PATTEN & PATTEN INC/TN

CIK 1044905 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$1.7B
#1 605 de 8 643 por valor de 13F · top 18.6%
Posiciones
338
A fecha de
31 de marzo de 2026 Datos a fecha de Q1 2026

Valor de cartera interanual: -2.8% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
35,08%
Peso de las 25 principales tenencias
52,52%
Posiciones superiores al 1%
21
Número efectivo de posiciones
47,4

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 2,38% Est. compras $105 774 706 · ventas $42 205 825

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 88,8% aún se mantiene

Nuevas posiciones
20
Aumentado
74
Disminuido
154
Cerrada
8
En esta página

Desglose por sector

Technology
17,5%
Healthcare
8,2%
Industrials
7,0%
Retail
6,1%
Communication Services
5,5%
Financials
4,9%
Financial Services
3,2%
Energy
2,9%
Packaging
1,9%
Consumer Staples
1,5%
Utilities
1,4%
Materials
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
1,0%
Paper & Forest
0,8%
Communications
0,7%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
N/A
0,0%
Otro/No mapeado
34,5%

Cartera completa 350 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $177 384 160 9,39% 613 022 $19 653 624 Bajar ×6
IXN $82 327 160 4,36% 569 817 $28 018 757 Subir ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $77 235 707 4,09% 1 327 074 $28 164 435 Subir ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $70 826 539 3,75% 198 188 $12 953 467 Bajar ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $55 672 744 2,95% 149 249 $364 317 Bajar ×5
GSST $51 394 518 2,72% 1 016 204 $32 789 641 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $40 521 467 2,14% 161 030 $5 626 520 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $38 075 012 2,02% 116 320 $3 654 350 Bajar ×6
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $35 726 224 1,89% 772 292 $4 875 873 Bajar ×6
V Visa Inc. $33 596 925 1,78% 97 925 $3 932 833 Bajar ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $29 219 872 1,55% 133 760 $2 610 513 Bajar ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $27 901 935 1,48% 147 061 $-576 457 Bajar ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $25 988 108 1,38% 73 552 $4 572 313 Bajar ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $24 354 741 1,29% 215 034 $-2 795 378 Bajar ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $22 908 468 1,21% 86 281 $1 417 597
OEF $22 716 502 1,20% 62 089 $2 957 676 Bajar ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22 501 528 1,19% 88 599 $653 777 Bajar ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $21 345 138 1,13% 140 892 $-1 431 436 Bajar ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $21 148 609 1,12% 36 406 $13 454 886 Bajar ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $19 914 843 1,05% 21 289 $-1 692 327 Bajar ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $19 429 058 1,03% 142 108 $-4 640 776 Subir ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $18 260 174 0,97% 43 934 $6 086 265 Bajar ×3
MGC $18 099 530 0,96% 66 146 $2 725 908 Subir ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18 073 011 0,96% 15 068 $4 057 556 Bajar ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $17 732 231 0,94% 170 568 $-4 809 441 Bajar ×6
GLD $17 605 985 0,93% 47 793 $-1 450 699 Subir ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $16 802 382 0,89% 212 608 $117 918 Subir ×4
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $16 331 027 0,86% 275 350 $3 115 344 Subir ×6
SPY SPY $15 785 546 0,84% 21 138 $1 853 617 Bajar ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $15 464 005 0,82% 196 593 $1 215 626 Subir ×1
VOO $14 985 803 0,79% 21 819 $1 822 968 Bajar ×1
HEDJ $14 966 262 0,79% 262 566 $1 201 320 Bajar ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $14 889 625 0,79% 19 511 $7 045 898 Bajar ×1
KRE $14 858 466 0,79% 198 510 $1 958 167 Subir ×6
IYF $14 642 356 0,77% 114 833 $882 843 Bajar ×2
JEPI $14 600 666 0,77% 258 510 $-1 047 053 Bajar ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 416 034 0,76% 60 485 $2 007 481 Subir ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $13 879 724 0,73% 170 785 $804 364 Bajar ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $13 877 760 0,73% 46 559 $4 731 877 Bajar ×6
HELO $13 594 258 0,72% 201 158 $47 575 Bajar ×5
XLK XLK $13 243 320 0,70% 69 511 $6 345 164 Subir ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13 219 353 0,70% 112 543 $4 353 187 Bajar ×6
RSPT $12 897 936 0,68% 199 968 $4 669 894 Subir ×1
