Evelyn Partners Investment Management Services Ltd

CIK 2065205 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$850.0M
#2 731 de 9 443 por valor de 13F · top 28.9%
Posiciones
281
A fecha de
31 de marzo de 2026 Datos a fecha de Q1 2026

Valor de cartera interanual: +6.5% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
45,11%
Peso de las 25 principales tenencias
69,64%
Posiciones superiores al 1%
27
Número efectivo de posiciones
30,8

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q1 2026: 7,3% Est. compras $161 787 995 · ventas $60 177 483

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q1 2026 · 81,7% aún se mantiene

Nuevas posiciones
30
Aumentado
72
Disminuido
67
Cerrada
9
En esta página

Rendimiento vs S&P 500

Seguimiento Q4 2024–Q1 2026
+5.2%
Retorno total S&P 500 (misma ventana)
+11.5%
Retorno excedente
-6.4%

Anualizado: +4.1% · S&P 500: +9.2%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 91,8% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

Healthcare
22,5%
Technology
17,3%
Financial Services
9,4%
Communication Services
9,3%
Retail
6,6%
Industrials
5,7%
Financials
4,9%
Materials
4,5%
Consumer Discretionary
4,1%
Consumer Staples
2,6%
Communications
1,3%
Energy
0,7%
Real Estate
0,6%
Consumer products
0,5%
Packaging
0,4%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Otro/No mapeado
9,3%

Cartera completa 281 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $96 792 269 11,39% 498 147 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $46 253 451 5,44% 160 848 $-2 867 517 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43 593 440 5,13% 117 766 $-7 981 248 Subir ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $40 229 433 4,73% 193 160 $-1 437 963 Subir ×5
V Visa Inc. $29 099 969 3,42% 96 281 $-4 992 199 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28 132 290 3,31% 161 309 $2 117 778 Subir ×2
BRKB $26 004 267 3,06% 54 266 $1 043 673 Subir ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $25 201 275 2,96% 103 098 $4 943 353 Subir ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25 045 137 2,95% 74 109 $-2 858 347 Bajar ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $23 061 103 2,71% 70 182 $-1 553 747 Subir ×5
CB Chubb Limited Common Stock $22 907 990 2,70% 70 285 $1 840 202 Subir ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19 535 379 2,30% 34 145 $-316 168 Subir ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $19 441 838 2,29% 4 620 $-4 068 061 Subir ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 409 300 1,93% 64 657 $1 336 022 Subir ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14 104 345 1,66% 16 672 $-7 830 221 Bajar ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $13 648 654 1,61% 43 916 $-2 258 471 Bajar ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13 422 866 1,58% 26 864 $1 184 911 Subir ×4
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $13 390 195 1,58% 102 110 $2 034 644 Subir ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $12 684 515 1,49% 120 667 $-1 251 651 Subir ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11 861 445 1,40% 58 379 $-3 591 390 Bajar ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $11 010 285 1,30% 23 884 $-1 609 915 Subir ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $10 524 333 1,24% 85 717 $-622 651 Subir ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $10 518 435 1,24% 42 546 $2 257 977 Subir ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 634 917 1,13% 32 754 $2 051 147 Subir ×5
CEF $9 449 085 1,11% 198 011 $587 380 Subir ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8 882 439 1,04% 18 071 $-8 077 483 Bajar ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8 661 004 1,02% 20 031 $1 297 543 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 231 022 0,97% 8 949 $171 997 Subir ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8 221 985 0,97% 85 308 $-9 722 616 Bajar ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7 893 683 0,93% 136 948 $-348 874 Bajar ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6 954 240 0,82% 91 443 $764 968 Subir ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6 770 987 0,80% 15 919 $-1 419 043 Subir ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6 750 200 0,79% 42 268 $1 773 543 Subir ×5
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $6 608 092 0,78% 77 843 $207 614 Subir ×5
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $6 049 751 0,71% 51 178 $-2 432 153 Bajar ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $5 847 660 0,69% 27 000 Subir ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5 838 070 0,69% 11 776 $-246 942 Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 771 800 0,68% 10 000 $-371 300
APH Amphenol Corporation Common Stock $5 761 434 0,68% 45 599 $3 112 825 Subir ×4
VT $5 477 749 0,64% 39 602 $-488 807 Bajar ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5 328 894 0,63% 24 941 $641 130 Bajar ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5 289 719 0,62% 17 910 $524 200 Subir ×5
WAT Waters Corporation Common Stock $4 977 727 0,59% 16 715 $-1 538 636 Bajar ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $4 968 714 0,58% 1 471 $-132 102 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 837 641 0,57% 15 630 $1 835 223 Subir ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4 775 021 0,56% 24 081 $-1 705 229 Bajar ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $4 468 452 0,53% 23 574 $281 702 Subir ×4
GDX GDX $4 363 664 0,51% 47 550 $175 172 Bajar ×1
GLD $4 208 236 0,50% 9 780 $-667 170 Bajar ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3 751 626 0,44% 74 378 $-1 314 260
DBMF $3 634 703 0,43% 120 554 $52 732 Bajar ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $3 230 884 0,38% 13 851 $-47 343 Bajar ×3
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $3 177 121 0,37% 79 727 $-676 499 Bajar ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3 172 344 0,37% 15 625 $391 085 Bajar ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 097 805 0,36% 21 447 $-1 103 758 Bajar ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 875 591 0,34% 23 138 $1 097 710 Subir ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 826 896 0,33% 30 436 $780 318 Subir ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 795 465 0,33% 29 074 $1 693 316 Subir ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 866966104) $2 707 353 0,32% 41 594 Subir ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2 688 409 0,32% 20 339 $142 996 Subir ×5
VDE $2 662 913 0,31% 15 389 $664 563 Bajar ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2 617 146 0,31% 36 768 $1 470 096 Subir ×5
NEM Newmont Corporation $2 604 387 0,31% 24 059 $55 416 Bajar ×1
VPL $2 543 423 0,30% 26 025 $125 585 Bajar ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 402 449 0,28% 49 281 $-383 136 Bajar ×1
AVEM $2 363 009 0,28% 29 325 $110 790 Subir ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 347 245 0,28% 14 641 $295 994 Subir ×5
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2 297 717 0,27% 24 581 $1 142 304 Subir ×1
SGOL $2 271 113 0,27% 50 899 $-275 025 Bajar ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 028 300 0,24% 2 973 $321 661 Bajar ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 901 832 0,22% 11 020 $191 780 Subir ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 826 729 0,21% 10 767 $531 028
GE GE Aerospace Common Stock $1 814 425 0,21% 6 394 $853 987 Subir ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 782 376 0,21% 6 587 $-347 164 Subir ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 701 823 0,20% 10 959 $-5 663 049 Bajar ×4
URA $1 667 106 0,20% 34 423 $249 795 Subir ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1 549 664 0,18% 37 968 $-104 336
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1 549 199 0,18% 4 378 $-3 271 559 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 522 366 0,18% 5 307 $-117 867 Subir ×1
VO $1 467 203 0,17% 5 109 $130 450 Subir ×4
MKCV $1 456 536 0,17% 28 911 $-509 701
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 375 956 0,16% 3 847 $192 691 Subir ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1 335 139 0,16% 3 943 $617 145 Subir ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 305 830 0,15% 12 490 $-269 576 Subir ×5
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1 206 234 0,14% 4 341 $-135 359 Subir ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $1 126 091 0,13% 76 689 $-782 140 Bajar ×1
CQQQ $1 091 088 0,13% 23 709 Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 033 115 0,12% 3 058 $160 331
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1 027 892 0,12% 1 907 $-53 015 Subir ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $936 759 0,11% 20 711 $-1 701 258 Bajar ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $887 926 0,10% 10 418 $-6 240 626 Bajar ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $872 271 0,10% 907 $-38 588 Subir ×1
SLB SLB Limited Common Shares $853 434 0,10% 16 607 $96 580 Bajar ×1
DE Deere & Company Common Stock $817 348 0,10% 1 451 $106 888 Bajar ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $810 098 0,10% 813 $-49 655 Bajar ×5
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $793 417 0,09% 10 086 $-326 125 Bajar ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $739 799 0,09% 4 578 $-40 682
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $674 069 0,08% 2 215 $-82 989 Bajar ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $530 779 0,06% 2 734 $39 976 Bajar ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $524 151 0,06% 2 410 $-26 510

