Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +15.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -21.7%

Anualizado: +12.1% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 99,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Communication Services 42,9%
Technology 13,9%
Financials 12,3%
Healthcare 5,1%
Retail 4,3%
Consumer Staples 4,1%
Utilities 3,7%
Industrials 3,6%
Consumer Discretionary 2,4%
Energy 2,3%
Consumer products 1,9%
Materials 0,2%
Otro/No mapeado 3,3%

Cartera completa 84 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $65 031 409 38,56% 675 651 $317 556
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 803 531 3,44% 15 558 $23 356 Subir ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 364 076 2,59% 15 082 $463 748 Bajar ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 911 048 2,32% 15 884 $505 175 Bajar ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 498 325 2,07% 18 931 $727 594 Bajar ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3 485 201 2,07% 57 702 $379 623 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 426 464 2,03% 9 588 $442 731 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 388 451 2,01% 10 352 $302 792 Bajar ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3 331 701 1,98% 32 603 $219 477 Bajar ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 262 643 1,93% 9 251 $735 715 Subir ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 169 998 1,88% 8 754 $320 118 Subir ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 160 516 1,87% 21 553 $1 690 513 Subir ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3 016 282 1,79% 22 047 $213 776 Subir ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 000 173 1,78% 34 182 $81 403 Subir ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2 996 654 1,78% 14 335 $257 777 Bajar ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 985 796 1,77% 22 052 $-112 526 Subir ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 957 584 1,75% 9 922 $-118 017 Bajar ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 722 248 1,61% 34 798 $-4 044 Subir ×5
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2 581 932 1,53% 10 848 $281 599 Subir ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 455 088 1,46% 4 819 $-569 798
TGT Target Corporation Common Stock $2 044 438 1,21% 15 653 $-223 334 Bajar ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 916 564 1,14% 8 558 $1 004 188 Subir ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 913 525 1,13% 77 944 $102 284 Subir ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 807 095 1,07% 12 496 $-336 273 Bajar ×6
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1 785 570 1,06% 31 189 $388 282 Subir ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1 587 762 0,94% 24 200 $429 792
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1 457 246 0,86% 10 477 $433 046 Subir ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 207 297 0,72% 2 528 $332 947 Bajar ×1
AMLP ALPS ETF Trust $1 171 447 0,69% 22 593 $-178 072 Bajar ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 117 470 0,66% 1 158 $504 853 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 024 876 0,61% 5 122 $101 422 Bajar ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $993 356 0,59% 1 710 $623 401 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $993 326 0,59% 3 947 $180 793 Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $958 603 0,57% 4 022 $-549 544 Bajar ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $843 523 0,50% 424 $283 056 Bajar ×3
SOXL Direxion Shares ETF Trust $775 859 0,46% 2 909 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $735 857 0,44% 1 948 $129 701 Subir ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $710 844 0,42% 6 041 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $679 328 0,40% 1 206 $-3 256 Subir ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $656 595 0,39% 3 629 $84 487 Bajar ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $654 935 0,39% 8 810 $2 643
IWS iShares Trust $625 480 0,37% 3 800 $62 966
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $542 159 0,32% 2 548 $-77 543 Bajar ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $541 897 0,32% 6 233 $-78 375 Bajar ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $539 812 0,32% 5 949 Subir ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $536 918 0,32% 1 073 $8 640 Bajar ×1
IWF iShares Trust $533 203 0,32% 4 294 $69 478 Subir ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $532 117 0,32% 1 506 $78 957 Subir ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $508 723 0,30% 1 882 Subir ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $478 146 0,28% 2 828 $-15 905
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $476 754 0,28% 4 975 $71 988
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $468 026 0,28% 650 $106 905
ET Energy Transfer LP Common Units $408 937 0,24% 21 388 $-60 723 Bajar ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $407 712 0,24% 2 400 $86 976
ORCL Oracle Corporation Common Stock $398 469 0,24% 2 719 $8 617 Bajar ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $396 713 0,24% 3 356 $-20 337
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $391 014 0,23% 326 $92 134 Subir ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $361 494 0,21% 9 834 $-16 085 Subir ×4
NVS Novartis AG Common Stock $342 747 0,20% 2 187 $103 819 Subir ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $339 471 0,20% 5 121
ENB Enbridge Inc Common Stock $328 838 0,19% 6 066 $-3 913 Bajar ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $327 451 0,19% 631 $15 365
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $314 007 0,19% 321 $20 926
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $307 770 0,18% 329 $-20 510 Subir ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $305 788 0,18% 3 529 $23 186
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $304 099 0,18% 1 730 $-42 914 Bajar ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $303 485 0,18% 661 $32 421 Subir ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $302 514 0,18% 6 104 $60 979
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $277 341 0,16% 5 997 $7 499 Bajar ×2
SMH SMH $274 888 0,16% 419 $-429 778 Bajar ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $271 157 0,16% 1 430 Subir ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $269 661 0,16% 2 167 $-853 371 Bajar ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $269 536 0,16% 2 777 $389
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $253 727 0,15% 7 489 $34 075
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $251 193 0,15% 341 $-638 340 Bajar ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $228 549 0,14% 963 $1 358
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $226 401 0,13% 2 732 Subir ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $226 213 0,13% 682 $6 288
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $214 358 0,13% 7 384
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $208 488 0,12% 2 100
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $204 395 0,12% 15 299 $-12 086
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $200 542 0,12% 5 077 $-49 043
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $200 296 0,12% 2 175
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $186 665 0,11% 32 018 $20 171

