MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC

CIK 2065807 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +13.2% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias59,42%

Peso de las 25 principales tenencias86,82%

Posiciones superiores al 1%21

Número efectivo de posiciones22,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 5,5% Est. compras $32 337 223 · ventas $14 058 054

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 67,2% aún se mantiene

Nuevas posiciones34

Aumentado94

Disminuido18

Cerrada14

Valor de la cartera $271.4M #5 537 de 9 337 por valor de 13F · top 59.3%

Posiciones 254

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Industrials 5,9%

Technology 4,5%

Healthcare 3,2%

Financials 2,9%

Retail 1,6%

Communication Services 1,5%

Consumer products 0,6%

Energy 0,6%

Consumer Staples 0,5%

Utilities 0,4%

Real Estate 0,3%

Consumer Discretionary 0,1%

Materials 0,1%

Otro/No mapeado 77,8%

Cartera completa 254 posiciones

Buscar posiciones por ticker o nombre de empresa

					Racha
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$22 871 436	8,43%	66 504	$3 103 930	Subir ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$22 431 286	8,27%	267 836	$2 469 206	Subir ×2
DHS WisdomTree Trust	$18 037 905	6,65%	158 666	$754 410	Subir ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$16 680 081	6,15%	174 441	$1 364 747	Subir ×3
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$13 971 933	5,15%	182 879	$303 883	Subir ×3
IBCA iShares Trust	$13 882 354	5,12%	542 068	$144 382	Subir ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 46438G166)	$13 865 998	5,11%	551 113		Subir ×1
IBDZ iShares Trust	$13 430 091	4,95%	515 551	$122 586	Subir ×6
IBDX iShares Trust	$13 288 879	4,90%	527 546	$117 538	Subir ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$12 776 447	4,71%	42 150	$12 602 231	Subir ×4
IBDY iShares Trust	$12 756 511	4,70%	495 495	$84 117	Subir ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$11 601 773	4,28%	422 343	$842 498	Subir ×3
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 583 139	3,90%	89 650	$1 336 787	Subir ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$6 934 958	2,56%	6 512	$2 282 975	Bajar ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 867 569	1,79%	16 822	$602 548	Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 993 563	1,47%	12 200	$399 912	Bajar ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$3 253 004	1,20%	64 314	$54 874	Subir ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 035 859	1,12%	8 592	$576 279	Subir ×2
TDVG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$2 915 797	1,07%	59 470	$641 032	Subir ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 833 791	1,04%	7 597	$18 432	Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 718 158	1,00%	10 703	$105 355	Subir ×1
IWN iShares Trust	$2 630 149	0,97%	11 890	$383 118	Subir ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$2 235 673	0,82%	10 140	$-154 130	Subir ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2 032 649	0,75%	11 000	$608 374	Bajar ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1 950 422	0,72%	13 625	$177 991	Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 865 744	0,69%	9 834	$-10 546	Subir ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$1 859 623	0,69%	5 633	$220 257	Subir ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1 738 708	0,64%	7 764	$141 626	Bajar ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 723 086	0,63%	15 214	$-163 129	Subir ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$1 695 016	0,62%	5 388	$138 124	Bajar ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 622 859	0,60%	11 067	$18 768	Bajar ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1 563 411	0,58%	18 150	$243 344	Subir ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 507 555	0,56%	11 732	$91 490	Bajar ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1 371 936	0,51%	15 119	$-218 259	Bajar ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 060 198	0,39%	2 928	$19 972	Bajar ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$893 097	0,33%	6 532	$-213 423	Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$868 133	0,32%	4 339	$338 891	Subir ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$855 803	0,32%	6 321	$-112 903	Subir ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$847 855	0,31%	5 410	$21 477