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
MSFT $43 593 440 5,13% aumentado ×5
AMZN $40 229 433 4,73% aumentado ×5
BRKB $26 004 267 3,06% aumentado ×5
SYK $23 061 103 2,71% aumentado ×5
CB $22 907 990 2,70% aumentado ×5
META $19 535 379 2,30% aumentado ×5
BKNG $19 441 838 2,29% aumentado ×5
MA $13 422 866 1,58% aumentado ×4
WPM $13 390 195 1,58% aumentado ×3
ISRG $11 010 285 1,30% aumentado ×5
FNV $10 518 435 1,24% aumentado ×5
JPM $9 634 917 1,13% aumentado ×5
CEF $9 449 085 1,11% aumentado ×3
LLY $8 231 022 0,97% aumentado ×3
KO $6 954 240 0,82% aumentado ×5

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
AZN $96 792 269 498 147 11,39%
AJG $5 847 660 27 000 0,69%
Emisor desconocido (CUSIP: 866966104) $2 707 353 41 594 0,32%
CQQQ $1 091 088 23 709 0,13%
SIVR $514 375 7 183 0,06%
SPOT $248 274 512 0,03%
MSI $154 493 356 0,02%
INDV $83 668 2 745 0,01%
WST $53 888 215 0,01%
URI $47 356 65 0,01%
MCK $44 999 52 0,01%
PHM $36 812 313 0,00%
HEIA $36 307 172 0,00%
TTEK $34 789 1 155 0,00%
ARM $30 256 200 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
DIS Reducido -72K -$9.7M
TMO Reducido -11K -$8.1M
MSFT Compró más +11K -$8.0M
GS Reducido -8K -$7.8M
PEP Reducido -40K -$5.7M
V Reducido -928 -$5.0M
JNJ Compró más +5K +$4.9M
BKNG Compró más +230 -$4.1M
ADP Reducido -2K -$3.6M
ROP Reducido -6K -$3.3M

