Challenger Wealth Management
CIK 2057602 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $135.9M
- Posiciones
- 65
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#7 693 de 9 443 por valor de 13F · top 81.5%
Valor de cartera interanual: +8.6% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 62,91%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 84,41%
- Posiciones superiores al 1%
- 20
- Número efectivo de posiciones
- 14,3
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,46% Est. compras $1 906 680 · ventas $3 860 358
Tenencia mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 46,8% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 7
- Aumentado
- 21
- Disminuido
- 36
- Cerrada
- 5
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
15,5%
Energy
7,2%
Retail
7,1%
Industrials
5,2%
Financial Services
4,8%
Consumer Discretionary
3,6%
Communication Services
3,1%
Financials
2,4%
Health Care
1,2%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,3%
Otro/No mapeado
46,1%
Cartera completa 65 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $23 087 578 | 16,99% | 468 498 | $2 931 050 | Bajar ×2 | ||
| CGGR | $20 265 183 | 14,92% | 429 347 | $2 413 373 | Bajar ×1 | ||
| CGUS | $11 421 174 | 8,41% | 256 771 | $1 255 704 | Bajar ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 695 029 | 4,19% | 19 681 | $479 739 | Bajar ×4 | ||
| CGBL | $4 767 006 | 3,51% | 125 580 | $489 971 | Subir ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 654 780 | 3,43% | 11 067 | $376 681 | Bajar ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 098 131 | 3,02% | 20 481 | $361 345 | Bajar ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 011 977 | 2,95% | 16 833 | $379 748 | Bajar ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 828 281 | 2,82% | 28 001 | $-956 391 | Bajar ×4 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $3 639 935 | 2,68% | 196 435 | $-417 807 | Bajar ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 307 277 | 2,43% | 9 254 | $524 740 | Bajar ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 183 551 | 2,34% | 19 206 | $-711 298 | Subir ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 042 175 | 2,24% | 8 156 | $-73 666 | Bajar ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 688 904 | 1,98% | 7 118 | $489 878 | Subir ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 546 881 | 1,87% | 5 333 | $820 970 | Subir ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 191 566 | 1,61% | 2 343 | $-192 760 | Bajar ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 743 632 | 1,28% | 5 082 | $154 770 | Bajar ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 550 183 | 1,14% | 9 918 | $53 647 | Subir ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 390 553 | 1,02% | 9 179 | $-101 945 | Bajar ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1 355 110 | 1,00% | 2 759 | $131 145 | Bajar ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 295 349 | 0,95% | 3 957 | $121 216 | Bajar ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 261 305 | 0,93% | 634 | $360 499 | Bajar ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 238 078 | 0,91% | 2 430 | $-228 766 | Subir ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 211 828 | 0,89% | 8 264 | $-167 672 | Bajar ×6 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 201 079 | 0,88% | 1 668 | $276 027 | Bajar ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 145 267 | 0,84% | 3 247 | $6 274 | Bajar ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 138 350 | 0,84% | 4 452 | $54 837 | Subir ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 105 293 | 0,81% | 2 152 | $-8 537 | Bajar ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $959 878 | 0,71% | 4 286 | $32 982 | Bajar ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $896 517 | 0,66% | 777 | $640 224 | Subir ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $893 451 | 0,66% | 7 888 | $-135 702 | Bajar ×6 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $891 