Répartition sectorielle

04
Industrials 12,2%
Technology 11,1%
Healthcare 9,1%
Financials 8,1%
Retail 5,3%
Energy 4,3%
Communication Services 4,2%
Utilities 3,8%
Consumer Staples 2,8%
Materials 2,7%
Consumer products 2,1%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,7%
Autre/Non mappé 32,8%

Portefeuille complet 144 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GLD SPDR Gold Shares $25 244 308 6,62% 68 528 $-4 553 877 Baisse ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $19 332 527 5,07% 382 898 $247 643 Hausse ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $18 812 824 4,94% 359 435 $790 120 Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $15 836 593 4,15% 163 974 $737 185 Baisse ×1
IQLT iShares Trust $12 222 312 3,21% 246 666 $816 981 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 182 096 2,93% 38 644 $1 165 233 Baisse ×3
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $9 652 303 2,53% 328 981 $-167 665 Hausse ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $9 247 248 2,43% 289 248 $-652 457 Baisse ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $7 902 563 2,07% 98 083 $765 171 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 955 815 1,82% 27 388 $250 312 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 707 132 1,76% 17 981 $140 260 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 827 230 1,53% 16 492 $908 930 Baisse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 816 042 1,53% 51 351 $-640 773 Baisse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 804 457 1,52% 6 205 $-438 461 Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 766 126 1,51% 17 616 $468 701 Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 539 088 1,45% 4 618 $1 256 547 Baisse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5 477 026 1,44% 40 451 $-840 730 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 417 010 1,42% 39 621 $-1 291 593 Hausse ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $5 371 277 1,41% 15 163 $75 489 Baisse ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5 256 458 1,38% 36 720 $795 930 Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 194 249 1,36% 18 471 $736 854 Hausse ×2
V Visa Inc. $4 907 417 1,29% 14 304 $610 078 Hausse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 830 655 1,27% 41 126 $285 385 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 790 946 1,26% 52 799 $445 650 Hausse ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4 462 748 1,17% 26 270 $816 182 Baisse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4 440 727 1,17% 35 082 $266 182 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 423 546 1,16% 50 399 $-310 741 Baisse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4 278 899 1,12% 12 558 $201 859 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 195 976 1,10% 17 605 $516 053 Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock $4 083 104 1,07% 6 437 $422 117 Baisse ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4 010 097 1,05% 43 740 $275 659 Baisse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 950 955 1,04% 9 948 $-612 514 Baisse ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3 838 836 1,01% 20 233 $-55 074 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 837 329 1,01% 9 005 $595 019 Baisse ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3 663 061 0,96% 43 969 $413 805 Baisse ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 638 905 0,95% 16 810 $355 666 Hausse ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 534 135 0,93% 43 486 $235 765 Hausse ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 530 684 0,93% 25 286 $2 348 265 Baisse ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3 383 739 0,89% 6 835 $932 393 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 374 007 0,89% 8 932 $650 699 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 227 914 0,85% 11 867 $342 680 Baisse ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3 182 466 0,83% 11 423 $137 258 Baisse ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3 152 552 0,83% 40 299 $1 215 466 Hausse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 047 472 0,80% 12 110 $584 964 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 041 753 0,80% 20 743 $206 514 Hausse ×3
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $3 035 089 0,80% 7 134 $454 844 Baisse ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $2 847 125 0,75% 13 620 $486 039 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 800 993 0,73% 7 942 $223 021 Hausse ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 777 802 0,73% 10 276 $-389 839 Hausse ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 746 630 0,72% 8 724 $-114 283 Hausse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 728 459 0,72% 12 242 $-79 003 Hausse ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2 698 450 0,71% 17 832 $628 119 Hausse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 622 498 0,69% 8 798 $346 571 Baisse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 566 133 0,67% 8 753 $34 154 Hausse ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2 546 997 0,67% 10 701 $294 301 Baisse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 533 656 0,66% 13 711 $772 976 Hausse ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2 505 746 0,66% 34 672 $120 613 Hausse ×6
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $2 273 492 0,60% 8 123 $-790 223 Hausse ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $2 016 737 0,53% 15 327 $-46 655 Hausse ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 944 179 0,51% 11 886 $-73 757 Hausse ×2
AXP American Express Company Common Stock $1 869 508 0,49% 5 527 $197 701
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 797 971 0,47% 11 377 $64 253 Baisse ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $1 440 695 0,38% 34 774 $-4 012 Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1 296 231 0,34% 8 271 $17 713 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $1 287 640 0,34% 5 751 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $1 271 563 0,33% 5 752 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 255 110 0,33% 1 241 $205 236
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1 187 614 0,31% 15 856 $15 838 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 175 165 0,31% 5 873 $150 900
IAU iShares Gold Trust Shares $1 129 630 0,30% 14 960 $-214 457 Baisse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 115 648 0,29% 5 561 $101 155
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 102 860 0,29% 2 204 $437 251 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 076 800 0,28% 2 974 $160 937 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 073 379 0,28% 8 353 $43 544 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 066 747 0,28% 2 077 $27 954 Baisse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 032 343 0,27% 8 296 $-712 663 Baisse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $955 410 0,25% 3 037 $83 791
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF $945 759 0,25% 44 908 $-184 388 Hausse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $935 987 0,25% 10 144 $-63 678 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $921 051 0,24% 1 808 $-149 416 Hausse ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $910 553 0,24% 9 399 $32 993 Baisse ×1
DEM WisdomTree Trust $886 127 0,23% 16 474 $63 074 Baisse ×1
SPY SPY $867 000 0,23% 1 161 $94 396 Baisse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $861 856 0,23% 8 017 $359 626 Hausse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $844 825 0,22% 2 698 $-116 149
CVX Chevron Corporation Common Stock $825 631 0,22% 4 981 $-197 232 Hausse ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $802 987 0,21% 2 170 $106 829
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $792 288 0,21% 2 400 $92 256
VOO Vanguard S&P 500 ETF $789 832 0,21% 1 150 $102 649
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $685 591 0,18% 11 898 $-30 931 Hausse ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $678 393 0,18% 8 262 $18 081 Hausse ×3
MO Altria Group, Inc. $658 945 0,17% 9 158 $21 942 Baisse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $654 884 0,17% 27 196 $-115 339 Baisse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $648 206 0,17% 4 738 $-38 391 Baisse ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $596 388 0,16% 1 300 $18 668
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $542 785 0,14% 462 $130 776 Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $505 112 0,13% 2 291 $-36 645 Baisse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $501 451 0,13% 1 854 $17 572 Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $469 107 0,12% 3 201 $-1 792
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $458 739 0,12% 4 035 $95 024

