MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC

CIK 2065807 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$271.4M
#5 477 de 9 443 por valor de 13F · top 58.0%
Posiciones
254
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +13.2% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
59,42%
Peso de las 25 principales tenencias
86,82%
Posiciones superiores al 1%
21
Número efectivo de posiciones
22,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 5,5% Est. compras $32 337 223 · ventas $14 058 054

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 64,8% aún se mantiene

Nuevas posiciones
34
Aumentado
94
Disminuido
18
Cerrada
14
En esta página

Desglose por sector

Industrials
5,6%
Technology
4,5%
Healthcare
3,2%
Financials
2,6%
Retail
1,6%
Communication Services
1,3%
Consumer products
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Real Estate
0,3%
Communications
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
N/A
0,0%
Otro/No mapeado
77,9%

Cartera completa 254 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
VV $22 871 436 8,43% 66 504 $3 103 930 Subir ×2
VEU $22 431 286 8,27% 267 836 $2 469 206 Subir ×2
DHS $18 037 905 6,65% 158 666 $754 410 Subir ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $16 680 081 6,15% 174 441 $1 364 747 Subir ×3
VCRM $13 971 933 5,15% 182 879 $303 883 Subir ×3
IBCA $13 882 354 5,12% 542 068 $144 382 Subir ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 46438G166) $13 865 998 5,11% 551 113 Subir ×1
IBDZ $13 430 091 4,95% 515 551 $122 586 Subir ×6
IBDX $13 288 879 4,90% 527 546 $117 538 Subir ×6
VB $12 776 447 4,71% 42 150 $12 602 231 Subir ×4
IBDY $12 756 511 4,70% 495 495 $84 117 Subir ×6
CGMU $11 601 773 4,28% 422 343 $842 498 Subir ×3
QGRO $10 583 139 3,90% 89 650 $1 336 787 Subir ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 934 958 2,56% 6 512 $2 282 975 Bajar ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 867 569 1,79% 16 822 $602 548 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 993 563 1,47% 12 200 $399 912 Bajar ×1
VTEB $3 253 004 1,20% 64 314 $54 874 Subir ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 035 859 1,12% 8 592 $576 279 Subir ×2
TDVG $2 915 797 1,07% 59 470 $641 032 Subir ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 833 791 1,04% 7 597 $18 432 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 718 158 1,00% 10 703 $105 355 Subir ×1
IWN $2 630 149 0,97% 11 890 $383 118 Subir ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 235 673 0,82% 10 140 $-154 130 Subir ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 032 649 0,75% 11 000 $608 374 Bajar ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 950 422 0,72% 13 625 $177 991 Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 865 744 0,69% 9 834 $-10 546 Subir ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 859 623 0,69% 5 633 $220 257 Subir ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 738 708 0,64% 7 764 $141 626 Bajar ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 723 086 0,63% 15 214 $-163 129 Subir ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 695 016 0,62% 5 388 $138 124 Bajar ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 622 859 0,60% 11 067 $18 768 Bajar ×1
VUG $1 563 411 0,58% 18 150 $243 344 Subir ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 507 555 0,56% 11 732 $91 490 Bajar ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 371 936 0,51% 15 119 $-218 259 Bajar ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 060 198 0,39% 2 928 $19 972 Bajar ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $893 097 0,33% 6 532 $-213 423 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $868 133 0,32% 4 339 $338 891 Subir ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $855 803 0,32% 6 321 $-112 903 Subir ×1
NVS Novartis AG Common Stock $847 855 0,31% 5 410 $21 477
FDX FedEx Corporation Common Stock $842 251 0,31% 2 690 $-140 284 Bajar ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $777 182 0,29% 8 855 $-39 138 Subir ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $696 341 0,26% 5 140 $22 184 Subir ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $682 628 0,25% 2 427 $91 486 Bajar ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $674 538 0,25% 2 740 $127 820 Subir ×1
CEF $549 823 0,20% 13 667 $-102 366
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $517 275 0,19% 715 $272 983
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $495 817 0,18% 5 999 $397 427 Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $489 912 0,18% 4 171 $162 666 Bajar ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $435 349 0,16% 2 626 $69 578 Subir ×1
VBR $427 536 0,16% 1 759 $72 370 Subir ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $389 804 0,14% 1 526 $182 410 Subir ×3
VGT $388 402 0,14% 3 250 $105 296 Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $335 344 0,12% 1 407 $42 308
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $287 322 0,11% 564 $-52 040 Subir ×3
IWF $261 222 0,10% 2 104 $36 968 Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $257 295 0,09% 349 $55 631
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $215 740 0,08% 383 $-3 386
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) $200 226 0,07% 1 326 Subir ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $197 812 0,07% 2 503 $-601
ITA ITA $194 498 0,07% 802 $20 197 Subir ×2
BRKB $190 148 0,07% 380 $8 052
MA Mastercard Incorporated Common Stock $188 548 0,07% 367 $5 117
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $171 561 0,06% 2 111 $11 019
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $170 486 0,06% 5 333 $-8 319
V Visa Inc. $165 512 0,06% 482 $18 800 Bajar ×2
MO Altria Group, Inc. $160 958 0,06% 2 237 $14 348 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $159 431 0,06% 446 $31 214
BAC Bank of America Corporation Common Stock $156 792 0,06% 2 752 $23 208 Subir ×1
VIG $156 445 0,06% 661 $14 623 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $150 230 0,06% 125 $35 068
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $141 267 0,05% 745 Subir ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $139 088 0,05% 1 600 $-60 592
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $137 610 0,05% 547 $18 675
SCHG $136 597 0,05% 4 037 $19 131 Subir ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $133 855 0,05% 495 $-19 786 Subir ×1
VO $131 938 0,05% 1 638 $14 659 Subir ×2
IWO $128 448 0,05% 326 $26 245
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $125 621 0,05% 302 $44 036
PM Philip Morris International Inc Common Stock $108 434 0,04% 599 $9 573 Subir ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $107 060 0,04% 2 252 $14 596
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $106 152 0,04% 1 582 $-13 052
JMUB $103 802 0,04% 2 049 $2 209 Subir ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $98 508 0,04% 336 $903
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $96 567 0,04% 2 281 $-16 841 Subir ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $95 125 0,04% 681 $63 737 Bajar ×5
DE Deere & Company Common Stock $94 551 0,03% 149 $10 587
CB Chubb Limited Common Stock $94 316 0,03% 277 $4 100
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $93 581 0,03% 3 886 $-12 353 Subir ×2
VTI $92 889 0,03% 251 $12 585 Subir ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $90 584 0,03% 200 $3 334
COP ConocoPhillips Common Stock $85 531 0,03% 823 $-22 296 Subir ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $83 782 0,03% 715 $5 810 Subir ×6
FT Franklin Universal Trust Common Stock $82 819 0,03% 10 269 $564
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $72 858 0,03% 600 $16 872
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $71 978 0,03% 725 $-3 821
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $64 440 0,02% 216 $22 669 Subir ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $64 113 0,02% 1 113 $-2 658 Subir ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $62 848 0,02% 290 $5 063
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $56 968 0,02% 321 $581
HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock $56 915 0,02% 722 $-14 852

