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CIK 2001155 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $145.5M
- Posiciones
- 130
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#7 492 de 9 443 por valor de 13F · top 79.3%
Valor de cartera interanual: +9.6% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 31,70%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 56,18%
- Posiciones superiores al 1%
- 33
- Número efectivo de posiciones
- 55,2
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 3,43% Est. compras $7 404 760 · ventas $4 769 012
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 88,4% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 17
- Aumentado
- 30
- Disminuido
- 43
- Cerrada
- 4
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
14,1%
Industrials
13,5%
Healthcare
9,6%
Retail
5,5%
Energy
4,9%
Financials
4,8%
Consumer Staples
4,3%
Communication Services
4,2%
Financial Services
2,2%
Consumer products
2,0%
Utilities
1,2%
Consumer Discretionary
0,9%
Logistics & Transportation
0,6%
Communications
0,5%
Materials
0,2%
Otro/No mapeado
31,3%
Cartera completa 130 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7 797 199 | 5,36% | 7 322 | $2 609 855 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 595 963 | 4,53% | 22 795 | $753 717 | Bajar ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 366 523 | 4,37% | 25 068 | $33 327 | Bajar ×3 | ||
| MUB | $4 610 225 | 3,17% | 42 838 | $-857 031 | Bajar ×1 | ||
| VTI | $4 360 551 | 3,00% | 11 784 | $785 123 | Subir ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 504 334 | 2,41% | 21 141 | $-942 776 | Bajar ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 386 477 | 2,33% | 46 131 | $133 726 | Subir ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 223 549 | 2,22% | 9 848 | $265 475 | Bajar ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 174 502 | 2,18% | 23 219 | $-770 600 | Bajar ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 111 621 | 2,14% | 8 707 | $691 231 | Subir ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 102 757 | 2,13% | 27 395 | $-427 789 | Bajar ×2 | ||
| AGG | $3 090 749 | 2,12% | 31 226 | $-9 057 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 018 226 | 2,07% | 10 733 | $388 052 | Bajar ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 594 725 | 1,78% | 6 956 | $-81 237 | Bajar ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 507 545 | 1,72% | 17 100 | $-14 666 | Bajar ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 409 251 | 1,66% | 29 645 | $212 166 | Subir ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 325 328 | 1,60% | 8 549 | $251 168 | |||
| BRKA | $2 246 550 | 1,54% | 3 | $92 130 | |||
| IJH | $2 225 472 | 1,53% | 28 861 | $271 826 | Bajar ×1 | ||
| SCHB | $2 191 577 | 1,51% | 75 676 | $271 427 | Bajar ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 112 750 | 1,45% | 10 559 | $196 269 | Bajar ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 039 423 | 1,40% | 5 772 | $351 251 | Bajar ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 020 618 | 1,39% | 6 779 | $704 543 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 899 168 | 1,31% | 24 031 | $369 099 | Subir ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 844 878 | 1,27% | 14 357 | $107 769 | Bajar ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 811 451 | 1,24% | 10 013 | $59 012 | Bajar ×1 | ||
| VEA | $1 781 037 | 1,22% | 24 997 | $601 838 | Subir ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 688 613 | 1,16% | 29 306 | $-88 797 | |||
| SPY SPY | $1 653 349 | 1,14% | 2 214 | $-210 525 | Bajar ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 596 859 | 1,10% | 5 076 | $88 387 | Bajar ×6 | ||
| IAGG | $1 580 034 | 1,09% | 31 226 | $156 598 | Subir ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 555 168 | 1,07% | 6 525 | $286 803 | Subir ×1 | ||