283 | 0,66% | 5 314 | $-270 876 | Bajar ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $846 272 | 0,62% | 4 976 | $-29 645 | Bajar ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $829 565 | 0,61% | 6 554 | $-44 195 | Bajar ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $741 161 | 0,55% | 1 901 | $-171 249 | Bajar ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $641 862 | 0,47% | 656 | $66 083 | Subir ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $635 261 | 0,47% | 7 817 | $60 080 | Subir ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $629 022 | 0,46% | 4 747 | $-17 474 | Bajar ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $602 320 | 0,44% | 8 371 | $65 362 | Subir ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $586 910 | 0,43% | 6 937 | $94 225 | Bajar ×2 | ||
| IVV | $578 533 | 0,43% | 773 | $75 255 | Subir ×3 | ||
| BRKB | $567 442 | 0,42% | 1 134 | $-31 558 | Bajar ×6 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $513 984 | 0,38% | 6 914 | $12 234 | Subir ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $506 809 | 0,37% | 1 802 | $80 312 | Subir ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $488 249 | 0,36% | 5 616 | $-20 243 | Bajar ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $478 457 | 0,35% | 1 354 | $69 170 | Bajar ×1 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $428 056 | 0,32% | 1 582 | $50 266 | Subir ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $424 057 | 0,31% | 833 | $-166 030 | Bajar ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $369 237 | 0,27% | 656 | $31 623 | Subir ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $364 162 | 0,27% | 9 906 | $5 230 | Subir ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $354 443 | 0,26% | 707 | $-4 183 | Bajar ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $346 428 | 0,25% | 1 526 | $45 677 | Subir ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $333 265 | 0,25% | 278 | $77 065 | Bajar ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $298 249 | 0,22% | 7 044 | $-32 749 | Subir ×2 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $281 082 | 0,21% | 7 116 | $-65 681 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $280 783 | 0,21% | 1 039 | $-46 391 | Bajar ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $270 512 | 0,20% | 2 355 | $6 045 | Subir ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $258 211 | 0,19% | 758 | $11 951 | Subir ×1 | ||
| VYM | $242 576 | 0,18% | 1 535 | Subir ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $235 323 | 0,17% | 566 | ||||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $228 974 | 0,17% | 3 268 | Subir ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $223 407 | 0,16% | 309 | ||||
| Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) | $210 158 | 0,15% | 1 230 | Subir ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $207 199 | 0,15% | 3 430 | Subir ×1 | |||
| AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock | $152 720 | 0,11% | 22 393 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| PHM | 31 de marzo de 2025 | 6 533 | $711 469 | 24,8% |
| CAT | 30 de septiembre de 2025 | 1 607 | $623 853 | 69,4% |
| DE | 30 de septiembre de 2025 | 1 000 | $508 490 | 31,6% |
| PHYS | 31 de diciembre de 2025 | 15 573 | $461 272 | Ya no se rastrea |
| ING | 30 de septiembre de 2025 | 21 000 | $459 270 | 33,6% |
| NET | 30 de septiembre de 2025 | 2 318 | $453 934 | 32,5% |
| DASH | 30 de septiembre de 2025 | 1 763 | $434 597 | -18,5% |
| COF | 30 de septiembre de 2025 | 2 000 | $425 520 | 0,5% |
| RTX | 30 de septiembre de 2025 | 2 785 | $406 624 | 29,8% |
| PEP | 30 de junio de 2025 | 2 671 | $400 494 | 7,7% |
| GE | 30 de septiembre de 2025 | 1 527 | $392 953 | 17,4% |
| CEG | 30 de septiembre de 2025 | 1 204 | $388 603 | -16,3% |
| FLEX | 30 de septiembre de 2025 | 7 500 | $374 400 | 91,7% |
| AJG | 30 de septiembre de 2025 | 1 152 | $368 624 | -15,9% |
| NXPI | 30 de junio de 2025 | 1 895 | $360 164 | 2,8% |
