Pinion Investment Advisors, LLC

CIK 1738738 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$526.8M
#3 654 de 9 443 por valor de 13F · top 38.7%
Posiciones
205
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +23.0% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
49,55%
Peso de las 25 principales tenencias
69,05%
Posiciones superiores al 1%
23
Número efectivo de posiciones
19,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 5,35% Est. compras $93 042 418 · ventas $25 556 423

Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 78,5% aún se mantiene

Nuevas posiciones
37
Aumentado
109
Disminuido
46
Cerrada
12
En esta página

Desglose por sector

Technology
6,2%
Healthcare
2,6%
Industrials
2,0%
Communication Services
1,8%
Retail
1,7%
Energy
1,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Financials
1,4%
Financial Services
1,1%
Utilities
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Real Estate
0,7%
Communications
0,4%
Telecommunication
0,4%
Consumer products
0,3%
Packaging
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Otro/No mapeado
76,5%

Cartera completa 205 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
VOO $96 583 149 18,33% 140 626 $13 701 223 Subir ×1
IVV $46 782 931 8,88% 62 470 $15 863 120 Subir ×6
BOXX $29 097 618 5,52% 248 506 $13 513 080 Subir ×6
JPIE $16 087 934 3,05% 349 358 $3 959 910 Subir ×5
VUG $14 759 850 2,80% 171 347 $82 446 Subir ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $13 070 675 2,48% 129 837 $58 782 Subir ×5
CAIE $12 434 223 2,36% 456 973 $4 208 295 Subir ×3
IEFA $12 376 341 2,35% 128 146 $2 121 103 Subir ×1
SPIB $10 146 277 1,93% 303 236 $90 985 Subir ×1
XNTK $9 688 512 1,84% 24 801 $3 558 473 Subir ×4
DYNF $9 093 549 1,73% 133 709 $1 096 650 Bajar ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $8 829 020 1,68% 191 311 $978 206 Subir ×5
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $8 742 996 1,66% 172 412 $1 037 926 Subir ×5
IEMG $8 171 255 1,55% 98 639 $438 770 Bajar ×1
GMUB $8 084 670 1,53% 157 167 $837 848 Subir ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 103 079 1,35% 35 499 $1 864 087 Subir ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 631 946 1,26% 18 558 $1 702 180 Subir ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $6 304 814 1,20% 81 634 $-254 921 Bajar ×6
SPRX Spear Alpha ETF $6 254 477 1,19% 107 873 $3 881 568 Subir ×1
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $6 113 250 1,16% 75 000 $1 410 750
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 890 320 1,12% 20 356 $1 268 540 Subir ×3
GOVT $5 832 559 1,11% 256 039 $3 896 003 Subir ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 620 898 1,07% 13 364 $820 490 Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 115 614 0,97% 13 714 $582 797 Subir ×6
BRKB $4 958 865 0,94% 9 910 $496 075 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 683 858 0,89% 19 652 $862 312 Subir ×5
BAI $4 499 806 0,85% 85 353 $1 157 860 Bajar ×1
AAAU $4 106 021 0,78% 103 766 $-540 878 Subir ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 787 056 0,72% 13 923 $443 752 Subir ×2
SCHX $3 662 423 0,70% 124 445 $453 632 Bajar ×3
