Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q3 2026 +22.8%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +39.9%
Retorno excedente -17.1%

Anualizado: +14.6% · S&P 500: +25.1%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 90,5% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 19,7%
Industrials 15,1%
Financials 11,7%
Healthcare 9,6%
Communication Services 7,3%
Retail 6,4%
Consumer products 2,5%
Materials 2,3%
Consumer Staples 2,3%
Energy 2,2%
Consumer Discretionary 2,0%
Utilities 1,8%
Real Estate 0,0%
Otro/No mapeado 17,1%

Cartera completa 228 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $104 935 063 6,71% 204 592 $28 861 815 Subir ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $102 512 046 6,56% 307 825 $12 852 510 Bajar ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $53 023 934 3,39% 154 104 $-2 010 148 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $45 365 705 2,90% 137 127 $608 314 Subir ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $39 429 683 2,52% 51 485 $519 161 Bajar ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $39 132 720 2,50% 147 816 $1 418 006 Bajar ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $37 240 886 2,38% 142 364 $1 597 794 Subir ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $35 870 588 2,29% 72 037 $-399 443 Bajar ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $33 575 539 2,15% 311 953 $-3 031 518 Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $31 704 446 2,03% 170 775 $-787 075 Bajar ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $30 630 375 1,96% 433 797 $-104 849 Subir ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $30 351 995 1,94% 164 697 $-6 200 157 Bajar ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $30 012 636 1,92% 116 301 $4 053 696 Subir ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $29 188 925 1,87% 346 251 $-1 320 006 Subir ×3
IJH iShares Trust $28 820 637 1,84% 400 565 $-2 049 780 Subir ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $27 476 666 1,76% 189 129 $-215 097 Subir ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $24 476 708 1,57% 178 272 $-1 690 487 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $23 817 977 1,52% 146 347 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23 365 038 1,49% 93 779 $1 850 801 Subir ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $23 214 868 1,48% 113 681 $4 503 516 Subir ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $22 736 130 1,45% 23 797 $-669 303 Bajar ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $22 724 840 1,45% 88 327 $-1 014 114 Subir ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21 676 314 1,39% 26 735 $-7 011 876 Bajar ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $21 182 443 1,35% 77 145 $59 378 Subir ×4
CB Chubb Limited Common Stock $19 753 408 1,26% 60 733 $-767 659 Subir ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $19 733 494 1,26% 199 671 $1 977 845 Subir ×4
IWM iShares Trust $19 587 088 1,25% 70 485 $-1 655 941 Bajar ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $19 170 424 1,23% 83 010 $-2 839 408 Subir ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $18 598 994 1,19% 20 431 $-246 669 Subir ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $16 440 477 1,05% 74 753 $-3 291 249 Subir ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $16 175 004 1,03% 87 889 $84 317 Subir ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $16 146 930 1,03% 127 422 $-1 083 619 Subir ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $15 822 503 1,01% 183 812 $1 004 545 Subir ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $15 129 180 0,97% 48 962 $-398 865 Bajar ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 776 464 0,95% 64 701 $2 061 271 Subir ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $14 728 853 0,94% 255 001 $-560 151 Subir ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $14 025 367 0,90% 231 748 $-1 644 322 Subir ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $13 523 471 0,86% 48 605 $-631 367 Subir ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $12 823 974 0,82% 65 512 $243 938 Bajar ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $12 174 745 0,78% 265 418 $982 346 Subir ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11 846 263 0,76% 137 284 $1 218 067 Subir ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $11 771 930 0,75% 142 019 $-1 180 734 Subir ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $11 569 161 0,74% 64 632 $1 831 684 Subir ×1