| SONY | 30 de septiembre de 2025 | 13 500 | $351 405 | -18,0% |
| CARR | 30 de septiembre de 2025 | 4 634 | $339 162 | 1,5% |
| APD | 30 de septiembre de 2025 | 1 200 | $338 472 | 13,1% |
| TOL | 31 de marzo de 2025 | 2 594 | $326 665 | 37,8% |
| MU | 30 de septiembre de 2025 | 2 617 | $322 580 | 458,4% |
| BAC | 31 de marzo de 2025 | 7 241 | $318 231 | 50,7% |
| AIG | 30 de septiembre de 2025 | 3 700 | $316 683 | -3,9% |
| ADM | 31 de marzo de 2025 | 6 108 | $308 573 | 71,6% |
| NFLX | 30 de septiembre de 2025 | 226 | $302 643 | -93,3% |
| LYB | 31 de marzo de 2025 | 4 044 | $300 325 | -3,1% |
| PGR | 30 de septiembre de 2025 | 1 109 | $295 948 | -11,0% |
| ACN | 30 de septiembre de 2025 | 983 | $293 809 | -25,0% |
| XPO | 30 de septiembre de 2025 | 2 326 | $293 751 | 51,6% |
| HUBB | 31 de marzo de 2025 | 700 | $293 223 | 42,0% |
| UBER | 30 de junio de 2025 | 4 000 | $291 440 | -14,6% |
| GM | 30 de septiembre de 2025 | 5 919 | $291 274 | 38,1% |
| FITB | 30 de junio de 2025 | 7 234 | $283 582 | 33,4% |
| CMG | 30 de septiembre de 2025 | 5 003 | $280 918 | -12,5% |
| UNM | 30 de septiembre de 2025 | 3 475 | $280 679 | 12,2% |
| DHI | 31 de marzo de 2025 | 2 000 | $279 640 | 17,3% |
| AFRM | 30 de septiembre de 2025 | 4 020 | $277 943 | 4,4% |
| MRK | 31 de marzo de 2025 | 2 721 | $270 664 | 67,6% |
| SHOP | 30 de septiembre de 2025 | 2 327 | $268 419 | -1,8% |
| HON | 30 de septiembre de 2025 | 1 152 | $268 388 | 11,5% |
| URI | 30 de septiembre de 2025 | 350 | $263 690 | 17,2% |
| DIS | 31 de marzo de 2025 | 2 357 | $262 414 | 9,5% |
| RCL | 30 de septiembre de 2025 | 821 | $257 088 | -8,9% |
| EPAM | 30 de junio de 2025 | 1 500 | $253 260 | -38,0% |
| FND | 31 de marzo de 2025 | 2 500 | $249 250 | -30,9% |
| AMAT | 30 de septiembre de 2025 | 1 354 | $247 877 | 141,3% |
| CHTR | 30 de septiembre de 2025 | 604 | $246 921 | -44,4% |
| AVA | 30 de septiembre de 2025 | 6 500 | $246 675 | 2,6% |
| PYPL | 30 de junio de 2025 | 3 750 | $244 688 | -17,0% |
| SAIA | 30 de junio de 2025 | 700 | $244 601 | 30,2% |
| AFRM | 31 de marzo de 2025 | 4 000 | $243 600 | 68,8% |
| ROP | 31 de diciembre de 2025 | 483 | $240 694 | -8,1% |
| PAYX | 31 de marzo de 2026 | 2 145 | $240 622 | 34,1% |
| WFC | 30 de septiembre de 2025 | 2 979 | $238 677 | 1,7% |
| APP | 31 de marzo de 2026 | 354 | $238 532 | -20,5% |
| KMB | 31 de diciembre de 2025 | 1 892 | $235 241 | 8,2% |
| CVE | 30 de septiembre de 2025 | 17 081 | $232 302 | 94,2% |
| ADBE | 31 de marzo de 2026 | 661 | $231 343 | 12,7% |
| FDX | 30 de septiembre de 2025 | 1 000 | $227 310 | 38,0% |
| FCX | 30 de septiembre de 2025 | 5 230 | $226 725 | 74,4% |
| T | 31 de diciembre de 2025 | 8 000 | $225 908 | 1,6% |
| TRP | 30 de septiembre de 2025 | 4 600 | $224 434 | 16,3% |
| TFII | 30 de septiembre de 2025 | 2 500 | $224 175 | 56,5% |
| ANET | 31 de marzo de 2025 | 2 000 | $221 060 | 137,3% |
| FISV | 30 de junio de 2025 | 1 000 | $220 830 | -70,2% |
| IP | 31 de marzo de 2026 | 5 603 | $220 718 | 15,2% |
| BKR | 30 de junio de 2025 | 5 000 | $219 750 | 69,3% |
| LIN | 30 de septiembre de 2025 | 467 | $219 064 | 2,6% |
| AIZ | 30 de septiembre de 2025 | 1 100 | $217 239 | 28,1% |
| ODFL | 30 de septiembre de 2025 | 1 329 | $215 638 | 43,9% |
| BA | 30 de septiembre de 2025 | 1 021 | $213 930 | 1,6% |
| SHOP | 31 de marzo de 2025 | 2 000 | $212 660 | 52,9% |
| NOW | 31 de marzo de 2025 | 200 | $212 024 | -18,6% |
| BURL | 30 de septiembre de 2025 | 904 | $210 307 | 29,9% |
| PFE | 31 de marzo de 2025 | 7 925 | $210 250 | 9,8% |
| IR | 30 de septiembre de 2025 | 2 517 | $209 364 | -2,4% |
| UNH | 31 de marzo de 2026 | 633 | $208 842 | 45,0% |
| COP | 30 de septiembre de 2025 | 2 304 | $206 726 | 42,6% |
| NOW | 30 de septiembre de 2025 | 200 | $205 616 | -29,6% |
| ANET | 30 de septiembre de 2025 | 2 008 | $205 438 | 26,2% |
| XEL | 30 de septiembre de 2025 | 3 000 | $204 300 | -1,3% |
| TFII | 31 de marzo de 2025 | 1 500 | $202 635 | 77,9% |
| ETR | 30 de junio de 2025 | 2 365 | $202 143 | 30,5% |
| CRM | 30 de junio de 2025 | 752 | $201 807 | -24,6% |