| VWO | $1 464 614 | 1,01% | 24 537 | $365 180 | Subir ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 427 276 | 0,98% | 3 819 | $308 088 | Bajar ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 274 053 | 0,88% | 5 689 | $95 203 | Bajar ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 246 209 | 0,86% | 1 039 | $337 476 | Subir ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 212 452 | 0,83% | 9 283 | $38 873 | Bajar ×2 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $1 206 090 | 0,83% | 6 750 | $266 692 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 201 308 | 0,83% | 13 687 | $-74 862 | Bajar ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 123 167 | 0,77% | 956 | $261 613 | Bajar ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $1 027 354 | 0,71% | 6 164 | $-41 793 | |||
| SPHY | $1 018 209 | 0,70% | 43 439 | $129 440 | Subir ×4 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 010 150 | 0,69% | 19 274 | $-2 891 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $956 721 | 0,66% | 13 297 | $62 820 | Bajar ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $944 883 | 0,65% | 6 534 | $145 910 | Bajar ×1 | ||
| IAU | $851 980 | 0,59% | 11 283 | $-177 465 | Bajar ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $846 391 | 0,58% | 2 703 | $-116 363 | |||
| BRKB | $843 159 | 0,58% | 1 685 | $73 085 | Subir ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $840 172 | 0,58% | 5 733 | $-3 213 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $837 709 | 0,58% | 3 329 | $543 229 | Subir ×1 | ||
| EFA | $824 911 | 0,57% | 7 941 | $25 240 | Bajar ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $807 636 | 0,55% | 2 290 | $53 821 | Bajar ×3 | ||
| SUB | $787 345 | 0,54% | 7 395 | $-315 997 | Bajar ×2 | ||
| AVDV | $785 240 | 0,54% | 7 620 | $45 378 | Subir ×1 | ||
| QUAL | $735 090 | 0,51% | 3 350 | $181 718 | Subir ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $730 836 | 0,50% | 6 222 | $259 087 | Subir ×1 | ||
| IVV | $725 674 | 0,50% | 969 | $4 531 | Bajar ×1 | ||
| IJR | $720 786 | 0,50% | 4 860 | $113 657 | Bajar ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $720 371 | 0,50% | 1 907 | $130 446 | Subir ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $689 441 | 0,47% | 737 | $-48 913 | Bajar ×2 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $680 429 | 0,47% | 24 979 | $12 990 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $674 166 | 0,46% | 38 024 | $79 090 | |||
| VOO | $645 601 | 0,44% | 940 | $80 915 | Bajar ×1 | ||
| PAVE | $641 875 | 0,44% | 10 894 | $88 351 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $627 456 | 0,43% | 1 855 | $66 356 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $616 850 | 0,42% | 2 282 | $-141 480 | Bajar ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $594 530 | 0,41% | 1 372 | $301 601 | Subir ×1 | ||
| VBR | $591 196 | 0,41% | 2 433 | $93 038 | Subir ×2 | ||
| VYM | $586 293 | 0,40% | 3 710 | $129 406 | Subir ×4 | ||
| USMV | $578 760 | 0,40% | 6 000 | $13 046 | Bajar ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $570 422 | 0,39% | 22 826 | $-1 712 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $560 009 | 0,38% | 2 587 | $-36 684 | Bajar ×1 | ||
| V Visa Inc. | $555 463 | 0,38% | 1 619 | $66 136 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $553 183 | 0,38% | 9 564 | $877 | Bajar ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $549 444 | 0,38% | 476 | Subir ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $533 829 | 0,37% | 22 169 | $-152 193 | Bajar ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $528 332 | 0,36% | 3 902 | $-80 719 | Bajar ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $513 790 | 0,35% | 2 708 | $-8 583 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $511 540 | 0,35% | 2 320 | $-36 630 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $493 826 | 0,34% | 3 050 | $50 873 | |||
