Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +47.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +10.4%

Anualizado: +36.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 94,5% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 28,2%
Industrials 17,4%
Healthcare 7,7%
Financials 7,4%
Communication Services 5,8%
Retail 5,3%
Energy 3,6%
Consumer Discretionary 2,6%
Utilities 2,4%
Consumer Staples 1,9%
Materials 1,1%
Consumer products 0,4%
Real Estate 0,2%
Otro/No mapeado 16,1%

Cartera completa 173 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 313 379 7,16% 52 922 $1 729 388 Bajar ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 447 875 4,42% 47 218 $1 073 357 Bajar ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5 669 118 2,65% 4 825 $1 461 870 Subir ×1
GE GE Aerospace Common Stock $5 578 520 2,61% 14 927 $1 229 304 Bajar ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 084 984 2,38% 21 335 $656 747 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 968 651 2,32% 4 143 $1 158 523 Subir ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 918 971 2,30% 10 300 $1 438 086
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 443 134 2,08% 11 911 $233 194 Subir ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 404 032 2,06% 5 980 $1 078 616 Subir ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 193 894 1,96% 3 938 $1 172 145 Bajar ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 118 346 1,92% 21 616 $1 297 928 Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 098 320 1,92% 7 055 $2 458 674 Bajar ×1
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $3 233 853 1,51% 83 865 $396 407 Bajar ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 127 327 1,46% 11 121 $419 620 Bajar ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 992 009 1,40% 3 198 $-204 908 Bajar ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 898 351 1,35% 21 199 $-714 868 Bajar ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 622 817 1,23% 17 897 $742 772 Subir ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2 556 363 1,19% 7 635 $605 590 Bajar ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 472 211 1,16% 17 705 $1 399 612 Bajar ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 357 758 1,10% 7 203 $238 924
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2 219 862 1,04% 5 145 $1 019 251 Bajar ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 150 365 1,00% 24 500 $-32 315 Subir ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 118 764 0,99% 50 042 $-448 413 Bajar ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 113 512 0,99% 39 795 $-339 645 Bajar ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 106 200 0,98% 5 961 $1 250 506 Subir ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $2 090 275 0,98% 120 965 $79 140 Subir ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $2 081 451 0,97% 12 543 $600 667
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 041 118 0,95% 28 286 $687 323 Subir ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2 027 602 0,95% 7 967 $860 255 Subir ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 964 141 0,92% 18 271 $38 820 Bajar ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 923 375 0,90% 35 877 $242 408 Subir ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 911 423 0,89% 4 599 $485 763 Bajar ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 827 916 0,85% 14 225 $128 905 Subir ×1
T AT&T Inc. $1 789 830 0,84% 86 465 $-734 122 Bajar ×2
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $1 779 006 0,83% 21 267 $1 709 Bajar ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 759 370 0,82% 1 524 $1 212 341 Bajar ×2
SPY SPY $1 728 026 0,81% 2 314 $526 848 Subir ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $1 623 180 0,76% 6 000 $30 680 Bajar ×2
XLU XLU $1 621 096 0,76% 35 754 $43 065 Subir ×5
