Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +12.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -24.6%

Annualisé : +9.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 22,1%
Energy 16,3%
Financials 14,1%
Health Care 12,6%
Industrials 12,1%
Retail 11,3%
Materials 2,7%
Utilities 2,6%
Consumer Discretionary 2,3%
Real Estate 1,4%
Communication Services 1,2%
Consumer products 0,8%
Consumer Staples 0,4%
Autre/Non mappé 0,1%

Portefeuille complet 137 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25 741 093 4,98% 69 007 $-93 996 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22 071 882 4,27% 23 594 $-1 858 257 Baisse ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $18 662 996 3,61% 61 857 $9 285 747 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16 785 961 3,25% 51 281 $1 616 321 Baisse ×3
V Visa Inc. $16 444 397 3,18% 47 930 $2 902 771 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $15 614 009 3,02% 52 384 $4 147 827 Baisse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $14 990 500 2,90% 36 067 $5 822 097 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14 848 990 2,87% 39 309 $1 756 982 Baisse ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $13 963 820 2,70% 39 203 $3 809 003 Hausse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $13 312 276 2,58% 151 672 $-932 129 Baisse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $12 749 799 2,47% 35 209 $131 195 Baisse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $12 550 788 2,43% 85 642 $-807 069 Baisse ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $12 361 422 2,39% 6 237 $1 927 971 Baisse ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $12 139 228 2,35% 307 322 $-2 408 930 Hausse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $11 931 340 2,31% 624 024 $-1 265 761 Baisse ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $11 910 338 2,31% 11 776 $2 771 525 Hausse ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $11 778 120 2,28% 320 406 $-1 342 884 Baisse ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $11 663 537 2,26% 215 154 $423 413 Hausse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $11 264 899 2,18% 234 979 $1 254 966 Baisse ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $11 029 349 2,14% 47 316 $2 397 862 Baisse ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $10 153 983 1,97% 116 793 $-1 522 326 Baisse ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $9 731 274 1,88% 44 135 $-505 195 Hausse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $8 601 812 1,67% 24 982 $600 713 Hausse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $7 229 284 1,40% 97 246 $310 677 Hausse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6 636 544 1,28% 6 785 $2 400 268 Hausse ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $6 573 729 1,27% 40 189 $-789 402 Baisse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $6 525 213 1,26% 38 366 $487 993 Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6 307 354 1,22% 21 705 $-2 379 447 Baisse ×3
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $6 262 407 1,21% 65 261 $-188 779 Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $6 109 026 1,18% 8 085 $2 559 319 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 651 606 1,09% 19 531 $633 315 Baisse ×5
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $5 494 463 1,06% 11 977 $-1 610 826 Baisse ×3
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $5 272 156 1,02% 19 633 $-501 293 Baisse ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $5 114 038 0,99% 124 581 $-1 177 388 Hausse ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $4 969 082 0,96% 69 149 $-1 176 750 Hausse ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $4 913 444 0,95% 37 077 $541 593 Hausse ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4 886 870 0,95% 18 724 $-1 642 687 Hausse ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 482 780 0,87% 29 589 $-293 550 Baisse ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $4 395 533 0,85% 5 530 $282 809 Baisse ×6
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $4 152 632 0,80% 52 685 $1 222 399 Hausse ×2
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $3 705 805 0,72% 12 518 $-1 154 026 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 610 445 0,70% 31 877 $-778 316 Baisse ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 609 484 0,70% 19 533 $142 870 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 205 157 0,62% 8 969 $648 284 Hausse ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3 167 999 0,61% 56 240 $-572 940 Baisse ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 084 911 0,60% 13 775 $25 833 Baisse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 817 543 0,55% 11 094 $105 726
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2 770 380 0,54% 28 596 $28 078 Baisse ×6
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2 603 355 0,50% 59 492 $-46 127 Baisse ×1
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $2 354 406 0,46% 46 585 $-525 714 Hausse ×2
SAP SAP SE ADS $2 334 150 0,45% 15 146 $-971 573 Baisse ×6
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $2 330 845 0,45% 104 710 $-157 007 Baisse ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 291 014 0,44% 8 476 $-361 114 Baisse ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 229 271 0,43% 8 196 $-2 309 868 Baisse ×5
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $2 209 470 0,43% 9 629 $696 210 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 009 304 0,39% 10 042 $271 408 Hausse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1 974 330 0,38% 10 406 $-358 603 Baisse ×6
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1 788 226 0,35% 6 669 $49 664 Baisse ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 764 559 0,34% 14 180 $279 962 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 665 654 0,32% 3 269 $-834 305 Baisse ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 662 226 0,32% 5 280 $-986 977 Baisse ×6
CB Chubb Limited Common Stock $1 652 930 0,32% 4 851 $-291 894 Baisse ×3
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $1 559 115 0,30% 23 098 $167 977 Hausse ×3
HEI-A (déposé en tant que HEIA) HEICO Corporation Class A $1 521 212 0,29% 5 898 $262 434 Baisse ×6
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1 455 043 0,28% 6 836 $-50 536 Baisse ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $1 384 919 0,27% 6 577 $-433 875 Baisse ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 356 499 0,26% 27 228 $104 828
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1 278 014 0,25% 10 718 $100 475 Baisse ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 241 486 0,24% 4 456 $-121 334 Baisse ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1 179 757 0,23% 3 486 $-334 545 Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 126 265 0,22% 939 $231 329 Baisse ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1 123 388 0,22% 9 262 $47 961 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 121 628 0,22% 4 706 $137 969 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 108 116 0,21% 8 105 $-823 633 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 104 252 0,21% 3 125 $179 085 Baisse ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1 098 024 0,21% 2 729 $-15 393 Baisse ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 082 685 0,21% 2 726 $87 225 Baisse ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 032 336 0,20% 2 010 $181 415 Hausse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $940 424 0,18% 3 477 $25 244 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $929 105 0,18% 2 209 $107 909
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $860 073 0,17% 5 865 $12 903
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $841 315 0,16% 3 520 $-187 031 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $831 221 0,16% 6 139 $-122 104
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $799 645 0,15% 6 820 $51 423
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $744 033 0,14% 1 321 $-17 343 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $737 643 0,14% 6 280 $250 549 Hausse ×2
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $731 626 0,14% 15 135 $-62 395 Baisse ×2
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $714 588 0,14% 27 078 $-147 530 Baisse ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $685 520 0,13% 1 321 $33 100 Hausse ×1
DHT DHT Holdings, Inc. $681 251 0,13% 41 213 $-93 635 Baisse ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $662 546 0,13% 5 107 $-101 050 Baisse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $652 994 0,13% 2 322 $-381 273 Baisse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $608 219 0,12% 3 362 $52 346
THG Hanover Insurance Group Inc $596 110 0,12% 2 784 $98 595 Baisse ×3
SOBO South Bow Corporation Common Shares $582 552 0,11% 16 531 $34 105 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $577 950 0,11% 1 155 $24 474
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $550 974 0,11% 573 $-117 414 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $537 484 0,10% 1 524 $16 522 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $526 079 0,10% 4 094 $-33 991 Baisse ×4
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $493 086 0,10% 8 090 $-29 771

