GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC

CIK 1965529 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$355.8M
#4 679 de 9 443 por valor de 13F · top 49.5%
Posiciones
192
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +12.0% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
34,48%
Peso de las 25 principales tenencias
62,16%
Posiciones superiores al 1%
32
Número efectivo de posiciones
50,0

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 3,01% Est. compras $42 920 014 · ventas $10 136 472

Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 76,2% aún se mantiene

Nuevas posiciones
20
Aumentado
87
Disminuido
78
Cerrada
10
En esta página

Desglose por sector

Technology
4,1%
Healthcare
1,7%
Industrials
1,7%
Communication Services
1,3%
Financials
1,3%
Financial Services
1,0%
Retail
0,7%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Utilities
0,5%
Real Estate
0,2%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,1%
Otro/No mapeado
85,4%

Cartera completa 192 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
IVV $18 213 754 5,12% 24 321 $3 109 579 Subir ×1
IWF $15 861 150 4,46% 127 737 $2 621 441 Subir ×1
IWD $15 307 709 4,30% 63 143 $2 150 200 Subir ×1
FBND $14 959 820 4,21% 328 860 $662 732 Subir ×1
CGGR $11 478 937 3,23% 243 198 $2 323 140 Subir ×6
GLD $10 538 247 2,96% 28 607 $-1 528 806 Subir ×1
PTRB $9 609 916 2,70% 231 788 $370 506 Subir ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $9 569 196 2,69% 118 051 $1 910 892 Subir ×6
VTEB $8 588 111 2,41% 169 793 $743 576 Subir ×6
SCHF $8 532 871 2,40% 308 046 $1 286 098 Subir ×6
JMBS $7 982 912 2,24% 177 437 $384 903 Subir ×3
VIG $7 842 932 2,20% 33 146 $961 768 Subir ×1
IEFA $7 541 100 2,12% 78 081 $834 819 Subir ×2
BIV $7 491 971 2,11% 97 679 $341 797 Subir ×6
VOT $6 957 179 1,96% 22 714 $1 316 950 Subir ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $6 760 463 1,90% 135 807 $228 370 Subir ×1
MUNI $6 652 145 1,87% 126 467 $524 536 Subir ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6 417 859 1,80% 75 071 $875 293 Subir ×1
VOE $6 388 099 1,80% 32 328 $623 994 Subir ×1
IEMG $6 196 266 1,74% 74 798 $1 199 864 Subir ×2
RSP $5 980 956 1,68% 28 110 $871 528 Subir ×1
FDL $5 932 928 1,67% 121 926 $-24 850 Subir ×6
VO $5 751 973 1,62% 71 391 $602 979 Subir ×3
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $5 414 569 1,52% 40 635 $1 064 165 Subir ×1
CGDV $5 158 853 1,45% 104 685 $1 518 561 Subir ×4
AGG $4 757 226 1,34% 48 063 $-62 878 Bajar ×2
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $4 473 777 1,26% 40 105 $3 435 064 Subir ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $4 087 705 1,15% 94 754 $683 083 Subir ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4 003 993 1,13% 67 887 $117 625 Subir ×1
IJH $3 857 852 1,08% 50 031 $1 164 047 Subir ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3 686 647 1,04% 79 884 $-62 087 Bajar ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 622 633 1,02% 18 105 $458 316 Bajar ×3
VTES $3 414 755 0,96% 33 706 $300 756 Subir ×1
GSLC $3 187 772 0,90% 22 467 $-465 836 Bajar ×2
MUST $2 937 418 0,83% 141 222 $284 244 Subir ×6
PULS $2 666 646 0,75% 53 817 $109 701 Subir ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2 640 267 0,74% 54 517 $138 150 Subir ×6
SPGP $2 548 852 0,72% 20 843 $63 961 Bajar ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 372 222 0,67% 6 638 $786 904 Subir ×1
CLSE $2 343 880 0,66% 68 665 $885 271 Subir ×3
FMDE $2 226 098 0,63% 54 857 $768 783 Subir ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 221 710 0,62% 7 678 $201 538 Bajar ×1
SPTS $2 087 336 0,59% 71 952 $-280 153 Bajar ×3
USHY $2 051 759 0,58% 55 423 $-14 928 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 032 698 0,57% 5 449 $-433 856 Bajar ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 970 595 0,55% 8 268 $276 110 Subir ×1
