir ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10 362 169 0,56% 70 664 $120 362 Bajar ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10 121 646 0,54% 86 171 $3 289 303 Bajar ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $9 909 116 0,53% 44 247 $701 811 Bajar ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9 861 654 0,53% 4 957 $3 888 861 Subir ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $9 859 950 0,53% 143 752 $1 438 522 Subir ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $9 819 788 0,53% 59 241 $-5 426 259 Bajar ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9 614 057 0,52% 27 260 $534 391 Bajar ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $9 485 898 0,51% 46 837 $2 505 599 Subir ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 289 895 0,50% 174 918 $-1 645 628 Bajar ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9 189 147 0,49% 24 326 $1 723 147 Subir ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $9 105 555 0,49% 14 603 $-2 263 070 Bajar ×1
XLU XLU $9 046 191 0,49% 199 519 $-59 486 Subir ×6
XLB XLB $8 193 389 0,44% 161 192 $144 521 Subir ×4
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $7 670 190 0,41% 143 906 $1 720 194 Subir ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7 497 640 0,40% 55 374 $-1 152 324 Bajar ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 449 768 0,40% 14 505 $177 217 Bajar ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $7 174 383 0,39% 35 942 $-3 041 100 Bajar ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7 095 718 0,38% 167 589 $-1 423 172 Bajar ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6 767 679 0,36% 39 838 $1 693 550 Bajar ×5
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $6 747 230 0,36% 100 735 $-898 126 Subir ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 643 664 0,36% 18 803 $980 761 Bajar ×6
CB Chubb Limited Common Stock $6 611 037 0,36% 19 402 $265 832 Bajar ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6 555 856 0,35% 15 385 $1 073 133 Subir ×2
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $6 435 590 0,35% 99 854 $151 956 Bajar ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6 259 081 0,34% 18 354 $3 220 215 Bajar ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 036 233 0,32% 105 936 $860 007 Bajar ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6 016 423 0,32% 26 994 $-249 950 Bajar ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5 919 582 0,32% 6 052 $446 980 Bajar ×5
APH Amphenol Corporation Common Stock $5 707 831 0,31% 32 372 $1 359 622 Bajar ×6
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $5 636 457 0,30% 424 432 Subir ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5 465 162 0,29% 69 153 $-47 036 Bajar ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $5 235 533 0,28% 27 486 $-7 251 523 Bajar ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $5 146 852 0,28% 10 396 $1 456 130 Subir ×2
TKR Timken Company (The) Common Stock $5 094 483 0,27% 35 057 $1 566 085 Bajar ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 974 212 0,27% 61 206 $319 496
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4 960 662 0,27% 17 071 $-971 776 Bajar ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4 779 753 0,26% 6 611 $2 495 570 Bajar ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4 668 291 0,25% 146 021 $-276 412 Bajar ×6
LQD iShares Trust $4 630 567 0,25% 42 455 $-96 329 Bajar ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4 507 080 0,24% 49 161 $-3 262 913 Bajar ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $4 497 747 0,24% 487 825 $283 010 Subir ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 467 453 0,24% 7 931 $313 789 Subir ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $4 233 066 0,23% 22 311 $-92 717 Bajar ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4 171 186 0,22% 173 222 $-673 625 Subir ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $4 131 272 0,22% 60 496 $390 606 Bajar ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4 130 171 0,22% 10 399 $793 837 Bajar ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $4 102 455 0,22% 45 336 Subir ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $4 067 659 0,22% 90 172 $1 631 015 Bajar ×3