F Ford Motor Company Common Stock $1 588 972 0,74% 114 315 $152 118 Bajar ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 586 049 0,74% 38 637 $21 718 Subir ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 585 710 0,74% 2 815 $61 512 Subir ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 553 377 0,73% 16 139 $-1 327 Subir ×2
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 550 208 0,72% 3 098 $41 686 Bajar ×2
VFH Vanguard Financials ETF $1 546 958 0,72% 11 755 $126 836
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 520 938 0,71% 1 993 $742 851
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 482 151 0,69% 61 551 $-260 164 Bajar ×4
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $1 459 611 0,68% 28 298 $195 539
ARTY iShares Trust $1 411 626 0,66% 18 535 $490 565 Bajar ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 398 369 0,65% 19 585 $-203 971 Subir ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 383 002 0,65% 12 211 $-140 687 Bajar ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 373 085 0,64% 12 817 $43 984 Subir ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 319 747 0,62% 3 870 $739 389 Subir ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 238 391 0,58% 7 805 $144 650 Subir ×3
KRE SPDR SERIES TRUST $1 205 085 0,56% 16 100 $159 427 Subir ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 203 804 0,56% 11 780 $144 035 Bajar ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1 196 669 0,56% 7 079 $-92 891 Subir ×1
MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock $1 147 928 0,54% 56 800 $-10 053 Subir ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1 128 060 0,53% 17 623 $-93 969 Subir ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $1 085 241 0,51% 13 180 $234 953 Subir ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 072 463 0,50% 3 041 $72 428
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 041 711 0,49% 1 030 $85 742 Bajar ×1
IBB iShares Trust $984 233 0,46% 5 175 $93 549 Bajar ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $969 192 0,45% 11 728 $35 581 Subir ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $939 390 0,44% 3 000 $-129 150
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $926 945 0,43% 3 650 $34 838
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $926 845 0,43% 6 340 $-30 018 Subir ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $906 178 0,42% 5 009 $540 942 Subir ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $894 210 0,42% 3 000 $311 790
BX Blackstone Inc. Common Stock $882 525 0,41% 7 500 $20 100
BA Boeing Company (The) Common Stock $882 115 0,41% 4 075 $71 068
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $881 586 0,41% 15 300 $-46 359
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $868 307 0,41% 3 334 $19 834 Bajar ×1
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $857 360 0,40% 7 000 $-153 600 Bajar ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $843 082 0,39% 2 120 $-35 104 Subir ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $827 304 0,39% 5 911 $156 937
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $820 217 0,38% 87 350 $3 524 Bajar ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $786 794 0,37% 7 925 $191 382 Subir ×4
MO Altria Group, Inc. $785 262 0,37% 10 914 $131 037 Subir ×1
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $779 050 0,36% 36 730 $-468 610 Bajar ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $759 518 0,35% 13 330 $107 305 Bajar ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $745 673 0,35% 4 566 $272 500 Subir ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $714 912 0,33% 5 280 $-105 019
CMI Cummins Inc. Common Stock $713 210 0,33% 1 000 $175 190
CVX Chevron Corporation Common Stock $713 100 0,33% 4 302 $-180 708 Bajar ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $709 140 0,33% 2 000 $406 580
BYRN Byrna Technologies, Inc. - Common Stock $694 485 0,32% 103 500 $107 883 Subir ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $692 405 0,32% 8 520 $44 554 Subir ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $683 662 0,32% 2 674 $30 725
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $670 773 0,31% 4 574 $10 138
