NORTHCAPE WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1902806 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $381.2M
- Positions
- 144
- Au
- 30 juin 2026
#4 489 sur 9 443 par valeur 13F · top 47.5%
Valeur du portefeuille TQ : +3.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 35,78%
- Poids des 25 principales participations
- 57,08%
- Positions supérieures à 1%
- 34
- Nombre effectif de positions
- 47,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,31% Achats estimés $17 206 754 · Ventes $12 371 282
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 49
- Diminué
- 59
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
11,7%
Technology
11,1%
Healthcare
9,1%
Retail
5,3%
Energy
4,3%
Financials
3,9%
Financial Services
3,9%
Utilities
3,8%
Consumer Staples
2,8%
Materials
2,6%
Communications
2,4%
Consumer products
2,1%
Communication Services
1,7%
Consumer Discretionary
0,8%
Real Estate
0,7%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
33,1%
Portefeuille complet 144 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $25 244 308 | 6,62% | 68 528 | $-4 553 877 | Baisse ×3 | ||
| JAAA | $19 332 527 | 5,07% | 382 898 | $247 643 | Hausse ×6 | ||
| BINC | $18 812 824 | 4,94% | 359 435 | $790 120 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $15 836 593 | 4,15% | 163 974 | $737 185 | Baisse ×1 | ||
| IQLT | $12 222 312 | 3,21% | 246 666 | $816 981 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 182 096 | 2,93% | 38 644 | $1 165 233 | Baisse ×3 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $9 652 303 | 2,53% | 328 981 | $-167 665 | Hausse ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $9 247 248 | 2,43% | 289 248 | $-652 457 | Baisse ×6 | ||
| VO | $7 902 563 | 2,07% | 98 083 | $765 171 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 955 815 | 1,82% | 27 388 | $250 312 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 707 132 | 1,76% | 17 981 | $140 260 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 827 230 | 1,53% | 16 492 | $908 930 | Baisse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 816 042 | 1,53% | 51 351 | $-640 773 | Baisse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 804 457 | 1,52% | 6 205 | $-438 461 | Baisse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 766 126 | 1,51% | 17 616 | $468 701 | Baisse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 539 088 | 1,45% | 4 618 | $1 256 547 | Baisse ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $5 477 026 | 1,44% | 40 451 | $-840 730 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 417 010 | 1,42% | 39 621 | $-1 291 593 | Hausse ×4 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $5 371 277 | 1,41% | 15 163 | $75 489 | Baisse ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $5 256 458 | 1,38% | 36 720 | $795 930 | Hausse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5 194 249 | 1,36% | 18 471 | $736 854 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $4 907 417 | 1,29% | 14 304 | $610 078 | Hausse ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4 830 655 | 1,27% | 41 126 | $285 385 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 790 946 | 1,26% | 52 799 | $445 650 | Hausse ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $4 462 748 | 1,17% | 26 270 | $816 182 | Baisse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $4 440 727 | 1,17% | 35 082 | $266 182 | Hausse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4 423 546 | 1,16% | 50 399 | $-310 741 | Baisse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4 278 899 | 1,12% | 12 558 | $201 859 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 195 976 | 1,10% | 17 605 | $516 053 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4 083 104 | 1,07% | 6 437 | $422 117 | Baisse ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $4 010 097 | 1,05% | 43 740 | $275 659 | Baisse ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3 950 955 | 1,04% | 9 948 | $-612 514 | Baisse ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 838 836 | 1,01% | 20 233 | $-55 074 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3 837 329 | 1,01% | 9 005 | $595 019 | Baisse ×1 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $3 663 061 | 0,96% | 43 969 | $413 805 | Baisse ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3 