1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
EA 31 de diciembre de 2025 12 528 $2 526 898 Ya no se rastrea
IJH 31 de marzo de 2025 33 500 $2 087 385 Ya no se rastrea
EQIX 31 de diciembre de 2025 323 $252 987 43,0%
VTI 31 de marzo de 2026 742 $248 770 Ya no se rastrea
STLA 31 de marzo de 2025 17 900 $233 339 -52,0%
ODFL 30 de junio de 2025 900 $148 905 28,0%
EMR 31 de diciembre de 2025 1 105 $144 954 17,6%
AMGN 31 de diciembre de 2025 450 $126 990 33,2%
TIP 30 de septiembre de 2025 1 000 $110 040 Ya no se rastrea
FKU 31 de marzo de 2026 2 002 $101 920
RSG 30 de junio de 2025 400 $96 864 -10,9%
VXUS 30 de junio de 2025 1 427 $88 617
CVS 31 de diciembre de 2025 1 155 $87 075 17,9%
PHYS 31 de diciembre de 2025 2 520 $74 642 Ya no se rastrea
FICO 31 de diciembre de 2025 48 $71 833 -31,0%
SMCI 31 de diciembre de 2025 1 480 $70 951 27,2%
CPRT 31 de marzo de 2025 1 218 $69 901 -39,4%
UPS 31 de diciembre de 2025 805 $67 242 4,2%
MSTR 31 de marzo de 2026 387 $58 805 -3,5%
ULXXXX 31 de diciembre de 2025 964 $57 146 Ya no se rastrea
KMB 31 de marzo de 2025 400 $52 416 -23,7%
NVO 31 de marzo de 2026 985 $50 117 27,1%
VMC 30 de junio de 2025 200 $46 660 4,8%
BX 31 de marzo de 2026 278 $42 851 24,6%
ALAB 31 de diciembre de 2025 210 $41 118 74,2%
ABNB 30 de septiembre de 2025 292 $38 643 52,3%
NUE 30 de junio de 2025 300 $36 102 92,5%
QSR 30 de junio de 2025 500 $33 320 19,6%
TDIV 30 de septiembre de 2025 350 $31 560
BMY 31 de marzo de 2025 500 $28 280 8,3%
SDY 31 de marzo de 2026 200 $27 832 Ya no se rastrea
APLD 31 de diciembre de 2025 1 142 $26 197 18,7%
KMB 31 de diciembre de 2025 200 $24 868 7,5%
BBY 30 de junio de 2025 330 $24 291 30,2%
ADM 31 de diciembre de 2025 400 $23 896 43,7%
AGCO 31 de marzo de 2025 250 $23 370 12,6%
TIP 31 de marzo de 2026 200 $21 982 Ya no se rastrea
EPD 30 de junio de 2025 600 $20 484 24,1%
UBER 30 de septiembre de 2025 215 $20 060 -20,2%
KMI 30 de junio de 2025 694 $19 800 7,4%
YUM 30 de septiembre de 2025 130 $19 263 -1,1%
ESI 30 de junio de 2025 750 $16 958 58,2%
VTV 30 de junio de 2025 83 $14 337 Ya no se rastrea
SO 31 de diciembre de 2025 150 $14 215 4,5%
VZLA 31 de marzo de 2026 2 157 $11 818 Ya no se rastrea
YUMC 30 de junio de 2025 200 $10 412 9,8%
INTC 30 de junio de 2025 456 $10 356 310,4%
VNQ 31 de marzo de 2025 104 $9 264 Ya no se rastrea
RITM 30 de junio de 2025 750 $8 587 -9,6%
DELL 31 de marzo de 2025 57 $6 569 381,9%
SKX 30 de septiembre de 2025 97 $6 121 Ya no se rastrea
ADX 31 de diciembre de 2025 195 $4 348 11,0%
DOLE 30 de septiembre de 2025 285 $3 987 -1,4%
SNOW 31 de marzo de 2025 14 $2 162 116,1%
TRU 31 de marzo de 2025 21 $1 947 2,7%
LUMN 30 de junio de 2025 450 $1 764 37,3%
VWOB 30 de septiembre de 2025 27 $1 764
TECK 30 de junio de 2025 40 $1 457 70,7%
ENOV 31 de marzo de 2026 46 $1 225 15,2%
TBHC 31 de marzo de 2025 533 $863 Ya no se rastrea
VEEV 31 de marzo de 2025 4 $841 6,9%
DEC 31 de marzo de 2025 50 $840 8,4%
OGN 30 de junio de 2025 45 $670 41,9%
EMBC 31 de diciembre de 2025 38 $536 -55,4%
AVNS 30 de junio de 2025 25 $358 Ya no se rastrea
CVEWS 31 de diciembre de 2025 16 $198 Ya no se rastrea
UIS 31 de marzo de 2025 14 $89 -41,8%