ILOW $1 866 042 0,52% 41 048 $539 572 Subir ×2
IJK $1 836 760 0,52% 15 632 $263 868
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 658 407 0,47% 4 390 $382 537 Subir ×6
VTEI $1 596 538 0,45% 15 812 $222 963 Subir ×4
FSMB $1 592 120 0,45% 79 646 $141 670 Subir ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1 572 888 0,44% 16 310 $21 963 Bajar ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $1 572 263 0,44% 99 009 $-212 667 Bajar ×1
IJJ $1 379 355 0,39% 9 337 $142 202
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $1 369 855 0,39% 46 689 $-388 102 Bajar ×1
VEA $1 272 174 0,36% 17 855 $-326 307 Bajar ×2
ITOT $1 263 565 0,36% 7 692 $171 269 Subir ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 183 999 0,33% 2 479 $341 079 Bajar ×1
HDV $1 087 766 0,31% 39 685 $14 221 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 056 204 0,30% 2 989 $245 169 Subir ×4
XLK XLK $1 044 812 0,29% 5 484 $307 881 Bajar ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 031 848 0,29% 3 420 $616 628 Subir ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $994 734 0,28% 500 $303 931 Bajar ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $974 900 0,27% 20 827 $-6 906 Bajar ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $942 731 0,26% 12 842 $-7 814 Bajar ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $887 213 0,25% 1 575 $-262 228 Bajar ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $839 259 0,24% 1 634 $-50 171 Bajar ×3
CGMU $837 258 0,24% 30 479 $292 738 Subir ×2
VUG $822 678 0,23% 9 550 $140 305 Subir ×5
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $818 978 0,23% 6 745 $193 517 Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $799 811 0,22% 2 443 $56 340 Bajar ×2
USMV $769 076 0,22% 7 973 $28 269 Bajar ×5
VBK $707 118 0,20% 1 934 $122 385 Bajar ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $701 673 0,20% 585 $177 399 Subir ×3
SPY SPY $654 917 0,18% 877
EVSM $646 588 0,18% 12 852 $-22 093 Bajar ×3
VTV $619 805 0,17% 2 844 $79 067 Subir ×5
JMST $614 652 0,17% 12 052 $-2 206 Bajar ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $585 645 0,16% 3 237 $109 430 Subir ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $579 676 0,16% 4 279 $33 640 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $559 564 0,16% 2 224 $139 011 Subir ×1
SDY $538 782 0,15% 3 540 $3 412 Bajar ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $535 670 0,15% 464 Subir ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $519 178 0,15% 8 406 $-5 905 Bajar ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $501 360 0,14% 2 642 $-17 636 Bajar ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $496 966 0,14% 423 $125 983 Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $492 602 0,14% 3 603 $-205 040 Bajar ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $492 454 0,14% 6 333 $-181 162 Bajar ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $487 186 0,14% 8 066 $62 056 Bajar ×2
GE GE Aerospace Common Stock $476 578 0,13% 1 275 $-109 178 Bajar ×1
IWM $466 298 0,13% 1 552 $81 402
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $465 361 0,13% 437 $175 601 Subir ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $460 222 0,13% 5 569 $14 724 Bajar ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $445 055 0,13% 3 516 $-23 056 Bajar ×2
VWO $444 009 0,12% 7 439 $-435 902 Bajar ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $437 692 0,12% 873 $-5 672 Bajar ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $432 222 0,12% 1 755 $-11 932 Bajar ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $425 069 0,12% 3 364 $-64 605 Bajar ×2
CI The Cigna Group Common Stock $422 066 0,12% 1 531 $-15 671 Bajar ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $414 176 0,12% 2 349 $71 262 Bajar ×4