638 905 | 0,95% | 16 810 | $355 666 | Hausse ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 534 135 | 0,93% | 43 486 | $235 765 | Hausse ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 530 684 | 0,93% | 25 286 | $2 348 265 | Baisse ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $3 383 739 | 0,89% | 6 835 | $932 393 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 374 007 | 0,89% | 8 932 | $650 699 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3 227 914 | 0,85% | 11 867 | $342 680 | Baisse ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $3 182 466 | 0,83% | 11 423 | $137 258 | Baisse ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3 152 552 | 0,83% | 40 299 | $1 215 466 | Hausse ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 047 472 | 0,80% | 12 110 | $584 964 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 041 753 | 0,80% | 20 743 | $206 514 | Hausse ×3 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $3 035 089 | 0,80% | 7 134 | $454 844 | Baisse ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2 847 125 | 0,75% | 13 620 | $486 039 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 800 993 | 0,73% | 7 942 | $223 021 | Hausse ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 777 802 | 0,73% | 10 276 | $-389 839 | Hausse ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2 746 630 | 0,72% | 8 724 | $-114 283 | Hausse ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2 728 459 | 0,72% | 12 242 | $-79 003 | Hausse ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $2 698 450 | 0,71% | 17 832 | $628 119 | Hausse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 622 498 | 0,69% | 8 798 | $346 571 | Baisse ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2 566 133 | 0,67% | 8 753 | $34 154 | Hausse ×2 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $2 546 997 | 0,67% | 10 701 | $294 301 | Baisse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 533 656 | 0,66% | 13 711 | $772 976 | Hausse ×3 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $2 505 746 | 0,66% | 34 672 | $120 613 | Hausse ×6 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $2 273 492 | 0,60% | 8 123 | $-790 223 | Hausse ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $2 016 737 | 0,53% | 15 327 | $-46 655 | Hausse ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1 944 179 | 0,51% | 11 886 | $-73 757 | Hausse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 869 508 | 0,49% | 5 527 | $197 701 | |||
| VYM | $1 797 971 | 0,47% | 11 377 | $64 253 | Baisse ×1 | ||
| IDV | $1 440 695 | 0,38% | 34 774 | $-4 012 | Hausse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 296 231 | 0,34% | 8 271 | $17 713 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 287 640 | 0,34% | 5 751 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 271 563 | 0,33% | 5 752 | Hausse ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 255 110 | 0,33% | 1 241 | $205 236 | |||
| SPLV | $1 187 614 | 0,31% | 15 856 | $15 838 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 175 165 | 0,31% | 5 873 | $150 900 | |||
| IAU | $1 129 630 | 0,30% | 14 960 | $-214 457 | Baisse ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1 115 648 | 0,29% | 5 561 | $101 155 | |||
| BRKB | $1 102 860 | 0,29% | 2 204 | $437 251 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 076 800 | 0,28% | 2 974 | $160 937 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 073 379 | 0,28% | 8 353 | $43 544 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 066 747 | 0,28% | 2 077 | $27 954 | Baisse ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 032 343 | 0,27% | 8 296 | $-712 663 | Baisse ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $955 410 | 0,25% | 3 037 | $83 791 | |||
| IGLD | $945 759 | 0,25% | 44 908 | $-184 388 | Hausse ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $935 987 | 0,25% | 10 144 | $-63 678 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $921 051 | 0,24% | 1 808 | $-149 416 | Hausse ×6 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $910 553 | 0,24% | 9 399 | $32 993 | Baisse ×1 | ||
