Morton Brown Family Wealth, LLC

CIK 1909851 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$441.1M
#4 120 sur 9 443 par valeur 13F · top 43.6%
Positions
416
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +16.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
79,65%
Poids des 25 principales participations
93,38%
Positions supérieures à 1%
14
Nombre effectif de positions
8,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,36% Achats estimés $27 550 374 · Ventes $1 492 316

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,9% toujours détenu

Nouvelles positions
135
Augmenté
104
Diminué
38
Fermé
11
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
1,7%
Industrials
0,3%
Materials
0,2%
Financials
0,2%
Communication Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Healthcare
0,2%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Communications
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Consumer products
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
96,5%

Portefeuille complet 416 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
SCHB $123 413 293 27,98% 4 261 509 $22 564 795 Hausse ×3
AVEM $46 368 137 10,51% 480 549 $8 873 557 Hausse ×2
VEA $37 950 272 8,60% 532 635 $5 428 566 Hausse ×6
AVUV $30 798 560 6,98% 246 862 $5 110 950 Hausse ×6
AVDV $26 293 299 5,96% 255 151 $2 180 354 Hausse ×2
MUB $21 827 151 4,95% 202 817 $3 213 167 Hausse ×3
SCHR $18 814 583 4,27% 762 960 $1 335 083 Hausse ×6
SPY SPY $16 550 771 3,75% 22 163 $2 102 906 Baisse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $14 935 368 3,39% 180 706 $1 462 539 Hausse ×6
REET $14 370 830 3,26% 520 305 $2 021 497 Hausse ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $12 425 146 2,82% 256 559 $1 062 117 Hausse ×6
MUNI $9 986 061 2,26% 189 849 $558 358 Hausse ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6 049 236 1,37% 76 544 $508 720 Hausse ×6
SUB $5 913 923 1,34% 55 545 $45 619 Hausse ×2
EFA $3 453 594 0,78% 33 246 $177 788 Baisse ×6
SCHC $3 304 593 0,75% 68 674 $89 722 Baisse ×4
HDV $2 950 503 0,67% 107 643 $-49 358 Hausse ×1
IEFA $2 631 032 0,60% 27 242 $149 786 Baisse ×6
VB $2 454 969 0,56% 8 099 $332 631 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 433 388 0,55% 8 410 $254 854 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 377 473 0,54% 3 229 $463 251 Baisse ×1
VTI $1 883 573 0,43% 5 090 $308 373 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 689 735 0,38% 4 530 $41 413 Hausse ×3
VWO $1 591 256 0,36% 26 659 $150 355
DFSV $1 415 525 0,32% 36 492 $146 797 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 300 971 0,29% 3 444 $30 123 Baisse ×6
IWM $1 296 141 0,29% 4 314 $218 333 Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 269 263 0,29% 14 847 $314 276 Hausse ×1
VSS $1 230 617 0,28% 7 976 $67 796
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 186 608 0,27% 7 250 $155 939 Baisse ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $877 488 0,20% 2 993 $8 051
