Cornerstone Advisory, LLC

CIK 1668189 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +14.1% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias43,55%

Peso de las 25 principales tenencias67,22%

Posiciones superiores al 1%22

Número efectivo de posiciones33,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 2,09% Est. compras $156 736 399 · ventas $23 648 762

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 84,5% aún se mantiene

Nuevas posiciones32

Aumentado158

Disminuido72

Cerrada15

Exposición nocional de puts: 0,0% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

Valor de la cartera $1.2B #2 228 de 9 337 por valor de 13F · top 23.9%

Posiciones 278

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 7,5%

Financials 6,5%

Communication Services 3,8%

Retail 2,0%

Healthcare 1,8%

Industrials 1,6%

Energy 0,8%

Utilities 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Materials 0,4%

Consumer Staples 0,3%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,2%

Otro/No mapeado 73,6%

Cartera completa 278 posiciones

Buscar posiciones por ticker o nombre de empresa

					Racha
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$117 436 773	9,74%	2 079 263	$2 344 623	Subir ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$95 322 472	7,91%	1 715 359	$15 292 662	Subir ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$60 275 592	5,00%	381 419	$7 889 640	Subir ×2
IVV iShares Trust	$55 052 112	4,57%	73 512	$8 065 588	Subir ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$38 199 833	3,17%	829 529	$6 476 490	Subir ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$36 613 726	3,04%	154 736	$3 354 587	Subir ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$33 115 347	2,75%	114 443	$4 128 329	Subir ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$30 253 326	2,51%	213 217	$3 356 505	Bajar ×6
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$29 600 070	2,46%	358 268	$5 044 374	Subir ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$29 164 018	2,42%	361 971	$3 836 756	Subir ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND	$28 405 394	2,36%	237 662	$8 034 969	Subir ×2
IJR iShares Trust	$27 848 848	2,31%	187 775	$5 085 604	Subir ×2
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$25 781 594	2,14%	51 523	$-192 004	Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$25 567 180	2,12%	71 543	$5 424 477	Subir ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$24 226 158	2,01%	394 178	$2 705 643	Subir ×6
JAAA Janus Detroit Street Trust	$23 983 544	1,99%	475 016	$3 151 820	Subir ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$22 953 281	1,90%	266 465	$4 158 095	Subir ×6
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$19 220 844	1,59%	467 660	$1 907 726	Bajar ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$17 541 492	1,46%	73 599	$2 389 931	Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$15 222 644	1,26%	76 079	$2 160 294	Subir ×2
IEFA iShares Trust	$12 523 183	1,04%	129 666	$920 365	Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12 189 373	1,01%	32 678	$-182 179	Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$10 162 353	0,84%	28 762	$1 817 153	Bajar ×6
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock	$9 864 202	0,82%	813 878	$118 805	Bajar ×3
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock	$9 727 307	0,81%	838 561	$-626 650	Bajar ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$9 506 089	0,79%	187 979	$-683 745	Bajar ×1
IWM iShares Trust	$9 105 291	0,76%	30 306	$1 601 035	Subir ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$9 013 857	0,75%	182 911	$3 616 552	Subir ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$8 948 710	0,74%	78 711	$1 734 434	Bajar ×6
IWF iShares Trust	$8 663 232	0,72%	69 769	$1 218 656	Subir ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock	$8 371 029	0,69%	501 259	$-1 358 808	Bajar ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$8 213 968	0,68%	11 154	$2 372 596	Subir ×3
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	$7 933 321	0,66%	619 791	$85 611	Bajar ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$7 929 132	0,66%	80 745	$2 472 683	Subir ×6
FEGE RBB Fund Trust	$7 779 856	0,65%	159 032	$710 857	Subir ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$7 697 949	0,64%	13 666	$171 510	Subir ×2
V Visa Inc.	$7 113 026	0,59%	20 732	$962 402	Subir ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$6 995 384	0,58%	45 968	$318 891	Subir ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$6 967 262	0,58%	31 970	$705 564	Subir ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$6 822 407	0,57%	36 272	$1 177 025	Bajar ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6 635 135	0,55%	122 805	$619 946	Bajar ×4