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
CGGR $11 478 937 3,23% aumentado ×6
RDVY $9 569 196 2,69% aumentado ×6
VTEB $8 588 111 2,41% aumentado ×6
SCHF $8 532 871 2,40% aumentado ×6
JMBS $7 982 912 2,24% aumentado ×3
BIV $7 491 971 2,11% aumentado ×6
MUNI $6 652 145 1,87% aumentado ×6
FDL $5 932 928 1,67% aumentado ×6
VO $5 751 973 1,62% aumentado ×3
CGDV $5 158 853 1,45% aumentado ×4
SDVY $4 087 705 1,15% aumentado ×6
MUST $2 937 418 0,83% aumentado ×6
PULS $2 666 646 0,75% aumentado ×6
BNDX $2 640 267 0,74% aumentado ×6
CLSE $2 343 880 0,66% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
SPY $654 917 877 0,18%
MU $535 670 464 0,15%
MDY $319 316 454 0,09%
STX $303 975 315 0,09%
CVS $300 566 2 905 0,08%
CSCO $274 974 2 341 0,08%
ADP $274 339 1 225 0,08%
SAIA $237 113 563 0,07%
WMB $234 766 3 158 0,07%
VB $234 394 773 0,07%
JIRE $232 018 2 813 0,07%
BK $230 364 1 593 0,06%
ADI $224 004 564 0,06%
ARMK $216 789 3 810 0,06%
UNH $210 363 506 0,06%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
JTEK Compró más +27K +$3.4M
IVV Compró más +1K +$3.1M
IWF Compró más +97K +$2.6M
CGGR Compró más +15K +$2.3M
IWD Compró más +2K +$2.2M
RDVY Compró más +6K +$1.9M
GLD Compró más +563 -$1.5M
CGDV Compró más +19K +$1.5M
VOT Compró más +797 +$1.3M
SCHF Compró más +15K +$1.3M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
VHT 30 de junio de 2026 8 087 $2 202 352 Ya no se rastrea
SPY 31 de marzo de 2026 1 186 $808 757 Ya no se rastrea
EFA 31 de marzo de 2025 10 498 $793 754 Ya no se rastrea
NFLX 31 de diciembre de 2025 523 $627 035 -13,9%
TSLA 31 de marzo de 2025 1 446 $583 953 33,2%
EFA 31 de marzo de 2026 5 897 $566 289 Ya no se rastrea
ETN 31 de diciembre de 2025 1 222 $457 334 30,8%
MDY 31 de marzo de 2026 672 $405 404 Ya no se rastrea
FISV 30 de junio de 2025 1 741 $384 465 -70,2%
ADSK 31 de diciembre de 2025 1 167 $370 721 -14,4%
MUB 31 de marzo de 2026 3 112 $333 326 Ya no se rastrea
VZ 31 de diciembre de 2025 7 404 $325 406 21,3%
KKR 30 de junio de 2026 3 443 $318 478 19,2%
NOW 30 de septiembre de 2025 305 $313 564 -29,6%
CRM 30 de junio de 2025 1 157 $310 501 -24,6%
CDNS 31 de diciembre de 2025 864 $303 489 0,9%
KVUE 30 de septiembre de 2025 14 021 $293 460 17,8%
KO 31 de diciembre de 2025 4 393 $291 365 30,3%
TFC 30 de junio de 2026 6 226 $286 209 1,7%
CME 30 de junio de 2026 969 $286 194 21,9%
VYM 30 de septiembre de 2025 2 137 $284 883 Ya no se rastrea
BMY 30 de junio de 2025 4 641 $283 055 44,3%
UNH 30 de junio de 2025 538 $281 846 25,8%
HLT 30 de junio de 2025 1 223 $278 294 24,9%
GE 31 de marzo de 2025 1 650 $275 210 76,4%
JIRE 31 de marzo de 2026 3 673 $275 011 Ya no se rastrea
LIN 30 de septiembre de 2025 584 $274 031 2,6%
BSX 31 de diciembre de 2025 2 730 $266 530 -46,0%
TEAM 30 de septiembre de 2025 1 301 $264 220 10,0%