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $712 049 0,16% 3 559 $93 527 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $674 472 0,15% 11 837 $98 344 Hausse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $640 403 0,15% 6 229 $45 551 Hausse ×1
VOO $517 855 0,12% 754 $454 515 Hausse ×1
SCHF $495 387 0,11% 17 884 $52 758
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $476 794 0,11% 1 334 $265 150 Hausse ×3
AVRE $464 456 0,11% 9 803 $38 510 Hausse ×1
VOT $453 324 0,10% 1 480 $72 446
MCD McDonald's Corporation Common Stock $452 523 0,10% 1 674 $-84 688 Baisse ×1
AOR $450 430 0,10% 6 481 $34 472 Hausse ×5
VTEB $424 720 0,10% 8 397 $124 731 Hausse ×4
IVV $408 145 0,09% 545 $52 146
EEMV $406 512 0,09% 5 400 $56 970
SPDW $400 907 0,09% 7 956 $59 818 Hausse ×3
VLGEA Village Super Market, Inc. - Class A Common Stock $389 954 0,09% 9 245 $313 053 Hausse ×1
SCHX $364 020 0,08% 12 369 $46 879
SLYV $362 027 0,08% 3 318 $39 793 Baisse ×6
BRKB $357 278 0,08% 714 $18 963 Hausse ×1
HYMB $342 041 0,08% 13 445 $220 471 Hausse ×1
VXF $330 041 0,07% 1 340 $227 053 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $318 405 0,07% 299 $112 952 Hausse ×1
IJS $314 911 0,07% 2 304 $42 002
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $308 999 0,07% 5 650 $34 133 Baisse ×3
ESML $303 924 0,07% 5 434 $42 399 Baisse ×2
SCHG $296 134 0,07% 8 751 $28 575 Baisse ×1
VNQ $294 376 0,07% 3 053 $23 615
IWF $292 736 0,07% 2 358 $3 831 Hausse ×1
IVOG $283 237 0,06% 1 936 $41 179
SCHI $275 865 0,06% 12 185 $2 904 Hausse ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $257 473 0,06% 1 008 $121 503 Hausse ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $247 257 0,06% 10 680 $16 088 Hausse ×6
BGRN iShares USD Green Bond ETF $246 952 0,06% 5 202 $15 433 Hausse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $242 983 0,06% 671 $6 892
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $240 661 0,05% 850 $-16 039
CAPL CrossAmerica Partners LP Common Units representing limited partner interests $224 110 0,05% 9 996 $-114 874 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $215 518 0,05% 371 $144 317 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $213 248 0,05% 1 154 $64 378 Baisse ×1
SPHY $209 504 0,05% 8 938 $4 708 Hausse ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $205 345 0,05% 2 698 $20 613
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $203 615 0,05% 211 $120 954
RTX RTX Corporation Common Stock $203 387 0,05% 1 072 $-1 035 Hausse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $197 154 0,04% 532 $24 134 Hausse ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $190 946 0,04% 7 059 $-11 718
GLD $181 611 0,04% 493 $-30 522
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $181 081 0,04% 713 $15 840 Hausse ×1
VIOG $176 586 0,04% 1 151 $33 333
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $163 709 0,04% 6 551 $8 882 Hausse ×6
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $159 809 0,04% 2 835 $28 652 Hausse ×1