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
HEI $13 963 820 2,70% en hausse ×3
GS $11 910 338 2,31% en hausse ×4
PH $6 636 544 1,28% en hausse ×3
INTU $4 886 870 0,95% en hausse ×4
NVDA $2 009 304 0,39% en hausse ×3
SUN $1 559 115 0,30% en hausse ×3
CINF $350 009 0,07% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AUSF $406 027 8 310 0,08%
AMD $370 621 638 0,07%
LRCX $295 531 682 0,06%
STX $270 200 280 0,05%
CRWD $264 046 346 0,05%
MRVL $248 440 834 0,05%
ANET $240 040 1 413 0,05%
PAYX $235 009 2 390 0,05%
ITT $223 271 1 129 0,04%
MO $217 649 3 025 0,04%
NSC $209 832 667 0,04%
BTZ $204 400 20 000 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
KLAC A acheté plus +55K +$9.3M
UNH A acheté plus +2K +$5.8M
TXN Réduit -7K +$4.1M
HEI A acheté plus +2K +$3.8M
V A acheté plus +3K +$2.9M
GS A acheté plus +973 +$2.8M
MCK A acheté plus +4K +$2.6M
CNQ A acheté plus +9K -$2.4M
PH A acheté plus +2K +$2.4M
WSM Réduit -24 +$2.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CVX 30 juin 2026 6 945 $1 436 921 24,6%
BALL 31 mars 2026 23 520 $1 245 854 -3,4%
DVGR 30 juin 2026 49 631 $1 208 589
BA 31 mars 2026 4 422 $960 105 -3,2%
WELL 31 mars 2026 3 000 $556 830 13,4%
SPY 31 décembre 2025 774 $515 691 Ne suit plus
MUB 31 décembre 2025 4 362 $464 509
MUB 30 juin 2026 4 362 $463 026
SPGI 31 décembre 2025 946 $460 428 -25,2%
AMLP 30 juin 2026 7 995 $420 857
PEG 30 juin 2026 5 170 $418 512 -15,4%
VV 30 juin 2026 1 360 $406 436
VIG 30 juin 2026 1 854 $398 616
MMM 31 mars 2026 2 448 $391 925 12,4%
VUG 30 juin 2026 878 $383 502 6,9%
VG 31 décembre 2025 24 343 $345 427 97,2%
VTI 30 juin 2025 1 222 $335 854 25,2%
SPY 30 juin 2026 504 $327 838 Ne suit plus
COP 30 juin 2026 2 334 $308 088 23,5%
MDY 30 juin 2025 571 $304 617
D 31 mars 2026 4 842 $283 693 -1,3%
MINT 30 juin 2025 2 727 $274 391
JPST 30 juin 2025 5 298 $268 238
FDS 30 juin 2026 1 213 $263 209 20,1%
HRL 31 décembre 2025 10 468 $258 978 -15,3%
BDX 31 décembre 2025 1 290 $241 449 18,4%
SCHB 30 juin 2026 9 000 $225 900 2,5%
SHV 30 juin 2025 1 957 $216 170
GSY 31 mars 2026 4 232 $212 658
TLT 30 juin 2025 2 319 $211 099
GIS 30 juin 2026 5 649 $210 256 -9,0%
MDT 31 mars 2026 2 175 $208 931 1,5%
DIA 31 mars 2026 433 $208 087
PFE 31 décembre 2025 7 881 $200 808 10,1%
NSC 31 décembre 2025 667 $200 373 9,5%