TGT Target Corporation Common Stock $11 104 286 0,71% 70 868 $1 801 131 Bajar ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10 908 845 0,70% 70 334 $717 099 Bajar ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 888 295 0,70% 31 004 $-493 313 Subir ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10 023 202 0,64% 8 662 $372 404 Subir ×3
MMM 3M Company Common Stock $9 935 652 0,64% 60 528 $-255 430 Bajar ×3
SPY SPY $9 371 186 0,60% 12 288 $152 827 Bajar ×2
DE Deere & Company Common Stock $8 701 414 0,56% 12 957 $391 625 Bajar ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $8 254 285 0,53% 20 925 $-291 659 Bajar ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $8 229 852 0,53% 91 687 $778 800 Subir ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $8 111 564 0,52% 284 417 $1 112 789 Bajar ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 036 644 0,51% 77 335 $-216 036 Subir ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7 785 176 0,50% 27 365 $-1 708 375 Subir ×3
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $7 599 543 0,49% 69 913 $406 715 Subir ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $7 546 101 0,48% 7 130 $1 016 952 Subir ×6
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $7 507 740 0,48% 81 597 $1 112 995 Subir ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $7 219 087 0,46% 37 391 $-385 611 Bajar ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $7 127 549 0,46% 129 923 $-2 552 268 Bajar ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $6 897 795 0,44% 76 959 $-932 852 Bajar ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6 749 649 0,43% 145 781 $-1 118 461 Bajar ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6 638 503 0,42% 111 929 $-18 916 Subir ×1
IJR iShares Trust $6 610 825 0,42% 48 595 $-547 726 Subir ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6 309 298 0,40% 73 949 $-460 229 Subir ×1
AXP American Express Company Common Stock $6 290 138 0,40% 20 684 $-616 061 Subir ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5 665 179 0,36% 74 152 $-42 430 Subir ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $5 348 558 0,34% 31 581 $-134 529 Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 331 172 0,34% 7 207 $39 760 Subir ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $5 297 884 0,34% 149 658 $-319 880 Subir ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $5 079 896 0,32% 40 400 $212 985 Bajar ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5 020 127 0,32% 72 149 $-71 050 Subir ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $4 997 377 0,32% 39 931 $905 292 Subir ×5
MET MetLife, Inc. Common Stock $4 707 718 0,30% 49 997 $425 014 Bajar ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $4 647 811 0,30% 45 895 $-626 748 Subir ×3
GE GE Aerospace Common Stock $3 328 260 0,21% 10 658 $-560 248 Subir ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3 170 366 0,20% 5 893 $627 590
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 149 832 0,20% 30 027 $480 819 Subir ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3 032 732 0,19% 31 304 $-9 248 Bajar ×6
T AT&T Inc. $3 013 149 0,19% 123 490 $468 070 Subir ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 005 327 0,19% 8 820 $99 188 Subir ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 767 454 0,18% 23 018 $-448 783 Bajar ×6