| DEM | $886 127 | 0,23% | 16 474 | $63 074 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $867 000 | 0,23% | 1 161 | $94 396 | Baisse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $861 856 | 0,23% | 8 017 | $359 626 | Hausse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $844 825 | 0,22% | 2 698 | $-116 149 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $825 631 | 0,22% | 4 981 | $-197 232 | Hausse ×6 | ||
| VTI | $802 987 | 0,21% | 2 170 | $106 829 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $792 288 | 0,21% | 2 400 | $92 256 | |||
| VOO | $789 832 | 0,21% | 1 150 | $102 649 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $685 591 | 0,18% | 11 898 | $-30 931 | Hausse ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $678 393 | 0,18% | 8 262 | $18 081 | Hausse ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $658 945 | 0,17% | 9 158 | $21 942 | Baisse ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $654 884 | 0,17% | 27 196 | $-115 339 | Baisse ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $648 206 | 0,17% | 4 738 | $-38 391 | Baisse ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $596 388 | 0,16% | 1 300 | $18 668 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $542 785 | 0,14% | 462 | $130 776 | Baisse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $505 112 | 0,13% | 2 291 | $-36 645 | Baisse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $501 451 | 0,13% | 1 854 | $17 572 | Baisse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $469 107 | 0,12% | 3 201 | $-1 792 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $458 739 | 0,12% | 4 035 | $95 024 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| JAAA | $19 332 527 | 5,07% | en hausse ×6 |
| HGER | $9 652 303 | 2,53% | en hausse ×6 |
| XOM | $5 417 010 | 1,42% | en hausse ×4 |
| V | $4 907 417 | 1,29% | en hausse ×3 |
| ABT | $4 790 946 | 1,26% | en hausse ×3 |
| BA | $3 638 905 | 0,95% | en hausse ×5 |
| KO | $3 534 135 | 0,93% | en hausse ×4 |
| MDT | $3 152 552 | 0,83% | en hausse ×4 |
| PG | $3 041 753 | 0,80% | en hausse ×3 |
| HD | $2 800 993 | 0,73% | en hausse ×5 |
| MCD | $2 777 802 | 0,73% | en hausse ×6 |
| QCOM | $2 533 656 | 0,66% | en hausse ×3 |
| ES | $2 505 746 | 0,66% | en hausse ×6 |
| AWK | $2 016 737 | 0,53% | en hausse ×6 |
| LMT | $921 051 | 0,24% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 287 640 | 5 751 | 0,34% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 271 563 | 5 752 | 0,33% |
| TGT | $295 668 | 2 264 | 0,08% |
| UNH | $271 891 | 654 | 0,07% |
| CAT | $264 095 | 248 | 0,07% |
| AMD | $252 696 | 435 | 0,07% |
| GE | $247 409 | 662 | 0,06% |
| SPG | $220 913 | 988 | 0,06% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $203 246 | 1 346 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 31 mars 2026 | 115 180 | $12 691 724 | Ne suit plus |
| JBBB | 31 mars 2025 | 104 767 | $5 150 351 | Ne suit plus |
| BX | 31 mars 2025 | 15 153 | $2 612 766 | 2,4% |
| UNH | 30 septembre 2025 | 8 347 | $2 604 092 | 13,6% |
| HON | 30 juin 2026 | 11 400 | $2 576 707 | -1,2% |
| STZ | 31 décembre 2025 | 13 442 | $1 810 223 | -4,1% |
| ADP | 31 mars 2026 | 6 577 | $1 691 714 | 37,5% |
| DFS | 30 juin 2025 | 5 462 | $932 363 | Ne suit plus |
| JNPR | 30 septembre 2025 | 18 529 | $739 863 | Ne suit plus |
| WTRG | 31 mars 2025 | 13 451 | $488 540 | 4,1% |
| C | 31 mars 2026 | 4 000 | $422 500 | 16,4% |
| WAT | 30 juin 2026 | 1 411 | $420 073 | 10,6% |
| PFF | 31 décembre 2025 | 10 919 | $345 248 | |
| C | 30 septembre 2025 | 40 | $340 480 | 30,0% |
| CTSH | 31 mars 2026 | 3 630 | $301 290 | -0,1% |
| GE | 30 septembre 2025 | 1 037 | $266 913 | 17,4% |
| CLX | 31 décembre 2025 | 2 104 | $259 457 | 7,4% |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 1 330 | $251 769 | 121,8% |
| VONG | 31 mars 2026 | 2 000 | $243 500 | |
| SBUX | 31 décembre 2025 | 2 754 | $232 988 | 25,1% |
| O | 31 décembre 2025 | 3 511 | $213 434 | 12,3% |
| IWF | 30 septembre 2025 | 500 | $212 290 | Ne suit plus |
| LHX | 30 juin 2026 | 614 | $211 922 | -5,5% |
| IBIT | 30 juin 2026 | 5 496 | $211 156 | |
| AGIO | 31 décembre 2025 | 5 240 | $210 334 | 25,3% |
| SBUX | 30 juin 2026 | 2 326 | $208 386 | 3,1% |
| NEM | 30 juin 2026 | 1 924 | $208 273 | 35,8% |
| GRMN | 31 mars 2025 | 1 009 | $208 013 | 35,4% |
| MKC | 31 décembre 2025 | 3 091 | $206 802 | -17,0% |
| FLOT | 31 décembre 2025 | 4 000 | $204 340 | Ne suit plus |
| GE | 31 mars 2026 | 662 | $203 916 | 24,4% |