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $669 283 0,31% 3 613 $133 115 Subir ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $653 803 0,31% 7 590 $101 264 Subir ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $621 202 0,29% 5 289 $210 899 Subir ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $616 225 0,29% 6 390 $49 397
DFUS Dimensional ETF Trust $587 264 0,27% 7 167 $52 177 Bajar ×1
MMM 3M Company Common Stock $574 774 0,27% 3 550 $59 238
COP ConocoPhillips Common Stock $573 703 0,27% 5 518 $-154 660
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $566 618 0,26% 2 600 $56 498
MCD McDonald's Corporation Common Stock $564 407 0,26% 2 088 $-115 602 Bajar ×1
TGT Target Corporation Common Stock $556 742 0,26% 4 263 $40 203 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
MSFT $4 443 134 2,08% aumentado ×6
XLU $1 621 096 0,76% aumentado ×5
NKE $1 586 049 0,74% aumentado ×3
META $1 585 710 0,74% aumentado ×4
NFLX $1 398 369 0,65% aumentado ×3
XLV $1 238 391 0,58% aumentado ×3
KRE $1 205 085 0,56% aumentado ×5
DFAS $1 085 241 0,51% aumentado ×5
COIN $926 845 0,43% aumentado ×3
NOW $786 794 0,37% aumentado ×4
BYRN $694 485 0,32% aumentado ×3
V $499 701 0,23% aumentado ×3
CVS $467 157 0,22% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
IREN $434 435 9 500 0,20%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $356 897 1 594 0,17%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $352 402 1 594 0,16%
SOXX $311 777 487 0,15%
JBND $280 073 5 235 0,13%
JEPI $253 878 4 495 0,12%
GIS $250 920 7 210 0,12%
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) $226 500 1 500 0,11%
BIIB $224 702 1 040 0,11%
DFAI $218 955 5 308 0,10%
MHK $218 394 1 800 0,10%
DFUV $214 539 3 900 0,10%
SCHF $213 844 7 720 0,10%
MRVL $208 523 700 0,10%
XPO $205 290 1 000 0,10%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
AMD Reducido -1K +$2.5M
AAPL Reducido -603 +$1.7M
GEV Compró más +5 +$1.5M
TSM Solo movimiento de precio +0 +$1.4M
INTC Reducido -7K +$1.4M
XLK Compró más +394 +$1.3M
GOOG Compró más +3K +$1.3M
GE Reducido -400 +$1.2M
MU Reducido -95 +$1.2M
CAT Reducido -327 +$1.2M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
HON 30 de junio de 2026 3 188 $720 584 -1,2%
WPM 31 de diciembre de 2025 5 000 $559 200 2,9%
BABA 31 de diciembre de 2025 2 200 $393 206 -32,0%
FNV 31 de diciembre de 2025 1 400 $312 074 10,4%
GIS 31 de marzo de 2026 6 173 $287 061 -7,6%
PAAS 30 de junio de 2026 5 000 $273 150 -10,4%
KHC 31 de marzo de 2026 11 079 $268 666 10,3%
IREN 31 de marzo de 2026 6 600 $249 282 -27,3%
CRM 31 de marzo de 2026 927 $245 572 33,2%
TEM 31 de diciembre de 2025 2 900 $234 059 14,5%
PLTR 30 de junio de 2026 1 600 $234 048 68,6%
HXL 31 de marzo de 2026 3 000 $221 700 -1,6%
CPRX 30 de septiembre de 2025 10 000 $217 000 Ya no se rastrea
CMCSA 30 de junio de 2026 7 544 $216 588 -7,6%
ARKK 31 de marzo de 2026 2 775 $213 453
IWM 30 de junio de 2025 1 067 $212 856 29,3%
AMGN 31 de diciembre de 2025 740 $208 828 34,2%
VVV 30 de septiembre de 2025 5 490 $207 906 -11,9%
CALF 30 de junio de 2025 5 500 $206 250
CHTR 30 de septiembre de 2025 503 $205 631 -60,5%
IYH 30 de junio de 2025 3 340 $203 373 27,7%
FWONA 31 de diciembre de 2025 2 125 $202 343 -8,0%
UL (presentado como ULXXXX) 30 de septiembre de 2025 3 300 $201 861
DADA 30 de junio de 2025 107 500 $198 875 Ya no se rastrea
HL 30 de junio de 2026 10 000 $186 300 -10,2%
BIIB 31 de marzo de 2026 1 040 $183 030 36,7%
OGN 31 de diciembre de 2025 14 179 $151 432 91,8%
CDE 30 de septiembre de 2025 15 507 $137 392 -28,3%
NGD 30 de septiembre de 2025 25 000 $123 750 Ya no se rastrea
PGX 30 de septiembre de 2025 10 177 $113 270
SBSW 30 de septiembre de 2025 10 000 $72 200 -18,1%
UAA 30 de septiembre de 2025 10 000 $65 600 -6,4%
FIP 30 de septiembre de 2025 10 000 $61 700 -41,7%
WIT 30 de septiembre de 2025 19 680 $59 434 -19,8%
ASM 30 de septiembre de 2025 10 000 $36 000 Ya no se rastrea
AXDXQ 30 de junio de 2025 42 700 $29 933 Ya no se rastrea
WOLF 30 de septiembre de 2025 67 000 $26 720 -19,8%