Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +24.0%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -13.0%

Anualizado: +18.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 86,5% · Opciones excluidas: 1,4%

Desglose por sector

04
Technology 27,3%
Financials 13,8%
Communication Services 8,7%
Industrials 8,2%
Retail 7,5%
Healthcare 5,4%
Real Estate 3,1%
Consumer Discretionary 2,6%
Consumer Staples 2,0%
Energy 1,7%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,4%
Otro/No mapeado 18,8%

Cartera completa 204 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $76 414 159 14,90% 264 080 $8 498 129 Bajar ×4
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $22 671 458 4,42% 45 308 $677 339 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22 174 718 4,32% 110 824 $2 251 129 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17 827 757 3,48% 50 456 $2 892 638 Bajar ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15 390 888 3,00% 16 453 $-1 089 981 Bajar ×4
SPY SPY $14 222 225 2,77% 19 045 $1 985 424 Subir ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 192 981 2,18% 46 962 $1 408 822 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 173 423 2,18% 31 266 $1 780 783 Bajar ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 972 602 2,14% 29 047 $1 598 353 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 414 530 2,03% 27 919 $60 999 Bajar ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 742 529 1,90% 9 149 $3 110 450 Bajar ×2
V Visa Inc. $9 639 671 1,88% 28 097 $1 178 185 Subir ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 549 232 1,86% 29 173 $942 324 Bajar ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804 $9 449 795 1,84% 8 167 $-74 910 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 010 390 1,76% 15 996 $-170 040 Bajar ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $8 618 531 1,68% 6 870 $208 499 Bajar ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $7 246 631 1,41% 143 526 $-567 274 Bajar ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $5 906 982 1,15% 46 766 $1 069 332 Bajar ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 837 855 1,14% 16 121 $179 150 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 750 841 1,12% 4 795 $1 317 370 Bajar ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $5 667 723 1,10% 194 169 $1 077 006 Subir ×6
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $5 398 780 1,05% 211 303 $816 766 Subir ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 361 574 1,05% 10 439 $180 830 Subir ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 349 665 1,04% 32 274 $-1 260 418 Subir ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5 171 327 1,01% 50 605 $654 023 Subir ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 117 178 1,00% 7 451 $2 465 170 Subir ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 542 479 0,89% 4 491 $709 298 Bajar ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 368 287 0,85% 38 569 $-419 153 Subir ×6
AXP American Express Company Common Stock $4 183 919 0,82% 12 369 $751 582 Subir ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 157 538 0,81% 45 818 $-1 122 552 Bajar ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 085 111 0,80% 30 171 $-619 081 Bajar ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4 027 450 0,79% 68 285 $125 458 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 805 770 0,74% 15 124 $561 641 Subir ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3 727 017 0,73% 16 722 $-166 797 Bajar ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3 325 522 0,65% 2 935 $1 148 220 Bajar ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 316 347 0,65% 24 256 $-974 116 Bajar ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $3 203 020 0,62% 72 205 $466 286 Subir ×6