MTUM $3 623 027 0,69% 10 568 $466 679 Bajar ×1
VTI $3 483 303 0,66% 9 413 $354 041 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 983 520 0,57% 7 898 $788 126 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 956 557 0,56% 9 032 $371 589 Subir ×1
ATCL $2 796 226 0,53% 112 639 $1 707 005 Subir ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2 781 985 0,53% 55 231 Subir ×1
THRO $2 760 635 0,52% 64 037 $-458 381 Bajar ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2 743 281 0,52% 86 321 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 355 989 0,45% 20 802 $-200 558 Subir ×1
SPYM $2 255 786 0,43% 25 669 $536 330 Subir ×1
TLH $2 227 098 0,42% 22 193 $204 088 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 205 621 0,42% 3 916 $110 802 Subir ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 110 830 0,40% 17 971 $767 310 Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 980 762 0,38% 1 716 $1 683 125 Subir ×1
V Visa Inc. $1 876 748 0,36% 5 470 $250 385 Subir ×1
VGK $1 861 731 0,35% 21 027 $-2 372 945 Bajar ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1 840 527 0,35% 3 804 Subir ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 765 707 0,34% 23 752 $-865 Bajar ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 664 307 0,32% 2 865 $1 141 492 Subir ×1
SPY SPY $1 659 093 0,31% 2 222 $212 937 Bajar ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 654 014 0,31% 1 379 $506 141 Subir ×3
SYSB $1 639 566 0,31% 18 481 $254 904 Subir ×1
BRKA $1 497 700 0,28% 2 $61 420
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 488 737 0,28% 1 472 $255 284 Subir ×1
GGOV $1 476 716 0,28% 29 364 Subir ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 461 107 0,28% 16 647 $-41 227 Subir ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 456 580 0,28% 11 335 $204 153 Subir ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1 444 799 0,27% 51 508 Subir ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 384 909 0,26% 5 123 $-126 204 Subir ×1
IVW $1 363 610 0,26% 9 915
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1 345 489 0,26% 36 762 Subir ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 295 198 0,25% 22 731 $116 339 Bajar ×1
SCHG $1 243 258 0,24% 36 739 $248 527 Subir ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 240 570 0,24% 14 269 $28 907 Subir ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 217 612 0,23% 3 258 $384 747 Subir ×2
USHY $1 211 517 0,23% 32 726 $915 287 Subir ×2
VEA $1 158 953 0,22% 16 266 $31 722 Bajar ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 150 992 0,22% 4 532 $150 988 Subir ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 131 530 0,21% 6 255 $127 946 Subir ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 125 077 0,21% 3 729 $653 906 Subir ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 082 547 0,21% 7 382 $144 793 Subir ×2
MO Altria Group, Inc. $1 077 165 0,20% 14 971 $125 246 Subir ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1 065 405 0,20% 9 885 $167 008 Bajar ×3
MGK $1 063 447 0,20% 12 097 $214 293 Subir ×5