FDX FedEx Corporation Common Stock	$842 251	0,31%	2 690	$-140 284	Bajar ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$777 182	0,29%	8 855	$-39 138	Subir ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$696 341	0,26%	5 140	$22 184	Subir ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$682 628	0,25%	2 427	$91 486	Bajar ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$674 538	0,25%	2 740	$127 820	Subir ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$549 823	0,20%	13 667	$-102 366
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$517 275	0,19%	715	$272 983
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$495 817	0,18%	5 999	$397 427	Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$489 912	0,18%	4 171	$162 666	Bajar ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$435 349	0,16%	2 626	$69 578	Subir ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$427 536	0,16%	1 759	$72 370	Subir ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock	$389 804	0,14%	1 526	$182 410	Subir ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND	$388 402	0,14%	3 250	$105 296	Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$335 344	0,12%	1 407	$42 308
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$287 322	0,11%	564	$-52 040	Subir ×3
IWF iShares Trust	$261 222	0,10%	2 104	$36 968	Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$257 295	0,09%	349	$55 631
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$215 740	0,08%	383	$-3 386
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105)	$200 226	0,07%	1 326		Subir ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$197 812	0,07%	2 503	$-601
ITA iShares Trust	$194 498	0,07%	802	$20 197	Subir ×2
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$190 148	0,07%	380	$8 052
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$188 548	0,07%	367	$5 117
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$171 561	0,06%	2 111	$11 019
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$170 486	0,06%	5 333	$-8 319
V Visa Inc.	$165 512	0,06%	482	$18 800	Bajar ×2
MO Altria Group, Inc.	$160 958	0,06%	2 237	$14 348	Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$159 431	0,06%	446	$31 214
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$156 792	0,06%	2 752	$23 208	Subir ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$156 445	0,06%	661	$14 623	Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$150 230	0,06%	125	$35 068
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$141 267	0,05%	745		Subir ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock	$139 088	0,05%	1 600	$-60 592
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$137 610	0,05%	547	$18 675
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$136 597	0,05%	4 037	$19 131	Subir ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$133 855	0,05%	495	$-19 786	Subir ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$131 938	0,05%	1 638	$14 659	Subir ×2
IWO iShares Trust	$128 448	0,05%	326	$26 245
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$125 621	0,05%	302	$44 036
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$108 434	0,04%	599	$9 573	Subir ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock	$107 060	0,04%	2 252	$14 596
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares	$106 152	0,04%	1 582	$-13 052
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$103 802	0,04%	2 049	$2 209	Subir ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$98 508	0,04%	336	$903
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$96 567	0,04%	2 281	$-16 841	Subir ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$95 125	0,04%	681	$63 737	Bajar ×5
