ALBERT D MASON INC
CIK 1169318 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $176.0M
- Positions
- 139
- Au
- 30 juin 2026
#6 897 sur 9 443 par valeur 13F · top 73.0%
Valeur du portefeuille TQ : +13.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 27,98%
- Poids des 25 principales participations
- 48,73%
- Positions supérieures à 1%
- 31
- Nombre effectif de positions
- 63,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,19% Achats estimés $16 277 210 · Ventes $6 927 590
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 75,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 69
- Diminué
- 24
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
21,2%
Technology
18,7%
Energy
9,3%
Communication Services
5,7%
Healthcare
5,5%
Materials
4,5%
Financials
4,2%
Utilities
2,8%
Real Estate
2,8%
Financial Services
2,5%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
0,8%
Packaging
0,7%
Retail
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Autre/Non mappé
16,6%
Portefeuille complet 139 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $8 737 366 | 4,97% | 20 163 | $4 357 173 | Baisse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $8 329 781 | 4,73% | 27 609 | $3 162 802 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7 736 224 | 4,40% | 21 895 | $1 430 621 | Baisse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $4 031 935 | 2,29% | 25 727 | $102 136 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 779 489 | 2,15% | 7 914 | $1 077 917 | Baisse ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $3 590 248 | 2,04% | 8 922 | $367 754 | Hausse ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $3 470 576 | 1,97% | 6 688 | $249 833 | Hausse ×4 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $3 215 538 | 1,83% | 6 146 | $547 165 | Hausse ×4 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $3 198 194 | 1,82% | 2 351 | $720 887 | Hausse ×4 | ||
| TMTNF | $3 151 143 | 1,79% | 19 369 | $445 980 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 483410007) | $3 089 388 | 1,76% | 9 476 | $581 067 | |||
| ITT ITT Inc. Common Stock | $3 003 807 | 1,71% | 15 189 | $119 734 | Hausse ×2 | ||
| PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) | $2 968 554 | 1,69% | 11 726 | $79 681 | Hausse ×2 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $2 825 787 | 1,61% | 16 403 | $516 068 | Hausse ×4 | ||
| PLBC Plumas Bancorp - Common Stock | $2 628 833 | 1,49% | 44 983 | $442 016 | Hausse ×2 | ||
| SKT Tanger Inc. Common Stock | $2 560 727 | 1,46% | 64 878 | $373 008 | Hausse ×2 | ||
| WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock | $2 372 335 | 1,35% | 14 761 | $337 142 | Hausse ×4 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2 351 792 | 1,34% | 73 562 | $-61 665 | Hausse ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2 192 859 | 1,25% | 5 146 | $351 894 | Baisse ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $2 166 469 | 1,23% | 6 292 | $159 397 | Hausse ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 102 484 | 1,19% | 2 908 | $1 074 038 | Baisse ×2 | ||
| CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock | $2 093 920 | 1,19% | 17 096 | $533 630 | Hausse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 093 436 | 1,19% | 7 745 | $-297 087 | Hausse ×4 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2 045 184 | 1,16% | 2 091 | $-1 108 538 | Baisse ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2 016 549 | 1,15% | 2 827 | $508 129 | Hausse ×1 | ||
| AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock | $1 945 790 | 1,11% | 18 620 | $624 151 | Hausse ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 943 865 | 1,10% | 8 680 | $202 386 | Hausse ×4 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $1 846 510 | 1,05% | 6 955 | $148 935 | Hausse ×4 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1 844 534 | 1,05% | 18 759 | $321 177 | Hausse ×4 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 829 000 | 1,04% | 5 814 | $174 690 | Hausse ×2 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $1 793 724 | 1,02% | 6 495 | $1 119 803 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: ACI07W296) | $1 748 997 | 0,99% | 8 236 | $133 023 | Hausse ×1 | ||
| IRMD iRadimed Corporation - Common Stock | $1 642 996 | 0,93% | 17 193 | $-9 903 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 715683900) | $1 629 904 | 0,93% | 12 379 | $358 340 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: ACI0VM9Y9) | $1 600 334 | 0,91% | 493 886 | $74 750 | |||
| MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock | $1 591 769 | 0,90% | 62 227 | $-364 815 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: BYWVDP903) | $1 578 970 | 0,90% | 684 990 | $161 726 | |||
| FBK FB Financial Corporation Common Stock | $1 571 402 | 0,89% | 28 390 | $119 167 | Hausse ×4 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $1 561 017 | 0,89% | 35 672 | $103 796 | Hausse ×3 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $1 548 950 | 0,88% | 31 579 | $-203 337 | Hausse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25675T107) | $1 538 592 | 0,87% | 11 538 | $-620 110 | Baisse ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $1 537 626 | 0,87% | 19 774 | $-378 322 | Baisse ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $1 529 635 | 0,87% | 6 439 | $75 287 | Hausse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74167K109) | $1 509 618 | 0,86% | 139 909 | $65 211 | Hausse ×4 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 496 812 | 0,85% | 40 718 | $-34 472 | Hausse ×4 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1 473 740 | 0,84% | 77 078 | $-3 375 | Hausse ×3 | ||
| CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock | $1 446 336 | 0,82% | 62 315 | $212 041 | Hausse ×2 | ||
| GVDNY | $1 409 890 | 0,80% | 16 692 | $278 005 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 398 076 | 0,79% | 29 108 | $72 199 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: B40JTQ902) | $1 362 938 | 0,77% | 69 722 | $-140 194 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 347 550 | 0,77% | 4 657 | $147 377 | Baisse ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1 333 126 | 0,76% | 6 037 | $-442 066 | Hausse ×4 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $1 321 036 | 0,75% | 4 379 | $168 095 | Hausse ×4 | ||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $1 309 426 | 0,74% | 10 459 | $364 | Hausse ×4 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1 301 474 | 0,74% | 24 008 | $43 206 | Hausse ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 249 682 | 0,71% | 8 730 | $112 764 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 230 551 | 0,70% | 2 185 | $39 659 | Hausse ×1 | ||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $1 217 787 | 0,69% | 6 302 | $218 747 | Hausse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: BPBPJ0907) | $1 164 286 | 0,66% | 30 199 | $145 790 | |||
| LIFZF | $1 090 921 | 0,62% | 55 433 | $-11 173 | Hausse ×1 | ||
| GAIN Gladstone Investment Corporation - Business Development Company | $1 073 775 | 0,61% | 69 455 | $109 082 | Hausse ×4 | ||
| CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock | $1 066 612 | 0,61% | 9 332 | $-247 400 | Hausse ×4 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 062 634 | 0,60% | 3 814 | $49 558 | Hausse ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 042 362 | 0,59% | 10 076 | $318 704 | |||