VHT VANGUARD WORLD FUND	$6 263 444	0,52%	20 947	$537 819	Bajar ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$6 104 147	0,51%	25 121	$454 475	Bajar ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock	$5 957 973	0,49%	50 633	$2 365 308	Subir ×3
IWD iShares Trust	$5 674 657	0,47%	23 407	$677 976	Subir ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$5 663 966	0,47%	54 482	$13 989	Bajar ×6
TY Tri Continental Corporation Common Stock	$5 342 363	0,44%	155 211	$554 224	Subir ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$5 275 689	0,44%	10 272	$406 357	Subir ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 656 145	0,39%	14 225	$588 793	Subir ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4 572 882	0,38%	18 006	$344 652	Subir ×2
SPY SPY	$4 471 345	0,37%	5 988	$682 596	Subir ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 244 111	0,35%	34 018	$1 905 721	Subir ×4
IEMG iShares, Inc.	$4 137 767	0,34%	49 949	$964 242	Subir ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4 077 045	0,34%	16 202	$586 235	Subir ×4
GLD SPDR Gold Shares	$3 956 770	0,33%	10 741	$-225 649	Subir ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$3 702 211	0,31%	62 421	$906 093	Subir ×6
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest	$3 687 197	0,31%	278 910	$-269 932	Bajar ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$3 456 920	0,29%	10 137	$1 649 152	Bajar ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3 420 042	0,28%	2 851	$913 549	Subir ×6
IWB iShares Trust	$3 337 710	0,28%	8 151	$434 123	Subir ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$3 334 739	0,28%	9 685		Subir ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 324 800	0,28%	17 451	$786 425	Bajar ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3 309 090	0,27%	4 577	$1 778 251	Subir ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$3 190 895	0,26%	10 532	$1 133 587	Subir ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3 142 795	0,26%	37 526	$738 034	Subir ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 101 844	0,26%	8 211	$731 009	Subir ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 906 736	0,24%	21 261	$-580 178	Subir ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2 879 169	0,24%	3 773	$856 926	Bajar ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$2 876 172	0,24%	7 865	$300 335	Bajar ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 871 226	0,24%	3 069	$-188 807	Bajar ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$2 814 236	0,23%	9 945	$-298 577	Subir ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$2 783 642	0,23%	150 224	$60 028	Bajar ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$2 767 975	0,23%	116 743	$-280 543	Bajar ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 747 832	0,23%	4 730	$1 818 112	Subir ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 595 545	0,22%	14 013	$329 510	Subir ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2 360 474	0,20%	9 241	$1 119 917	Subir ×6
BME Blackrock Health Sciences Trust	$2 339 791	0,19%	54 477	$265 107	Subir ×1
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 299 637	0,19%	69 287	$211 011	Subir ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$2 240 312	0,19%	23 407	$-37 343	Bajar ×1
TOTL SSGA Active Trust	$2 169 623	0,18%	54 969	$53 332	Subir ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 164 217	0,18%	40 750
SMH SMH	$2 101 283	0,17%	3 204	$872 980
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2 092 289	0,17%	14 277	$1 527	Subir ×2
ET Energy Transfer LP Common Units	$2 085 423	0,17%	109 070	$28 812	Subir ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$2 062 282	0,17%	61 949	$-195 777	Subir ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 006 668	0,17%	1 884	$718 455	Subir ×2
IJJ iShares Trust	$1 994 355	0,17%	13 500	$139 355	Bajar ×1
IVW iShares Trust	$1 910 720	0,16%	13 893	$317 611	Bajar ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1 871 711	0,16%	50 917	$-51 142	Subir ×6
VST Vistra Corp. Common Stock	$1 831 180	0,15%	11 544	$302 449	Subir ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 806 574	0,15%	12 320	$86 996	Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 749 453	0,15%	15 446	$-149 944	Subir ×4
ITA iShares Trust	$1 746 875	0,14%	7 206	$171 016	Subir ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1 718 991	0,14%	5 460	$-40 232	Subir ×4
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock	$1 651 746	0,14%	151 955	$-72 512	Bajar ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 641 019	0,14%	7 713	$413 911	Subir ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 614 879	0,13%	4 579	$313 554	Subir ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 592 812	0,13%	3 787	$210 274	Subir ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 534 784	0,13%	26 935	$275 867	Subir ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 476 778	0,12%	3 991	$193 905	Bajar ×1