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
DGRW $16 680 081 6,15% aumentado ×3
VCRM $13 971 933 5,15% aumentado ×3
IBCA $13 882 354 5,12% aumentado ×3
IBDZ $13 430 091 4,95% aumentado ×6
IBDX $13 288 879 4,90% aumentado ×6
VB $12 776 447 4,71% aumentado ×4
IBDY $12 756 511 4,70% aumentado ×6
CGMU $11 601 773 4,28% aumentado ×3
QGRO $10 583 139 3,90% aumentado ×6
TDVG $2 915 797 1,07% aumentado ×6
IWN $2 630 149 0,97% aumentado ×4
VUG $1 563 411 0,58% aumentado ×4
PLD $696 341 0,26% aumentado ×6
VBR $427 536 0,16% aumentado ×6
GLW $389 804 0,14% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 46438G166) $13 865 998 551 113 5,11%
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) $200 226 1 326 0,07%
AZN $141 267 745 0,05%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $46 571 208 0,02%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $45 985 208 0,02%
NFJ $12 532 825 0,00%
AIPO $12 362 370 0,00%
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $11 960 70 0,00%
STK $11 313 210 0,00%
EXG $10 713 1 092 0,00%
AADR $10 675 130 0,00%
SPXX $9 376 503 0,00%
LGI $7 392 400 0,00%
NBXG $7 278 440 0,00%
TER $7 258 15 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
VV Compró más +359 +$3.1M
VEU Compró más +2K +$2.5M
CAT Reducido -54 +$2.3M
DGRW Compró más +86 +$1.4M
QGRO Compró más +2K +$1.3M
CGMU Compró más +26K +$842K
DHS Compró más +421 +$754K
TDVG Compró más +9K +$641K
QCOM Reducido -60 +$608K
AAPL Compró más +17 +$603K

