Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q3 2025 +20.1%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +21.3%
Retorno excedente -1.1%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 98,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 28,1%
Financials 14,2%
Industrials 13,1%
Healthcare 11,0%
Communication Services 10,5%
Retail 6,7%
Energy 3,7%
Consumer Discretionary 2,6%
Utilities 2,4%
Materials 2,2%
Consumer Staples 2,0%
Real Estate 1,9%
Consumer products 1,5%
Otro/No mapeado 0,4%

Cartera completa 437 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $58 574 966 6,46% 113 090 $1 223 593 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $58 055 640 6,41% 228 000 $10 251 030 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $55 227 680 6,09% 296 000 $8 462 640
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $30 783 714 3,40% 140 200 $25 236
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $23 916 610 2,64% 98 200 $4 935 880 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22 897 968 2,53% 31 180 $-499 485 Bajar ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18 329 637 2,02% 58 110 $645 127 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 002 560 1,55% 57 600 $3 851 712
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13 894 230 1,53% 18 210 $517 495 Subir ×1
AXP American Express Company Common Stock $10 496 256 1,16% 31 600 $416 488
ORCL Oracle Corporation Common Stock $10 490 252 1,16% 37 300 $2 335 353
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9 245 624 1,02% 11 610 $-344 389 Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 165 017 0,90% 72 417 $358 464
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 781 892 0,86% 41 969 $648 620 Bajar ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7 091 344 0,78% 52 960 $1 577 033 Bajar ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6 735 550 0,74% 80 252 $382 802
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 636 740 0,73% 97 000 $-93 120
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6 560 219 0,72% 30 860 $-577 879 Bajar ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $6 541 740 0,72% 60 038 $1 071 678
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 485 346 0,72% 12 900 $218 913
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6 454 140 0,71% 77 000 $284 900
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6 387 888 0,70% 31 200 $676 104
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 364 986 0,70% 61 760 $-831 622 Bajar ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6 345 745 0,70% 41 300 $-234 171
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 275 771 0,69% 6 780 $-851 797 Bajar ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6 115 662 0,67% 5 670 $651 648 Bajar ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $5 813 881 0,64% 34 745 $-204 333 Bajar ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5 709 440 0,63% 35 200 $-701 536
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 690 292 0,63% 36 643 $1 911 078 Subir ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $5 155 974 0,57% 30 900 $1 014 534 Bajar ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 022 448 0,55% 17 800 $-224 636
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 019 600 0,55% 30 000 $1 322 100
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4 990 800 0,55% 30 000 $213 000
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4 925 471 0,54% 10 771 $396 696
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $4 846 464 0,53% 25 200 $-723 240
GE GE Aerospace Common Stock $4 731 297 0,52% 15 728 $348 460 Bajar ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4 607 500 0,51% 9 700 $56 454
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 580 534 0,51% 15 073 $-238 226 Bajar ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 466 765 0,49% 86 582 $369 705
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4 431 150 0,49% 38 700 $-368 037
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 400 465 0,49% 32 854 $-68 008
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4 256 668 0,47% 43 600 $-791 602 Bajar ×1
DE Deere & Company Common Stock $4 161 066 0,46% 9 100 $-466 193
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3 990 340 0,44% 127 000 $-542 290
HL Hecla Mining Company Common Stock $3 939 155 0,43% 325 550 $1 872 605 Bajar ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $3 891 567 0,43% 99 300 $-1 684 128
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3 815 207 0,42% 12 700 $564 388
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 803 193 0,42% 16 090 $-499 303 Bajar ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3 790 750 0,42% 5 000 $298 400
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3 716 852 0,41% 6 100 $666 974
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3 694 257 0,41% 14 700 $432 768
EFX Equifax, Inc. Common Stock $3 514 461 0,39% 13 700 $-38 908
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3 495 300 0,39% 10 000 $173 600
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $3 442 200 0,38% 15 000 $-256 950
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $3 309 050 0,37% 91 600 $12 366
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 280 350 0,36% 9 500 $316 635
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $3 247 700 0,36% 5 000 $573 250
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 241 520 0,36% 8 000 $308 400
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 226 886 0,36% 33 800 $142 974