DLS $152 498 0,03% 1 820 $4 168
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $152 450 0,03% 1 298 $-21 892 Baisse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $151 284 0,03% 2 565 $-1 462
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $139 906 0,03% 587 $-8 799 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $138 398 0,03% 1 012 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $138 209 0,03% 508 $15 071
DGRO $135 664 0,03% 1 790 $10 042
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $132 181 0,03% 2 486 $-124
WMT Walmart Inc. - Common Stock $121 659 0,03% 1 074 $-43 123 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $117 652 0,03% 1 222 $-55 578 Baisse ×1
IYW $114 008 0,03% 452 $32 006
SCHM $106 186 0,02% 2 880 $17 021
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $104 945 0,02% 321 $17 845 Hausse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $99 269 0,02% 86 $71 904 Hausse ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $97 347 0,02% 990 $6 609 Hausse ×1
IJH $95 925 0,02% 1 244 $-105 720 Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $94 519 0,02% 805 $37 592 Hausse ×1
IJR $94 325 0,02% 636 $15 264
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $92 685 0,02% 1 056 $-3 446 Hausse ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $92 106 0,02% 700 $-3 157
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $88 590 0,02% 471 $15 533

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
SCHB $123 413 293 27,98% en hausse ×3
VEA $37 950 272 8,60% en hausse ×6
AVUV $30 798 560 6,98% en hausse ×6
MUB $21 827 151 4,95% en hausse ×3
SCHR $18 814 583 4,27% en hausse ×6
VCIT $14 935 368 3,39% en hausse ×6
REET $14 370 830 3,26% en hausse ×6
BNDX $12 425 146 2,82% en hausse ×6
VCSH $6 049 236 1,37% en hausse ×6
VTI $1 883 573 0,43% en hausse ×3
MSFT $1 689 735 0,38% en hausse ×3
GOOGL $476 794 0,11% en hausse ×3
AOR $450 430 0,10% en hausse ×5
VTEB $424 720 0,10% en hausse ×4
SPDW $400 907 0,09% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $138 398 1 012 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $49 037 287 0,01%
HYD $35 027 680 0,01%
C $17 635 126 0,00%
HOOD $15 042 150 0,00%
MRVL $7 447 25 0,00%
KLAC $6 034 20 0,00%
TXN $4 471 15 0,00%
ASML $3 979 2 0,00%
APH $3 879 22 0,00%
ADI $3 575 9 0,00%
INTC $3 211 23 0,00%
TJX $2 424 16 0,00%
CRWD $2 289 3 0,00%
SNDK $2 274 1 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
SCHB A acheté plus +244K +$22.6M
AVEM A acheté plus +15K +$8.9M
VEA A acheté plus +25K +$5.4M
AVUV A acheté plus +14K +$5.1M
MUB A acheté plus +27K +$3.2M
AVDV A acheté plus +14K +$2.2M
SPY Réduit -53 +$2.1M
REET A acheté plus +29K +$2.0M
VCIT A acheté plus +18K +$1.5M
SCHR A acheté plus +61K +$1.3M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
ITOT 30 juin 2025 1 756 $214 266 Ne suit plus
XOM 30 juin 2026 1 152 $195 434 21,7%
CMA 31 mars 2026 1 513 $131 525 Ne suit plus
