Providence Wealth Advisors, LLC
CIK 1744955 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $169.8M
- Posiciones
- 84
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#6 990 de 9 443 por valor de 13F · top 74.0%
Valor de cartera interanual: +10.7% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 47,41%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 71,35%
- Posiciones superiores al 1%
- 33
- Número efectivo de posiciones
- 29,8
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 4,39% Est. compras $9 061 679 · ventas $7 086 981
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 72,4% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 9
- Aumentado
- 26
- Disminuido
- 35
- Cerrada
- 4
En esta página
- Rendimiento vs S&P Cómo se desempeñó la cartera 13F de este gestor frente al S&P 500.
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Rendimiento vs S&P 500
Anualizado: +16.3% · S&P 500: +18.0%
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Cobertura valorable: 98,5% · Opciones excluidas: 0,0%
Desglose por sector
Technology
24,5%
Healthcare
17,8%
Industrials
15,1%
Financials
10,5%
Retail
8,8%
Communication Services
4,6%
Utilities
3,7%
Energy
2,9%
Consumer Staples
2,7%
Financial Services
2,0%
Communications
1,6%
Telecommunication
1,1%
Consumer products
0,9%
Materials
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Otro/No mapeado
2,3%
Cartera completa 84 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $15 104 497 | 8,90% | 12 369 | $3 134 032 | Bajar ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 645 723 | 8,04% | 44 396 | $2 300 060 | Bajar ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10 824 278 | 6,38% | 11 040 | $2 623 993 | Bajar ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 022 394 | 4,73% | 20 632 | $264 563 | Bajar ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7 914 448 | 4,66% | 21 639 | $1 120 166 | Bajar ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 110 479 | 4,19% | 21 242 | $959 526 | Subir ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 689 599 | 2,76% | 41 923 | $-567 948 | Bajar ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 494 222 | 2,65% | 18 361 | $656 081 | Subir ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 487 113 | 2,64% | 22 974 | Subir ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4 193 003 | 2,47% | 18 447 | $-31 630 | Subir ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 731 513 | 2,20% | 10 502 | $637 145 | Bajar ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $3 425 572 | 2,02% | 13 841 | $565 782 | Bajar ×1 | ||
| ONB Old National Bancorp - Common Stock | $3 397 440 | 2,00% | 130 714 | $472 167 | Bajar ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 329 488 | 1,96% | 12 831 | $591 327 | Subir ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 876 058 | 1,69% | 10 072 | $418 365 | Bajar ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 775 834 | 1,64% | 24 461 | $884 834 | Subir ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 630 317 | 1,55% | 10 046 | $163 292 | Bajar ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $2 577 493 | 1,52% | 9 531 | $306 729 | Subir ×1 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $2 541 113 | 1,50% | 98 953 | $326 545 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $2 313 334 | 1,36% | 10 390 | $-2 456 780 | Bajar ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 288 260 | 1,35% | 13 540 | $-373 284 | Subir ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 269 411 | 1,34% | 6 063 | $224 540 | Subir ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 224 659 | 1,31% | 26 646 | $195 478 | Subir ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 214 661 | 1,30% | 6 270 | $126 253 | Bajar ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 031 532 | 1,20% | 9 056 | $-111 574 | Bajar ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 988 679 | 1,17% | 15 197 | $-153 863 | Bajar ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 