DE Deere & Company Common Stock	$94 551	0,03%	149	$10 587
CB Chubb Limited Common Stock	$94 316	0,03%	277	$4 100
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$93 581	0,03%	3 886	$-12 353	Subir ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$92 889	0,03%	251	$12 585	Subir ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock	$90 584	0,03%	200	$3 334
COP ConocoPhillips Common Stock	$85 531	0,03%	823	$-22 296	Subir ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$83 782	0,03%	715	$5 810	Subir ×6
FT Franklin Universal Trust Common Stock	$82 819	0,03%	10 269	$564
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$72 858	0,03%	600	$16 872
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$71 978	0,03%	725	$-3 821
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$64 440	0,02%	216	$22 669	Subir ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$64 113	0,02%	1 113	$-2 658	Subir ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$62 848	0,02%	290	$5 063
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock	$56 968	0,02%	321	$581
HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock	$56 915	0,02%	722	$-14 852
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
DGRW	$16 680 081	6,15%	aumentado ×3
VCRM	$13 971 933	5,15%	aumentado ×3
IBCA	$13 882 354	5,12%	aumentado ×3
IBDZ	$13 430 091	4,95%	aumentado ×6
IBDX	$13 288 879	4,90%	aumentado ×6
VB	$12 776 447	4,71%	aumentado ×4
IBDY	$12 756 511	4,70%	aumentado ×6
CGMU	$11 601 773	4,28%	aumentado ×3
QGRO	$10 583 139	3,90%	aumentado ×6
TDVG	$2 915 797	1,07%	aumentado ×6
IWN	$2 630 149	0,97%	aumentado ×4
VUG	$1 563 411	0,58%	aumentado ×4
PLD	$696 341	0,26%	aumentado ×6
VBR	$427 536	0,16%	aumentado ×6
GLW	$389 804	0,14%	aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 46438G166)	$13 865 998	551 113	5,11%
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105)	$200 226	1 326	0,07%
AZN	$141 267	745	0,05%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205)	$46 571	208	0,02%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105)	$45 985	208	0,02%
NFJ	$12 532	825	0,00%
AIPO	$12 362	370	0,00%
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103)	$11 960	70	0,00%
STK	$11 313	210	0,00%
EXG	$10 713	1 092	0,00%
AADR	$10 675	130	0,00%
SPXX	$9 376	503	0,00%
LGI	$7 392	400	0,00%
NBXG	$7 278	440	0,00%
TER	$7 258	15	0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
VV	Compró más	+359	+$3.1M
VEU	Compró más	+2K	+$2.5M
CAT	Reducido	-54	+$2.3M
DGRW	Compró más	+86	+$1.4M
QGRO	Compró más	+2K	+$1.3M
CGMU	Compró más	+26K	+$842K
DHS	Compró más	+421	+$754K
TDVG	Compró más	+9K	+$641K
QCOM	Reducido	-60	+$608K
AAPL	Compró más	+17	+$603K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
IBDV	30 de septiembre de 2025	603 760	$13 270 647
BSMW	30 de septiembre de 2025	60 474	$1 480 408
BSMU	30 de septiembre de 2025	65 522	$1 408 722
BSSX	30 de septiembre de 2025	53 751	$1 347 538
BSMV	30 de septiembre de 2025	62 646	$1 291 762
BSMY	30 de septiembre de 2025	54 198	$1 285 369
BDX	30 de septiembre de 2025	4 564	$786 091	20,2%
CLX	30 de septiembre de 2025	6 095	$731 846	-34,8%
EPD	30 de septiembre de 2025	13 820	$428 569	15,7%
SCYB	30 de septiembre de 2025	10 496	$278 566	-4,9%
AZN	31 de marzo de 2026	1 490	$137 001	-20,4%
AMLP	30 de septiembre de 2025	2 100	$102 592
BIP	30 de septiembre de 2025	2 932	$98 206	11,0%
HON	30 de junio de 2026	417	$94 294	-4,4%
IBB	30 de septiembre de 2025	552	$69 834	42,2%
FDN	30 de septiembre de 2025	250	$67 333
RPM	30 de septiembre de 2025	609	$66 854	-15,9%
HD	30 de septiembre de 2025	159	$58 162	-30,2%
BME	30 de junio de 2025	1 500	$57 960	18,9%
CME	30 de septiembre de 2025	210	$57 853	-2,6%
VYM	30 de septiembre de 2025	428	$57 057
BEP	30 de septiembre de 2025	2 035	$51 913	9,9%
UL (presentado como ULXXXX)	31 de diciembre de 2025	813	$48 195	-8,7%
VCR	30 de septiembre de 2025	124	$44 928
OKE	30 de septiembre de 2025	514	$41 995	20,4%
PANW	30 de septiembre de 2025	200	$40 928	98,0%
ECL	30 de septiembre de 2025	150	$40 416	-0,1%
MAR	30 de septiembre de 2025	137	$37 448	37,8%
ADBE	31 de diciembre de 2025	105	$37 039	-32,1%