CMA 31 mars 2025 1 513 $93 579 Ne suit plus
XYZ 31 mars 2025 1 000 $84 990 47,4%
K 31 décembre 2025 676 $55 446 Ne suit plus
ADP 31 décembre 2025 175 $51 363 8,5%
SEIV 31 mars 2026 1 108 $45 982 Ne suit plus
SEIM 31 mars 2026 963 $44 423 Ne suit plus
IEF 30 septembre 2025 440 $42 139
CTSH 31 mars 2026 488 $40 473 -0,8%
HEQT 30 juin 2025 1 311 $37 462 Ne suit plus
AEP 30 juin 2025 334 $36 496 19,0%
PEP 30 septembre 2025 256 $33 802 1,5%
USFR 30 juin 2025 645 $32 463 Ne suit plus
SCHA 31 mars 2026 1 069 $30 445 Ne suit plus
VOO 31 décembre 2025 39 $23 883 Ne suit plus
JEPI 30 septembre 2025 408 $23 200 Ne suit plus
SEIQ 31 mars 2026 548 $21 334 Ne suit plus
AGG 30 septembre 2025 209 $20 733 Ne suit plus
MBB 30 septembre 2025 205 $19 247
VFLO 30 juin 2025 558 $19 128
ABNB 30 juin 2026 150 $18 942 29,2%
CARR 30 septembre 2025 247 $18 078 2,1%
FANG 31 mars 2025 100 $16 383 32,3%
VZ 30 juin 2026 324 $16 265 16,8%
CTA 30 juin 2025 548 $16 221 Ne suit plus
SHOP 31 mars 2025 150 $15 950 52,7%
SPTL 30 septembre 2025 582 $15 470 Ne suit plus
OKLO 30 juin 2026 300 $14 877 -17,9%
MPC 31 mars 2025 104 $14 508 149,0%
SNOW 31 mars 2025 90 $13 897 116,1%
AXP 31 décembre 2025 40 $13 286 -9,4%
FPE 30 septembre 2025 700 $12 460 Ne suit plus
GCC 30 juin 2025 620 $12 156 Ne suit plus
SPTS 30 septembre 2025 344 $10 076 Ne suit plus
OTIS 31 décembre 2025 100 $9 143 -17,7%
VGLT 30 septembre 2025 156 $8 755
ANET 31 décembre 2025 60 $8 743 43,8%
CMCSA 31 mars 2025 232 $8 707 -28,3%
ARKK 30 septembre 2025 120 $8 435 Ne suit plus
JCI 30 septembre 2025 73 $7 710 31,9%
TSM 30 septembre 2025 34 $7 701 50,5%
EA 31 décembre 2025 38 $7 665 Ne suit plus
PAVE 31 mars 2025 187 $7 557 Ne suit plus
ORCL 30 septembre 2025 32 $6 996 -47,9%
IUSB 30 juin 2025 147 $6 774
WMB 31 mars 2025 125 $6 765 19,6%
IJJ 30 juin 2025 56 $6 705 Ne suit plus
XLP 31 mars 2026 84 $6 525 Ne suit plus
SYK 30 septembre 2025 16 $6 330 -10,6%
INTU 30 septembre 2025 8 $6 301 -47,2%
UTG 30 juin 2026 160 $6 275 Ne suit plus
DYNF 30 juin 2025 127 $6 193 Ne suit plus
QUAL 30 juin 2025 36 $6 152 Ne suit plus
FCX 30 septembre 2025 139 $6 026 96,6%
SAN 30 septembre 2025 724 $6 009 39,6%
C 30 septembre 2025 69 $5 873 29,8%
ING 30 septembre 2025 268 $5 861 33,7%
SHEL 30 septembre 2025 83 $5 844 31,1%
EFG 31 mars 2026 51 $5 810 Ne suit plus
ULXXXX 30 septembre 2025 91 $5 566 Ne suit plus
ELV 30 septembre 2025 14 $5 445 23,7%
SCHW 30 septembre 2025 58 $5 292 16,5%
JOBY 30 septembre 2025 500 $5 275 -52,7%
OXY 31 mars 2025 100 $4 941 24,5%
MP 30 juin 2026 100 $4 826 2,6%
TM 30 septembre 2025 28 $4 823 3,5%
COF 30 septembre 2025 22 $4 681 2,4%
LRCX 30 septembre 2025 47 $4 575 134,5%
GEHC 31 décembre 2025 60 $4 506 -9,7%
MA 30 septembre 2025 8 $4 496 1,1%
GAP 30 septembre 2025 200 $4 362 -6,2%
ISRG 30 septembre 2025 8 $4 347 -16,5%
ITW 30 septembre 2025 17 $4 203 8,4%
KMI 31 mars 2025 153 $4 192 10,6%
TTE 30 septembre 2025 67 $4 113 52,3%
NOW 30 septembre 2025 4 $4 112 -29,5%
ENB 31 mars 2025 95 $4 031 15,6%