980 544 | 1,17% | 5 518 | $328 658 | Bajar ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1 933 671 | 1,14% | 8 062 | $-333 310 | Bajar ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $1 900 455 | 1,12% | 40 334 | $-72 849 | Bajar ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 821 342 | 1,07% | 31 560 | $-105 092 | Subir ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1 750 916 | 1,03% | 5 179 | $243 911 | Subir ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 740 340 | 1,03% | 14 077 | $1 098 049 | Subir ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 704 653 | 1,00% | 17 636 | $59 038 | Bajar ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 623 431 | 0,96% | 11 265 | $-91 145 | Subir ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 618 489 | 0,95% | 18 512 | $-114 329 | Bajar ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 546 566 | 0,91% | 7 875 | Subir ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 520 574 | 0,90% | 10 112 | $56 212 | Bajar ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 510 900 | 0,89% | 17 638 | $96 112 | Subir ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 485 505 | 0,88% | 2 784 | $110 628 | Bajar ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 424 030 | 0,84% | 11 036 | $78 655 | Bajar ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 419 504 | 0,84% | 10 156 | $96 138 | Subir ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 383 611 | 0,82% | 32 913 | $-341 928 | Bajar ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 344 149 | 0,79% | 18 437 | $22 421 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 120 185 | 0,66% | 6 360 | $204 512 | Bajar ×4 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 103 726 | 0,65% | 22 906 | $33 672 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 077 915 | 0,63% | 44 086 | $-167 401 | Subir ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $964 682 | 0,57% | 12 545 | $-239 841 | Bajar ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $931 837 | 0,55% | 988 | $-75 145 | Bajar ×2 | ||
| PSLV | $881 148 | 0,52% | 45 048 | $-218 023 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $877 322 | 0,52% | 9 023 | $-10 365 | Bajar ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $859 634 | 0,51% | 4 198 | $309 873 | Subir ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $779 534 | 0,46% | 1 965 | $19 950 | Bajar ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $767 025 | 0,45% | 10 500 | $70 666 | Bajar ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $757 629 | 0,45% | 6 114 | $96 566 | Bajar ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $744 926 | 0,44% | 3 060 | $414 343 | Subir ×1 | ||
| DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $714 609 | 0,42% | 5 130 | $-2 641 | Bajar ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $539 866 | 0,32% | 2 404 | $40 363 | |||
| T AT&T Inc. | $470 485 | 0,28% | 22 905 | $-200 305 | Bajar ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $357 197 | 0,21% | 525 | $60 616 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $340 111 | 0,20% | 2 394 | ||||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $337 897 | 0,20% | 18 583 | $-12 136 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $328 389 | 0,19% | 1 168 | $44 226 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $326 554 | 0,19% | 25 197 | $-88 694 | Subir ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $320 860 | 0,19% | 2 285 | $59 781 | Subir ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $305 346 | 0,18% | 3 237 | $-25 799 | Subir ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $299 482 | 0,18% | 2 549 | $2 778 | Subir ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $292 296 | 0,17% | 1 215 | $23 103 | Bajar ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $280 333 | 0,17% | 1 034 | $33 479 | Subir ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $279 131 | 0,16% | 1 014 | $-32 544 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $271 153 | 0,16% | 1 190 | $40 926 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $264 373 | 0,16% | 893 | Subir ×1 | |||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $247 361 | 0,15% | 6 275 | $-31 018 | Bajar ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $240 090 | 0,14% | 2 000 | $33 614 | Subir ×1 | ||