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $2 744 792 0,18% 42 674 $-143 409 Subir ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 726 730 0,17% 18 853 $-97 604 Bajar ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $2 676 409 0,17% 34 269 $143 502 Subir ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 669 406 0,17% 7 272 $-159 787 Subir ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 615 361 0,17% 27 516 $317 414 Bajar ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 590 300 0,17% 15 380 $177 399 Subir ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2 574 393 0,16% 31 028 $-63 313 Bajar ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 520 897 0,16% 40 399 $173 419 Bajar ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 355 299 0,15% 4 606 $-461 342 Subir ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2 267 245 0,15% 23 271 $-354 776 Bajar ×5
IBB iShares Trust $2 255 206 0,14% 10 712 $254 970 Subir ×6
BRK-A (presentado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 241 015 0,14% 3 $-5 535
IWP iShares Trust $2 130 460 0,14% 15 474 $-135 088
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 124 483 0,14% 7 585 $-188 540 Bajar ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 097 018 0,13% 39 270 $-35 963 Bajar ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $2 076 997 0,13% 44 657 $-45 550
TT Trane Technologies plc $2 067 809 0,13% 4 575 $-183 668 Bajar ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 049 743 0,13% 14 106 $387 210 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
MSFT $104 935 063 6,71% aumentado ×3
VEA $30 630 375 1,96% aumentado ×6
ADP $30 012 636 1,92% aumentado ×3
APH $29 188 925 1,87% aumentado ×3
AMZN $23 365 038 1,49% aumentado ×6
ECL $21 182 443 1,35% aumentado ×4
CB $19 753 408 1,26% aumentado ×3
ABT $19 733 494 1,26% aumentado ×4
COST $18 598 994 1,19% aumentado ×6
IBM $16 440 477 1,05% aumentado ×3
QCOM $16 175 004 1,03% aumentado ×3
KO $15 822 503 1,01% aumentado ×4
NVDA $14 776 464 0,95% aumentado ×6
USB $14 728 853 0,94% aumentado ×6
D $14 025 367 0,90% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $23 817 977 146 347 1,52%
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $1 319 271 8 745 0,08%
KLAC $824 554 4 230 0,05%
QQQM $462 581 1 518 0,03%
PLTR $229 323 1 226 0,01%
ADBE $210 907 879 0,01%
Emisor desconocido (CUSIP: 60744M106) $175 307 10 222 0,01%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
MSFT Compró más +653 +$28.9M
AAPL Reducido -2K +$12.9M
CAT Reducido -205 -$7.0M
LOW Reducido -1K -$6.2M
CVX Compró más +799 +$4.5M
ADP Compró más +387 +$4.1M
IBM Compró más +5K -$3.3M
CSCO Compró más +297 -$3.0M
MCD Compró más +2K -$2.8M
CARR Reducido -2K -$2.6M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
XOM 30 de septiembre de 2026 144 454 $19 749 753 11,8%
UL (presentado como ULXXXX) 31 de diciembre de 2025 45 230 $2 681 229 -2,2%
AAAU 30 de junio de 2025 16 850 $520 328
VT 31 de marzo de 2026 3 470 $489 478
HEDJ 31 de marzo de 2026 8 700 $461 622 5,0%
AZO 30 de junio de 2026 130 $439 111 -1,2%
MRSH 30 de septiembre de 2025 1 982 $433 344 -4,6%
ADSK 30 de junio de 2026 1 674 $400 756 24,7%
CEG 31 de marzo de 2026 987 $348 741 -7,6%
HES 30 de septiembre de 2025 2 510 $347 669 Ya no se rastrea
HON 30 de junio de 2026 1 348 $304 727 -2,1%
CVS 30 de septiembre de 2026 2 731 $282 522 5,0%
BX 31 de diciembre de 2025 1 620 $276 836 -24,1%
VBR 30 de septiembre de 2025 1 406 $274 184
ENB 31 de diciembre de 2025 5 418 $273 382 1,5%
VUG 31 de marzo de 2026 554 $270 175 22,0%
HSY 30 de junio de 2025 1 500 $256 545 -1,3%
K 31 de diciembre de 2025 3 100 $254 262 Ya no se rastrea
ADBE 30 de junio de 2026 1 031 $250 615 21,8%
CVS 31 de marzo de 2026 3 128 $248 238 25,2%
RDVY 30 de septiembre de 2025 3 900 $244 686
PPG 30 de junio de 2025 2 195 $240 033 4,1%
AGG 30 de septiembre de 2025 2 407 $238 774
BWXT 30 de septiembre de 2026 1 193 $232 126 -1,5%
KMX 30 de septiembre de 2025 3 424 $230 127 20,3%
ISRG 31 de marzo de 2026 398 $225 411 -3,6%
DD 30 de junio de 2026 4 859 $222 536 2,2%
ISRG 30 de septiembre de 2025 408 $221 711 -0,7%
GIS 30 de junio de 2025 3 704 $221 444 -36,2%
WM 30 de septiembre de 2026 989 $220 428 10,4%
MUB 30 de septiembre de 2026 2 012 $216 531 0,1%
BSX 30 de junio de 2025 2 081 $209 931 -60,5%
ROM 31 de marzo de 2026 2 186 $206 140 91,7%
SUN 30 de septiembre de 2025 3 800 $203 642 Ya no se rastrea
IJK 30 de septiembre de 2026 1 733 $203 628 0,9%
MAS 30 de septiembre de 2026 2 500 $203 425 12,8%
PLTR 31 de marzo de 2026 1 126 $200 147 34,5%