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $3 211 000 0,35% 50 000 $-307 500
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $3 204 960 0,35% 33 000 $-1 418 340
YUM Yum! Brands, Inc. $3 192 000 0,35% 21 000 $80 220
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3 178 903 0,35% 9 050 $390 145
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 087 958 0,34% 9 360 $507 874
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 052 623 0,34% 13 184 $275 005 Bajar ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 019 600 0,33% 40 000 $242 800
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $3 003 690 0,33% 35 400 $-177 354
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $2 984 688 0,33% 14 700 $397 488
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 910 120 0,32% 6 000 $477 360
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 898 500 0,32% 8 500 $419 390
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 856 750 0,32% 65 000 $44 200
COP ConocoPhillips Common Stock $2 847 159 0,31% 30 100 $145 985
MRSH Marsh Common Stock $2 841 573 0,31% 14 100 $-241 251
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $2 833 045 0,31% 5 742 $-110 764
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 823 242 0,31% 42 570 $-516 158 Bajar ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 784 650 0,31% 83 000 $925 450
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $2 766 530 0,31% 13 000 $550 940
T AT&T Inc. $2 758 737 0,30% 97 689 $-68 383
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 750 430 0,30% 17 000 $338 130
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2 747 640 0,30% 42 000 $1 088 220
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2 659 812 0,29% 13 800 $367 494
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 617 629 0,29% 4 257 $365 037
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $2 614 290 0,29% 21 000 $-394 800
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 585 655 0,29% 53 500 $164 780
CB Chubb Limited Common Stock $2 548 153 0,28% 9 028 $-67 439
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2 526 000 0,28% 12 000 $-268 560
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 391 067 0,26% 11 900 $172 669
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares $2 363 760 0,26% 67 000 $352 420
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2 360 720 0,26% 23 000 $141 220
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $2 322 920 0,26% 4 000 $585 200
MCK McKesson Corporation Common Stock $2 317 620 0,26% 3 000 $-247 110 Bajar ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2 273 750 0,25% 25 000 $412 250
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 244 059 0,25% 29 766 $190 800
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $2 241 360 0,25% 12 000 $229 200
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2 217 250 0,24% 35 000 $18 900
UNM Unum Group Common Stock $2 177 840 0,24% 28 000 $-83 440
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $2 084 530 0,23% 79 320 $812 530 Subir ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 071 630 0,23% 14 751 $123 908
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2 062 787 0,23% 9 610 $128 198
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2 061 541 0,23% 8 612 $-478 787 Bajar ×1

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
TSM $1 337 799 4 790 0,15%
CAT $815 927 1 710 0,09%
AEBI $674 477 54 088 0,07%
SSB $494 350 5 000 0,05%
NXT $257 707 3 483 0,03%
ACLS $230 235 2 358 0,03%
PFG $207 275 2 500 0,02%
UHS $204 440 1 000 0,02%
SPHR $203 008 3 268 0,02%
ROG $201 150 2 500 0,02%
VLTO $200 427 1 880 0,02%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
AAPL Reducido -5K +$10.3M
NVDA Solo movimiento de precio +0 +$8.5M
GOOG Reducido -9K +$4.9M
GOOGL Solo movimiento de precio +0 +$3.9M
ORCL Solo movimiento de precio +0 +$2.3M
CVX Compró más +10K +$1.9M
HL Reducido -19K +$1.9M
CMG Solo movimiento de precio +0 -$1.7M
LRCX Reducido -4K +$1.6M
LMB Solo movimiento de precio +0 -$1.4M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
DFS 30 de junio de 2025 24 350 $4 156 545 Ya no se rastrea
SPLP 30 de junio de 2025 36 600 $1 500 783 Ya no se rastrea
HES 30 de septiembre de 2025 10 000 $1 385 400 Ya no se rastrea
SHYF 30 de septiembre de 2025 52 000 $652 080 Ya no se rastrea
BECN 30 de junio de 2025 5 000 $618 500 Ya no se rastrea
JNPR 30 de septiembre de 2025 15 000 $598 950 Ya no se rastrea
SSB (presentado como SSBXXXX) 30 de septiembre de 2025 5 000 $460 150 2,3%
SRPT 30 de junio de 2025 6 900 $440 358 2,3%
TGI 30 de septiembre de 2025 15 000 $386 250 Ya no se rastrea
X 30 de junio de 2025 8 000 $338 080 Ya no se rastrea
LGFB 30 de junio de 2025 40 000 $316 800 Ya no se rastrea
ALGN 30 de septiembre de 2025 1 500 $283 995 12,3%
FLR 30 de septiembre de 2025 4 600 $235 842 20,3%
RAMP 30 de septiembre de 2025 7 000 $231 280 38,9%
PARA 30 de septiembre de 2025 17 887 $230 742
ZBH 30 de junio de 2025 2 000 $226 360 0,4%
PFG 30 de junio de 2025 2 500 $210 925 39,8%
BAX 30 de junio de 2025 6 000 $205 380 -20,0%
IFF 30 de junio de 2025 2 640 $204 890 13,2%
FWRD (presentado como FWRDXXXX) 30 de junio de 2025 10 000 $200 900 -38,6%
VERV 30 de septiembre de 2025 14 000 $157 220 Ya no se rastrea
SSUP 30 de junio de 2025 62 000 $132 060 Ya no se rastrea
GMREXXXX 30 de septiembre de 2025 15 700 $108 801 Ya no se rastrea
AMRN (presentado como AMRNXXXX) 30 de junio de 2025 218 000 $97 686 -25,5%
WGHTQ 30 de junio de 2025 19 000 $9 929 Ya no se rastrea
FGEN 30 de junio de 2025 14 000 $4 339 Ya no se rastrea