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1 058 996 0,20% 19 081 $-55 350 Subir ×2
RSP $1 021 934 0,19% 4 803 $-717 245 Bajar ×1
SHYG $1 014 956 0,19% 23 932 $9 755 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 010 582 0,19% 4 016 $149 278 Subir ×1
SCHD $963 022 0,18% 30 370 $-67 327 Bajar ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $962 090 0,18% 5 804 $-297 952 Bajar ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $956 469 0,18% 1 877 $-147 207 Subir ×1
T AT&T Inc. $938 325 0,18% 45 330 $-371 616 Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $926 599 0,18% 991 $-49 319 Subir ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $885 645 0,17% 1 724 $-114 741 Bajar ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $869 238 0,17% 9 082 $461 Subir ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $850 991 0,16% 6 285 $-339 907 Bajar ×3
DHT DHT Holdings, Inc. $835 889 0,16% 50 568 $-106 971 Bajar ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $833 929 0,16% 3 202 $-4 661 Bajar ×3
DFVX $824 134 0,16% 10 022 $45 127 Bajar ×3
SPYG $817 699 0,16% 6 872 $-49 588 Bajar ×6
SCHV $812 612 0,15% 23 344 $90 101 Bajar ×1
BKLN $802 031 0,15% 39 373 $-135 636 Bajar ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $794 731 0,15% 1 585 $40 194 Subir ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $790 725 0,15% 16 584 $60 552 Bajar ×3
DTE DTE Energy Company Common Stock $774 801 0,15% 5 085 $61 247 Subir ×1
MGV $751 707 0,14% 4 599 $136 249 Subir ×3
TT Trane Technologies plc $733 302 0,14% 1 493 $111 109
INTC Intel Corporation - Common Stock $717 559 0,14% 5 139
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $716 995 0,14% 743 $489 382 Subir ×1
AMLP $712 626 0,14% 13 744 $-1 330 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
IVV $46 782 931 8,88% aumentado ×6
BOXX $29 097 618 5,52% aumentado ×6
JPIE $16 087 934 3,05% aumentado ×5
SGOV $13 070 675 2,48% aumentado ×5
CAIE $12 434 223 2,36% aumentado ×3
XNTK $9 688 512 1,84% aumentado ×4
IUSB $8 829 020 1,68% aumentado ×5
EVTR $8 742 996 1,66% aumentado ×5
GMUB $8 084 670 1,53% aumentado ×3
NVDA $7 103 079 1,35% aumentado ×6
AAPL $5 890 320 1,12% aumentado ×3
GOVT $5 832 559 1,11% aumentado ×6
MSFT $5 115 614 0,97% aumentado ×6
AMZN $4 683 858 0,89% aumentado ×5
META $2 205 621 0,42% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
BLCR $2 781 985 55 231 0,53%
IDEF $2 743 281 86 321 0,52%
TER $1 840 527 3 804 0,35%
GGOV $1 476 716 29 364 0,28%
IALT $1 444 799 51 508 0,27%
IVW $1 363 610 9 915 0,26%
CORO $1 345 489 36 762 0,26%
INTC $717 559 5 139 0,14%
AGNC $596 895 54 761 0,11%
BK $518 571 3 586 0,10%
GEV $504 015 429 0,10%
Emisor desconocido (CUSIP: 77926X320) $440 368 5 963 0,08%
MUB $379 791 3 529 0,07%
Emisor desconocido (CUSIP: 218946663) $346 407 10 832 0,07%
CB $344 829 1 012 0,07%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
IVV Compró más +15K +$15.9M
VOO Compró más +2K +$13.7M
BOXX Compró más +114K +$13.5M
CAIE Compró más +130K +$4.2M
JPIE Compró más +86K +$4.0M
GOVT Compró más +172K +$3.9M
SPRX Compró más +41K +$3.9M
XNTK Compró más +788 +$3.6M
VGK Reducido -30K -$2.4M
IEFA Compró más +15K +$2.1M