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
MSFT $5 803 531 3,44% aumentado ×4
HD $3 262 643 1,93% aumentado ×5
MDT $2 722 248 1,61% aumentado ×5
TSN $1 785 570 1,06% aumentado ×3
STZ $1 457 246 0,86% aumentado ×3
EPD $361 494 0,21% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
SOXL $775 859 2 909 0,46%
BX $710 844 6 041 0,42%
ABT $539 812 5 949 0,32%
MCD $508 723 1 882 0,30%
TRP $339 471 5 121 0,20%
AZN $271 157 1 430 0,16%
NGG $226 401 2 732 0,13%
IBN $214 358 7 384 0,13%
NOW $208 488 2 100 0,12%
ORLY $200 296 2 175 0,12%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
PG Compró más +11K +$1.7M
ADP Compró más +4K +$1.0M
ACN Reducido -4K -$853K
HD Compró más +1K +$736K
QCOM Reducido -3K +$728K
QQQ Reducido -1K -$638K
AMD Compró más +40 +$623K
LMT Solo movimiento de precio +0 -$570K
AMZN Reducido -3K -$550K
PNC Reducido -37 +$505K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
ITT 30 de junio de 2026 19 824 $3 890 460 4,3%
UNP 30 de septiembre de 2025 10 136 $2 332 091 17,7%
TSLA 30 de junio de 2026 4 549 $1 576 911 -11,9%
GD 31 de marzo de 2026 4 339 $1 460 768 -3,8%
PFE 30 de junio de 2025 47 033 $1 191 816 14,7%
CSCO 31 de marzo de 2026 10 957 $844 018 44,6%
XOM 30 de junio de 2026 3 943 $646 357 20,0%
MPLX 31 de marzo de 2026 10 621 $566 862 -1,2%
VYM 30 de junio de 2026 3 564 $531 375
JPST 30 de junio de 2026 7 110 $358 893
SAP 31 de marzo de 2026 1 433 $348 090 21,8%
NVO 30 de junio de 2025 4 674 $324 563 -45,9%
AZN 30 de junio de 2025 4 276 $314 286 12,3%
VO 30 de junio de 2026 1 066 $310 418
ORLY 31 de diciembre de 2025 2 794 $301 221 -6,9%
SHOP 30 de junio de 2026 2 424 $283 753 32,6%
CQP 31 de marzo de 2026 5 058 $270 504 -5,1%
IJR 30 de junio de 2026 2 120 $268 181 -6,8%
AZN 31 de marzo de 2026 2 861 $263 012 -20,4%
MNDY 30 de septiembre de 2025 836 $262 905 -59,3%
STE 30 de junio de 2025 1 150 $260 648 -13,2%
NOW 31 de marzo de 2026 1 655 $253 529 28,5%
ICLR 30 de junio de 2025 1 394 $243 936 11,4%
HESM 31 de marzo de 2026 6 922 $238 818 -2,9%
CRM 30 de septiembre de 2025 872 $237 786 -1,0%
NFLX 30 de junio de 2026 2 400 $237 168 -6,1%
CPNG 31 de marzo de 2026 9 996 $235 806 -27,0%
TRP 31 de marzo de 2026 4 017 $220 975 -5,6%
IBN 31 de marzo de 2026 7 384 $220 043 5,9%
RACE 31 de diciembre de 2025 442 $214 467 5,1%
MA 30 de septiembre de 2025 376 $211 289 -2,9%
XLI 30 de junio de 2026 1 263 $207 564 -8,2%
MELI 31 de marzo de 2026 103 $207 469 -1,9%
UBER 30 de junio de 2025 2 835 $206 558 -27,0%
DVY 30 de junio de 2026 1 358 $206 007
ISRG 30 de junio de 2026 443 $200 657 -1,4%