EUAD $12 886 834 0,68% 305 520 $1 790 073 Subir ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12 754 428 0,68% 99 256 $717 065 Bajar ×6
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $12 606 992 0,67% 91 881 $1 800 044 Bajar ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12 133 629 0,64% 138 243 $-821 046 Bajar ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $11 843 022 0,63% 130 516 $-2 214 144 Bajar ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $11 288 724 0,60% 122 344 $999 070 Subir ×2
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $11 013 526 0,58% 147 496 $583 388 Subir ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $9 904 709 0,52% 313 341 $-5 221 822 Bajar ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $9 679 310 0,51% 107 001 $746 706 Bajar ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9 323 511 0,49% 26 436 $601 535 Bajar ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $9 309 087 0,49% 79 260 $202 505 Subir ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $9 121 357 0,48% 27 602 $628 099 Bajar ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 490 496 0,45% 42 433 $906 872 Bajar ×2
EFA $8 448 872 0,45% 81 333 $784 538 Subir ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $8 328 693 0,44% 50 245 $-2 172 414 Bajar ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $8 327 962 0,44% 38 472 $892 865 Subir ×6
XLI XLI $8 317 383 0,44% 44 903 $2 469 226 Subir ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $7 711 132 0,41% 64 669 $1 036 837 Bajar ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $7 567 340 0,40% 92 161 $684 965 Subir ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7 509 705 0,40% 6 392 $1 908 306 Bajar ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7 500 885 0,40% 59 258 $-322 539 Bajar ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $7 379 105 0,39% 80 025 $243 554 Subir ×5
XLV XLV $7 211 097 0,38% 45 450 $589 896 Subir ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $7 105 988 0,38% 113 297 $-499 004 Bajar ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $7 032 084 0,37% 76 361 $59 633 Subir ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6 972 579 0,37% 9 644 $3 601 192 Bajar ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 600 163 0,35% 48 746 $-992 199 Bajar ×6
ITA ITA $6 264 375 0,33% 25 841 $1 827 392 Subir ×6
IVV $6 123 718 0,32% 8 177 $817 733 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 087 454 0,32% 16 115 $978 994 Bajar ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $5 987 912 0,32% 19 034 $525 149
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5 933 631 0,31% 32 110 $-1 015 087 Bajar ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5 699 970 0,30% 90 634 $333 709 Bajar ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $5 669 429 0,30% 40 507 $1 052 588 Bajar ×6
GE GE Aerospace Common Stock $5 589 880 0,30% 14 957 $1 356 315 Subir ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $5 278 051 0,28% 25 249 $1 121 177 Bajar ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5 276 221 0,28% 23 930 $-377 847
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $5 174 138 0,27% 13 271 $-1 157 289 Bajar ×6
RSP $5 081 796 0,27% 23 884 $817 149 Subir ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $5 077 336 0,27% 36 363 $3 418 808 Bajar ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4 996 062 0,26% 19 142 $-3 345 413 Bajar ×1
SCHA $4 944 741 0,26% 136 860 $1 016 607 Subir ×4
IWM $4 794 319 0,25% 15 957 $671 479 Bajar ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 538 736 0,24% 17 769 $2 104 329 Bajar ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $4 423 999 0,23% 24 635 $-298 533 Bajar ×4
EWJ $4 347 035 0,23% 46 607 $-498 723 Bajar ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 342 605 0,23% 76 213 $598 128 Bajar ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 290 686 0,23% 4 242 $660 200 Bajar ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $4 275 259 0,23% 19 095 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $4 132 980 0,22% 18 695 Subir ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $4 052 450 0,21% 60 170 $245 828 Bajar ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 903 685 0,21% 9 161 $762 985 Subir ×2
INDA $3 892 870 0,21% 78 819 $-1 467 219 Bajar ×2
