Invesco Exchange-Traded Fund Trust (RPG)
Société de gestion · ARCX · Série S000060791 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Flux nets (30d): -$121.1M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $1.9B
- Portefeuille
- 68
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 30,09%
- Nombre effectif de positions
- 47,7
- Positions supérieures à 1%
- 53
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$61.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$77.1M
- 12 derniers mois
- -$111.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 68 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. | 02079K305 | $20.3M | 1,07 | 52 764 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $19.9M | 1,05 | 258 134 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $19.5M | 1,03 | 34 844 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $18.5M | 0,98 | 34 384 | EC | US |
| VeriSign, Inc. | 92343E102 | $18.0M | 0,95 | 66 876 | EC | US |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $17.4M | 0,92 | 131 882 | EC | US |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $17.1M | 0,91 | 101 553 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $16.7M | 0,88 | 167 829 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $16.3M | 0,86 | 174 534 | EC | US |
| Alphabet Inc. | 02079K107 | $16.1M | 0,85 | 42 066 | EC | US |
| TransDigm Group Inc. | 893641100 | $15.7M | 0,83 | 13 540 | EC | US |
| Insulet Corp. | 45784P101 | $15.1M | 0,80 | 87 640 | EC | US |
| Rollins, Inc. | 775711104 | $13.9M | 0,73 | 249 327 | EC | US |
| Booking Holdings Inc. | 09857L108 | $13.3M | 0,70 | 78 742 | EC | US |
| Casey's General Stores, Inc. | 147528103 | $13.0M | 0,69 | 15 793 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $12.5M | 0,66 | 30 620 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $12.3M | 0,65 | 26 878 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $100K | 0,01 | 100 327 | STIV | US |
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Répartition sectorielle
Technology
28,3%
Industrials
21,9%
Consumer Discretionary
13,2%
Communication Services
7,2%
Health Care
6,7%
Communications
6,2%
Financial Services
2,9%
Retail
2,4%
Materials
1,5%
Utilities
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Real Estate
1,0%
Autre/Non mappé
6,7%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 19 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.006601 → 0.008039 (21,8%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.006796 → 0.006601 (-2,9%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
BRK/B — Berkshire Hathaway Inc
084670702
|
Unités/action : 0.00246 → 0.002457 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
COHR — Coherent Corp
19247G107
|
Unités/action : 0.002559 → 0.002556 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
HCA — HCA Healthcare Inc
40412C101
|
Unités/action : 0.001832 → 0.001834 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
MSFT — Microsoft Corp
594918104
|
Unités/action : 0.0008695 → 0.0008686 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000008612 → -0.000007396 (-14,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02394 → 0.006796 (-71,6%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
APP — AppLovin Corp
03831W108
|
Unités/action : 0.001571 → 0.00157 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
CASY — Casey's General Stores Inc
147528103
|
Unités/action : 0.0004504 → 0.0004496 (-0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
CAT — Caterpillar Inc
149123101
|
Unités/action : 0.0008313 → 0.0008322 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
GEV — GE Vernova Inc
36828A101
|
Unités/action : 0.0009484 → 0.0009496 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
ISRG — Intuitive Surgical Inc
46120E602
|
Unités/action : 0.0007624 → 0.0007615 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
MPWR — Monolithic Power Systems Inc
609839105
|
Unités/action : 0.0009545 → 0.0009533 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
TDG — TransDigm Group Inc
893641100
|
Unités/action : 0.0003843 → 0.0003839 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000007286 → -0.000008612 (18,2%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02369 → 0.02394 (1,1%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000007267 → -0.000007286 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.0195 → 0.02369 (21,5%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MAR — Marriott International Inc/MD
571903202
|
Unités/action : 0.001763 → 0.001762 (-0,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000007257 → -0.000007267 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01932 → 0.0195 (0,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
MNST — Monster Beverage Corp
61174X109
|
Unités/action : 0.007348 → 0.01469 (99,9%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000007244 → -0.000007257 (0,2%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01903 → 0.01932 (1,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
CASY — Casey's General Stores Inc
147528103
|
Unités/action : 0.0004509 → 0.0004504 (-0,1%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
ULTA — Ulta Beauty Inc
90384S303
|
Unités/action : 0.000978 → 0.000977 (-0,1%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000007223 → -0.000007244 (0,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01825 → 0.01903 (4,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
LITE — Lumentum Holdings Inc
55024U109
|
Unités/action : 0.0009315 → 0.0009326 (0,1%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
LLY — Eli Lilly & Co
532457108
|
Unités/action : 0.0008755 → 0.0008744 (-0,1%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000007167 → -0.000007223 (0,8%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.00000002772 → 0.00000002889 (4,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01808 → 0.01825 (0,9%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
CASY — Casey's General Stores Inc
147528103
|
Unités/action : 0.0004495 → 0.0004509 (0,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
GEV — GE Vernova Inc
36828A101
|
Unités/action : 0.0009472 → 0.0009484 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
ISRG — Intuitive Surgical Inc
46120E602
|
Unités/action : 0.0007637 → 0.0007624 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
MPWR — Monolithic Power Systems Inc
609839105
|