JKHY 30 de septiembre de 2025 1 438 $259 084 11,0%
ISRG 30 de septiembre de 2025 471 $255 946 -11,7%
ACN 30 de septiembre de 2025 834 $249 327 -25,0%
HWM 31 de marzo de 2025 2 273 $248 598 115,9%
TRU 30 de septiembre de 2025 2 803 $246 664 0,8%
LNG 30 de septiembre de 2025 1 011 $246 199 18,1%
SAP 30 de septiembre de 2025 809 $246 017 -19,1%
VRSK 30 de septiembre de 2025 777 $242 036 -25,1%
TSLA 31 de marzo de 2026 532 $239 251 -7,1%
SSD 31 de diciembre de 2025 1 423 $238 296 17,7%
MORN 30 de septiembre de 2025 758 $237 959 -7,1%
GSK 31 de marzo de 2026 4 828 $236 765 -5,0%
EFX 30 de junio de 2026 1 313 $236 432 22,0%
CHH 30 de septiembre de 2025 1 859 $235 870 1,8%
TXN 30 de septiembre de 2025 1 118 $232 127 44,8%
GDDY 31 de diciembre de 2025 1 691 $231 380 -21,2%
ADSK 30 de junio de 2026 958 $229 345 30,4%
LSTR 30 de septiembre de 2025 1 649 $229 244 49,4%
DEO 30 de junio de 2025 2 186 $229 071 -7,2%
CVS 31 de marzo de 2026 2 885 $228 987 30,9%
GD 30 de junio de 2026 660 $226 525 10,6%
BAH 31 de marzo de 2025 1 751 $225 354 -25,1%
TT 31 de diciembre de 2025 530 $223 639 16,7%
XEL 31 de marzo de 2026 3 022 $223 205 0,3%
NFLX 30 de junio de 2026 2 316 $222 683 13,0%
LPLA 31 de diciembre de 2025 667 $221 904 0,1%
ADI 31 de marzo de 2026 811 $219 943 17,4%
BRO 31 de marzo de 2025 2 148 $219 139 -42,1%
MAR 31 de marzo de 2026 701 $217 478 9,4%
APP 31 de marzo de 2026 321 $216 296 -20,5%
KO 30 de junio de 2025 3 007 $215 361 28,8%
NEE 30 de junio de 2026 2 313 $214 831 -2,3%
TRP 31 de marzo de 2025 4 583 $213 247 34,0%
TFX 31 de marzo de 2025 1 185 $210 906 -1,1%
SHOP 30 de junio de 2025 2 197 $209 770 26,6%
O 31 de diciembre de 2025 3 443 $209 300 12,3%
IBM 31 de diciembre de 2025 741 $209 081 -20,3%
TT 31 de marzo de 2025 566 $209 052 34,8%
LKQ 30 de junio de 2025 4 908 $208 786 -30,9%
BURL 30 de junio de 2025 875 $208 539 42,1%
GS 31 de marzo de 2025 363 $207 861 86,2%
SPY 31 de marzo de 2025 352 $206 300 Ya no se rastrea
LNG 30 de junio de 2026 726 $206 010 16,1%
VGSH 31 de diciembre de 2025 3 500 $205 975
ITW 31 de marzo de 2026 835 $205 673 9,0%
CASY 31 de marzo de 2026 372 $205 608 13,7%
FCN 30 de septiembre de 2025 1 273 $205 590 -3,7%
CEG 31 de marzo de 2026 579 $204 543 -1,4%
PEG 30 de junio de 2025 2 482 $204 269 -10,5%
BSY 31 de diciembre de 2025 3 967 $204 221 -5,3%
APO 31 de marzo de 2025 1 235 $203 973 -3,0%
CASY 31 de marzo de 2025 514 $203 662 90,7%
NVO 30 de septiembre de 2025 2 950 $203 609 -16,2%
VRTX 30 de junio de 2025 416 $201 685 22,2%
DLB 30 de junio de 2025 2 508 $201 417 -14,9%
SEIC 30 de septiembre de 2025 2 235 $200 837 27,5%
FENI 31 de marzo de 2026 5 471 $200 129 Ya no se rastrea
HBAN 31 de diciembre de 2025 10 528 $181 819 -1,1%
ABEV 31 de diciembre de 2025 10 050 $22 412 13,0%