DXJ $3 763 822 0,20% 21 691 $2 276 976 Subir ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 748 112 0,20% 3 520 $1 118 532 Bajar ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3 662 390 0,19% 23 369 $88 956 Bajar ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 622 161 0,19% 24 701 $-87 925 Bajar ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
VGSH $77 235 707 4,09% aumentado ×6
XOM $19 429 058 1,03% aumentado ×5
MGC $18 099 530 0,96% aumentado ×6
GLD $17 605 985 0,93% aumentado ×6
VCSH $16 802 382 0,89% aumentado ×4
GPIQ $16 331 027 0,86% aumentado ×6
KRE $14 858 466 0,79% aumentado ×6
XLK $13 243 320 0,70% aumentado ×6
EUAD $12 886 834 0,68% aumentado ×5
EFA $8 448 872 0,45% aumentado ×5
BA $8 327 962 0,44% aumentado ×6
BOND $7 379 105 0,39% aumentado ×5
ITA $6 264 375 0,33% aumentado ×6
GE $5 589 880 0,30% aumentado ×6
SCHA $4 944 741 0,26% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $4 275 259 19 095 0,23%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $4 132 980 18 695 0,22%
CMDT $877 929 28 625 0,05%
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) $627 405 4 155 0,03%
AXON $344 775 615 0,02%
MRVL $299 271 1 005 0,02%
DELL $281 743 653 0,01%
PANW $278 272 816 0,01%
NEM $243 366 2 606 0,01%
APH $241 911 1 372 0,01%
ASML $236 743 119 0,01%
CSX $229 907 4 837 0,01%
MP $223 984 3 999 0,01%
WPM $220 147 1 960 0,01%
FDN $210 982 797 0,01%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
GSST Compró más +648K +$32.8M
VGSH Compró más +489K +$28.2M
IXN Compró más +27K +$28.0M
AAPL Reducido -8K +$19.7M
AMD Reducido -1K +$13.5M
GOOGL Reducido -3K +$13.0M
CRWD Reducido -580 +$7.0M
XLK Compró más +18K +$6.3M
UNH Reducido -1K +$6.1M
ABBV Compró más +586 +$5.6M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
HON 30 de junio de 2026 37 924 $8 571 962 0,8%
SMH 31 de marzo de 2025 16 872 $4 085 892 163,5%
EXAS 31 de marzo de 2026 25 713 $2 611 412 Ya no se rastrea
PWR 30 de junio de 2026 2 135 $1 172 158 -6,6%
MAS 30 de junio de 2025 9 902 $688 585 18,0%
MBLY 31 de marzo de 2026 54 960 $573 782 29,8%
RFI 30 de junio de 2026 48 267 $537 694 1,5%
DOW 30 de septiembre de 2025 17 998 $476 576 39,3%
WBA 30 de septiembre de 2025 37 230 $427 400 Ya no se rastrea
XPO 31 de diciembre de 2025 2 600 $336 102 51,4%
DOW 30 de junio de 2026 7 473 $311 234 16,8%
REGN 30 de junio de 2025 480 $304 430 60,1%
ADI 30 de junio de 2025 1 481 $298 673 57,4%
ASH 30 de junio de 2025 4 918 $291 588 47,6%
DOCU 31 de marzo de 2026 3 971 $271 616 29,9%
GBTC 30 de junio de 2025 4 137 $269 608 Ya no se rastrea
MTSI 31 de marzo de 2025 2 012 $261 379 176,4%
RMD 30 de septiembre de 2025 1 000 $258 000 -16,7%
MDY 31 de marzo de 2025 445 $253 463 Ya no se rastrea
PANW 30 de junio de 2025 1 464 $249 817 75,4%
UPS 30 de septiembre de 2025 2 450 $247 256 24,4%
ETHA 31 de marzo de 2026 10 945 $245 496
DKNG 31 de diciembre de 2025 6 550 $244 970 -29,6%
DELL 31 de diciembre de 2025 1 712 $242 710 246,2%
HOLX 30 de junio de 2026 3 162 $239 016 Ya no se rastrea
BOTZ 31 de diciembre de 2025 6 691 $237 063
DD 30 de junio de 2025 3 093 $231 009 385,7%
AOR 31 de diciembre de 2025 3 570 $229 843 Ya no se rastrea
DG 31 de marzo de 2026 1 730 $229 673 3,8%
IHI 31 de marzo de 2026 3 695 $229 644 Ya no se rastrea
MUB 31 de marzo de 2026 2 140 $229 215 Ya no se rastrea
BABA 31 de diciembre de 2025 1 267 $226 451 -12,7%
ACN 31 de marzo de 2025 640 $225 146 -42,2%
CSX 31 de marzo de 2025 6 937 $223 860 74,7%
PAVE 31 de diciembre de 2025 4 655 $221 718 Ya no se rastrea
MP 31 de diciembre de 2025 3 264 $218 916 12,4%
IXC 30 de junio de 2026 3 797 $218 745 Ya no se rastrea
OKE 31 de marzo de 2025 2 170 $217 868 -2,0%
BINC 31 de diciembre de 2025 4 075 $216 953 Ya no se rastrea
SLV 30 de junio de 2026 3 167 $215 799 Ya no se rastrea
FDN 31 de marzo de 2026 797 $214 536 Ya no se rastrea
VNQ 30 de septiembre de 2025 2 407 $214 367 Ya no se rastrea
ITW 31 de diciembre de 2025 821 $214 083 17,3%
BOTZ 31 de marzo de 2025 6 688 $213 684
SOXX 31 de marzo de 2025 990 $213 335 174,0%
XAR 31 de diciembre de 2025 902 $211 934 Ya no se rastrea
MTSI 30 de septiembre de 2025 1 470 $210 636 122,8%
MRNA 30 de junio de 2025 7 400 $209 790 389,0%
PPG 31 de marzo de 2025 1 754 $209 515 5,1%
TLT 31 de diciembre de 2025 2 342 $209 341
BP 31 de diciembre de 2025 6 050 $208 489 26,8%
SOLV 30 de junio de 2025 2 728 $207 437 17,8%
UYLD 30 de septiembre de 2025 4 034 $206 030
SNY 30 de septiembre de 2025 4 232 $204 448 -2,6%
SNY 30 de junio de 2026 4 232 $203 898 7,7%
OIH 30 de junio de 2025 770 $201 832 Ya no se rastrea
IUSB 31 de marzo de 2026 4 317 $200 913
EAF 30 de septiembre de 2025 46 330 $45 061 -44,5%