Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +26.1%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -10.9%

Anualizado: +20.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 98,4% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 24,5%
Healthcare 17,8%
Industrials 15,1%
Financials 12,5%
Retail 8,8%
Communication Services 7,3%
Utilities 3,7%
Energy 2,9%
Consumer Staples 2,7%
Consumer products 0,9%
Materials 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Otro/No mapeado 2,3%

Cartera completa 84 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15 104 497 8,90% 12 369 $3 134 032 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 645 723 8,04% 44 396 $2 300 060 Bajar ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 824 278 6,38% 11 040 $2 623 993 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 022 394 4,73% 20 632 $264 563 Bajar ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 914 448 4,66% 21 639 $1 120 166 Bajar ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 110 479 4,19% 21 242 $959 526 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 689 599 2,76% 41 923 $-567 948 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 494 222 2,65% 18 361 $656 081 Subir ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 487 113 2,64% 22 974 Subir ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4 193 003 2,47% 18 447 $-31 630 Subir ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 731 513 2,20% 10 502 $637 145 Bajar ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3 425 572 2,02% 13 841 $565 782 Bajar ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $3 397 440 2,00% 130 714 $472 167 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 329 488 1,96% 12 831 $591 327 Subir ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 876 058 1,69% 10 072 $418 365 Bajar ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 775 834 1,64% 24 461 $884 834 Subir ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 630 317 1,55% 10 046 $163 292 Bajar ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2 577 493 1,52% 9 531 $306 729 Subir ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $2 541 113 1,50% 98 953 $326 545
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2 313 334 1,36% 10 390 $-2 456 780 Bajar ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 288 260 1,35% 13 540 $-373 284 Subir ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 269 411 1,34% 6 063 $224 540 Subir ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 224 659 1,31% 26 646 $195 478 Subir ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 214 661 1,30% 6 270 $126 253 Bajar ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 031 532 1,20% 9 056 $-111 574 Bajar ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 988 679 1,17% 15 197 $-153 863 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 980 544 1,17% 5 518 $328 658 Bajar ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 933 671 1,14% 8 062 $-333 310 Bajar ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1 900 455 1,12% 40 334 $-72 849 Bajar ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 821 342 1,07% 31 560 $-105 092 Subir ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 750 916 1,03% 5 179 $243 911 Subir ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 740 340 1,03% 14 077 $1 098 049 Subir ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 704 653 1,00% 17 636 $59 038 Bajar ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 623 431 0,96% 11 265 $-91 145 Subir ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 618 489 0,95% 18 512 $-4 155 526 Bajar ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 546 566 0,91% 7 875 Subir ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 520 574 0,90% 10 112 $56 212 Bajar ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 510 900 0,89% 17 638 $96 112 Subir ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 485 505 0,88% 2 784 $110 628 Bajar ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 424 030 0,84% 11 036 $78 655 Bajar ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 419 504 0,84% 10 156 $96 138 Subir ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 383 611 0,82% 32 913 $-341 928 Bajar ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 344 149 0,79% 18 437 $22 421
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 120 185 0,66% 6 360 $204 512 Bajar ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 103 726 0,65% 22 906 $33 672
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 077 915 0,63% 44 086 $-167 401 Subir ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $964 682 0,57% 12 545 $-239 841 Bajar ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $931 837 0,55% 988 $-75 145 Bajar ×2
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $881 148 0,52% 45 048 $-218 023
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $877 322 0,52% 9 023 $-10 365 Bajar ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $859 634 0,51% 4 198 $309 873 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $779 534 0,46% 1 965 $19 950 Bajar ×1