CNQ 30 septembre 2025 128 $4 019 60,3%
TMO 30 septembre 2025 9 $3 649 27,9%
ALLY 31 mars 2025 101 $3 637 17,9%
ESEA 31 mars 2025 100 $3 620 146,9%
VIGI 31 décembre 2025 40 $3 583
TOL 31 décembre 2025 25 $3 454 7,7%
IVE 30 juin 2025 18 $3 430 Ne suit plus
VBR 31 décembre 2025 16 $3 339 Ne suit plus
RIO 30 septembre 2025 55 $3 208 58,6%
ASML 30 septembre 2025 4 $3 206 81,2%
BLK 30 septembre 2025 3 $3 148 -0,8%
ICF 31 décembre 2025 50 $3 081 Ne suit plus
ULTA 31 mars 2026 5 $3 025 -0,8%
BHP 30 septembre 2025 59 $2 837 72,8%
ADBE 30 septembre 2025 7 $2 708 -22,6%
BUD 30 septembre 2025 38 $2 611 30,7%
EFV 31 mars 2026 36 $2 571 Ne suit plus
IYW 30 juin 2025 18 $2 528 Ne suit plus
NKE 30 septembre 2025 33 $2 344 -41,8%
CSX 30 septembre 2025 71 $2 317 44,9%
GSK 30 septembre 2025 60 $2 304 19,9%
CCI 30 septembre 2025 22 $2 260 -21,2%
HON 30 juin 2026 10 $2 260 -1,9%
GSL 31 mars 2025 103 $2 248 91,7%
SONY 30 septembre 2025 85 $2 213 -17,3%
ZM 31 mars 2025 27 $2 203 43,5%
FTSM 31 mars 2026 35 $2 098
MGA 31 mars 2025 50 $2 090 111,7%
BP 30 septembre 2025 69 $2 065 31,3%
EMXC 30 juin 2025 35 $1 928
CHEF 30 juin 2026 32 $1 902 14,3%
PENN 31 mars 2025 90 $1 784 13,2%
DHR 30 septembre 2025 9 $1 778 8,0%
MDT 30 septembre 2025 19 $1 656 -3,3%
SOLV 31 mars 2025 25 $1 652 16,4%
UAL 30 septembre 2025 20 $1 593 17,1%
EW 30 septembre 2025 20 $1 564 14,9%
ARCC 31 mars 2025 60 $1 313 -10,6%
YUM 30 septembre 2025 8 $1 185 -1,1%
TLT 30 juin 2025 13 $1 183
PTON 31 mars 2025 125 $1 088 -13,5%
HEFA 30 juin 2025 28 $1 016 Ne suit plus
ACHR 31 mars 2025 104 $1 014 -13,3%
TGT 31 mars 2026 10 $978 34,0%
TSHA 31 décembre 2025 260 $850 12,2%
IFRA 30 juin 2025 16 $721 Ne suit plus
GAIN 31 mars 2025 52 $689 22,5%
LILA 31 mars 2025 101 $642 29,8%
BMEZ 31 décembre 2025 42 $606 12,7%
XPEV 31 mars 2025 50 $591 -41,7%
SCHK 31 mars 2025 20 $566 Ne suit plus
CMRC 31 mars 2025 90 $551 -61,7%
MAGS 30 septembre 2025 8 $447 Ne suit plus
SBSW 30 juin 2026 35 $431 49,8%
IOVA 31 mars 2025 49 $363 169,8%
EGHT 31 mars 2025 100 $267 1,3%
VDE 30 septembre 2025 2 $250 Ne suit plus
PTLO 31 mars 2025 25 $235 -59,1%
EDIT 31 décembre 2025 65 $226 52,9%
ABCL 31 mars 2025 75 $220 411,2%
VEU 30 septembre 2025 3 $202 Ne suit plus
SATS 30 septembre 2025 7 $194 Ne suit plus
NAT 31 mars 2025 66 $165 188,8%
BODI 30 juin 2025 20 $150 63,8%
TDOC 31 mars 2025 11 $100 -19,3%
AAL 30 septembre 2025 7 $79 21,7%
FDTX 30 septembre 2025 2 $78
AVDE 30 septembre 2025 1 $74 Ne suit plus
GLDM 30 septembre 2025 1 $66 Ne suit plus
BMR 30 septembre 2025 14 $44 -57,2%
X 30 juin 2025 1 $43 Ne suit plus
UNITXXXX 30 juin 2026 4 $38 Ne suit plus
UNITXXXX 30 septembre 2025 8 $35 Ne suit plus
CUT 30 septembre 2025 1 $30 Ne suit plus
DBO 30 septembre 2025 2 $27 Ne suit plus
UNIT 31 décembre 2025 4 $24 42,4%
FCG 30 septembre 2025 1 $23 Ne suit plus
RCAT 30 septembre 2025 2 $15 -4,6%
GOSS 30 juin 2026 25 $8 -6,9%
NKLAQ 31 mars 2025 4 $5 Ne suit plus
KITT 31 mars 2025 1 $2 -89,5%
VEEE 30 septembre 2025 1 $2 248,0%