2 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
IBDV 30 de septiembre de 2025 603 760 $13 270 647 Ya no se rastrea
BSMW 30 de septiembre de 2025 60 474 $1 480 408
BSMU 30 de septiembre de 2025 65 522 $1 408 722
BSSX 30 de septiembre de 2025 53 751 $1 347 538
BSMV 30 de septiembre de 2025 62 646 $1 291 762
BSMY 30 de septiembre de 2025 54 198 $1 285 369
BDX 30 de septiembre de 2025 4 564 $786 091 26,3%
CLX 30 de septiembre de 2025 6 095 $731 846 -12,5%
EPD 30 de septiembre de 2025 13 820 $428 569 22,9%
SCYB 30 de septiembre de 2025 10 496 $278 566 Ya no se rastrea
AZN 31 de marzo de 2026 1 490 $137 001 -16,4%
AMLP 30 de septiembre de 2025 2 100 $102 592 Ya no se rastrea
BIP 30 de septiembre de 2025 2 932 $98 206 19,0%
HON 30 de junio de 2026 417 $94 294 0,8%
IBB 30 de septiembre de 2025 552 $69 834 47,6%
FDN 30 de septiembre de 2025 250 $67 333 Ya no se rastrea
RPM 30 de septiembre de 2025 609 $66 854 -4,1%
HD 30 de septiembre de 2025 159 $58 162 -14,3%
BME 30 de junio de 2025 1 500 $57 960 24,4%
CME 30 de septiembre de 2025 210 $57 853 -0,1%
VYM 30 de septiembre de 2025 428 $57 057 Ya no se rastrea
BEP 30 de septiembre de 2025 2 035 $51 913 28,6%
ULXXXX 31 de diciembre de 2025 813 $48 195 Ya no se rastrea
VCR 30 de septiembre de 2025 124 $44 928 Ya no se rastrea
OKE 30 de septiembre de 2025 514 $41 995 33,3%
PANW 30 de septiembre de 2025 200 $40 928 76,3%
ECL 30 de septiembre de 2025 150 $40 416 3,9%
MAR 30 de septiembre de 2025 137 $37 448 39,8%
ADBE 31 de diciembre de 2025 105 $37 039 -22,6%
LDP 30 de septiembre de 2025 1 706 $35 801 -4,7%
VHT 30 de septiembre de 2025 100 $24 834 Ya no se rastrea
TSM 30 de septiembre de 2025 105 $23 706 46,3%
CGO 30 de septiembre de 2025 1 982 $23 209 9,4%
GRMN 30 de septiembre de 2025 109 $22 759 24,2%
ED 30 de septiembre de 2025 222 $22 278 8,9%
GILD 30 de septiembre de 2025 200 $22 174 33,7%
VDC 30 de septiembre de 2025 97 $21 243 Ya no se rastrea
BEPC 30 de septiembre de 2025 491 $16 090 -1,6%
IWM 30 de septiembre de 2025 67 $14 458 Ya no se rastrea
BP 30 de septiembre de 2025 400 $11 972 27,8%
SEE 30 de junio de 2026 283 $11 884 Ya no se rastrea
BIPC 30 de septiembre de 2025 275 $11 443 -3,4%
ALNY 30 de septiembre de 2025 35 $11 413 -47,3%
PAVE 30 de septiembre de 2025 250 $10 895 Ya no se rastrea
VTV 30 de junio de 2025 61 $10 456 Ya no se rastrea
INFL 30 de junio de 2026 200 $10 412 Ya no se rastrea
IAI 31 de marzo de 2026 50 $8 969 Ya no se rastrea
SPMO 31 de marzo de 2025 85 $8 076 Ya no se rastrea
IPG 31 de diciembre de 2025 283 $7 899 Ya no se rastrea
MTZ 31 de marzo de 2025 53 $7 215 134,8%
MYRG 30 de junio de 2026 25 $7 058 -36,2%
IGIB 30 de septiembre de 2025 132 $7 034
LITE 30 de junio de 2026 10 $7 028 -3,2%
OPFI 30 de septiembre de 2025 500 $6 995 -37,7%
RIVN 30 de septiembre de 2025 500 $6 870 3,6%
GRNY 31 de marzo de 2026 275 $6 809 Ya no se rastrea
BKV 31 de marzo de 2026 250 $6 788 -5,6%
CALF 31 de marzo de 2025 142 $6 249 Ya no se rastrea
IBIT 31 de marzo de 2026 125 $6 206
XLG 31 de marzo de 2025 123 $6 145 Ya no se rastrea
IYW 31 de marzo de 2026 30 $5 990 Ya no se rastrea
IEI 30 de septiembre de 2025 50 $5 955
FOLD 30 de septiembre de 2025 1 000 $5 730 Ya no se rastrea
SPEM 30 de junio de 2025 141 $5 549 Ya no se rastrea