MO Altria Group, Inc. $767 025 0,45% 10 500 $70 666 Bajar ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $757 629 0,45% 6 114 $96 566 Bajar ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $744 926 0,44% 3 060 $414 343 Subir ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $714 609 0,42% 5 130 $-2 641 Bajar ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $539 866 0,32% 2 404 $40 363
T AT&T Inc. $470 485 0,28% 22 905 $-200 305 Bajar ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $357 197 0,21% 525 $60 616
ORCL Oracle Corporation Common Stock $340 111 0,20% 2 394
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $337 897 0,20% 18 583 $-12 136
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $328 389 0,19% 1 168 $44 226
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $326 554 0,19% 25 197 $-88 694 Subir ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $320 860 0,19% 2 285 $59 781 Subir ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $305 346 0,18% 3 237 $-25 799 Subir ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $299 482 0,18% 2 549 $2 778 Subir ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $292 296 0,17% 1 215 $23 103 Bajar ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $280 333 0,17% 1 034 $33 479 Subir ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $279 131 0,16% 1 014 $-32 544
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $271 153 0,16% 1 190 $40 926
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $264 373 0,16% 893 Subir ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $247 361 0,15% 6 275 $-31 018 Bajar ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $240 090 0,14% 2 000 $33 614 Subir ×1
SPCX SPAC and New Issue ETF $236 683 0,14% 1 493 Subir ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $229 155 0,13% 2 006 $1 303
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $228 415 0,13% 1 010
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $228 011 0,13% 1 301 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $221 049 0,13% 376 $6 837 Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $219 639 0,13% 423 Subir ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $213 798 0,13% 397 $-31 296
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $204 898 0,12% 1 047 Subir ×1
ALDX Aldeyra Therapeutics, Inc. - Common Stock $58 875 0,03% 25 000 $15 560
CHRS Coherus Oncology, Inc. - Common Stock $21 975 0,01% 15 000 $-3 900
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $0 0,00% 16 659 $-2 672 960 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
WM $4 193 003 2,47% aumentado ×3
ABBV $3 329 488 1,96% aumentado ×4
AMGN $2 269 411 1,34% aumentado ×3
TRV $1 750 916 1,03% aumentado ×6
INTC $1 740 340 1,03% aumentado ×3
EMR $1 419 504 0,84% aumentado ×4
WEC $299 482 0,18% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
NVDA $4 487 113 22 974 2,64%
RTX $1 546 566 7 875 0,91%
ORCL $340 111 2 394 0,20%
TXN $264 373 893 0,16%
SPCX $236 683 1 493 0,14%
WSM $228 415 1 010 0,13%
NTRS $228 011 1 301 0,13%
AMD $219 639 423 0,13%
AZN $204 898 1 047 0,12%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
NEE Reducido -23K -$4.2M
LLY Reducido -151 +$3.1M
CAT Reducido -150 +$2.6M
HON Reducido -10K -$2.5M
AAPL Reducido -196 +$2.3M
AVGO Reducido -152 +$1.1M
INTC Compró más +668 +$1.1M
JPM Compró más +364 +$960K
CSCO Compró más +250 +$885K
AMZN Compró más +105 +$656K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
RTN 30 de junio de 2026 7 816 $1 522 447 Ya no se rastrea
DOW 30 de junio de 2025 12 658 $435 954 7,7%
ETR 30 de junio de 2025 5 006 $427 846 21,3%
Q 31 de marzo de 2026 4 704 $404 322 14,0%
MKC 30 de junio de 2025 4 100 $336 528 -39,9%
PM 30 de septiembre de 2025 1 750 $293 292 16,8%
ACN 30 de junio de 2026 1 334 $261 857 56,7%
ORCL 31 de diciembre de 2025 903 $253 589 -26,9%
BTI 30 de septiembre de 2025 4 477 $252 839 -0,4%
KMB 30 de junio de 2025 1 647 $234 848 -26,0%
DKS 31 de diciembre de 2025 1 011 $232 399 -30,7%
COP 30 de junio de 2025 2 146 $225 180 43,1%
DRI 30 de junio de 2025 1 060 $220 422 -8,4%
DELL 31 de diciembre de 2025 1 332 $219 620 338,7%
APD 30 de junio de 2025 750 $218 979 -0,9%
MSI 30 de junio de 2025 499 $217 048 8,3%
SMCI (presentado como SMCIXXXX) 31 de marzo de 2026 6 900 $209 624 89,7%
ADBE 31 de marzo de 2026 620 $206 972 -1,8%
DHR 31 de marzo de 2026 35 874 $204 735 16,7%
V 31 de marzo de 2026 574 $204 599 22,3%
BP 30 de junio de 2026 4 391 $201 856 20,8%
WSM 31 de diciembre de 2025 1 010 $201 626 33,7%
WTFC 30 de septiembre de 2025 1 624 $201 344 9,6%
VOD 30 de junio de 2026 11 183 $168 863 26,9%
CION 30 de junio de 2025 11 146 $116 844 -27,6%
MCRB 30 de junio de 2025 105 000 $71 358 -74,3%
TELFY 31 de marzo de 2026 15 073 $60 173 Ya no se rastrea
WATT 30 de septiembre de 2025 10 000 $2 952 65,9%
RMSL 31 de marzo de 2026 28 335 $48 Ya no se rastrea
HDVY 31 de marzo de 2026 100 000 $10 Ya no se rastrea
HEMP 31 de marzo de 2026 37 500 $0 Ya no se rastrea