| IWM | $473 510 | 0,33% | 1 576 | $82 662 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $461 897 | 0,32% | 820 | $-4 390 | Subir ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $452 153 | 0,31% | 3 404 | $64 165 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $449 206 | 0,31% | 3 138 | $37 673 | Bajar ×3 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $429 323 | 0,30% | 2 837 | $-16 739 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $407 920 | 0,28% | 7 672 | $-384 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $398 294 | 0,27% | 834 | $136 720 | Subir ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $394 604 | 0,27% | 2 238 | $111 832 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $385 436 | 0,26% | 3 045 | $-13 277 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $371 684 | 0,26% | 7 820 | $50 673 | |||
| Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) | $364 845 | 0,25% | 1 635 | Subir ×1 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $361 861 | 0,25% | 3 947 | Subir ×1 | |||
| Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) | $360 252 | 0,25% | 1 635 | Subir ×1 | |||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $347 680 | 0,24% | 2 000 | $68 540 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $334 030 | 0,23% | 1 235 | $-30 377 | Bajar ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $323 663 | 0,22% | 2 318 | Subir ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $318 275 | 0,22% | 331 | $1 871 | Subir ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $316 280 | 0,22% | 3 286 | $1 019 | Subir ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $308 138 | 0,21% | 2 250 | $-57 442 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $294 096 | 0,20% | 1 650 | $16 215 | Subir ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| MU | $549 444 | 476 | 0,38% |
| Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) | $364 845 | 1 635 | 0,25% |
| CL | $361 861 | 3 947 | 0,25% |
| Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) | $360 252 | 1 635 | 0,25% |
| INTC | $323 663 | 2 318 | 0,22% |
| BAC | $293 389 | 5 149 | 0,20% |
| ABT | $258 428 | 2 848 | 0,18% |
| AMD | $242 240 | 417 | 0,17% |
| VTEB | $217 241 | 4 295 | 0,15% |
| QQQ | $209 875 | 285 | 0,14% |
| UNH | $200 335 | 482 | 0,14% |
| GPC | $183 342 | 1 554 | 0,13% |
| QCOM | $170 561 | 923 | 0,12% |
| DE | $161 754 | 255 | 0,11% |
| ETN | $154 257 | 362 | 0,11% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| CAT | Solo movimiento de precio | +0 | +$2.6M |
| CVX | Reducido | -353 | -$943K |
| MUB | Reducido | -9K | -$857K |
| VTI | Compró más | +639 | +$785K |
| XOM | Reducido | -34 | -$771K |
| AAPL | Reducido | -225 | +$754K |
| TXN | Solo movimiento de precio | +0 | +$705K |
| GOOGL | Compró más | +290 | +$691K |
| VEA | Compró más | +7K | +$602K |
| ABBV | Compró más | +2K | +$543K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 de junio de 2026 | 3 331 | $752 905 | 0,8% |
| LQD | 31 de marzo de 2025 | 3 722 | $397 658 | Ya no se rastrea |
| DD | 31 de diciembre de 2025 | 4 107 | $319 935 | 246,8% |
| AON | 31 de marzo de 2026 | 806 | $284 420 | 8,3% |
| ABT | 31 de marzo de 2026 | 2 104 | $263 611 | 11,8% |
| FICO | 31 de marzo de 2025 | 127 | $252 847 | -38,4% |
| NOW | 31 de marzo de 2025 | 220 | $233 226 | -22,4% |
| UNH | 31 de diciembre de 2025 | 637 | $219 957 | 19,6% |
| DHR | 31 de marzo de 2026 | 944 | $216 101 | 10,9% |
| FLOT | 30 de junio de 2026 | 4 131 | $210 475 | Ya no se rastrea |
| QGRO | 30 de septiembre de 2025 | 1 928 | $210 383 | Ya no se rastrea |
| ES | 31 de diciembre de 2025 | 2 889 | $205 523 | 7,5% |
| GIS | 31 de marzo de 2026 | 4 350 | $202 275 | 5,6% |
| QCOM | 31 de marzo de 2026 | 1 179 | $201 669 | 25,6% |
| VNQ | 31 de diciembre de 2025 | 2 108 | $192 713 | Ya no se rastrea |
| GPC | 31 de marzo de 2026 | 1 554 | $191 080 | 27,3% |
| T | 30 de junio de 2026 | 6 204 | $179 855 | 22,3% |
| ADBE | 30 de junio de 2026 | 729 | $177 206 | 32,1% |
| PAYX | 30 de junio de 2025 | 1 138 | $175 570 | -15,5% |
| CRM | 30 de septiembre de 2025 | 634 | $172 885 | -14,8% |
| CRM | 31 de marzo de 2026 | 639 | $169 278 | 8,1% |
| UPS | 30 de septiembre de 2025 | 1 645 | $166 047 | 24,4% |
| NOW | 31 de marzo de 2026 | 1 070 | $163 913 | 18,1% |
| ACN | 30 de septiembre de 2025 | 535 | $159 907 | -26,9% |
| TSM | 31 de marzo de 2025 | 804 | $158 782 | 146,2% |
| BAC | 31 de marzo de 2026 | 2 451 | $134 805 | 31,4% |
| LIN | 31 de diciembre de 2025 | 148 | $70 300 | 13,0% |