| GTY Getty Realty Corporation Common Stock | $1 025 789 | 0,58% | 30 749 | $55 030 | Hausse ×2 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $988 473 | 0,56% | 11 865 | $119 812 | Baisse ×3 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $917 769 | 0,52% | 3 525 | $495 504 | Baisse ×2 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $911 553 | 0,52% | 27 988 | $-267 091 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $899 475 | 0,51% | 2 411 | $471 560 | Hausse ×2 | ||
| TNC Tennant Company Common Stock | $872 563 | 0,50% | 9 968 | $214 005 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 621503002) | $862 132 | 0,49% | 7 565 | $-13 464 | |||
| MGDDY | $805 511 | 0,46% | 41 823 | $96 374 | Hausse ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $791 386 | 0,45% | 2 095 | $139 248 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 593271951) | $775 431 | 0,44% | 19 104 | $38 237 | Hausse ×1 | ||
| VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) | $760 565 | 0,43% | 81 878 | $-366 019 | Hausse ×2 | ||
| GTBIF | $753 744 | 0,43% | 95 290 | $207 297 | Hausse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $740 480 | 0,42% | 35 772 | $-297 130 | Baisse ×2 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $695 641 | 0,40% | 7 180 | $37 103 | Hausse ×1 | ||
| CMWAY | $666 844 | 0,38% | 5 826 | $-20 741 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $649 914 | 0,37% | 9 044 | $149 767 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $649 326 | 0,37% | 15 336 | $-125 210 | Baisse ×2 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $641 338 | 0,36% | 6 682 | Hausse ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $639 288 | 0,36% | 3 195 | $83 475 | Hausse ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $633 216 | 0,36% | 5 012 | $-65 306 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $627 570 | 0,36% | 13 912 | $326 754 | Hausse ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $612 928 | 0,35% | 8 106 | $-47 839 | Hausse ×2 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $608 095 | 0,35% | 476 | $-1 015 069 | Baisse ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $602 066 | 0,34% | 2 519 | $-112 725 | |||
| DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $584 285 | 0,33% | 23 140 | $-26 441 | Hausse ×4 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $579 301 | 0,33% | 7 471 | $-115 502 | |||
| RHUHF | $557 010 | 0,32% | 19 381 | Hausse ×1 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $544 782 | 0,31% | 3 807 | $65 676 | Hausse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $535 207 | 0,30% | 3 824 | $101 527 | |||
| CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock | $494 975 | 0,28% | 27 077 | $71 543 | Hausse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4209G207) | $491 587 | 0,28% | 211 075 | $-100 377 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $473 660 | 0,27% | 2 116 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $467 695 | 0,27% | 2 116 | Hausse ×1 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $454 707 | 0,26% | 1 618 | $180 284 | Hausse ×2 | ||
| LUNMF | $424 262 | 0,24% | 17 445 | $-10 766 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $415 901 | 0,24% | 7 218 | $-21 871 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| LIN | $3 470 576 | 1,97% | en hausse ×4 |
| HUBB | $3 215 538 | 1,83% | en hausse ×4 |
| GWW | $3 198 194 | 1,82% | en hausse ×4 |
| ATO | $2 825 787 | 1,61% | en hausse ×4 |
| WTFC | $2 372 335 | 1,35% | en hausse ×4 |
| KMI | $2 351 792 | 1,34% | en hausse ×4 |
| SHW | $2 166 469 | 1,23% | en hausse ×4 |
| MCD | $2 093 436 | 1,19% | en hausse ×4 |
| ADP | $1 943 865 | 1,10% | en hausse ×4 |