| SPCX SPAC and New Issue ETF | $236 683 | 0,14% | 1 493 | Subir ×1 | |||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $229 155 | 0,13% | 2 006 | $1 303 | |||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $228 415 | 0,13% | 1 010 | ||||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $228 011 | 0,13% | 1 301 | Subir ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $221 049 | 0,13% | 376 | $6 837 | Subir ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $219 639 | 0,13% | 423 | Subir ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $213 798 | 0,13% | 397 | $-31 296 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $204 898 | 0,12% | 1 047 | Subir ×1 | |||
| ALDX Aldeyra Therapeutics, Inc. - Common Stock | $58 875 | 0,03% | 25 000 | $15 560 | |||
| CHRS Coherus Oncology, Inc. - Common Stock | $21 975 | 0,01% | 15 000 | $-3 900 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $0 | 0,00% | 16 659 | $-2 672 960 | Subir ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| LLY | Reducido | -151 | +$3.1M |
| CAT | Reducido | -150 | +$2.6M |
| HON | Reducido | -10K | -$2.5M |
| AAPL | Reducido | -196 | +$2.3M |
| AVGO | Reducido | -152 | +$1.1M |
| INTC | Compró más | +668 | +$1.1M |
| JPM | Compró más | +364 | +$960K |
| CSCO | Compró más | +250 | +$885K |
| AMZN | Compró más | +105 | +$656K |
| GOOG | Reducido | -6 | +$637K |
1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| RTN | 30 de junio de 2026 | 7 816 | $1 522 447 | Ya no se rastrea |
| DOW | 30 de junio de 2025 | 12 658 | $435 954 | 23,4% |
| ETR | 30 de junio de 2025 | 5 006 | $427 846 | 30,5% |
| Q | 31 de marzo de 2026 | 4 704 | $404 322 | 9,9% |
| MKC | 30 de junio de 2025 | 4 100 | $336 528 | -25,5% |
| PM | 30 de septiembre de 2025 | 1 750 | $293 292 | 17,8% |
| ACN | 30 de junio de 2026 | 1 334 | $261 857 | 48,7% |
| ORCL | 31 de diciembre de 2025 | 903 | $253 589 | -26,9% |
| BTI | 30 de septiembre de 2025 | 4 477 | $252 839 | 6,2% |
| KMB | 30 de junio de 2025 | 1 647 | $234 848 | -15,3% |
| DKS | 31 de diciembre de 2025 | 1 011 | $232 399 | -6,6% |
| COP | 30 de junio de 2025 | 2 146 | $225 180 | 50,3% |
| WTFC | 31 de marzo de 2025 | 1 738 | $221 969 | 36,0% |
| DHR | 31 de marzo de 2025 | 929 | $221 762 | 4,7% |
| DRI | 30 de junio de 2025 | 1 060 | $220 422 | 0,9% |
| DELL | 31 de diciembre de 2025 | 1 332 | $219 620 | 244,2% |
| APD | 30 de junio de 2025 | 750 | $218 979 | 9,3% |
| MSI | 30 de junio de 2025 | 499 | $217 048 | 14,9% |
| VKTX | 31 de marzo de 2025 | 5 000 | $212 942 | 43,1% |
| SMCIXXXX | 31 de marzo de 2026 | 6 900 | $209 624 | Ya no se rastrea |
| ADBE | 31 de marzo de 2026 | 620 | $206 972 | 12,7% |
| DHR | 31 de marzo de 2026 | 874 | $204 735 | 13,2% |
| V | 31 de marzo de 2026 | 574 | $204 599 | 21,6% |
| BP | 30 de junio de 2026 | 4 391 | $201 856 | 22,2% |
| WSM | 31 de diciembre de 2025 | 1 010 | $201 626 | 33,2% |
| WTFC | 30 de septiembre de 2025 | 1 624 | $201 344 | 15,5% |
| WSM | 31 de marzo de 2025 | 1 010 | $200 980 | 50,4% |
| PECO | 31 de marzo de 2025 | 5 440 | $200 954 | 9,1% |
| VOD | 30 de junio de 2026 | 11 183 | $168 863 | 22,0% |
| CION | 30 de junio de 2025 | 11 146 | $116 844 | -23,7% |
| MCRB | 30 de junio de 2025 | 105 000 | $71 358 | -59,1% |
| TELFY | 31 de marzo de 2026 | 15 073 | $60 173 | Ya no se rastrea |
| CVM | 31 de marzo de 2025 | 20 330 | $8 327 | Ya no se rastrea |
| WATT | 30 de septiembre de 2025 | 10 000 | $2 952 | 59,5% |
| RMSL | 31 de marzo de 2026 | 28 335 | $48 | Ya no se rastrea |
| HDVY | 31 de marzo de 2026 | 100 000 | $10 | Ya no se rastrea |
| HEMP | 31 de marzo de 2026 | 37 500 | $0 | Ya no se rastrea |