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3 939 091 0,21% 18 585 $321 692 Subir ×4
BALL Ball Corporation Common Stock $3 860 376 0,21% 61 865 $85 316 Bajar ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3 824 980 0,21% 47 474 $396 625 Subir ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 802 991 0,20% 14 069 $-649 387 Bajar ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3 787 790 0,20% 23 157 $-203 123 Subir ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 744 895 0,20% 38 908 $-59 706 Bajar ×6

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
AGG $72 967 858 3,92% aumentado ×4
VEA $43 016 760 2,31% aumentado ×6
ABBV $23 905 548 1,28% aumentado ×5
IGSB $23 292 681 1,25% aumentado ×4
MRK $22 402 690 1,20% aumentado ×4
VWO $14 465 752 0,78% aumentado ×3
ABT $12 999 775 0,70% aumentado ×4
XLC $10 849 269 0,58% aumentado ×5
FAF $9 859 950 0,53% aumentado ×3
EGP $9 485 898 0,51% aumentado ×4
AVGO $9 189 147 0,49% aumentado ×4
XLU $9 046 191 0,49% aumentado ×6
XLB $8 193 389 0,44% aumentado ×4
AMRZ $7 670 190 0,41% aumentado ×3
NUV $4 497 747 0,24% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
NOK $5 636 457 424 432 0,30%
LEN $4 102 455 45 336 0,22%
RPM $1 605 006 14 440 0,09%
MGK $351 640 4 000 0,02%
CVS $274 143 2 650 0,01%
MUSA $269 435 500 0,01%
SCHD $227 075 7 161 0,01%
VNQ $221 789 2 300 0,01%
SPSM $220 357 3 821 0,01%
VMC $218 897 742 0,01%
VGIT $214 864 3 643 0,01%
GWW $210 862 155 0,01%
FNLC $208 816 5 997 0,01%
AMP $205 983 449 0,01%
WEC $201 078 1 722 0,01%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
XLK Reducido -4K +$53.0M
AAPL Compró más +32K +$18.0M
CAT Reducido -436 +$16.0M
LLY Reducido -5K +$14.0M
IVV Compró más +1K +$10.3M
XOM Reducido -17K -$9.2M
MDT Reducido -97K -$8.8M
DHR Reducido -38K -$7.3M
LRCX Reducido -4K +$6.7M
QQQ Reducido -47 +$6.2M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
SAND 31 de diciembre de 2025 1 076 957 $13 483 502 Ya no se rastrea
BSY 31 de diciembre de 2025 194 918 $10 034 379 -15,6%
PHG 30 de junio de 2025 316 650 $8 042 910 -0,3%
DG 30 de junio de 2026 66 832 $7 934 963 3,3%
AAON 31 de marzo de 2026 98 087 $7 479 134 0,6%
STVN 31 de marzo de 2026 350 282 $7 047 674 46,9%
ATMU 30 de junio de 2026 115 603 $6 562 782 -10,4%
HON 30 de junio de 2026 17 196 $3 886 812 -4,4%
BRO 31 de marzo de 2026 46 880 $3 736 336 -8,1%
IFF 30 de septiembre de 2025 23 176 $1 704 595 33,9%
WBA 30 de junio de 2025 80 247 $896 359 Ya no se rastrea
LULU 30 de junio de 2026 4 976 $761 826 -17,3%
CAC 30 de junio de 2025 14 530 $588 029 40,9%
DD 30 de junio de 2026 9 215 $422 047 -4,2%
UL (presentado como ULXXXX) 31 de diciembre de 2025 7 110 $421 481 -8,7%
HYMB 31 de diciembre de 2025 15 248 $380 133 -5,1%
ACN 30 de junio de 2026 1 893 $375 363 59,8%
RYAN 30 de junio de 2026 9 814 $331 124 -0,2%
KLAC 30 de junio de 2025 455 $309 309 -76,9%
FNLC 30 de septiembre de 2025 10 968 $278 697 30,3%
CVS 31 de marzo de 2026 3 150 $249 984 20,4%
CHD 30 de junio de 2025 2 265 $249 354 -1,9%
VNQ 30 de junio de 2025 2 737 $247 808
OGE 31 de diciembre de 2025 5 232 $242 085 6,2%
BX 30 de junio de 2026 2 076 $238 719 -5,0%
VCIT 30 de junio de 2025 2 761 $225 739
IEF 30 de junio de 2026 2 357 $224 952
BP 30 de junio de 2025 6 625 $223 859 49,6%
AON 30 de septiembre de 2025 620 $221 191 -24,4%
AMP 31 de marzo de 2026 449 $220 163 10,5%
PAYX 30 de septiembre de 2025 1 510 $219 645 -21,9%
CLX 30 de junio de 2026 2 118 $219 488 -15,7%
ON 30 de septiembre de 2025 4 181 $219 126 72,2%
ELV 30 de junio de 2025 500 $217 480 -0,7%
TMUS 30 de junio de 2026 1 010 $212 130 -2,4%
ZTS 31 de diciembre de 2025 1 440 $210 701 -44,6%
WTRG 30 de junio de 2025 5 322 $210 379 6,0%
WELL 30 de junio de 2025 1 370 $209 898 48,1%
ROP 30 de septiembre de 2025 368 $208 597 -28,9%
CMCSA 31 de diciembre de 2025 6 617 $207 906 -23,0%
GWW 31 de diciembre de 2025 213 $202 980 26,9%
MFC 30 de septiembre de 2025 6 340 $202 626 37,8%
WTRG 31 de diciembre de 2025 5 068 $202 213 2,7%
WTRG 30 de junio de 2026 5 019 $202 115 2,8%
NOC 30 de junio de 2025 391 $200 196 -4,4%
TE 30 de junio de 2026 15 000 $65 850 -58,6%