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $3 162 494 0,62% 171 223 $325 616 Subir ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 972 699 0,58% 41 634 $-1 010 165 Subir ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 851 545 0,56% 8 085 $-42 483 Bajar ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 736 806 0,53% 33 675 $206 239 Subir ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2 656 858 0,52% 17 295 $577 084 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 601 440 0,51% 10 243 $128 903 Subir ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 570 893 0,50% 45 119 $365 935 Bajar ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2 523 729 0,49% 8 619 $816 349 Bajar ×5
GE GE Aerospace Common Stock $2 502 795 0,49% 6 697 $712 785 Subir ×6
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $2 494 963 0,49% 28 907 $332 713 Subir ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 423 435 0,47% 3 291 $799 873 Subir ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 419 196 0,47% 7 094 $1 267 457 Bajar ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 374 072 0,46% 4 660 $-420 453 Subir ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 208 208 0,43% 2 296 $-42 575 Bajar ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 180 707 0,43% 15 080 $672 993 Subir ×5
TY Tri Continental Corporation Common Stock $2 102 237 0,41% 61 076 $176 057 Subir ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 077 919 0,41% 28 796 $107 756 Subir ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 066 258 0,40% 1 759 $631 252 Subir ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2 051 793 0,40% 642 $-255 231 Bajar ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 017 760 0,39% 3 962 $-659 539 Subir ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 961 886 0,38% 10 845 $139 849 Bajar ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 952 822 0,38% 11 482 $-155 130 Bajar ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 917 488 0,37% 19 922 $-144 817 Bajar ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 822 597 0,36% 2 521 $897 962 Bajar ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 713 778 0,33% 10 939 $-2 047 383 Bajar ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 707 217 0,33% 6 316 $-265 054 Bajar ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 681 551 0,33% 11 467 $-12 578 Bajar ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $1 607 804 0,31% 29 763 $290 598 Subir ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 582 822 0,31% 5 268 $-653 463 Bajar ×3
YUM Yum! Brands, Inc. $1 581 787 0,31% 9 895 $17 817 Bajar ×3
DE Deere & Company Common Stock $1 576 015 0,31% 2 485 $187 904 Subir ×1
DISV Dimensional ETF Trust $1 553 291 0,30% 38 706 $478 103 Subir ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1 531 059 0,30% 8 070 $-44 968 Bajar ×3
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1 378 991 0,27% 87 555 Subir ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 376 849 0,27% 9 088 $-105 550 Bajar ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $1 364 189 0,27% 33 568 $626 922 Subir ×5
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $1 284 450 0,25% 28 550 $354 194 Subir ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1 228 684 0,24% 5 063 $-143 057 Subir ×6
GLD SPDR Gold Shares $1 216 759 0,24% 3 303 $-178 671 Subir ×6
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $1 184 513 0,23% 6 278 $73 308 Bajar ×4
PSA Public Storage Common Stock $1 180 304 0,23% 3 708 $148 432 Bajar ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 146 976 0,22% 2 727 $103 474 Bajar ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1 114 997 0,22% 2 860 $-291 644 Bajar ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $1 105 468 0,22% 6 301 $-201 303 Subir ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 103 048 0,22% 7 527 $-12 180 Bajar ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 072 997 0,21% 1 526 Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 025 640 0,20% 8 732 $327 961 Bajar ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 017 397 0,20% 5 389 $-37 327 Subir ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $999 689 0,19% 5 609 $-433 764 Subir ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $999 120 0,19% 8 359 $270 252 Subir ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $984 857 0,19% 11 917 $37 568 Subir ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $971 535 0,19% 27 429 $-198 277 Bajar ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $967 428 0,19% 8 292 $-176 774 Subir ×6
