DIVIDEND ASSETS CAPITAL, LLC
CIK 1365167 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $516.5M
- Positions
- 137
- Au
- 30 juin 2026
#3 693 sur 9 443 par valeur 13F · top 39.1%
Valeur du portefeuille TQ : +3.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 33,38%
- Poids des 25 principales participations
- 64,69%
- Positions supérieures à 1%
- 33
- Nombre effectif de positions
- 48,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,25% Achats estimés $36 884 131 · Ventes $37 116 878
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 32
- Diminué
- 74
- Fermé
- 13
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +8.8% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 98,9% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
22,1%
Energy
16,3%
Health Care
12,6%
Industrials
11,7%
Retail
11,3%
Financial Services
7,8%
Financials
6,2%
Materials
2,7%
Utilities
2,6%
Consumer Discretionary
2,3%
Real Estate
1,4%
Communication Services
1,0%
Consumer products
0,8%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
0,5%
Portefeuille complet 137 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $25 741 093 | 4,98% | 69 007 | $-93 996 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $22 071 882 | 4,27% | 23 594 | $-1 858 257 | Baisse ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $18 662 996 | 3,61% | 61 857 | $9 285 747 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16 785 961 | 3,25% | 51 281 | $1 616 321 | Baisse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $16 444 397 | 3,18% | 47 930 | $2 902 771 | Hausse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $15 614 009 | 3,02% | 52 384 | $4 147 827 | Baisse ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $14 990 500 | 2,90% | 36 067 | $5 822 097 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $14 848 990 | 2,87% | 39 309 | $1 756 982 | Baisse ×1 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $13 963 820 | 2,70% | 39 203 | $3 809 003 | Hausse ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $13 312 276 | 2,58% | 151 672 | $-932 129 | Baisse ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $12 749 799 | 2,47% | 35 209 | $131 195 | Baisse ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $12 550 788 | 2,43% | 85 642 | $-807 069 | Baisse ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $12 361 422 | 2,39% | 6 237 | $1 927 971 | Baisse ×2 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $12 139 228 | 2,35% | 307 322 | $-2 408 930 | Hausse ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $11 931 340 | 2,31% | 624 024 | $-1 265 761 | Baisse ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $11 910 338 | 2,31% | 11 776 | $2 771 525 | Hausse ×4 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $11 778 120 | 2,28% | 320 406 | $-1 342 884 | Baisse ×6 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $11 663 537 | 2,26% | 215 154 | $423 413 | Hausse ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $11 264 899 | 2,18% | 234 979 | $1 254 966 | Baisse ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $11 029 349 | 2,14% | 47 316 | $2 397 862 | Baisse ×3 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $10 153 983 | 1,97% | 116 793 | $-1 522 326 | Baisse ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $9 731 274 | 1,88% | 44 135 | $-505 195 | Hausse ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $8 601 812 | 1,67% | 24 982 | $600 713 | Hausse ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $7 229 284 | 1,40% | 97 246 | $310 677 | Hausse ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $6 636 544 | 1,28% | 6 785 | $2 400 268 | Hausse ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $6 573 729 | 1,27% | 40 189 | $-789 402 | Baisse ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $6 525 213 | 1,26% | 38 366 | $487 993 | Hausse ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $6 307 354 | 1,22% | 21 705 | $-2 379 447 | Baisse ×3 | ||
| LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock | $6 262 407 | 1,21% | 65 261 | $-188 779 | Hausse ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $6 109 026 | 1,18% | 8 085 | $2 559 319 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 651 606 | 1,09% | 19 531 | $633 315 | Baisse ×5 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $5 494 463 | 1,06% | 11 977 | $-1 610 826 | Baisse ×3 | ||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $5 272 156 | 1,02% | 19 633 | $-501 293 | Baisse ×4 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $5 114 038 | 0,99% | 124 581 | $-1 177 388 | Hausse ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $4 969 082 | 0,96% | 69 149 | $-1 176 750 | Hausse ×2 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $4 913 444 | 0,95% | 37 077 | $541 593 | Hausse ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $4 886 870 | 0,95% | 18 724 | $-1 642 687 | Hausse ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4 482 780 | 0,87% | 29 589 | $-293 550 | Baisse ×6 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $4 395 533 | 0,85% | 5 530 | $282 809 | Baisse ×6 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $4 152 632 | 0,80% | 52 685 | $1 222 399 | Hausse ×2 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $3 705 805 | 0,72% | 12 518 | $-1 154 026 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 610 445 | 0,70% | 31 877 | $-778 316 | Baisse ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3 609 484 | 0,70% | 19 533 | $142 870 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 205 157 | 0,62% | 8 969 | $648 284 | Hausse ×1 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $3 167 999 | 0,61% | 56 240 | $-572 940 | Baisse ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3 084 911 | 0,60% | 13 775 | $25 833 | Baisse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 817 543 | 0,55% | 11 094 | $105 726 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $2 770 380 | 0,54% | 28 596 | $28 078 | Baisse ×6 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2 603 355 | 0,50% | 59 492 | $-46 127 | Baisse ×1 | ||
| DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares | $2 354 406 | 0,46% | 46 585 | $-525 714 | Hausse ×2 | ||
| SAP SAP SE ADS | $2 334 150 | 0,45% | 15 146 | $-971 573 | Baisse ×6 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $2 330 845 | 0,45% | 104 710 | $-157 007 | Baisse ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 291 014 | 0,44% | 8 476 | $-361 114 | Baisse ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 229 271 | 0,43% | 8 196 | $-2 309 868 | Baisse ×5 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $2 209 470 | 0,43% | 9 629 | $696 210 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 009 304 | 0,39% | 10 042 | $271 408 | Hausse ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 974 330 | 0,38% | 10 406 | $-358 603 | Baisse ×6 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1 788 226 | 0,35% | 6 669 | $49 664 | Baisse ×4 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 764 559 | 0,34% | 14 180 | $279 962 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 665 654 | 0,32% | 3 269 | $-834 305 | Baisse ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 662 226 | 0,32% | 5 280 | $-986 977 | Baisse ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 652 930 | 0,32% | 4 851 | $-291 894 | Baisse ×3 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $1 559 115 | 0,30% | 23 098 | $167 977 | Hausse ×3 | ||
| HEIA | $1 521 212 | 0,29% | 5 898 | $262 434 | Baisse ×6 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1 455 043 | 0,28% | 6 836 | $-50 536 | Baisse ×6 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $1 384 919 | 0,27% | 6 577 | $-433 875 | Baisse ×6 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 356 499 | 0,26% | 27 228 | $104 828 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1 278 014 | 0,25% | 10 718 | $100 475 | Baisse ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 241 486 | 0,24% | 4 456 | $-121 334 | Baisse ×3 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1 179 757 | 0,23% | 3 486 | $-334 545 | Baisse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 126 265 | 0,22% | 939 | $231 329 | Baisse ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $1 123 388 | 0,22% | 9 262 | $47 961 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 121 628 | 0,22% | 4 706 | $137 969 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 108 116 | 0,21% | 8 105 | $-823 633 | Baisse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 104 252 | 0,21% | 3 125 | $179 085 | Baisse ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $1 098 024 | 0,21% | 2 729 | $-15 393 | Baisse ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 082 685 | 0,21% | 2 726 | $87 225 | Baisse ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 032 336 | 0,20% | 2 010 | $181 415 | Hausse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $940 424 | 0,18% | 3 477 | $25 244 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $929 105 | 0,18% | 2 209 | $107 909 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $860 073 | 0,17% | 5 865 | $12 903 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $841 315 | 0,16% | 3 520 | $-187 031 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $831 221 | 0,16% | 6 139 | $-122 104 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $799 645 | 0,15% | 6 820 | $51 423 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $744 033 | 0,14% | 1 321 | $-17 343 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $737 643 | 0,14% | 6 280 | $250 549 | Hausse ×2 | ||
| KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock | $731 626 | 0,14% | 15 135 | $-62 395 | Baisse ×2 | ||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $714 588 | 0,14% | 27 078 | $-147 530 | Baisse ×4 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $685 520 | 0,13% | 1 321 | $33 100 | Hausse ×1 | ||
| DHT DHT Holdings, Inc. | $681 251 | 0,13% | 41 213 | $-93 635 | Baisse ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $662 546 | 0,13% | 5 107 | $-101 050 | Baisse ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $652 994 | 0,13% | 2 322 | $-381 273 | Baisse ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $608 219 | 0,12% | 3 362 | $52 346 | |||
| THG Hanover Insurance Group Inc | $596 110 | 0,12% | 2 784 | $98 595 | Baisse ×3 | ||
| SOBO South Bow Corporation Common Shares | $582 552 | 0,11% | 16 531 | $34 105 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $577 950 | 0,11% | 1 155 | $24 474 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $550 974 | 0,11% | 573 | $-117 414 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $537 484 | 0,10% | 1 524 | $16 522 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $526 079 | 0,10% | 4 094 | $-33 991 | Baisse ×4 | ||
| CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units | $493 086 | 0,10% | 8 090 | $-29 771 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AUSF | $406 027 | 8 310 | 0,08% |
| AMD | $370 621 | 638 | 0,07% |
| LRCX | $295 531 | 682 | 0,06% |
| STX | $270 200 | 280 | 0,05% |
| CRWD | $264 046 | 346 | 0,05% |
| MRVL | $248 440 | 834 | 0,05% |
| ANET | $240 040 | 1 413 | 0,05% |
| PAYX | $235 009 | 2 390 | 0,05% |
| ITT | $223 271 | 1 129 | 0,04% |
| MO | $217 649 | 3 025 | 0,04% |
| NSC | $209 832 | 667 | 0,04% |
| BTZ | $204 400 | 20 000 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| KLAC | A acheté plus | +55K | +$9.3M |
| UNH | A acheté plus | +2K | +$5.8M |
| TXN | Réduit | -7K | +$4.1M |
| HEI | A acheté plus | +2K | +$3.8M |
| V | A acheté plus | +3K | +$2.9M |
| GS | A acheté plus | +973 | +$2.8M |
| MCK | A acheté plus | +4K | +$2.6M |
| CNQ | A acheté plus | +9K | -$2.4M |
| PH | A acheté plus | +2K | +$2.4M |
| WSM | Réduit | -24 | +$2.4M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CVX | 30 juin 2026 | 6 945 | $1 436 921 | 24,6% |
| BALL | 31 mars 2026 | 23 520 | $1 245 854 | 7,0% |
| DVGR | 30 juin 2026 | 49 631 | $1 208 589 | |
| ENLC | 31 mars 2025 | 68 355 | $967 223 | Ne suit plus |
| BA | 31 mars 2026 | 4 422 | $960 105 | 7,8% |
| WELL | 31 mars 2026 | 3 000 | $556 830 | 20,6% |
| SPY | 31 décembre 2025 | 774 | $515 691 | Ne suit plus |
| MUB | 31 décembre 2025 | 4 362 | $464 509 | Ne suit plus |
| MUB | 30 juin 2026 | 4 362 | $463 026 | Ne suit plus |
| SPGI | 31 décembre 2025 | 946 | $460 428 | -17,0% |
| AMLP | 30 juin 2026 | 7 995 | $420 857 | Ne suit plus |
| PEG | 30 juin 2026 | 5 170 | $418 512 | -8,5% |
| VV | 30 juin 2026 | 1 360 | $406 436 | Ne suit plus |
| VIG | 30 juin 2026 | 1 854 | $398 616 | Ne suit plus |
| MMM | 31 mars 2026 | 2 448 | $391 925 | 23,8% |
| VUG | 30 juin 2026 | 878 | $383 502 | Ne suit plus |
| VG | 31 décembre 2025 | 24 343 | $345 427 | 109,5% |
| VTI | 30 juin 2025 | 1 222 | $335 854 | Ne suit plus |
| SPY | 30 juin 2026 | 504 | $327 838 | Ne suit plus |
| COP | 30 juin 2026 | 2 334 | $308 088 | 30,3% |
| MDY | 30 juin 2025 | 571 | $304 617 | Ne suit plus |
| PFE | 31 mars 2025 | 10 884 | $288 753 | 10,7% |
| D | 31 mars 2026 | 4 842 | $283 693 | 9,3% |
| MINT | 30 juin 2025 | 2 727 | $274 391 | Ne suit plus |
| JPST | 30 juin 2025 | 5 298 | $268 238 | Ne suit plus |
| FDS | 30 juin 2026 | 1 213 | $263 209 | 29,6% |
| HRL | 31 décembre 2025 | 10 468 | $258 978 | 1,1% |
| BDX | 31 décembre 2025 | 1 290 | $241 449 | 23,7% |
| NTRS | 31 mars 2025 | 2 336 | $239 440 | 88,2% |
| SCHB | 30 juin 2026 | 9 000 | $225 900 | Ne suit plus |
| SHV | 30 juin 2025 | 1 957 | $216 170 | |
| GSY | 31 mars 2026 | 4 232 | $212 658 | Ne suit plus |
| TLT | 30 juin 2025 | 2 319 | $211 099 | |
| GIS | 30 juin 2026 | 5 649 | $210 256 | 13,0% |
| MDT | 31 mars 2026 | 2 175 | $208 931 | 6,3% |
| DIA | 31 mars 2026 | 433 | $208 087 | Ne suit plus |
| SCHB | 31 mars 2025 | 9 000 | $204 300 | Ne suit plus |
| PFE | 31 décembre 2025 | 7 881 | $200 808 | 12,7% |
| BMY | 31 mars 2025 | 3 546 | $200 562 | 8,3% |
| NSC | 31 décembre 2025 | 667 | $200 373 | 20,5% |