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
JAAA $19 332 527 5,07% en hausse ×6
HGER $9 652 303 2,53% en hausse ×6
XOM $5 417 010 1,42% en hausse ×4
V $4 907 417 1,29% en hausse ×3
ABT $4 790 946 1,26% en hausse ×3
BA $3 638 905 0,95% en hausse ×5
KO $3 534 135 0,93% en hausse ×4
MDT $3 152 552 0,83% en hausse ×4
PG $3 041 753 0,80% en hausse ×3
HD $2 800 993 0,73% en hausse ×5
MCD $2 777 802 0,73% en hausse ×6
QCOM $2 533 656 0,66% en hausse ×3
ES $2 505 746 0,66% en hausse ×6
AWK $2 016 737 0,53% en hausse ×6
LMT $921 051 0,24% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $1 287 640 5 751 0,34%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $1 271 563 5 752 0,33%
TGT $295 668 2 264 0,08%
UNH $271 891 654 0,07%
CAT $264 095 248 0,07%
AMD $252 696 435 0,07%
GE $247 409 662 0,06%
SPG $220 913 988 0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $203 246 1 346 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GLD Réduit -723 -$4.6M
INTC Réduit -2K +$2.3M
XOM A acheté plus +80 -$1.3M
LLY Réduit -38 +$1.3M
MDT A acheté plus +18K +$1.2M
AAPL Réduit -825 +$1.2M
ROK A acheté plus +4 +$932K
GOOG Réduit -653 +$909K
PEP Réduit -233 -$841K
IQLT Réduit -42 +$817K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
LQD 31 mars 2026 115 180 $12 691 724
UNH 30 septembre 2025 8 347 $2 604 092 7,2%
HON 30 juin 2026 11 400 $2 576 707 -4,2%
STZ 31 décembre 2025 13 442 $1 810 223 -19,0%
ADP 31 mars 2026 6 577 $1 691 714 27,6%
DFS 30 juin 2025 5 462 $932 363 Ne suit plus
JNPR 30 septembre 2025 18 529 $739 863 Ne suit plus
C 31 mars 2026 4 000 $422 500 13,6%
WAT 30 juin 2026 1 411 $420 073 14,4%
PFF 31 décembre 2025 10 919 $345 248
C 30 septembre 2025 40 $340 480 26,9%
CTSH 31 mars 2026 3 630 $301 290 -4,4%
GE 30 septembre 2025 1 037 $266 913 2,5%
CLX 31 décembre 2025 2 104 $259 457 -19,3%
VONG 31 mars 2026 2 000 $243 500
SBUX 31 décembre 2025 2 754 $232 988 11,3%
O 31 décembre 2025 3 511 $213 434 -4,2%
IWF 30 septembre 2025 500 $212 290 8,9%
LHX 30 juin 2026 614 $211 922 -18,6%
IBIT 30 juin 2026 5 496 $211 156
AGIO 31 décembre 2025 5 240 $210 334 14,9%
SBUX 30 juin 2026 2 326 $208 386 -8,3%
NEM 30 juin 2026 1 924 $208 273 22,6%
MKC 31 décembre 2025 3 091 $206 802 -34,4%
FLOT 31 décembre 2025 4 000 $204 340
GE 31 mars 2026 662 $203 916 8,7%