ROL Rollins, Inc. Common Stock $959 714 0,19% 22 993 $-374 795 Bajar ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $952 071 0,19% 20 031 $129 853 Subir ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $950 791 0,19% 11 659 Subir ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $943 551 0,18% 2 345 $81 347 Bajar ×3
SOXX iShares Trust $916 783 0,18% 1 431 $307 642 Bajar ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $907 995 0,18% 14 655 $-77 532 Bajar ×4
SPY SPY $896 124 0,17% 1 200 Opción de venta Subir ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $887 022 0,17% 6 353 $606 679
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $861 488 0,17% 9 803 $185 070 Subir ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $856 808 0,17% 1 794 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
SPY $14 222 225 2,77% aumentado ×3
V $9 639 671 1,88% aumentado ×6
BSVO $5 667 723 1,10% aumentado ×6
MA $5 361 574 1,05% aumentado ×6
WMT $4 368 287 0,85% aumentado ×6
AXP $4 183 919 0,82% aumentado ×6
ABBV $3 805 770 0,74% aumentado ×6
DFAC $3 203 020 0,62% aumentado ×6
RVT $3 162 494 0,62% aumentado ×4
NFLX $2 972 699 0,58% aumentado ×6
GE $2 502 795 0,49% aumentado ×6
ZM $2 494 963 0,49% aumentado ×4
QQQ $2 423 435 0,47% aumentado ×3
BK $2 180 707 0,43% aumentado ×5
UBER $2 077 919 0,41% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
RKT $1 378 991 87 555 0,27%
MDY $1 072 997 1 526 0,21%
AFRM $950 791 11 659 0,19%
SPY $896 124 1 200 0,17%
TSM $856 808 1 794 0,17%
KLAC $364 201 1 207 0,07%
VRT $341 264 1 019 0,07%
DELL $322 845 748 0,06%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $313 594 1 401 0,06%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $306 196 1 385 0,06%
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $304 814 1 784 0,06%
AMD $278 837 480 0,05%
COF $256 447 1 278 0,05%
VTV $249 258 1 144 0,05%
C $247 872 1 771 0,05%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
AAPL Reducido -4K +$8.5M
CAT Reducido -212 +$3.1M
GOOG Reducido -2K +$2.9M
VOO Compró más +3K +$2.5M
NVDA Reducido -3K +$2.3M
CRM Reducido -9K -$2.0M
SPY Compró más +229 +$2.0M
GOOGL Reducido -1K +$1.8M
AVGO Reducido -1K +$1.6M
AMZN Reducido -16 +$1.4M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
CMG 31 de diciembre de 2025 42 128 $1 650 996 -16,5%
TXN 31 de diciembre de 2025 6 194 $1 137 934 71,3%
LULU 30 de junio de 2026 5 175 $792 293 -18,0%
HON 30 de junio de 2026 2 786 $629 717 -4,9%
INTU 30 de junio de 2026 1 119 $483 636 11,0%
COF 31 de marzo de 2026 1 841 $446 212 7,3%
PH 31 de marzo de 2026 413 $363 010 10,0%
SHAK 30 de junio de 2026 4 054 $358 657 15,3%
FDX 30 de junio de 2025 1 453 $354 147 27,2%
APP 31 de marzo de 2026 481 $324 107 -30,0%
SYK 31 de marzo de 2026 901 $316 698 -15,3%
GEHC 30 de junio de 2026 4 391 $312 555 1,2%
DHR 31 de marzo de 2026 1 344 $307 704 13,7%
TTD 30 de junio de 2025 5 482 $299 975 -83,4%
PAYX 31 de diciembre de 2025 2 360 $299 127 -9,9%
C 31 de marzo de 2026 2 157 $251 670 13,3%
BDX 30 de junio de 2025 1 024 $234 479 33,1%
PRU 31 de marzo de 2026 2 058 $232 301 16,2%
SRE 30 de septiembre de 2025 2 857 $216 504 -11,1%
HPQ 30 de junio de 2025 7 802 $216 027 29,7%
NVO 30 de septiembre de 2025 3 119 $215 241 -32,4%
SONY 31 de marzo de 2026 8 380 $214 517 15,2%
FIS 31 de diciembre de 2025 3 253 $214 513 -49,7%
MDT 31 de marzo de 2026 2 229 $214 096 0,5%
HPQ 31 de diciembre de 2025 7 860 $214 025 42,4%
USB 31 de marzo de 2026 3 991 $212 964 10,2%
KIM 31 de diciembre de 2025 9 741 $212 839 9,2%
AMP 31 de marzo de 2026 433 $212 366 11,7%
SLV 30 de junio de 2025 6 850 $212 282 69,0%
MCK 30 de junio de 2026 245 $211 966 22,0%
LNG 31 de diciembre de 2025 892 $209 531 41,6%
CMCSA 30 de junio de 2026 7 292 $209 354 -12,2%
GD 31 de marzo de 2026 621 $208 984 -3,5%
A 31 de marzo de 2026 1 514 $205 985 48,6%
SCHO 31 de diciembre de 2025 8 400 $204 960 -2,0%
FAST 31 de diciembre de 2025 4 090 $200 559 26,6%