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
GPIX	$95 322 472	7,91%	aumentado ×6
JPIE	$38 199 833	3,17%	aumentado ×6
VIG	$36 613 726	3,04%	aumentado ×6
VO	$29 164 018	2,42%	aumentado ×6
JEPQ	$24 226 158	2,01%	aumentado ×6
VUG	$22 953 281	1,90%	aumentado ×6
IWM	$9 105 291	0,76%	aumentado ×3
QQQ	$8 213 968	0,68%	aumentado ×3
VYMI	$7 929 132	0,66%	aumentado ×6
FEGE	$7 779 856	0,65%	aumentado ×3
BX	$5 957 973	0,49%	aumentado ×3
TY	$5 342 363	0,44%	aumentado ×6
MA	$5 275 689	0,44%	aumentado ×6
AVUV	$4 244 111	0,35%	aumentado ×4
ABBV	$4 077 045	0,34%	aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
SHW	$3 334 739	9 685	0,28%
XLE	$2 164 217	40 750	0,18%
BIZD	$871 008	68 800	0,07%
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103)	$474 518	2 777	0,04%
WDC	$374 290	586	0,03%
ANET	$323 791	1 906	0,03%
TXN	$311 430	1 045	0,03%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105)	$284 751	1 288	0,02%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205)	$280 323	1 252	0,02%
SNDK	$277 395	122	0,02%
MSTR	$267 744	3 080	0,02%
RSPT	$261 870	4 060	0,02%
RPG	$255 400	4 000	0,02%
APPN	$241 618	10 551	0,02%
ADI	$231 504	583	0,02%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
GPIX	Compró más	+116K	+$15.3M
IVV	Compró más	+2K	+$8.1M
VGT	Compró más	+208K	+$8.0M
VYM	Compró más	+28K	+$7.9M
JPIE	Compró más	+141K	+$6.5M
GOOGL	Compró más	+1K	+$5.4M
IJR	Compró más	+5K	+$5.1M
VOOG	Compró más	+298K	+$5.0M
VUG	Compró más	+223K	+$4.2M
AAPL	Compró más	+226	+$4.1M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
BOND	30 de junio de 2026	42 269	$3 900 588	-4,9%
BPRE	31 de marzo de 2026	138 573	$2 078 595	-23,6%
JPI	30 de septiembre de 2025	74 595	$1 551 571	Ya no se rastrea
IYH	30 de septiembre de 2025	21 325	$1 204 436	23,4%
QBTS	30 de septiembre de 2025	80 474	$1 178 139	Ya no se rastrea
IT	30 de septiembre de 2025	2 774	$1 121 306	-29,7%
HON	30 de junio de 2026	3 109	$702 794	-4,4%
NYF	30 de junio de 2026	12 144	$645 092	-6,1%
SRLN	31 de diciembre de 2025	15 267	$634 816
TXN	30 de septiembre de 2025	2 375	$493 106	59,9%
SCHK	31 de diciembre de 2025	13 594	$436 639	13,1%
AM	30 de junio de 2026	18 125	$413 250	-10,5%
AKRE	30 de junio de 2026	7 169	$378 882
ADBE	31 de marzo de 2026	846	$296 092	-2,2%
MDLZ	31 de diciembre de 2025	4 737	$295 943	8,1%
CCI	30 de septiembre de 2025	2 855	$293 294	-31,1%
FBTC	31 de marzo de 2026	3 762	$286 777
VZ	30 de junio de 2026	5 704	$286 331	8,5%
VB	31 de marzo de 2026	1 087	$280 280
T	30 de junio de 2026	9 487	$275 026	17,4%
XLV	30 de junio de 2025	2 022	$271 667	23,3%
APPN	31 de marzo de 2026	7 546	$267 279	52,1%
ARES	30 de junio de 2026	2 420	$263 972	5,6%
NVO	30 de septiembre de 2025	3 640	$251 233	-32,7%
CL	31 de marzo de 2026	3 118	$246 395	-1,1%
MDT	31 de marzo de 2026	2 552	$245 145	-0,3%
VOE	31 de marzo de 2026	1 371	$243 224
CI	30 de septiembre de 2025	733	$242 426	-6,1%
XLE	30 de septiembre de 2025	2 847	$241 474	40,6%
PODD	31 de diciembre de 2025	771	$238 031	-53,7%
GBTC	31 de diciembre de 2025	2 643	$237 262	-4,8%
KHC	30 de junio de 2026	10 413	$234 178	-6,1%
PFE	30 de junio de 2026	8 298	$232 994	15,4%
NKE	31 de marzo de 2026	3 617	$230 468	-35,9%
FTNT	30 de septiembre de 2025	2 111	$223 175	115,2%
ISTB	30 de junio de 2026	4 605	$223 158
LOW	30 de junio de 2026	933	$220 520	-18,0%
ANET	31 de diciembre de 2025	1 510	$220 022	58,2%
AKAM	30 de junio de 2026	1 893	$217 411	-7,9%
KMB	30 de septiembre de 2025	1 669	$215 167	-24,1%
TCHP	31 de marzo de 2026	4 301	$214 448
TMUS	30 de junio de 2026	1 016	$213 491	-2,4%
INTU	30 de septiembre de 2025	270	$212 660	-58,8%
TMUS	30 de junio de 2025	836	$212 284	-31,3%
DFLV	30 de junio de 2026	5 939	$212 082
AVB	31 de marzo de 2026	1 162	$210 682	Ya no se rastrea
VCSH	30 de junio de 2025	2 667	$209 914
AGG	31 de marzo de 2026	2 081	$207 866
MINO	31 de diciembre de 2025	4 565	$206 840
DECK	30 de junio de 2025	1 757	$205 692	-23,2%
VV	31 de marzo de 2026	651	$204 943
TMUS	31 de diciembre de 2025	854	$204 501	-19,4%
GSBD	31 de diciembre de 2025	20 000	$203 400	-2,3%
NKE	30 de junio de 2025	3 537	$201 767	-52,3%
INTU	31 de marzo de 2026	304	$201 376	-35,0%
AI	30 de septiembre de 2025	8 156	$200 393	-36,5%
PYPL	30 de septiembre de 2025	2 694	$200 218	-21,3%
PTY	30 de junio de 2025	10 000	$138 000	-20,6%
GAB	31 de marzo de 2026	18 515	$114 238	-6,4%
LEO	31 de diciembre de 2025	13 766	$86 037	-12,1%
RC	30 de septiembre de 2025	10 480	$45 798	-70,8%
CODI	30 de septiembre de 2025	10 000	$2 293	65,1%
PSQ	31 de diciembre de 2025	27 500	$297	-18,8%