| LECO | $1 846 510 | 1,05% | en hausse ×4 |
| PAYX | $1 844 534 | 1,05% | en hausse ×4 |
| FBK | $1 571 402 | 0,89% | en hausse ×4 |
| WES | $1 561 017 | 0,89% | en hausse ×3 |
| FISV | $1 548 950 | 0,88% | en hausse ×4 |
| GRMN | $1 529 635 | 0,87% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BABA | $641 338 | 6 682 | 0,36% |
| RHUHF | $557 010 | 19 381 | 0,32% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $473 660 | 2 116 | 0,27% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $467 695 | 2 116 | 0,27% |
| MGM | $350 591 | 7 333 | 0,20% |
| SIRI | $339 178 | 11 482 | 0,19% |
| USB | $291 249 | 4 822 | 0,17% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 23126M300) | $270 347 | 25 009 | 0,15% |
| CALM | $269 393 | 3 344 | 0,15% |
| UNH | $266 419 | 641 | 0,15% |
| GLP | $255 639 | 5 487 | 0,15% |
| DHI | $221 354 | 1 359 | 0,13% |
| SDZNY | $211 837 | 2 341 | 0,12% |
| RHHBY | $206 992 | 4 031 | 0,12% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| LRCX | Réduit | -338 | +$4.4M |
| KLAC | A acheté plus | +24K | +$3.2M |
| GOOG | Réduit | -86 | +$1.4M |
| NBIS | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.1M |
| PH | Réduit | -1K | -$1.1M |
| TSM | Réduit | -80 | +$1.1M |
| AMAT | Réduit | -101 | +$1.1M |
| MTD | Réduit | -811 | -$1.0M |
| GWW | A acheté plus | +80 | +$721K |
| AGYS | A acheté plus | +42 | +$624K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AVY | 31 mars 2026 | 10 386 | $1 888 937 | 5,8% |
| PBA | 30 juin 2026 | 40 098 | $1 794 786 | 6,7% |
| OGS | 30 juin 2025 | 22 744 | $1 719 256 | 13,9% |
| AHH | 30 juin 2025 | 211 766 | $1 590 361 | Ne suit plus |
| LKFN | 31 mars 2025 | 22 638 | $1 556 618 | 2,6% |
| PB | 30 septembre 2025 | 18 864 | $1 325 042 | 10,1% |
| BRT | 30 juin 2025 | 70 397 | $1 196 743 | -6,3% |
| NGG | 31 mars 2026 | 14 534 | $1 124 216 | -4,3% |
| NOW | 31 décembre 2025 | 1 128 | $1 038 076 | -15,4% |
| HON | 30 juin 2026 | 4 196 | $948 444 | -1,9% |
| HEINY | 31 mars 2025 | 25 480 | $901 482 | Ne suit plus |
| SWKS | 31 décembre 2025 | 11 638 | $895 928 | 7,1% |
| DLHC | 31 mars 2025 | 103 575 | $831 707 | 11,9% |
| SFL | 31 mars 2026 | 103 567 | $808 859 | 18,2% |
| BAC | 31 décembre 2025 | 15 484 | $798 820 | 13,5% |
| USPH | 30 juin 2025 | 10 856 | $785 507 | -0,4% |
| IEX | 31 décembre 2025 | 4 566 | $743 139 | 32,5% |
| GS | 31 mars 2026 | 753 | $661 887 | 21,1% |
| FNF | 31 décembre 2025 | 10 044 | $607 562 | -12,8% |
| CRMT | 30 septembre 2025 | 8 189 | $458 912 | -90,1% |
| BBY | 31 mars 2025 | 5 193 | $445 559 | 18,7% |
| CMCSA | 31 mars 2026 | 14 199 | $424 398 | -7,8% |
| MMM | 30 septembre 2025 | 2 667 | $406 024 | 15,9% |
| EBAY | 30 juin 2025 | 5 947 | $402 790 | 39,7% |
| DAN | 31 mars 2025 | 34 547 | $399 369 | 137,5% |
| NBIS | 31 mars 2025 | 11 815 | $327 275 | 981,7% |
| HPQ | 31 mars 2025 | 9 324 | $304 242 | 7,0% |
| BNEFF | 31 mars 2026 | 92 207 | $303 684 | Ne suit plus |
| NNN | 31 décembre 2025 | 6 835 | $290 966 | 16,3% |
| LYB | 30 juin 2025 | 4 052 | $285 236 | 18,2% |
| WBD | 31 décembre 2025 | 13 291 | $259 573 | -1,4% |
| MSFT | 31 mars 2025 | 545 | $229 717 | 28,4% |
| ARE | 31 décembre 2025 | 2 645 | $220 434 | 6,9% |
| UNH | 31 mars 2026 | 650 | $214 572 | 43,1% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 613 | $214 544 | 12,3% |
| CTSH | 31 mars 2026 | 2 560 | $212 480 | -0,8% |
| LKQ | 30 juin 2026 | 7 204 | $211 581 | -1,2% |
| GLP | 30 septembre 2025 | 3 968 | $209 233 | 5,4% |
| MDT | 31 mars 2026 | 2 176 | $209 027 | 6,3% |
| RHHBY | 31 mars 2026 | 4 009 | $206 744 | Ne suit plus |
| ACN | 30 juin 2025 | 657 | $205 010 | -38,9% |
| CURLF | 30 juin 2026 | 75 079 | $160 669 | Ne suit plus |
| HBI | 31 décembre 2025 | 20 455 | $134 798 | Ne suit plus |