LDP	30 de septiembre de 2025	1 706	$35 801	-10,3%
VHT	30 de septiembre de 2025	100	$24 834
TSM	30 de septiembre de 2025	105	$23 706	69,3%
CGO	30 de septiembre de 2025	1 982	$23 209	5,4%
GRMN	30 de septiembre de 2025	109	$22 759	14,2%
ED	30 de septiembre de 2025	222	$22 278	2,9%
GILD	30 de septiembre de 2025	200	$22 174	30,4%
VDC	30 de septiembre de 2025	97	$21 243
BEPC	30 de septiembre de 2025	491	$16 090	-17,1%
IWM	30 de septiembre de 2025	67	$14 458	16,5%
BP	30 de septiembre de 2025	400	$11 972	30,0%
SEE	30 de junio de 2026	283	$11 884	Ya no se rastrea
BIPC	30 de septiembre de 2025	275	$11 443	-10,9%
ALNY	30 de septiembre de 2025	35	$11 413	-51,8%
PAVE	30 de septiembre de 2025	250	$10 895
VTV	30 de junio de 2025	61	$10 456
INFL	30 de junio de 2026	200	$10 412
IAI	31 de marzo de 2026	50	$8 969
IPG	31 de diciembre de 2025	283	$7 899	Ya no se rastrea
MYRG	30 de junio de 2026	25	$7 058	-39,1%
IGIB	30 de septiembre de 2025	132	$7 034
LITE	30 de junio de 2026	10	$7 028	26,5%
OPFI	30 de septiembre de 2025	500	$6 995	-47,3%
RIVN	30 de septiembre de 2025	500	$6 870	-2,6%
GRNY	31 de marzo de 2026	275	$6 809
BKV	31 de marzo de 2026	250	$6 788	-24,4%
IBIT	31 de marzo de 2026	125	$6 206
IYW	31 de marzo de 2026	30	$5 990	46,7%
IEI	30 de septiembre de 2025	50	$5 955
FOLD	30 de septiembre de 2025	1 000	$5 730	Ya no se rastrea
SPEM	30 de junio de 2025	141	$5 549
FLS	30 de junio de 2026	75	$5 513	0,3%
BIV	30 de septiembre de 2025	67	$5 182
CHTR	30 de junio de 2026	24	$5 181	-23,1%
PFF	30 de septiembre de 2025	167	$5 124
STT	31 de marzo de 2026	37	$4 773	39,0%
SCHO	31 de diciembre de 2025	193	$4 709	-2,0%
SPSB	30 de junio de 2025	154	$4 625
RJF	30 de junio de 2025	33	$4 584	3,2%
THG	31 de diciembre de 2025	25	$4 541	20,1%
HPQ	30 de septiembre de 2025	182	$4 464	18,0%
GFI	31 de marzo de 2026	100	$4 366	-21,5%
REZI	31 de diciembre de 2025	100	$4 318	-47,8%
QCRH	31 de marzo de 2026	50	$4 165	18,1%
OPRX	31 de diciembre de 2025	200	$4 100	-30,1%
XLF	31 de diciembre de 2025	75	$4 040	-2,3%
TFPM	31 de marzo de 2026	116	$3 854	-11,8%
BFH	31 de marzo de 2026	50	$3 702	30,9%
DOO	31 de marzo de 2026	50	$3 538	-22,0%
SPDW	30 de junio de 2025	96	$3 491
CMC	31 de marzo de 2026	50	$3 461	3,5%
IGV	31 de diciembre de 2025	30	$3 450	0,3%
MU	30 de junio de 2026	10	$3 378	-6,9%
MRNA	31 de diciembre de 2025	127	$3 280	544,3%
EMB	30 de junio de 2025	34	$3 058
KGC	30 de junio de 2026	100	$3 052	1,9%
VOE	30 de junio de 2025	19	$3 011
GVA	30 de junio de 2026	25	$2 997	-24,1%
CDE	30 de junio de 2026	159	$2 984	8,2%
QQQM	31 de diciembre de 2025	12	$2 965
ECO	31 de diciembre de 2025	100	$2 927	157,9%
BAP	31 de marzo de 2026	10	$2 870	10,1%
RNGR	31 de diciembre de 2025	200	$2 808	12,0%
KE	31 de marzo de 2026	100	$2 782	21,5%
IBKR	31 de diciembre de 2025	40	$2 752	37,3%
FARM	30 de septiembre de 2025	2 000	$2 740	Ya no se rastrea
ECPG	31 de marzo de 2026	50	$2 718	36,8%
EVER	31 de marzo de 2026	100	$2 700	26,5%
GNTX	31 de diciembre de 2025	95	$2 689	-5,1%
STRT	31 de marzo de 2026	35	$2 665	-16,0%
AZZ	30 de junio de 2026	20	$2 503	-10,1%
ILTB	30 de junio de 2025	45	$2 272
IUSV	30 de junio de 2025	24	$2 202
SCSC	31 de diciembre de 2025	50	$2 200	58,0%
NGD	31 de marzo de 2026	220	$1 916	Ya no se rastrea
BCAL	31 de marzo de 2026	100	$1 867	22,9%
NRIM	31 de marzo de 2026	70	$1 863	8,2%
KT	30 de junio de 2025	100	$1 771	-8,9%
DNOW	31 de diciembre de 2025	100	$1 525	18,9%
APRE	31 de diciembre de 2025	806	$1 189	-18,5%
SCZ	30 de junio de 2025	17	$1 066
DG	30 de junio de 2025	12	$1 055	4,0%
JD	30 de junio de 2025	25	$1 028	-21,0%
FVRR	30 de septiembre de 2025	32	$939	-65,0%
ORGN	30 de junio de 2026	299	$682	Ya no se rastrea
PATH	30 de septiembre de 2025	50	$640	-1,9%
ETHA	31 de marzo de 2026	25	$561
BRCC	30 de septiembre de 2025	350	$459	-42,0%
OSUR	30 de septiembre de 2025	125	$375	23,5%
NOK	30 de junio de 2025	44	$232	104,6%
UUUU	30 de junio de 2025	19	$71	Ya no se rastrea
TLRY	30 de junio de 2025	90	$59	780,5%
VUZI	30 de junio de 2025	10	$20	2,1%
BB	30 de junio de 2025	4	$15	103,1%
CGC	30 de junio de 2025	15	$14	-28,2%
ORGNW	30 de junio de 2026	2 000	$5	Ya no se rastrea