FLS 30 de junio de 2026 75 $5 513 4,7%
BIV 30 de septiembre de 2025 67 $5 182 Ya no se rastrea
CHTR 30 de junio de 2026 24 $5 181 8,5%
PFF 30 de septiembre de 2025 167 $5 124
STT 31 de marzo de 2026 37 $4 773 51,2%
SCHO 31 de diciembre de 2025 193 $4 709 Ya no se rastrea
SPSB 30 de junio de 2025 154 $4 625 Ya no se rastrea
RJF 30 de junio de 2025 33 $4 584 18,1%
THG 31 de diciembre de 2025 25 $4 541 21,3%
HPQ 30 de septiembre de 2025 182 $4 464 11,4%
MCY 31 de marzo de 2025 67 $4 454 91,1%
GFI 31 de marzo de 2026 100 $4 366 -4,3%
REZI 31 de diciembre de 2025 100 $4 318 -38,8%
FIX 31 de marzo de 2025 10 $4 241 417,6%
QCRH 31 de marzo de 2026 50 $4 165 21,6%
OPRX 31 de diciembre de 2025 200 $4 100 -29,9%
XLF 31 de diciembre de 2025 75 $4 040 Ya no se rastrea
TFPM 31 de marzo de 2026 116 $3 854 -5,8%
BFH 31 de marzo de 2026 50 $3 702 49,3%
DOO 31 de marzo de 2026 50 $3 538 -5,7%
SPDW 30 de junio de 2025 96 $3 491 Ya no se rastrea
CMC 31 de marzo de 2026 50 $3 461 18,2%
IGV 31 de diciembre de 2025 30 $3 450 Ya no se rastrea
LMB 31 de marzo de 2025 40 $3 422 -42,2%
VRT 31 de marzo de 2025 30 $3 408 261,0%
MU 30 de junio de 2026 10 $3 378 -19,7%
ENVA 31 de marzo de 2025 35 $3 356 172,8%
MRNA 31 de diciembre de 2025 127 $3 280 357,5%
EMB 30 de junio de 2025 34 $3 058
KGC 30 de junio de 2026 100 $3 052 23,9%
TILE 31 de marzo de 2025 125 $3 044 98,7%
STRL 31 de marzo de 2025 18 $3 032 366,2%
VOE 30 de junio de 2025 19 $3 011 Ya no se rastrea
GVA 30 de junio de 2026 25 $2 997 -21,4%
CDE 30 de junio de 2026 159 $2 984 23,6%
QQQM 31 de diciembre de 2025 12 $2 965
ECO 31 de diciembre de 2025 100 $2 927 86,7%
BAP 31 de marzo de 2026 10 $2 870 8,9%
RNGR 31 de diciembre de 2025 200 $2 808 26,5%
KE 31 de marzo de 2026 100 $2 782 1,4%
IBKR 31 de diciembre de 2025 40 $2 752 39,1%
FARM 30 de septiembre de 2025 2 000 $2 740 Ya no se rastrea
ECPG 31 de marzo de 2026 50 $2 718 45,9%
EVER 31 de marzo de 2026 100 $2 700 60,8%
GNTX 31 de diciembre de 2025 95 $2 689 2,4%
STRT 31 de marzo de 2026 35 $2 665 2,9%
AZZ 30 de junio de 2026 20 $2 503 -4,7%
APH 31 de marzo de 2025 35 $2 431 139,0%
ILTB 30 de junio de 2025 45 $2 272 Ya no se rastrea
IUSV 30 de junio de 2025 24 $2 202
SCSC 31 de diciembre de 2025 50 $2 200 32,1%
NGD 31 de marzo de 2026 220 $1 916 Ya no se rastrea
BCAL 31 de marzo de 2026 100 $1 867 22,8%
NRIM 31 de marzo de 2026 70 $1 863 15,9%
KT 30 de junio de 2025 100 $1 771 -8,0%
DNOW 31 de diciembre de 2025 100 $1 525 20,4%
APRE 31 de diciembre de 2025 806 $1 189 -18,5%
SCZ 30 de junio de 2025 17 $1 066
DG 30 de junio de 2025 12 $1 055 7,7%
JD 30 de junio de 2025 25 $1 028 -10,6%
KPTIXXXX 31 de marzo de 2025 1 500 $1 014 Ya no se rastrea
FVRR 30 de septiembre de 2025 32 $939 -62,2%
ORGN 30 de junio de 2026 299 $682 Ya no se rastrea
PATH 30 de septiembre de 2025 50 $640 17,0%
ETHA 31 de marzo de 2026 25 $561
BRCC 30 de septiembre de 2025 350 $459 -45,8%
OSUR 30 de septiembre de 2025 125 $375 18,5%
NOK 30 de junio de 2025 44 $232 97,9%
UUUU 30 de junio de 2025 19 $71 Ya no se rastrea
TLRY 30 de junio de 2025 90 $59 1041,5%
VUZI 30 de junio de 2025 10 $20 -4,5%
BB 30 de junio de 2025 4 $15 81,6%
CGC 30 de junio de 2025 15 $14 -17,2%
ORGNW 30 de junio de 2026 2 000 $5 Ya no se rastrea
NKLAQ 31 de marzo de 2025 1 $1 Ya no se rastrea