Unités/action : 0.000956 → 0.0009545 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
MSFT — Microsoft Corp
594918104
|
Unités/action : 0.0008706 → 0.0008695 (-0,1%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
TDG — TransDigm Group Inc
893641100
|
Unités/action : 0.0003849 → 0.0003843 (-0,1%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000007009 → -0.000007167 (2,3%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01801 → 0.01808 (0,4%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.000006007 → -0.000007009 (-216,7%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01806 → 0.01801 (-0,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000007003 → 0.000006007 (-185,8%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01756 → 0.01806 (2,9%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00001107 → -0.000007003 (-36,8%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.0177 → 0.01756 (-0,8%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
CASY — Casey's General Stores Inc
147528103
|
Unités/action : 0.00045 → 0.0004495 (-0,1%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
HCA — HCA Healthcare Inc
40412C101
|
Unités/action : 0.001834 → 0.001832 (-0,1%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
LITE — Lumentum Holdings Inc
55024U109
|
Unités/action : 0.0009324 → 0.0009315 (-0,1%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00001112 → -0.00001107 (-0,4%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01781 → 0.0177 (-0,6%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
GEV — GE Vernova Inc
36828A101
|
Unités/action : 0.0009484 → 0.0009472 (-0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00001117 → -0.00001112 (-0,4%) |
| 28 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.01781 unités/action |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
BKNG — Booking Holdings Inc
09857L108
|
Unités/action : 0.00224 → 0.002238 (-0,1%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.005464 → -0.00001117 (-99,8%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.005826 → -0.005464 (-6,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.006177 → -0.005826 (-5,7%) |
| 17 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.006162 → -0.006177 (0,3%) |
| 16 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.006147 → -0.006162 (0,2%) |
| 15 juillet 2026 | Sorti |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Position clôturée — était 0.007414 unités/action |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0001176 → -0.006147 (-5325,3%) |
| 14 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.006936 → 0.007414 (6,9%) |
| 14 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00003031 → 0.0001176 (-488,1%) |
| 13 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.006634 → 0.006936 (4,6%) |
| 13 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.00002863 → -0.00003031 (-205,9%) |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.006634 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AMAT — Applied Materials Inc
038222105
|
Nouvelle position — 0.001706 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AMD — Advanced Micro Devices Inc
007903107
|
Nouvelle position — 0.002923 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ANET — Arista Networks Inc
040413205
|
Nouvelle position — 0.006109 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
APH — Amphenol Corp
032095101
|
Nouvelle position — 0.007409 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
APP — AppLovin Corp
03831W108
|
Nouvelle position — 0.001571 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AVGO — Broadcom Inc
11135F101
|
Nouvelle position — 0.002275 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BKNG — Booking Holdings Inc
09857L108
|
Nouvelle position — 0.00224 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BRK/B — Berkshire Hathaway Inc
084670702
|
Nouvelle position — 0.00246 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CASY — Casey's General Stores Inc
147528103
|
Nouvelle position — 0.00045 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CAT — Caterpillar Inc
149123101
|
Nouvelle position — 0.0008313 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CCL — Carnival Corp Ltd
G2004J103
|
Nouvelle position — 0.02876 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CIEN — Ciena Corp
171779309
|
Nouvelle position — 0.00304 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
COHR — Coherent Corp
19247G107
|
Nouvelle position — 0.002559 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CRWD — Crowdstrike Holdings Inc
22788C105
|
Nouvelle position — 0.007359 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DASH — DoorDash Inc
25809K105
|
Nouvelle position — 0.002891 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DDOG — Datadog Inc
23804L103
|
Nouvelle position — 0.003753 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ECHO — EchoStar Corp
278768106
|
Nouvelle position — 0.008882 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EME — EMCOR Group Inc
29084Q100
|
Nouvelle position — 0.001114 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EXPE — Expedia Group Inc
30212P303
|
Nouvelle position — 0.002681 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FIX — Comfort Systems USA Inc
199908104
|
Nouvelle position — 0.001084 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FLEX — Flex Ltd
Y2573F102
|
Nouvelle position — 0.004081 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FSLR — First Solar Inc
336433107
|
Nouvelle position — 0.003591 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GEV — GE Vernova Inc
36828A101
|
Nouvelle position — 0.0009484 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GOOG — Alphabet Inc
02079K107
|
Nouvelle position — 0.001198 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GOOGL — Alphabet Inc
02079K305
|
Nouvelle position — 0.001503 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HCA — HCA Healthcare Inc
40412C101
|
Nouvelle position — 0.001834 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc
43300A203
|
Nouvelle position — 0.002085 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HOOD — Robinhood Markets Inc
770700102
|
Nouvelle position — 0.008228 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HWM — Howmet Aerospace Inc
443201108
|
Nouvelle position — 0.004679 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
IBKR — Interactive Brokers Group Inc
45841N107
|