1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
OEF 30 de junio de 2026 18 695 $5 946 333 Ya no se rastrea
DVY 30 de septiembre de 2025 20 715 $2 751 138
VTWO 31 de marzo de 2025 20 026 $1 788 923
JQUA 31 de marzo de 2026 23 394 $1 478 033 Ya no se rastrea
IVE 30 de junio de 2026 5 935 $1 253 175 Ya no se rastrea
EEM 31 de marzo de 2025 28 350 $1 185 597 Ya no se rastrea
STIP 31 de marzo de 2026 9 962 $1 020 009 Ya no se rastrea
VFH 31 de marzo de 2026 6 130 $818 294 Ya no se rastrea
COIN 31 de marzo de 2026 3 533 $798 953 7,3%
ULXXXX 31 de diciembre de 2025 12 283 $769 777 Ya no se rastrea
KVUE 30 de septiembre de 2025 36 711 $768 362 16,7%
MBB 31 de marzo de 2025 8 118 $744 280
SON 31 de diciembre de 2025 18 226 $735 601 35,3%
FSK 30 de septiembre de 2025 32 893 $682 530 -20,3%
PGR 31 de diciembre de 2025 3 078 $674 359 -3,4%
DVY 31 de marzo de 2026 4 679 $660 397
DIS 30 de junio de 2025 6 383 $630 046 -13,6%
CB 30 de septiembre de 2025 1 807 $523 525 21,7%
AMGN 30 de junio de 2025 1 618 $504 088 56,2%
SCHZ 31 de diciembre de 2025 20 964 $496 229 Ya no se rastrea
BINC 31 de marzo de 2025 9 441 $491 121 Ya no se rastrea
ASML 30 de junio de 2025 709 $469 805 118,9%
PBDC 30 de junio de 2026 14 565 $401 703 Ya no se rastrea
ISRG 30 de junio de 2026 843 $388 615 -6,1%
AWK 30 de septiembre de 2025 2 787 $387 661 -1,6%
ROP 31 de diciembre de 2025 793 $379 688 -9,1%
BND 30 de junio de 2026 4 953 $364 739
ADBE 31 de marzo de 2026 952 $333 190 12,3%
SHY 30 de septiembre de 2025 3 996 $331 109
ZTS 31 de diciembre de 2025 2 213 $323 011 -39,1%
AMT 30 de junio de 2025 1 448 $315 085 -20,1%
IVW 30 de septiembre de 2025 2 771 $305 088 Ya no se rastrea
ICVT 30 de junio de 2025 3 538 $295 813 Ya no se rastrea
PFE 30 de junio de 2026 10 342 $290 408 16,5%
IGEB 31 de marzo de 2025 6 524 $289 405 Ya no se rastrea
NXPI 31 de diciembre de 2025 1 307 $286 442 3,7%
FITB 31 de diciembre de 2025 6 533 $278 502 17,6%
EOG 31 de diciembre de 2025 2 573 $273 718 45,5%
SMMD 30 de junio de 2025 4 339 $271 362 Ya no se rastrea
SNPS 31 de marzo de 2026 574 $269 619 0,4%
PLD 30 de junio de 2025 2 363 $264 136 34,4%
TLT 31 de marzo de 2025 2 869 $250 550
SHY 31 de marzo de 2025 2 909 $238 480
VBK 31 de marzo de 2025 847 $237 211 Ya no se rastrea
FTSL 31 de diciembre de 2025 5 103 $233 207
BUD 31 de marzo de 2025 4 591 $229 872 26,5%
CRM 30 de junio de 2026 1 227 $229 044 31,2%
IGIB 30 de septiembre de 2025 4 173 $222 380
SPGI 31 de marzo de 2026 421 $220 010 2,0%
NFLX 30 de septiembre de 2025 163 $218 279 -93,4%
ITOT 31 de diciembre de 2025 1 464 $216 877 Ya no se rastrea
INTC 31 de marzo de 2026 5 876 $216 824 108,3%
GDX 30 de junio de 2026 2 358 $216 394 Ya no se rastrea
GLD 30 de septiembre de 2025 702 $213 991 Ya no se rastrea
VRTX 30 de junio de 2026 475 $212 107 10,1%
GLD 30 de junio de 2026 492 $211 703 Ya no se rastrea
CME 30 de junio de 2026 715 $211 098 23,7%
GVI 31 de diciembre de 2025 1 955 $210 984 Ya no se rastrea
USIG 31 de marzo de 2025 4 160 $209 165
ACN 31 de marzo de 2025 594 $208 964 -41,5%
VBR 31 de marzo de 2025 1 053 $208 684 Ya no se rastrea
PAYX 31 de marzo de 2026 1 827 $204 994 32,5%
EPD 30 de junio de 2025 6 000 $204 840 24,1%
VMBS 31 de marzo de 2025 4 493 $203 713
USIG 31 de diciembre de 2025 3 864 $203 362
CSX 31 de marzo de 2025 6 291 $203 011 74,9%
MRSH 30 de septiembre de 2025 928 $202 898 -5,2%
NI 31 de diciembre de 2025 4 620 $201 571 -0,6%
BIL 30 de junio de 2026 2 193 $200 967 Ya no se rastrea
VXF 31 de marzo de 2025 1 053 $200 049 Ya no se rastrea
ASM 31 de marzo de 2026 14 230 $88 368 Ya no se rastrea
ITRG 31 de marzo de 2026 13 645 $54 716 Ya no se rastrea
SLI 31 de marzo de 2026 10 630 $47 516 Ya no se rastrea