Nouvelle position — 0.01305 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
IDXX — IDEXX Laboratories Inc
45168D104
|
Nouvelle position — 0.0009918 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
INCY — Incyte Corp
45337C102
|
Nouvelle position — 0.008482 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ISRG — Intuitive Surgical Inc
46120E602
|
Nouvelle position — 0.0007637 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
KLAC — KLA Corp
482480100
|
Nouvelle position — 0.006517 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LITE — Lumentum Holdings Inc
55024U109
|
Nouvelle position — 0.0009324 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LLY — Eli Lilly & Co
532457108
|
Nouvelle position — 0.0008755 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LRCX — Lam Research Corp
512807306
|
Nouvelle position — 0.003527 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LVS — Las Vegas Sands Corp
517834107
|
Nouvelle position — 0.01296 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MAR — Marriott International Inc/MD
571903202
|
Nouvelle position — 0.001763 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
META — Meta Platforms Inc
30303M102
|
Nouvelle position — 0.0009907 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MNST — Monster Beverage Corp
61174X109
|
Nouvelle position — 0.007348 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MPWR — Monolithic Power Systems Inc
609839105
|
Nouvelle position — 0.000956 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MSFT — Microsoft Corp
594918104
|
Nouvelle position — 0.0008706 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MU — Micron Technology Inc
595112103
|
Nouvelle position — 0.00233 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NEM — Newmont Corp
651639106
|
Nouvelle position — 0.007424 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NFLX — Netflix Inc
64110L106
|
Nouvelle position — 0.004968 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NVDA — NVIDIA Corp
67066G104
|
Nouvelle position — 0.004474 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ORLY — O'Reilly Automotive Inc
67103H107
|
Nouvelle position — 0.004777 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PLTR — Palantir Technologies Inc
69608A108
|
Nouvelle position — 0.005845 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PODD — Insulet Corp
45784P101
|
Nouvelle position — 0.002495 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PWR — Quanta Services Inc
74762E102
|
Nouvelle position — 0.001536 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RCL — Royal Caribbean Cruises Ltd
V7780T103
|
Nouvelle position — 0.002615 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RL — Ralph Lauren Corp
751212101
|
Nouvelle position — 0.002106 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ROL — Rollins Inc
775711104
|
Nouvelle position — 0.007095 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RTX — RTX Corp
75513E101
|
Nouvelle position — 0.003889 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SNDK — Sandisk Corp
80004C200
|
Nouvelle position — 0.002928 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TDG — TransDigm Group Inc
893641100
|
Nouvelle position — 0.0003849 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TKO — TKO Group Holdings Inc
87256C101
|
Nouvelle position — 0.004518 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TPR — Tapestry Inc
876030107
|
Nouvelle position — 0.005797 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
UBER — Uber Technologies Inc
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|
Nouvelle position — 0.008185 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ULTA — Ulta Beauty Inc
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|
Nouvelle position — 0.000978 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.00002863 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VRSN — VeriSign Inc
92343E102
|
Nouvelle position — 0.001904 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VRT — Vertiv Holdings Co
92537N108
|
Nouvelle position — 0.003985 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VST — Vistra Corp
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|
Nouvelle position — 0.003881 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WELL — Welltower Inc
95040Q104
|
Nouvelle position — 0.002714 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WYNN — Wynn Resorts Ltd
983134107
|
Nouvelle position — 0.007711 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.00000002772 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 340 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $98 718 797 | 12,93% | 1 546 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marquette Asset Management, LLC | $44 236 366 | 5,79% | 692 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $42 722 468 | 5,59% | 669 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $34 587 928 | 4,53% | 541 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $31 937 188 | 4,18% | 562 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $25 776 373 | 3,38% | 403 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21 751 105 | 2,85% | 340 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $17 948 064 | 2,35% | 281 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17 087 679 | 2,24% | 267 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16 566 572 | 2,17% | 259 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $13 759 292 | 1,80% | 215 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC | $13 069 470 | 1,71% | 204 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trinity Wealth Management, LLC | $10 804 569 | 1,41% | 169 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $10 358 235 | 1,36% | 162 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Auxano Advisors, LLC | $8 772 408 | 1,15% | 137 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 682 586 | 1,14% | 139 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8 591 136 | 1,12% | 134 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8 462 743 | 1,11% | 132 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| Del-Sette Capital Management, LLC | $8 310 014 | 1,09% | 130 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $7 832 352 | 1,03% | 122 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7 377 704 | 0,97% | 115 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $6 764 194 | 0,89% | 147 787 | Actions | 30 juin 2025 |
| Wolff Financial Management LLC | $6 460 675 | 0,85% | 101 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 380 302 | 0,84% | 105 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $6 297 398 | 0,82% | 98 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6 231 095 | 0,82% | 97 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $5 385 045 | 0,71% | 84 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 347 836 | 0,70% | 83 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $5 139 205 | 0,67% | 107 695 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Focus Partners Wealth | $5 019 225 | 0,66% | 78 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $4 984 274 | 0,65% | 78 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $4 801 867 | 0,63% | 75 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 532 475 | 0,59% | 70 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $4 339 821 | 0,57% | 67 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $4 039 259 | 0,53% | 63 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $3 943 695 | 0,52% | 61 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Bridge Wealth Partners, LLC | $3 879 845 | 0,51% | 60 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $3 831 432 | 0,50% | 65 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3 781 416 | 0,50% | 59 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Group Ltd | $3 616 062 | 0,47% | 77 365 | Actions | 31 mars 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $3 586 838 | 0,47% | 56 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Commonwealth Financial Services, LLC | $3 512 261 | 0,46% | 55 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gimbal Financial | $3 460 243 | 0,45% | 54 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $3 420 856 | 0,45% | 53 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3 329 931 | 0,44% | 52 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3 288 605 | 0,43% | 51 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $3 263 054 | 0,43% | 51 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| XML Financial, LLC | $3 233 762 | 0,42% | 50 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plan Group Financial, LLC | $3 084 121 | 0,40% | 48 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $2 867 448 | 0,38% | 44 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 860 441 | 0,37% | 44 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 786 542 | 0,36% | 43 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $2 654 263 | 0,35% | 41 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $2 611 940 | 0,34% | 40 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $2 573 234 | 0,34% | 40 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $2 451 543 | 0,32% | 38 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 342 530 | 0,31% | 36 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $2 339 554 | 0,31% | 36 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $2 330 736 | 0,31% | 36 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $2 277 274 | 0,30% | 35 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC | $2 171 094 | 0,28% | 34 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2 154 377 | 0,28% | 33 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2 063 249 | 0,27% | 32 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 020 012 | 0,26% | 43 218 | Actions | 31 mars 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $1 978 392 | 0,26% | 30 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $1 958 547 | 0,26% | 30 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 953 746 | 0,26% | 30 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $1 932 353 | 0,25% | 32 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $1 897 939 | 0,25% | 29 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 878 914 | 0,25% | 29 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORTE CAPITAL LLC /ADV | $1 842 396 | 0,24% | 40 253 | Actions | 30 juin 2025 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 813 532 | 0,24% | 28 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1 802 177 | 0,24% | 28 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 785 943 | 0,23% | 27 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $1 749 426 | 0,23% | 27 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 704 125 | 0,22% | 26 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $1 621 340 | 0,21% | 25 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 579 524 | 0,21% | 24 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riggs Asset Managment Co. Inc. | $1 565 602 | 0,20% | 24 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 562 218 | 0,20% | 24 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Trust | $1 560 010 | 0,20% | 24 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 546 447 | 0,20% | 24 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vertex Planning Partners, LLC | $1 507 371 | 0,20% | 23 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $1 506 442 | 0,20% | 23 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 498 239 | 0,20% | 23 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $1 474 570 | 0,19% | 23 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $1 469 299 | 0,19% | 30 790 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Rothschild Wealth LLC | $1 432 706 | 0,19% | 22 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1 360 488 | 0,18% | 21 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $1 355 791 | 0,18% | 21 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1 328 463 | 0,17% | 20 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| May Hill Capital, LLC | $1 328 096 | 0,17% | 20 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 324 229 | 0,17% | 20 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1 317 226 | 0,17% | 20 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 307 329 | 0,17% | 20 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 305 677 | 0,17% | 21 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 287 957 | 0,17% | 20 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $1 274 813 | 0,17% | 19 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $1 256 640 | 0,16% | 22 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 251 435 | 0,16% | 19 599 | Actions | 30 juin 2026 |
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